Zusammensetzung von Putnam International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 56 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 29,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 20.667 | 40,9 Mio. $ | 3,92 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 190.826 | 35,6 Mio. $ | 3,41 % |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.586.700 | 31,6 Mio. $ | 3,03 % |
| 4 | Roche Holding AG | 75.229 | 30,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Safran SA | 76.522 | 30,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | British American Tobacco PLC | 470.948 | 29,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 742.800 | 29,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 8 | Iberdrola SA | 1.160.227 | 28,9 Mio. $ | 2,76 % |
| 9 | Banco Santander SA | 2.077.444 | 28,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 627.849 | 26,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | ABB Ltd | 232.050 | 25,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Airbus SE | 111.068 | 24,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | Hitachi Ltd | 885.900 | 24,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 197.113 | 23 Mio. $ | 2,20 % |
| 15 | Keyence Corp | 44.600 | 22,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 117.358 | 22,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 17 | Enel SpA | 1.887.985 | 21,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 18 | Erste Group Bank AG | 155.698 | 20,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 19 | Sony Group Corp | 1.014.700 | 20,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 20 | National Bank of Greece SA | 1.175.249 | 20,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 21 | AIB Group PLC | 1.689.288 | 19,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 22 | Hoya Corp | 118.900 | 19,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 23 | Novartis AG | 120.127 | 18,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 1.998.400 | 18,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 25 | Compass Group PLC | 559.221 | 18,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 26 | London Stock Exchange Group PLC | 164.202 | 17,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 27 | Infineon Technologies AG | 187.575 | 17,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 219.000 | 17,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 29 | Glencore PLC | 2.495.724 | 17 Mio. $ | 1,63 % |
| 30 | MINEBEA MITSUMI Inc | 551.600 | 16,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 49.022 | 16 Mio. $ | 1,54 % |
| 32 | Carlsberg AS | 121.388 | 15,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 33.840 | 15,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 34 | Euronext NV | 97.087 | 15,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 35 | CRH PLC | 137.949 | 14,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | Canadian National Railway Co | 122.700 | 14,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 37 | Universal Music Group NV | 677.681 | 14,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 186.741 | 13,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 39 | Deutsche Bank AG | 397.479 | 13,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 40 | BP PLC | 2.177.000 | 13,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 41 | Novo Nordisk A/S | 274.700 | 13,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 42 | Linde PLC | 25.350 | 13,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 43 | Constellation Software Inc/Canada | 6.600 | 12,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | NGK Corp | 241.400 | 11,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | Galp Energia SGPS SA | 525.946 | 11,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | Ryanair Holdings PLC | 172.000 | 11,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 47 | Japan Exchange Group Inc | 815.800 | 10,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | SAP SE | 64.124 | 9,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Knorr-Bremse AG | 77.706 | 9 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | RIO TINTO PLC | 95.110 | 9 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Asics Corp | 328.700 | 8,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Kioxia Holdings Corp | 10.300 | 6 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Melrose Industries PLC | 860.219 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | EBARA CORP | 132.700 | 5,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Jeronimo Martins SGPS SA | 231.526 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Unilever Indonesia Tbk PT | 42.687.000 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Industrie 17,0 %
- Technologie 12,0 %
- Gesundheit 11,7 %
- Rohstoffe 7,9 %
- Versorger 5,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 17,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,9 %
- JPY 20,4 %
- GBP 14,0 %
- CHF 7,4 %
- USD 7,2 %
- DKK 2,9 %
- CAD 2,7 %
- AUD 2,6 %
- HKD 1,8 %
- TWD 1,7 %
- IDR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,4 %
- Vereinigtes Königreich 12,7 %
- Frankreich 9,3 %
- Schweiz 9,1 %
- Deutschland 7,2 %
- Niederlande 7,0 %
- Spanien 5,7 %
- Vereinigte Staaten 5,7 %
- Irland 3,1 %
- Dänemark 2,9 %
- Kanada 2,7 %
- Australien 2,6 %
- Weitere Länder 11,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 12 | 205,6 Mio. $ | 20,37 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 128,4 Mio. $ | 12,72 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 93,9 Mio. $ | 9,31 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 92 Mio. $ | 9,11 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 72,4 Mio. $ | 7,18 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 70,7 Mio. $ | 7,00 % |
| 7 | Spanien | 2 | 57,7 Mio. $ | 5,72 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 4 | 57,1 Mio. $ | 5,65 % |
| 9 | Irland | 2 | 31 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 29,1 Mio. $ | 2,88 % |
| 11 | Kanada | 2 | 27,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 12 | Australien | 1 | 26,2 Mio. $ | 2,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006181