Composition de Lazard Retirement Emerging Markets Equity Portfolio
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- Actif net
- 485,3 M $ dont 472,9 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 86 dans 25 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 370 989 | 28,5 M $ | 5,87 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 15 299 | 27 M $ | 5,56 % |
| 3 | Lenovo Group Ltd | 5 688 000 | 17 M $ | 3,50 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 95 000 | 13 M $ | 2,67 % |
| 5 | NETEASE INC | 400 700 | 10,3 M $ | 2,13 % |
| 6 | Wiwynn Corp | 65 000 | 9,5 M $ | 1,97 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 8 937 038 | 9,2 M $ | 1,90 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 166 600 | 9,2 M $ | 1,89 % |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 422 000 | 9,1 M $ | 1,88 % |
| 10 | OTP Bank Nyrt | 59 267 | 8,8 M $ | 1,80 % |
| 11 | Quanta Computer Inc | 736 000 | 8,6 M $ | 1,76 % |
| 12 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 128 573 | 8 M $ | 1,64 % |
| 13 | BB Seguridade Participacoes SA | 1 024 700 | 7,8 M $ | 1,60 % |
| 14 | KB Financial Group Inc | 75 501 | 7,8 M $ | 1,60 % |
| 15 | Midea Group Co Ltd | 690 700 | 7,7 M $ | 1,58 % |
| 16 | America Movil SAB de CV | 271 818 | 7,1 M $ | 1,46 % |
| 17 | Vibra Energia SA | 1 219 448 | 7,1 M $ | 1,45 % |
| 18 | Indus Towers Ltd | 1 665 105 | 6,9 M $ | 1,43 % |
| 19 | Realtek Semiconductor Corp | 269 000 | 6,9 M $ | 1,42 % |
| 20 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 634 565 | 6,7 M $ | 1,38 % |
| 21 | Bidvest Group Ltd | 445 409 | 6,5 M $ | 1,34 % |
| 22 | Novatek Microelectronics Corp | 377 000 | 6,4 M $ | 1,32 % |
| 23 | National Bank of Greece SA | 365 235 | 6,3 M $ | 1,30 % |
| 24 | China Merchants Bank Co Ltd | 1 098 237 | 6,3 M $ | 1,30 % |
| 25 | Nedbank Group Ltd | 379 945 | 6,3 M $ | 1,29 % |
| 26 | Kia Corp | 69 763 | 6,2 M $ | 1,29 % |
| 27 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 519 428 | 6,2 M $ | 1,27 % |
| 28 | Vale SA | 399 671 | 6 M $ | 1,24 % |
| 29 | KT&G Corp | 54 700 | 6 M $ | 1,24 % |
| 30 | Credicorp Ltd | 15 318 | 6 M $ | 1,23 % |
| 31 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 23 013 | 5,8 M $ | 1,20 % |
| 32 | Standard Bank Group Ltd | 284 680 | 5,6 M $ | 1,16 % |
| 33 | Banco do Brasil SA | 1 430 904 | 5,5 M $ | 1,14 % |
| 34 | Vodacom Group Ltd | 584 994 | 5,4 M $ | 1,12 % |
| 35 | PRIO SA/Brazil | 512 600 | 5,2 M $ | 1,07 % |
| 36 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 319 507 | 5,2 M $ | 1,06 % |
| 37 | Infosys Ltd | 484 728 | 5,1 M $ | 1,05 % |
| 38 | Sinopharm Group Co Ltd | 2 465 597 | 5 M $ | 1,03 % |
| 39 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 731 500 | 4,8 M $ | 0,99 % |
| 40 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 701 700 | 4,7 M $ | 0,97 % |
| 41 | ENN Natural Gas Co Ltd | 1 995 620 | 4,6 M $ | 0,95 % |
| 42 | Sanlam Ltd | 852 028 | 4,6 M $ | 0,95 % |
| 43 | Tata Consultancy Services Ltd | 204 046 | 4,4 M $ | 0,91 % |
| 44 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 20 269 660 | 4,4 M $ | 0,90 % |
| 45 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 325 289 | 4,4 M $ | 0,90 % |
| 46 | BIM Birlesik Magazalar AS | 555 544 | 4,4 M $ | 0,90 % |
| 47 | Gaztransport Et Technigaz SA | 20 459 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| 48 | AXIS BANK LTD | 302 770 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| 49 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1 694 756 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| 50 | ANTA Sports Products Ltd | 475 600 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| 51 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 67 330 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| 52 | International Container Terminal Services Inc | 287 040 | 4,2 M $ | 0,86 % |
| 53 | Bosideng International Holdings Ltd | 7 656 000 | 4,2 M $ | 0,86 % |
| 54 | Unilever PLC | 68 908 | 4,1 M $ | 0,85 % |
| 55 | Kasikornbank PCL | 610 569 | 4 M $ | 0,83 % |
| 56 | State Bank of India | 358 841 | 3,9 M $ | 0,81 % |
| 57 | Engie Brasil Energia SA | 566 877 | 3,8 M $ | 0,79 % |
| 58 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1 308 250 | 3,7 M $ | 0,76 % |
| 59 | Astra International Tbk PT | 14 584 004 | 3,7 M $ | 0,76 % |
| 60 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1 622 289 | 3,6 M $ | 0,74 % |
| 61 | UPL Ltd | 572 779 | 3,5 M $ | 0,72 % |
| 62 | Ternium SA | 79 683 | 3,4 M $ | 0,70 % |
| 63 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 2 710 000 | 3,4 M $ | 0,70 % |
| 64 | Allwyn AG | 202 132 | 3,2 M $ | 0,66 % |
| 65 | SLB Ltd | 66 175 | 3,1 M $ | 0,63 % |
| 66 | DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd | 1 373 998 | 3 M $ | 0,63 % |
| 67 | KT CORP | 83 560 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 68 | Alibaba Group Holding Ltd | 219 900 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 69 | Suzano SA | 338 900 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 70 | Aluminum Corp of China Ltd | 2 726 000 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 71 | Want Want China Holdings Ltd | 5 733 000 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| 72 | CSG NV | 168 758 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| 73 | Hyundai Mobis Co Ltd | 7 449 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 74 | Arcos Dorados Holdings Inc | 300 623 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 75 | United Tractors Tbk PT | 1 832 900 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 76 | China Medical System Holdings Ltd | 1 761 000 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 77 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 3 548 326 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 78 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 936 196 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 79 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 16 507 800 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| 80 | Kumba Iron Ore Ltd | 106 833 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 81 | Hengan International Group Co Ltd | 483 835 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 82 | Coway Co Ltd | 21 521 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 83 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 568 200 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 84 | PTT Exploration & Production PCL | 284 900 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 85 | Weichai Power Co Ltd | 160 540 | 705,3 k $ | 0,15 % |
| 86 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 1 580 119 | 1,6 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 10,7 %
- Finance 5,9 %
- Communication 4,1 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Non attribué 74,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 18,4 %
- TWD 17,3 %
- KRW 13,0 %
- USD 12,1 %
- BRL 8,5 %
- ZAR 6,9 %
- INR 4,9 %
- EUR 4,3 %
- CNY 3,7 %
- HUF 3,2 %
- IDR 2,6 %
- MXN 2,2 %
- THB 1,1 %
- TRY 0,9 %
- PHP 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 17,3 %
- Corée du Sud 13,0 %
- Brésil 10,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,2 %
- Chine 9,3 %
- Afrique du Sud 6,9 %
- Inde 6,0 %
- Mexique 5,8 %
- Indonésie 3,6 %
- Hongrie 3,2 %
- Îles Caïmans 2,6 %
- Grèce 1,3 %
- Autres pays 10,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 7 | 81,9 M $ | 17,33 % |
| 2 | Corée du Sud | 8 | 61,5 M $ | 13,01 % |
| 3 | Brésil | 10 | 51,6 M $ | 10,90 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 48,1 M $ | 10,17 % |
| 5 | Chine | 9 | 44 M $ | 9,31 % |
| 6 | Afrique du Sud | 7 | 32,6 M $ | 6,89 % |
| 7 | Inde | 6 | 28,1 M $ | 5,95 % |
| 8 | Mexique | 5 | 27,5 M $ | 5,81 % |
| 9 | Indonésie | 5 | 16,9 M $ | 3,57 % |
| 10 | Hongrie | 2 | 14,9 M $ | 3,16 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 12,4 M $ | 2,62 % |
| 12 | Grèce | 1 | 6,3 M $ | 1,34 % |
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