Composition de CAUSEWAY INTERNATIONAL VALUE FUND
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- Actif net
- 19,2 Md $ dont 18,9 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 70 dans 17 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kering SA | 2 896 340 | 818,4 M $ | 4,26 % |
| 2 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 24 082 400 | 712 M $ | 3,70 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 31 124 125 | 596,4 M $ | 3,10 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 3 105 928 | 580,9 M $ | 3,02 % |
| 5 | Reckitt Benckiser Group PLC | 8 246 699 | 537,2 M $ | 2,80 % |
| 6 | Alstom SA | 30 230 172 | 525,5 M $ | 2,73 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 77 887 573 | 523,4 M $ | 2,72 % |
| 8 | SAP SE | 3 280 180 | 502,2 M $ | 2,61 % |
| 9 | Siemens AG | 1 538 070 | 494,1 M $ | 2,57 % |
| 10 | Roche Holding AG | 1 186 909 | 488,9 M $ | 2,54 % |
| 11 | Cie de Saint-Gobain SA | 5 386 975 | 487,2 M $ | 2,54 % |
| 12 | SMC Corp | 1 085 300 | 475,8 M $ | 2,48 % |
| 13 | Societe Generale SA | 5 058 893 | 447,2 M $ | 2,33 % |
| 14 | Carnival Corp Ltd | 14 853 454 | 424,4 M $ | 2,21 % |
| 15 | Koninklijke Philips NV | 15 529 223 | 421,6 M $ | 2,19 % |
| 16 | Tencent Holdings Ltd | 7 681 304 | 420,9 M $ | 2,19 % |
| 17 | UniCredit SpA | 4 620 228 | 413,1 M $ | 2,15 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 8 522 758 | 409,9 M $ | 2,13 % |
| 19 | DIAGEO PLC | 19 617 708 | 396,2 M $ | 2,06 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 14 446 051 | 393,7 M $ | 2,05 % |
| 21 | Heineken NV | 4 055 401 | 341 M $ | 1,77 % |
| 22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 610 056 | 337,4 M $ | 1,76 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 2 885 635 | 336,8 M $ | 1,75 % |
| 24 | Sompo Holdings Inc | 8 742 200 | 335,4 M $ | 1,75 % |
| 25 | Deutsche Bank AG | 9 575 542 | 324,1 M $ | 1,69 % |
| 26 | Infineon Technologies AG | 3 463 504 | 323,2 M $ | 1,68 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 35 797 613 | 316,7 M $ | 1,65 % |
| 28 | KDDI Corp | 17 765 600 | 299,9 M $ | 1,56 % |
| 29 | RELX PLC | 9 156 350 | 288,5 M $ | 1,50 % |
| 30 | NATIONAL GRID PLC | 16 046 233 | 265,6 M $ | 1,38 % |
| 31 | ING Groep NV | 8 373 570 | 264,7 M $ | 1,38 % |
| 32 | Melrose Industries PLC | 41 677 607 | 262,5 M $ | 1,37 % |
| 33 | Hexagon AB | 31 690 881 | 261,9 M $ | 1,36 % |
| 34 | Deutsche Lufthansa AG | 22 610 668 | 258,6 M $ | 1,35 % |
| 35 | Smurfit Westrock PLC | 5 571 516 | 257,7 M $ | 1,34 % |
| 36 | Smith & Nephew PLC | 17 363 060 | 251,2 M $ | 1,31 % |
| 37 | Prudential PLC | 17 480 754 | 232,6 M $ | 1,21 % |
| 38 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 019 659 | 219,8 M $ | 1,14 % |
| 39 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 409 921 | 208,9 M $ | 1,09 % |
| 40 | United Overseas Bank Ltd | 6 292 900 | 193,4 M $ | 1,01 % |
| 41 | Sanofi SA | 2 211 769 | 189,7 M $ | 0,99 % |
| 42 | Syensqo SA | 2 502 461 | 184,7 M $ | 0,96 % |
| 43 | SSE PLC | 5 546 022 | 179,2 M $ | 0,93 % |
| 44 | Segro PLC | 15 395 553 | 178,7 M $ | 0,93 % |
| 45 | Sika AG | 840 684 | 173,5 M $ | 0,90 % |
| 46 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4 134 800 | 161,4 M $ | 0,84 % |
| 47 | Aktiebolaget Electrolux | 51 584 314 | 159 M $ | 0,83 % |
| 48 | Smiths Group PLC | 4 596 792 | 156,1 M $ | 0,81 % |
| 49 | Daimler Truck Holding AG | 3 176 366 | 153,2 M $ | 0,80 % |
| 50 | Enel SpA | 13 015 475 | 149,5 M $ | 0,78 % |
| 51 | British American Tobacco PLC | 2 328 930 | 144,5 M $ | 0,75 % |
| 52 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 9 920 580 | 123,1 M $ | 0,64 % |
| 53 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 482 290 | 123,1 M $ | 0,64 % |
| 54 | Berkeley Group Holdings PLC | 2 619 125 | 121,5 M $ | 0,63 % |
| 55 | STANDARD CHARTERED PLC | 4 184 882 | 113,3 M $ | 0,59 % |
| 56 | FANUC Corp | 2 471 400 | 111,8 M $ | 0,58 % |
| 57 | Eurobank SA | 23 412 474 | 111,4 M $ | 0,58 % |
| 58 | Generali | 2 287 865 | 111,4 M $ | 0,58 % |
| 59 | WH Smith PLC | 20 039 830 | 104,5 M $ | 0,54 % |
| 60 | Electrolux AB | 26 564 497 | 84 M $ | 0,44 % |
| 61 | LANXESS AG | 4 490 724 | 77,8 M $ | 0,40 % |
| 62 | Wizz Air Holdings Plc | 4 889 925 | 77,2 M $ | 0,40 % |
| 63 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 330 186 200 | 71,1 M $ | 0,37 % |
| 64 | Tesco PLC | 8 602 951 | 52,3 M $ | 0,27 % |
| 65 | E.ON SE | 2 389 693 | 49,2 M $ | 0,26 % |
| 66 | Octave Intelligence PLC | 2 835 628 | 45,7 M $ | 0,24 % |
| 67 | National Bank of Greece SA | 1 641 727 | 28,3 M $ | 0,15 % |
| 68 | Capgemini SE | 277 215 | 27,9 M $ | 0,15 % |
| 69 | Worldline SA/France | 1 860 561 | 21,9 M $ | 0,11 % |
| 70 | KT&G Corp | 25 721 | 2,8 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Technologie 9,3 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 6,3 %
- Communication 4,3 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Matériaux 3,9 %
- Services publics 3,4 %
- Non attribué 36,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 44,0 %
- GBP 26,9 %
- JPY 11,1 %
- USD 3,6 %
- CHF 3,5 %
- SEK 2,9 %
- HKD 2,2 %
- DKK 2,2 %
- KRW 1,2 %
- CAD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- IDR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 28,4 %
- France 16,9 %
- Allemagne 13,6 %
- Japon 11,1 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Italie 4,2 %
- États-Unis 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- Suède 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Danemark 2,2 %
- Belgique 1,6 %
- Autres pays 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 20 | 5,4 Md $ | 28,40 % |
| 2 | France | 9 | 3,2 Md $ | 16,86 % |
| 3 | Allemagne | 9 | 2,6 Md $ | 13,60 % |
| 4 | Japon | 6 | 2,1 Md $ | 11,07 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 1 Md $ | 5,43 % |
| 6 | Italie | 4 | 797,2 M $ | 4,21 % |
| 7 | États-Unis | 2 | 682,1 M $ | 3,60 % |
| 8 | Suisse | 2 | 662,4 M $ | 3,50 % |
| 9 | Suède | 4 | 550,6 M $ | 2,91 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 420,9 M $ | 2,22 % |
| 11 | Danemark | 1 | 409,9 M $ | 2,16 % |
| 12 | Belgique | 2 | 307,8 M $ | 1,63 % |
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