Zusammensetzung von International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 6,7 Mrd. $ davon 6,6 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 47 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.504.154 | 377,1 Mio. $ | 5,66 % |
| 2 | Teck Resources Ltd | 4.932.670 | 288 Mio. $ | 4,33 % |
| 3 | ASML Holding NV | 197.332 | 285,3 Mio. $ | 4,29 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 671.869 | 266,1 Mio. $ | 4,00 % |
| 5 | Suncor Energy Inc | 3.627.816 | 248,6 Mio. $ | 3,73 % |
| 6 | Yum China Holdings Inc | 4.523.980 | 221,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 7 | British American Tobacco PLC | 3.752.953 | 221 Mio. $ | 3,32 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 3.579.000 | 217,4 Mio. $ | 3,27 % |
| 9 | AIB Group PLC | 18.669.733 | 215,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Daimler Truck Holding AG | 4.150.304 | 209,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 11 | Sompo Holdings Inc | 5.587.900 | 208 Mio. $ | 3,12 % |
| 12 | Rexel SA | 4.692.372 | 198,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 13 | AIA Group Ltd | 16.292.000 | 178,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 906.123 | 171,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 15 | Erste Group Bank AG | 1.546.423 | 170,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 16 | Haleon PLC | 36.791.668 | 169,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 17 | UniCredit SpA | 2.195.458 | 169,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 18 | BAE Systems PLC | 5.906.367 | 164,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 19 | Fujitsu Ltd | 8.026.400 | 161,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 20 | Tokio Marine Holdings Inc | 3.249.800 | 148,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 21 | NatWest Group PLC | 17.879.568 | 142,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 22 | Hannover Rueck SE | 459.461 | 138,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 23 | Trip.com Group Ltd | 2.566.750 | 138,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 24 | Obayashi Corp. | 5.627.300 | 132,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 25 | National Bank of Greece SA | 7.574.295 | 120 Mio. $ | 1,80 % |
| 26 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 26.917.000 | 114,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 27 | Argenx SE | 145.794 | 114,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | Nice Ltd | 1.103.181 | 112,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 29 | Hoya Corp | 602.600 | 112,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | HDFC Bank Ltd | 4.355.104 | 110,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 31 | Komatsu Ltd | 2.374.400 | 101,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 32 | Vale SA | 6.013.758 | 98,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 33 | Nintendo Co Ltd | 1.852.100 | 90,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | ICON PLC | 765.066 | 90,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 35 | Entain PLC | 12.081.475 | 89,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | Spotify Technology SA | 197.176 | 88 Mio. $ | 1,32 % |
| 37 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.156.000 | 80,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | Gaztransport Et Technigaz SA | 268.266 | 65,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Smith & Nephew PLC | 4.159.913 | 64,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | PRADA SpA | 12.631.400 | 56,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | CRH PLC | 461.864 | 54,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | BP PLC | 5.735.929 | 45,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Ascendis Pharma A/S | 193.635 | 44,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | ARC Resources Ltd | 1.804.700 | 42,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Deutsche Telekom AG | 1.249.860 | 40,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Samsonite Group SA | 21.715.800 | 39,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | CSG NV | 168.662 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 13,9 %
- Kommunikation 6,6 %
- Gesundheit 6,0 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Energie 4,4 %
- Industrie 2,5 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Nicht zugeordnet 43,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,1 %
- GBP 16,1 %
- HKD 14,6 %
- JPY 14,4 %
- USD 13,1 %
- CAD 8,7 %
- KRW 5,7 %
- TWD 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 14,8 %
- Japan 14,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,4 %
- Kanada 8,7 %
- Vereinigte Staaten 6,2 %
- Deutschland 5,9 %
- Südkorea 5,7 %
- Taiwan 5,2 %
- Irland 4,6 %
- Niederlande 4,4 %
- Frankreich 4,0 %
- Italien 3,4 %
- Weitere Länder 12,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 7 | 979,5 Mio. $ | 14,79 % |
| 2 | Japan | 7 | 955 Mio. $ | 14,42 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 689,4 Mio. $ | 10,41 % |
| 4 | Kanada | 3 | 579,4 Mio. $ | 8,75 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 4 | 408,5 Mio. $ | 6,17 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 388,5 Mio. $ | 5,87 % |
| 7 | Südkorea | 1 | 377,1 Mio. $ | 5,69 % |
| 8 | Taiwan | 2 | 346,4 Mio. $ | 5,23 % |
| 9 | Irland | 2 | 305,7 Mio. $ | 4,62 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 288,9 Mio. $ | 4,36 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 263,7 Mio. $ | 3,98 % |
| 12 | Italien | 2 | 226 Mio. $ | 3,41 % |
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