Titelia

Composition d'abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

abrdn Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
356,8 M $ dont 310,9 M $ en actions, soit 87,1 %
Positions
86 dans 21 pays
10 premières
39,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 579 00043,4 M $12,18 %
2SK HYNIX INC 15 89119,1 M $5,37 %
3Tencent Holdings Ltd 283 14417,4 M $4,87 %
4Grupo Mexico SAB de CV 1 051 85812,6 M $3,55 %
5MEDIATEK INC 106 00011,7 M $3,27 %
6HDFC Bank Ltd 395 1409,5 M $2,65 %
7Bank Mandiri Persero Tbk PT 30 561 1007,1 M $1,99 %
8CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 108 9006,4 M $1,79 %
9HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 22 6086,1 M $1,71 %
10National Bank of Greece SA 317 5905,9 M $1,65 %
11Samsung C&T Corp 22 2845,5 M $1,54 %
12Grupo Financiero Banorte SAB de CV 476 6035,5 M $1,54 %
13Midea Group Co Ltd 405 6005,1 M $1,44 %
14Bajaj Holdings & Investment Ltd 43 1665,1 M $1,44 %
15NetEase Inc 36 0024,8 M $1,34 %
16Telefonica Brasil SA 366 4904,7 M $1,33 %
17Krung Thai Bank PCL 3 455 1004,6 M $1,28 %
18Techtronic Industries Co Ltd 270 0004,5 M $1,27 %
19Saudi National Bank/The 414 2784,3 M $1,21 %
20Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 247 3764,2 M $1,19 %
21Accton Technology Corp 64 0004,2 M $1,18 %
22ANTA Sports Products Ltd 381 7503,8 M $1,08 %
23Power Grid Corp of India Ltd 1 188 6773,5 M $0,99 %
24NAC Kazatomprom JSC 55 5263,5 M $0,99 %
25Metlen Energy & Metals PLC 65 9053,5 M $0,98 %
26Credicorp Ltd 8 2913,3 M $0,93 %
27Telkom Indonesia Persero Tbk PT 21 306 8003,1 M $0,87 %
28Sands China Ltd 1 647 2903,1 M $0,87 %
29Quanta Computer Inc 332 0003 M $0,84 %
30Capitaland India Trust 3 569 6003 M $0,83 %
31Sanlam Ltd 550 5692,9 M $0,82 %
32Alibaba Group Holding Ltd 23 8752,9 M $0,82 %
33PRIO SA/Brazil 238 8832,9 M $0,80 %
34CHROMA ATE INC 44 0002,9 M $0,80 %
35Poya International Co Ltd 128 1502,9 M $0,80 %
36Realtek Semiconductor Corp 128 0002,7 M $0,76 %
37Shenzhou International Group Holdings Ltd 475 0002,7 M $0,76 %
38Tata Consultancy Services Ltd 107 7332,7 M $0,75 %
39AIA Group Ltd 62 8422,5 M $0,71 %
40Telekom Malaysia Bhd 1 312 5002,5 M $0,70 %
41CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD 1 090 8002,3 M $0,65 %
42Wuliangye Yibin Co Ltd 200 9002,3 M $0,65 %
43Emaar Properties PJSC 774 1612,3 M $0,65 %
44Aldar Properties PJSC 1 136 1002,3 M $0,64 %
45PING AN 141 9692,1 M $0,59 %
46ICICI Bank Ltd 68 6032,1 M $0,58 %
47Vodacom Group Ltd 204 8342 M $0,56 %
48Aptus Value Housing Finance India Ltd 715 6362 M $0,55 %
49Mahindra & Mahindra Ltd 54 5911,9 M $0,54 %
50Bradsaude S A 607 0501,9 M $0,53 %
51Li Ning Co Ltd 967 0001,9 M $0,52 %
52B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 567 1091,8 M $0,49 %
53CSG NV 92 0181,8 M $0,49 %
54Budweiser Brewing Co APAC Ltd 2 084 2041,7 M $0,49 %
55Valterra Platinum Ltd 22 7671,7 M $0,48 %
56Nien Made Enterprise Co Ltd 144 0001,7 M $0,48 %
57Hon Hai Precision Industry Co Ltd 216 0001,7 M $0,47 %
58Gulf Development PCL 829 9111,7 M $0,46 %
59SITC International Holdings Co Ltd 329 0001,7 M $0,46 %
60Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 398 9001,6 M $0,45 %
61Itau Unibanco Holding SA 181 6081,5 M $0,43 %
62Shinhan Financial Group Co Ltd 21 7821,5 M $0,43 %
63Mahanagar Gas Ltd 124 0221,4 M $0,41 %
64ADNOC Drilling Co PJSC 878 4701,4 M $0,39 %
65LION FINANCE GROUP PLC 8 6611,4 M $0,38 %
66Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 51 7001,2 M $0,34 %
67NAURA Technology Group Co Ltd 10 7001,1 M $0,31 %
68360 ONE WAM Ltd 89 0571,1 M $0,30 %
69JD.COM INC 28 009924,6 k $0,26 %
70Shanghai Huace Navigation Technology Ltd 217 100913,4 k $0,26 %
71Kaspi.KZ JSC 10 282912,8 k $0,26 %
72Map Aktif Adiperkasa PT 25 200 800910,3 k $0,26 %
73Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 258 600871,1 k $0,24 %
74Zhongji Innolight Co Ltd 6 400838,9 k $0,24 %
75Samsung E&A Co Ltd 25 769791,7 k $0,22 %
76Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2 526 900771,9 k $0,22 %
77Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 57 257763,8 k $0,21 %
78Autohome Inc 32 283749,6 k $0,21 %
79HPSP Co Ltd 29 009704 k $0,20 %
80Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT 9 401 300692,3 k $0,19 %
81Sinbon Electronics Co Ltd 69 000632 k $0,18 %
82Fositek Corp 15 000626,6 k $0,18 %
83Shanghai Conant Optical Co Ltd 142 200573,3 k $0,16 %
84Ciputra Development Tbk PT 16 956 800541,9 k $0,15 %
85Bangkok Dusit Medical Services PCL 573 200329,6 k $0,09 %
86Fu Shou Yuan International Group Ltd 1 301 00097,9 k $0,03 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 20,3 %
  • Communication 7,1 %
  • Finance 6,3 %
  • Matériaux 4,1 %
  • Énergie 1,4 %
  • Consommation cyclique 0,9 %
  • Non attribué 59,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 24,2 %
  • USD 20,8 %
  • KRW 10,4 %
  • HKD 8,4 %
  • MXN 6,1 %
  • CNY 5,4 %
  • INR 5,1 %
  • IDR 4,0 %
  • EUR 3,6 %
  • THB 2,4 %
  • ZAR 2,1 %
  • BRL 2,1 %
  • AED 1,9 %
  • SAR 1,4 %
  • SGD 0,9 %
  • MYR 0,8 %
  • GBP 0,4 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 24,2 %
  • Corée du Sud 10,9 %
  • Inde 9,4 %
  • Îles Caïmans 9,0 %
  • Chine 8,0 %
  • Mexique 6,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,7 %
  • Brésil 5,5 %
  • Indonésie 4,0 %
  • Royaume-Uni 2,7 %
  • Thaïlande 2,4 %
  • Afrique du Sud 2,1 %
  • Autres pays 10,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan1175,4 M $24,24 %
2Corée du Sud633,8 M $10,86 %
3Inde929,2 M $9,40 %
4Îles Caïmans528 M $8,99 %
5Chine1324,8 M $7,98 %
6Mexique318,9 M $6,08 %
7R.A.S. chinoise de Hong Kong617,8 M $5,73 %
8Brésil617 M $5,48 %
9Indonésie512,4 M $3,98 %
10Royaume-Uni38,4 M $2,70 %
11Thaïlande47,3 M $2,36 %
12Afrique du Sud36,6 M $2,13 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088603