Composition de Putnam VT Focused International Equity Fund
Putnam Variable Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 175 M $ dont 165,9 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 34 dans 14 pays
- 10 premières
- 42,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 213 000 | 12,3 M $ | 7,04 % |
| 2 | Canadian Natural Resources Ltd | 201 647 | 9,8 M $ | 5,62 % |
| 3 | Ryanair Holdings PLC | 275 858 | 7,8 M $ | 4,44 % |
| 4 | ITOCHU Corp | 600 300 | 7,6 M $ | 4,36 % |
| 5 | ASML Holding NV | 5 601 | 7,4 M $ | 4,26 % |
| 6 | Constellation Software Inc/Canada | 3 780 | 6,6 M $ | 3,79 % |
| 7 | AIB Group PLC | 616 880 | 6,6 M $ | 3,76 % |
| 8 | London Stock Exchange Group PLC | 50 605 | 6 M $ | 3,41 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 23 800 | 5,9 M $ | 3,38 % |
| 10 | Bayer AG | 108 631 | 5 M $ | 2,87 % |
| 11 | Rightmove PLC | 844 968 | 4,8 M $ | 2,76 % |
| 12 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 2 238 835 | 4,7 M $ | 2,71 % |
| 13 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 78 778 | 4,6 M $ | 2,64 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 292 600 | 4,6 M $ | 2,62 % |
| 15 | Cogeco Communications Inc | 88 572 | 4,5 M $ | 2,57 % |
| 16 | National Bank of Greece SA | 285 701 | 4,4 M $ | 2,52 % |
| 17 | MonotaRO Co Ltd | 401 000 | 4,3 M $ | 2,48 % |
| 18 | Sonova Holding AG | 18 809 | 4,3 M $ | 2,45 % |
| 19 | SK Square Co Ltd | 12 944 | 4,3 M $ | 2,44 % |
| 20 | Edenred SE | 213 769 | 4,3 M $ | 2,43 % |
| 21 | Japan Material Co Ltd | 398 700 | 4,1 M $ | 2,37 % |
| 22 | FDJ UNITED | 137 957 | 4,1 M $ | 2,32 % |
| 23 | Universal Music Group NV | 209 155 | 4,1 M $ | 2,32 % |
| 24 | International Petroleum Corp | 146 462 | 4 M $ | 2,28 % |
| 25 | Alphabet Inc | 13 818 | 4 M $ | 2,26 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 19 707 | 3,9 M $ | 2,20 % |
| 27 | M3, Inc. | 365 200 | 3,7 M $ | 2,14 % |
| 28 | Liberty Global Ltd. | 305 167 | 3,7 M $ | 2,11 % |
| 29 | Admiral Group PLC | 81 491 | 3,4 M $ | 1,95 % |
| 30 | Otoki Corp | 9 859 | 2,4 M $ | 1,35 % |
| 31 | Persimmon PLC | 155 227 | 2,2 M $ | 1,27 % |
| 32 | Berkeley Group Holdings PLC | 47 596 | 2,2 M $ | 1,25 % |
| 33 | Unilever PLC | 39 269 | 2,2 M $ | 1,23 % |
| 34 | Prosus NV | 44 387 | 2,1 M $ | 1,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Énergie 5,9 %
- Santé 5,4 %
- Industrie 4,6 %
- Communication 3,6 %
- Finance 3,6 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 48,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 30,3 %
- JPY 15,5 %
- GBP 14,8 %
- CAD 12,6 %
- TWD 7,4 %
- USD 4,6 %
- KRW 4,0 %
- MXN 2,9 %
- HKD 2,8 %
- CHF 2,6 %
- SEK 2,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 17,1 %
- Japon 15,5 %
- Canada 15,0 %
- Irlande 8,7 %
- Pays-Bas 8,2 %
- Taïwan 7,4 %
- Allemagne 5,8 %
- France 5,0 %
- Corée du Sud 4,0 %
- Mexique 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Grèce 2,7 %
- Autres pays 5,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 8 | 28,3 M $ | 17,07 % |
| 2 | Japon | 5 | 25,8 M $ | 15,55 % |
| 3 | Canada | 4 | 25 M $ | 15,05 % |
| 4 | Irlande | 2 | 14,4 M $ | 8,65 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 13,6 M $ | 8,18 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 12,3 M $ | 7,43 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 9,6 M $ | 5,81 % |
| 8 | France | 2 | 8,3 M $ | 5,01 % |
| 9 | Corée du Sud | 2 | 6,6 M $ | 3,99 % |
| 10 | Mexique | 1 | 4,7 M $ | 2,86 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 4,6 M $ | 2,76 % |
| 12 | Grèce | 1 | 4,4 M $ | 2,66 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Putnam VT Focused International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003897