Zusammensetzung von International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 6,5 Mrd. $ davon 6,4 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 41 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 188.884 | 311,3 Mio. $ | 4,80 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.658.048 | 288,6 Mio. $ | 4,45 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 671.869 | 271,6 Mio. $ | 4,19 % |
| 4 | Sompo Holdings Inc | 5.899.000 | 261,9 Mio. $ | 4,04 % |
| 5 | Teck Resources Ltd | 4.320.070 | 260 Mio. $ | 4,01 % |
| 6 | Daimler Truck Holding AG | 4.238.261 | 239,7 Mio. $ | 3,70 % |
| 7 | British American Tobacco PLC | 3.776.303 | 229,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 8 | Suncor Energy Inc | 3.386.716 | 227,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 3.579.000 | 218,7 Mio. $ | 3,37 % |
| 10 | AIB Group PLC | 17.808.461 | 211,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 11 | Yum China Holdings Inc | 4.385.280 | 207,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 12 | UniCredit SpA | 2.122.935 | 200,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 13 | Rexel SA | 4.794.706 | 199 Mio. $ | 3,07 % |
| 14 | Erste Group Bank AG | 1.469.026 | 192 Mio. $ | 2,96 % |
| 15 | Fujitsu Ltd | 8.026.400 | 185 Mio. $ | 2,85 % |
| 16 | Spotify Technology SA | 363.680 | 181,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 17 | NATWEST GROUP PLC | 17.544.262 | 165,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 18 | Haleon PLC | 33.631.327 | 164,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 19 | BAE SYSTEMS PLC | 5.714.926 | 161,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 14.791.200 | 149,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 869.496 | 147,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 22 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2.818.200 | 143,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 23 | National Bank of Greece SA | 7.358.333 | 137,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 1.005.268 | 127,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 25 | Hannover Rueck SE | 436.775 | 125,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 26 | Obayashi Corp | 6.118.700 | 120,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 27 | Argenx SE | 137.663 | 117,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 26.917.000 | 117,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 29 | Trip.com Group Ltd | 2.489.050 | 116,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 30 | BP PLC | 14.838.391 | 111,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 31 | ICON PLC | 652.500 | 106,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 32 | Komatsu Ltd | 2.374.400 | 103 Mio. $ | 1,59 % |
| 33 | Entain PLC | 13.467.143 | 98,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 34 | Hoya Corp | 602.600 | 92,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 35 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.242.000 | 91,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 36 | Vale SA | 6.013.758 | 90,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 37 | Nice Ltd | 748.912 | 74 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | QIAGEN NV | 1.765.970 | 73,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Ascendis Pharma A/S | 174.937 | 42,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Samsonite Group SA | 21.715.800 | 39,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Gaztransport Et Technigaz SA | 6.456 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,3 %
- Technologie 15,0 %
- Kommunikation 6,3 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Gesundheit 5,6 %
- Energie 5,3 %
- Industrie 2,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 42,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,1 %
- GBP 16,8 %
- JPY 14,1 %
- HKD 13,2 %
- USD 13,1 %
- CAD 7,6 %
- KRW 4,5 %
- TWD 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 15,3 %
- Japan 14,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,4 %
- Kanada 7,6 %
- Vereinigte Staaten 7,2 %
- Deutschland 5,7 %
- Taiwan 5,7 %
- Frankreich 5,1 %
- Irland 5,0 %
- Niederlande 4,9 %
- Südkorea 4,5 %
- Italien 3,1 %
- Weitere Länder 12,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 6 | 980,4 Mio. $ | 15,30 % |
| 2 | Japan | 6 | 906 Mio. $ | 14,14 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 601,8 Mio. $ | 9,39 % |
| 4 | Kanada | 2 | 487,4 Mio. $ | 7,61 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 3 | 462,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 365,6 Mio. $ | 5,71 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 363,5 Mio. $ | 5,67 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 328,2 Mio. $ | 5,12 % |
| 9 | Irland | 2 | 318,5 Mio. $ | 4,97 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 311,3 Mio. $ | 4,86 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 288,6 Mio. $ | 4,50 % |
| 12 | Italien | 1 | 200,2 Mio. $ | 3,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007083