Composition de Putnam VT Focused International Equity Fund
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- Actif net
- 197,7 M $ dont 191,3 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 35 dans 14 pays
- 10 premières
- 44,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 213 000 | 16,8 M $ | 8,50 % |
| 2 | ASML Holding NV | 5 903 | 11,7 M $ | 5,91 % |
| 3 | Ryanair Holdings PLC | 342 205 | 10,7 M $ | 5,41 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 4 173 | 7,4 M $ | 3,73 % |
| 5 | Bayer AG | 131 698 | 7,3 M $ | 3,68 % |
| 6 | AIB Group PLC | 616 880 | 7,2 M $ | 3,67 % |
| 7 | SK SQUARE CO LTD | 6 410 | 7,2 M $ | 3,67 % |
| 8 | Constellation Software Inc/Canada | 3 780 | 7,1 M $ | 3,60 % |
| 9 | Japan Material Co Ltd | 398 700 | 6,4 M $ | 3,25 % |
| 10 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 160 768 | 6,4 M $ | 3,22 % |
| 11 | Rightmove PLC | 1 046 680 | 6,1 M $ | 3,08 % |
| 12 | Tokyo Electron Ltd | 12 000 | 5,8 M $ | 2,94 % |
| 13 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 99 472 | 5,8 M $ | 2,94 % |
| 14 | Edenred SE | 213 769 | 5,5 M $ | 2,78 % |
| 15 | London Stock Exchange Group PLC | 50 605 | 5,5 M $ | 2,77 % |
| 16 | ITOCHU Corp | 443 400 | 5,1 M $ | 2,56 % |
| 17 | National Bank of Greece SA | 285 701 | 4,9 M $ | 2,50 % |
| 18 | MonotaRO Co Ltd | 401 000 | 4,6 M $ | 2,31 % |
| 19 | Sonova Holding AG | 18 809 | 4,5 M $ | 2,26 % |
| 20 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 2 238 835 | 4,5 M $ | 2,26 % |
| 21 | Rakus Co Ltd | 753 600 | 4,4 M $ | 2,23 % |
| 22 | Universal Music Group NV | 209 155 | 4,4 M $ | 2,22 % |
| 23 | Berkeley Group Holdings PLC | 90 273 | 4,2 M $ | 2,12 % |
| 24 | M3 Inc | 365 200 | 4,1 M $ | 2,06 % |
| 25 | ADMIRAL GROUP PLC | 81 491 | 3,8 M $ | 1,95 % |
| 26 | Alphabet Inc | 10 639 | 3,8 M $ | 1,90 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 19 707 | 3,7 M $ | 1,86 % |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd | 292 600 | 3,5 M $ | 1,77 % |
| 29 | Cogeco Communications Inc | 76 106 | 3,4 M $ | 1,72 % |
| 30 | FDJ UNITED | 137 957 | 3,4 M $ | 1,71 % |
| 31 | International Petroleum Corp | 146 462 | 3,2 M $ | 1,61 % |
| 32 | Liberty Global Ltd. | 252 244 | 2,9 M $ | 1,45 % |
| 33 | Unilever PLC | 39 269 | 2,4 M $ | 1,19 % |
| 34 | Otoki Corp | 9 859 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 35 | Prosus NV | 44 387 | 1,9 M $ | 0,98 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,7 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Santé 5,7 %
- Énergie 3,3 %
- Communication 3,0 %
- Finance 2,9 %
- Industrie 2,6 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 52,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,9 %
- JPY 15,9 %
- GBP 13,4 %
- CAD 8,8 %
- TWD 8,8 %
- KRW 8,6 %
- USD 3,5 %
- CHF 2,3 %
- MXN 2,3 %
- HKD 1,8 %
- SEK 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,9 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- Canada 10,5 %
- Pays-Bas 9,4 %
- Irlande 9,4 %
- Taïwan 8,8 %
- Corée du Sud 8,6 %
- Allemagne 6,8 %
- France 4,6 %
- Grèce 2,6 %
- Suisse 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- Autres pays 3,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 6 | 30,3 M $ | 15,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 28,5 M $ | 14,90 % |
| 3 | Canada | 4 | 20,1 M $ | 10,48 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 18 M $ | 9,41 % |
| 5 | Irlande | 2 | 17,9 M $ | 9,38 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 16,8 M $ | 8,78 % |
| 7 | Corée du Sud | 3 | 16,5 M $ | 8,65 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 13,1 M $ | 6,85 % |
| 9 | France | 2 | 8,9 M $ | 4,64 % |
| 10 | Grèce | 1 | 4,9 M $ | 2,58 % |
| 11 | Suisse | 1 | 4,5 M $ | 2,33 % |
| 12 | Mexique | 1 | 4,5 M $ | 2,33 % |
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