Zusammensetzung von Putnam International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 953,8 Mio. $ davon 903,7 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 57 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AstraZeneca PLC | 162.695 | 31,8 Mio. $ | 3,34 % |
| 2 | British American Tobacco PLC | 507.064 | 29,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 3 | Glencore PLC | 3.828.804 | 29 Mio. $ | 3,04 % |
| 4 | ASML Holding NV | 21.796 | 29 Mio. $ | 3,04 % |
| 5 | Roche Holding AG | 67.717 | 27 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | Iberdrola SA | 1.160.227 | 26,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Hoya Corp | 153.200 | 26,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | Safran SA | 76.522 | 25 Mio. $ | 2,63 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 602.778 | 21,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 663.000 | 21,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.264.200 | 21,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Novartis AG | 137.738 | 21,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | Airbus SE | 111.068 | 21 Mio. $ | 2,20 % |
| 14 | Infineon Technologies AG | 454.996 | 20,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | Linde PLC | 41.110 | 20,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 16 | Galp Energia SGPS SA | 848.889 | 20,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 684.600 | 20,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 197.113 | 18,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Enel SpA | 1.708.243 | 18,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 1.672.400 | 18,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 21 | National Bank of Greece SA | 1.175.249 | 18,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 22 | Schneider Electric SE | 66.487 | 18,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 319.300 | 17,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 24 | BP PLC | 2.239.491 | 17,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 25 | ABB Ltd | 212.688 | 17,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 26 | Euronext NV | 106.295 | 17,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 27 | Sony Group Corp | 812.100 | 16,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 28 | Erste Group Bank AG | 155.698 | 16,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 290.000 | 16,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 30 | Shell PLC | 344.988 | 16,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 31 | Unilever PLC | 288.492 | 15,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 32 | CRH PLC | 137.949 | 14,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | Carlsberg AS | 106.164 | 13,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 34 | Universal Music Group NV | 677.681 | 13,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 35 | Nintendo Co Ltd | 217.600 | 12,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 786.700 | 12,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | Deutsche Bank AG | 397.479 | 11,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Siemens AG | 45.905 | 11,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | Prudential PLC | 788.406 | 11 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 171.656 | 11 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Cie de Saint-Gobain SA | 130.200 | 10,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Compass Group PLC | 373.263 | 10,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | Canadian National Railway Co | 97.500 | 10 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 110.600 | 10 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 134.800 | 9,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | MINEBEA MITSUMI Inc | 551.600 | 9,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Tesco PLC | 1.446.250 | 9,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Prysmian SpA | 75.475 | 8,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Ryanair Holdings PLC | 137.100 | 7,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | SBI Holdings Inc | 425.100 | 7,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | Japan Exchange Group Inc | 635.700 | 7,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Melrose Industries PLC | 1.050.066 | 7,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | Ebara Corp | 250.500 | 7,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Novo Nordisk A/S | 167.098 | 6,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | NOF Corp | 261.000 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Unilever Indonesia Tbk PT | 42.687.000 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 10.230.900 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,8 %
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 12,5 %
- Rohstoffe 10,7 %
- Technologie 8,3 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Versorger 5,0 %
- Energie 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Kommunikation 3,2 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,7 %
- GBP 20,6 %
- JPY 19,2 %
- CHF 7,2 %
- USD 5,3 %
- HKD 3,4 %
- AUD 2,4 %
- DKK 2,1 %
- TWD 1,9 %
- CAD 1,1 %
- IDR 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,7 %
- Japan 19,2 %
- Frankreich 10,4 %
- Schweiz 7,2 %
- Niederlande 6,6 %
- Vereinigte Staaten 5,1 %
- Deutschland 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,4 %
- Italien 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Australien 2,4 %
- Portugal 2,3 %
- Weitere Länder 11,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 11 | 187,4 Mio. $ | 20,73 % |
| 2 | Japan | 12 | 173,6 Mio. $ | 19,21 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 93,7 Mio. $ | 10,37 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 65,5 Mio. $ | 7,24 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 59,2 Mio. $ | 6,55 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 3 | 45,8 Mio. $ | 5,06 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 43,7 Mio. $ | 4,83 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 30,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | Italien | 2 | 27,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 10 | Spanien | 1 | 26,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Australien | 1 | 21,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Portugal | 1 | 20,4 Mio. $ | 2,25 % |
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