Composition d'International Equity Fund
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- Actif net
- 6,5 Md $ dont 6,4 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 41 dans 20 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 188 884 | 311,3 M $ | 4,80 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 658 048 | 288,6 M $ | 4,45 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 671 869 | 271,6 M $ | 4,19 % |
| 4 | Sompo Holdings Inc | 5 899 000 | 261,9 M $ | 4,04 % |
| 5 | Teck Resources Ltd | 4 320 070 | 260 M $ | 4,01 % |
| 6 | Daimler Truck Holding AG | 4 238 261 | 239,7 M $ | 3,70 % |
| 7 | British American Tobacco PLC | 3 776 303 | 229,1 M $ | 3,53 % |
| 8 | Suncor Energy Inc | 3 386 716 | 227,4 M $ | 3,51 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 3 579 000 | 218,7 M $ | 3,37 % |
| 10 | AIB Group PLC | 17 808 461 | 211,8 M $ | 3,27 % |
| 11 | Yum China Holdings Inc | 4 385 280 | 207,8 M $ | 3,21 % |
| 12 | UniCredit SpA | 2 122 935 | 200,2 M $ | 3,09 % |
| 13 | Rexel SA | 4 794 706 | 199 M $ | 3,07 % |
| 14 | Erste Group Bank AG | 1 469 026 | 192 M $ | 2,96 % |
| 15 | Fujitsu Ltd | 8 026 400 | 185 M $ | 2,85 % |
| 16 | Spotify Technology SA | 363 680 | 181,8 M $ | 2,80 % |
| 17 | NATWEST GROUP PLC | 17 544 262 | 165,5 M $ | 2,55 % |
| 18 | Haleon PLC | 33 631 327 | 164,6 M $ | 2,54 % |
| 19 | BAE SYSTEMS PLC | 5 714 926 | 161,8 M $ | 2,50 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 14 791 200 | 149,1 M $ | 2,30 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 869 496 | 147,9 M $ | 2,28 % |
| 22 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2 818 200 | 143,6 M $ | 2,22 % |
| 23 | National Bank of Greece SA | 7 358 333 | 137,7 M $ | 2,12 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 1 005 268 | 127,7 M $ | 1,97 % |
| 25 | Hannover Rueck SE | 436 775 | 125,9 M $ | 1,94 % |
| 26 | Obayashi Corp | 6 118 700 | 120,3 M $ | 1,85 % |
| 27 | Argenx SE | 137 663 | 117,9 M $ | 1,82 % |
| 28 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 26 917 000 | 117,4 M $ | 1,81 % |
| 29 | Trip.com Group Ltd | 2 489 050 | 116,6 M $ | 1,80 % |
| 30 | BP PLC | 14 838 391 | 111,5 M $ | 1,72 % |
| 31 | ICON PLC | 652 500 | 106,7 M $ | 1,65 % |
| 32 | Komatsu Ltd | 2 374 400 | 103 M $ | 1,59 % |
| 33 | Entain PLC | 13 467 143 | 98,6 M $ | 1,52 % |
| 34 | Hoya Corp | 602 600 | 92,1 M $ | 1,42 % |
| 35 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 242 000 | 91,9 M $ | 1,42 % |
| 36 | Vale SA | 6 013 758 | 90,6 M $ | 1,40 % |
| 37 | Nice Ltd | 748 912 | 74 M $ | 1,14 % |
| 38 | QIAGEN NV | 1 765 970 | 73,1 M $ | 1,13 % |
| 39 | Ascendis Pharma A/S | 174 937 | 42,7 M $ | 0,66 % |
| 40 | Samsonite Group SA | 21 715 800 | 39,1 M $ | 0,60 % |
| 41 | Gaztransport Et Technigaz SA | 6 456 | 1,5 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Technologie 15,0 %
- Communication 6,3 %
- Consommation de base 6,1 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 5,3 %
- Industrie 2,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 42,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,1 %
- GBP 16,8 %
- JPY 14,1 %
- HKD 13,2 %
- USD 13,1 %
- CAD 7,6 %
- KRW 4,5 %
- TWD 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 15,3 %
- Japon 14,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,4 %
- Canada 7,6 %
- États-Unis 7,2 %
- Allemagne 5,7 %
- Taïwan 5,7 %
- France 5,1 %
- Irlande 5,0 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Corée du Sud 4,5 %
- Italie 3,1 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 6 | 980,4 M $ | 15,30 % |
| 2 | Japon | 6 | 906 M $ | 14,14 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 601,8 M $ | 9,39 % |
| 4 | Canada | 2 | 487,4 M $ | 7,61 % |
| 5 | États-Unis | 3 | 462,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 365,6 M $ | 5,71 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 363,5 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 3 | 328,2 M $ | 5,12 % |
| 9 | Irlande | 2 | 318,5 M $ | 4,97 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 311,3 M $ | 4,86 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 288,6 M $ | 4,50 % |
| 12 | Italie | 1 | 200,2 M $ | 3,13 % |
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