Zusammensetzung von Putnam VT Focused International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 197,7 Mio. $ davon 191,3 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 35 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 44,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 213.000 | 16,8 Mio. $ | 8,50 % |
| 2 | ASML Holding NV | 5.903 | 11,7 Mio. $ | 5,91 % |
| 3 | Ryanair Holdings PLC | 342.205 | 10,7 Mio. $ | 5,41 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 4.173 | 7,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 5 | Bayer AG | 131.698 | 7,3 Mio. $ | 3,68 % |
| 6 | AIB Group PLC | 616.880 | 7,2 Mio. $ | 3,67 % |
| 7 | SK SQUARE CO LTD | 6.410 | 7,2 Mio. $ | 3,67 % |
| 8 | Constellation Software Inc/Canada | 3.780 | 7,1 Mio. $ | 3,60 % |
| 9 | Japan Material Co Ltd | 398.700 | 6,4 Mio. $ | 3,25 % |
| 10 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 160.768 | 6,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | Rightmove PLC | 1.046.680 | 6,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 12 | Tokyo Electron Ltd | 12.000 | 5,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 13 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 99.472 | 5,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 14 | Edenred SE | 213.769 | 5,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 15 | London Stock Exchange Group PLC | 50.605 | 5,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 16 | ITOCHU Corp | 443.400 | 5,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 17 | National Bank of Greece SA | 285.701 | 4,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 18 | MonotaRO Co Ltd | 401.000 | 4,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 19 | Sonova Holding AG | 18.809 | 4,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 20 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 2.238.835 | 4,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 21 | Rakus Co Ltd | 753.600 | 4,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 22 | Universal Music Group NV | 209.155 | 4,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 23 | Berkeley Group Holdings PLC | 90.273 | 4,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 24 | M3 Inc | 365.200 | 4,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 25 | ADMIRAL GROUP PLC | 81.491 | 3,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 26 | Alphabet Inc | 10.639 | 3,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 19.707 | 3,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd | 292.600 | 3,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 29 | Cogeco Communications Inc | 76.106 | 3,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 30 | FDJ UNITED | 137.957 | 3,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 31 | International Petroleum Corp | 146.462 | 3,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 32 | Liberty Global Ltd. | 252.244 | 2,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Unilever PLC | 39.269 | 2,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | Otoki Corp | 9.859 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Prosus NV | 44.387 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,7 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Gesundheit 5,7 %
- Energie 3,3 %
- Kommunikation 3,0 %
- Finanzen 2,9 %
- Industrie 2,6 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 52,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,9 %
- JPY 15,9 %
- GBP 13,4 %
- CAD 8,8 %
- TWD 8,8 %
- KRW 8,6 %
- USD 3,5 %
- CHF 2,3 %
- MXN 2,3 %
- HKD 1,8 %
- SEK 1,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,9 %
- Vereinigtes Königreich 14,9 %
- Kanada 10,5 %
- Niederlande 9,4 %
- Irland 9,4 %
- Taiwan 8,8 %
- Südkorea 8,6 %
- Deutschland 6,8 %
- Frankreich 4,6 %
- Griechenland 2,6 %
- Schweiz 2,3 %
- Mexiko 2,3 %
- Weitere Länder 3,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 6 | 30,3 Mio. $ | 15,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 28,5 Mio. $ | 14,90 % |
| 3 | Kanada | 4 | 20,1 Mio. $ | 10,48 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 18 Mio. $ | 9,41 % |
| 5 | Irland | 2 | 17,9 Mio. $ | 9,38 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 16,8 Mio. $ | 8,78 % |
| 7 | Südkorea | 3 | 16,5 Mio. $ | 8,65 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 13,1 Mio. $ | 6,85 % |
| 9 | Frankreich | 2 | 8,9 Mio. $ | 4,64 % |
| 10 | Griechenland | 1 | 4,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 4,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Mexiko | 1 | 4,5 Mio. $ | 2,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT Focused International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003897