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Zusammensetzung von CAUSEWAY INTERNATIONAL VALUE FUND

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Nettovermögen
19,2 Mrd. $ davon 18,9 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
Positionen
70 in 17 Ländern
Zehn größte
30,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Kering SA 2.896.340818,4 Mio. $4,26 %
2RENESAS ELECTRONICS CORP 24.082.400712 Mio. $3,70 %
3ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 31.124.125596,4 Mio. $3,10 %
4AstraZeneca PLC 3.105.928580,9 Mio. $3,02 %
5Reckitt Benckiser Group PLC 8.246.699537,2 Mio. $2,80 %
6Alstom SA 30.230.172525,5 Mio. $2,73 %
7BARCLAYS PLC 77.887.573523,4 Mio. $2,72 %
8SAP SE 3.280.180502,2 Mio. $2,61 %
9Siemens AG 1.538.070494,1 Mio. $2,57 %
10Roche Holding AG 1.186.909488,9 Mio. $2,54 %
11Cie de Saint-Gobain SA 5.386.975487,2 Mio. $2,54 %
12SMC Corp 1.085.300475,8 Mio. $2,48 %
13Societe Generale SA 5.058.893447,2 Mio. $2,33 %
14Carnival Corp Ltd 14.853.454424,4 Mio. $2,21 %
15Koninklijke Philips NV 15.529.223421,6 Mio. $2,19 %
16Tencent Holdings Ltd 7.681.304420,9 Mio. $2,19 %
17UniCredit SpA 4.620.228413,1 Mio. $2,15 %
18Novo Nordisk A/S 8.522.758409,9 Mio. $2,13 %
19DIAGEO PLC 19.617.708396,2 Mio. $2,06 %
20Deutsche Telekom AG 14.446.051393,7 Mio. $2,05 %
21Heineken NV 4.055.401341 Mio. $1,77 %
22LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 610.056337,4 Mio. $1,76 %
23BNP Paribas SA 2.885.635336,8 Mio. $1,75 %
24Sompo Holdings Inc 8.742.200335,4 Mio. $1,75 %
25Deutsche Bank AG 9.575.542324,1 Mio. $1,69 %
26Infineon Technologies AG 3.463.504323,2 Mio. $1,68 %
27NATWEST GROUP PLC 35.797.613316,7 Mio. $1,65 %
28KDDI Corp 17.765.600299,9 Mio. $1,56 %
29RELX PLC 9.156.350288,5 Mio. $1,50 %
30NATIONAL GRID PLC 16.046.233265,6 Mio. $1,38 %
31ING Groep NV 8.373.570264,7 Mio. $1,38 %
32Melrose Industries PLC 41.677.607262,5 Mio. $1,37 %
33Hexagon AB 31.690.881261,9 Mio. $1,36 %
34Deutsche Lufthansa AG 22.610.668258,6 Mio. $1,35 %
35Smurfit Westrock PLC 5.571.516257,7 Mio. $1,34 %
36Smith & Nephew PLC 17.363.060251,2 Mio. $1,31 %
37Prudential PLC 17.480.754232,6 Mio. $1,21 %
38SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1.019.659219,8 Mio. $1,14 %
39Canadian Pacific Kansas City Ltd 2.409.921208,9 Mio. $1,09 %
40United Overseas Bank Ltd 6.292.900193,4 Mio. $1,01 %
41Sanofi SA 2.211.769189,7 Mio. $0,99 %
42Syensqo SA 2.502.461184,7 Mio. $0,96 %
43SSE PLC 5.546.022179,2 Mio. $0,93 %
44Segro PLC 15.395.553178,7 Mio. $0,93 %
45Sika AG 840.684173,5 Mio. $0,90 %
46Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.134.800161,4 Mio. $0,84 %
47Aktiebolaget Electrolux 51.584.314159 Mio. $0,83 %
48Smiths Group PLC 4.596.792156,1 Mio. $0,81 %
49Daimler Truck Holding AG 3.176.366153,2 Mio. $0,80 %
50Enel SpA 13.015.475149,5 Mio. $0,78 %
51British American Tobacco PLC 2.328.930144,5 Mio. $0,75 %
52Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 9.920.580123,1 Mio. $0,64 %
53Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.482.290123,1 Mio. $0,64 %
54Berkeley Group Holdings PLC 2.619.125121,5 Mio. $0,63 %
55STANDARD CHARTERED PLC 4.184.882113,3 Mio. $0,59 %
56FANUC Corp 2.471.400111,8 Mio. $0,58 %
57Eurobank SA 23.412.474111,4 Mio. $0,58 %
58Generali 2.287.865111,4 Mio. $0,58 %
59WH Smith PLC 20.039.830104,5 Mio. $0,54 %
60Electrolux AB 26.564.49784 Mio. $0,44 %
61LANXESS AG 4.490.72477,8 Mio. $0,40 %
62Wizz Air Holdings Plc 4.889.92577,2 Mio. $0,40 %
63Bank Mandiri Persero Tbk PT 330.186.20071,1 Mio. $0,37 %
64Tesco PLC 8.602.95152,3 Mio. $0,27 %
65E.ON SE 2.389.69349,2 Mio. $0,26 %
66Octave Intelligence PLC 2.835.62845,7 Mio. $0,24 %
67National Bank of Greece SA 1.641.72728,3 Mio. $0,15 %
68Capgemini SE 277.21527,9 Mio. $0,15 %
69Worldline SA/France 1.860.56121,9 Mio. $0,11 %
70KT&G Corp 25.7212,8 Mio. $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 16,5 %
  • Technologie 9,3 %
  • Gesundheit 8,8 %
  • Industrie 7,3 %
  • Basiskonsum 6,3 %
  • Kommunikation 4,3 %
  • Zyklischer Konsum 4,0 %
  • Rohstoffe 3,9 %
  • Versorger 3,4 %
  • Nicht zugeordnet 36,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 44,0 %
  • GBP 26,9 %
  • JPY 11,1 %
  • USD 3,6 %
  • CHF 3,5 %
  • SEK 2,9 %
  • HKD 2,2 %
  • DKK 2,2 %
  • KRW 1,2 %
  • CAD 1,1 %
  • SGD 1,0 %
  • IDR 0,4 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigtes Königreich 28,4 %
  • Frankreich 16,9 %
  • Deutschland 13,6 %
  • Japan 11,1 %
  • Niederlande 5,4 %
  • Italien 4,2 %
  • Vereinigte Staaten 3,6 %
  • Schweiz 3,5 %
  • Schweden 2,9 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
  • Dänemark 2,2 %
  • Belgien 1,6 %
  • Weitere Länder 4,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigtes Königreich205,4 Mrd. $28,40 %
2Frankreich93,2 Mrd. $16,86 %
3Deutschland92,6 Mrd. $13,60 %
4Japan62,1 Mrd. $11,07 %
5Niederlande31 Mrd. $5,43 %
6Italien4797,2 Mio. $4,21 %
7Vereinigte Staaten2682,1 Mio. $3,60 %
8Schweiz2662,4 Mio. $3,50 %
9Schweden4550,6 Mio. $2,91 %
10Sonderverwaltungsregion Hongkong1420,9 Mio. $2,22 %
11Dänemark1409,9 Mio. $2,16 %
12Belgien2307,8 Mio. $1,63 %
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