Portefeuille de Putnam VT Focused International Equity Fund
Putnam Variable Trust · 34 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 175 M $ · Dix premières lignes : 45.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,5 %
- Énergie 5,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Communication 2,4 %
- Santé 2,3 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 69,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 30,3 %
- JPY 15,5 %
- GBP 14,8 %
- CAD 12,6 %
- TWD 7,4 %
- USD 4,6 %
- KRW 4,0 %
- MXN 2,9 %
- HKD 2,8 %
- CHF 2,6 %
- SEK 2,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- GB 17,1 %
- JP 15,5 %
- CA 15,0 %
- IE 8,7 %
- NL 8,2 %
- TW 7,4 %
- DE 5,8 %
- FR 5,0 %
- KR 4,0 %
- MX 2,9 %
- HK 2,8 %
- GR 2,7 %
- Autres pays 5,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 8 | 28,3 M $ | 17,07 % |
| JP | 5 | 25,8 M $ | 15,55 % |
| CA | 4 | 25 M $ | 15,05 % |
| IE | 2 | 14,4 M $ | 8,65 % |
| NL | 3 | 13,6 M $ | 8,18 % |
| TW | 1 | 12,3 M $ | 7,43 % |
| DE | 2 | 9,6 M $ | 5,81 % |
| FR | 2 | 8,3 M $ | 5,01 % |
| KR | 2 | 6,6 M $ | 3,99 % |
| MX | 1 | 4,7 M $ | 2,86 % |
| HK | 1 | 4,6 M $ | 2,76 % |
| GR | 1 | 4,4 M $ | 2,66 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 213 000 | 12,3 M $ | 7,04 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 201 647 | 9,8 M $ | 5,62 % |
| Ryanair Holdings PLC | 275 858 | 7,8 M $ | 4,44 % |
| ITOCHU Corp | 600 300 | 7,6 M $ | 4,36 % |
| ASML Holding NV | 5 601 | 7,4 M $ | 4,26 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 3 780 | 6,6 M $ | 3,79 % |
| AIB Group PLC | 616 880 | 6,6 M $ | 3,76 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 50 605 | 6 M $ | 3,41 % |
| Tokyo Electron Ltd | 23 800 | 5,9 M $ | 3,38 % |
| Bayer AG | 108 631 | 5 M $ | 2,87 % |
| Rightmove PLC | 844 968 | 4,8 M $ | 2,76 % |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 2 238 835 | 4,7 M $ | 2,71 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 78 778 | 4,6 M $ | 2,64 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 292 600 | 4,6 M $ | 2,62 % |
| Cogeco Communications Inc | 88 572 | 4,5 M $ | 2,57 % |
| National Bank of Greece SA | 285 701 | 4,4 M $ | 2,52 % |
| MonotaRO Co Ltd | 401 000 | 4,3 M $ | 2,48 % |
| Sonova Holding AG | 18 809 | 4,3 M $ | 2,45 % |
| SK Square Co Ltd | 12 944 | 4,3 M $ | 2,44 % |
| Edenred SE | 213 769 | 4,3 M $ | 2,43 % |
| Japan Material Co Ltd | 398 700 | 4,1 M $ | 2,37 % |
| FDJ UNITED | 137 957 | 4,1 M $ | 2,32 % |
| Universal Music Group NV | 209 155 | 4,1 M $ | 2,32 % |
| International Petroleum Corp | 146 462 | 4 M $ | 2,28 % |
| Alphabet Inc | 13 818 | 4 M $ | 2,26 % |
| AstraZeneca PLC | 19 707 | 3,9 M $ | 2,20 % |
| M3, Inc. | 365 200 | 3,7 M $ | 2,14 % |
| Liberty Global Ltd. | 305 167 | 3,7 M $ | 2,11 % |
| Admiral Group PLC | 81 491 | 3,4 M $ | 1,95 % |
| Otoki Corp | 9 859 | 2,4 M $ | 1,35 % |
| Persimmon PLC | 155 227 | 2,2 M $ | 1,27 % |
| Berkeley Group Holdings PLC | 47 596 | 2,2 M $ | 1,25 % |
| Unilever PLC | 39 269 | 2,2 M $ | 1,23 % |
| Prosus NV | 44 387 | 2,1 M $ | 1,17 % |