Composition d'International Equity Fund
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- Actif net
- 6,7 Md $ dont 6,6 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 47 dans 19 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 504 154 | 377,1 M $ | 5,66 % |
| 2 | Teck Resources Ltd | 4 932 670 | 288 M $ | 4,33 % |
| 3 | ASML Holding NV | 197 332 | 285,3 M $ | 4,29 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 671 869 | 266,1 M $ | 4,00 % |
| 5 | Suncor Energy Inc | 3 627 816 | 248,6 M $ | 3,73 % |
| 6 | Yum China Holdings Inc | 4 523 980 | 221,4 M $ | 3,33 % |
| 7 | British American Tobacco PLC | 3 752 953 | 221 M $ | 3,32 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 3 579 000 | 217,4 M $ | 3,27 % |
| 9 | AIB Group PLC | 18 669 733 | 215,2 M $ | 3,23 % |
| 10 | Daimler Truck Holding AG | 4 150 304 | 209,3 M $ | 3,14 % |
| 11 | Sompo Holdings Inc | 5 587 900 | 208 M $ | 3,12 % |
| 12 | Rexel SA | 4 692 372 | 198,5 M $ | 2,98 % |
| 13 | AIA Group Ltd | 16 292 000 | 178,9 M $ | 2,69 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 906 123 | 171,9 M $ | 2,58 % |
| 15 | Erste Group Bank AG | 1 546 423 | 170,9 M $ | 2,57 % |
| 16 | Haleon PLC | 36 791 668 | 169,9 M $ | 2,55 % |
| 17 | UniCredit SpA | 2 195 458 | 169,7 M $ | 2,55 % |
| 18 | BAE Systems PLC | 5 906 367 | 164,3 M $ | 2,47 % |
| 19 | Fujitsu Ltd | 8 026 400 | 161,1 M $ | 2,42 % |
| 20 | Tokio Marine Holdings Inc | 3 249 800 | 148,8 M $ | 2,24 % |
| 21 | NatWest Group PLC | 17 879 568 | 142,6 M $ | 2,14 % |
| 22 | Hannover Rueck SE | 459 461 | 138,8 M $ | 2,09 % |
| 23 | Trip.com Group Ltd | 2 566 750 | 138,6 M $ | 2,08 % |
| 24 | Obayashi Corp. | 5 627 300 | 132,3 M $ | 1,99 % |
| 25 | National Bank of Greece SA | 7 574 295 | 120 M $ | 1,80 % |
| 26 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 26 917 000 | 114,8 M $ | 1,73 % |
| 27 | Argenx SE | 145 794 | 114,3 M $ | 1,72 % |
| 28 | Nice Ltd | 1 103 181 | 112,5 M $ | 1,69 % |
| 29 | Hoya Corp | 602 600 | 112,5 M $ | 1,69 % |
| 30 | HDFC Bank Ltd | 4 355 104 | 110,7 M $ | 1,66 % |
| 31 | Komatsu Ltd | 2 374 400 | 101,7 M $ | 1,53 % |
| 32 | Vale SA | 6 013 758 | 98,4 M $ | 1,48 % |
| 33 | Nintendo Co Ltd | 1 852 100 | 90,6 M $ | 1,36 % |
| 34 | ICON PLC | 765 066 | 90,5 M $ | 1,36 % |
| 35 | Entain PLC | 12 081 475 | 89,2 M $ | 1,34 % |
| 36 | Spotify Technology SA | 197 176 | 88 M $ | 1,32 % |
| 37 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 156 000 | 80,3 M $ | 1,21 % |
| 38 | Gaztransport Et Technigaz SA | 268 266 | 65,3 M $ | 0,98 % |
| 39 | Smith & Nephew PLC | 4 159 913 | 64,4 M $ | 0,97 % |
| 40 | PRADA SpA | 12 631 400 | 56,3 M $ | 0,85 % |
| 41 | CRH PLC | 461 864 | 54,7 M $ | 0,82 % |
| 42 | BP PLC | 5 735 929 | 45,4 M $ | 0,68 % |
| 43 | Ascendis Pharma A/S | 193 635 | 44,4 M $ | 0,67 % |
| 44 | ARC Resources Ltd | 1 804 700 | 42,8 M $ | 0,64 % |
| 45 | Deutsche Telekom AG | 1 249 860 | 40,4 M $ | 0,61 % |
| 46 | Samsonite Group SA | 21 715 800 | 39,8 M $ | 0,60 % |
| 47 | CSG NV | 168 662 | 3,7 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,2 %
- Finance 13,9 %
- Communication 6,6 %
- Santé 6,0 %
- Consommation de base 5,9 %
- Énergie 4,4 %
- Industrie 2,5 %
- Matériaux 2,3 %
- Non attribué 43,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 26,1 %
- GBP 16,1 %
- HKD 14,6 %
- JPY 14,4 %
- USD 13,1 %
- CAD 8,7 %
- KRW 5,7 %
- TWD 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 14,8 %
- Japon 14,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,4 %
- Canada 8,7 %
- États-Unis 6,2 %
- Allemagne 5,9 %
- Corée du Sud 5,7 %
- Taïwan 5,2 %
- Irlande 4,6 %
- Pays-Bas 4,4 %
- France 4,0 %
- Italie 3,4 %
- Autres pays 12,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 7 | 979,5 M $ | 14,79 % |
| 2 | Japon | 7 | 955 M $ | 14,42 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 689,4 M $ | 10,41 % |
| 4 | Canada | 3 | 579,4 M $ | 8,75 % |
| 5 | États-Unis | 4 | 408,5 M $ | 6,17 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 388,5 M $ | 5,87 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 377,1 M $ | 5,69 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 346,4 M $ | 5,23 % |
| 9 | Irlande | 2 | 305,7 M $ | 4,62 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 288,9 M $ | 4,36 % |
| 11 | France | 2 | 263,7 M $ | 3,98 % |
| 12 | Italie | 2 | 226 M $ | 3,41 % |
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