Zusammensetzung von Putnam VT Focused International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 175 Mio. $ davon 165,9 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 34 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 42,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 213.000 | 12,3 Mio. $ | 7,04 % |
| 2 | Canadian Natural Resources Ltd | 201.647 | 9,8 Mio. $ | 5,62 % |
| 3 | Ryanair Holdings PLC | 275.858 | 7,8 Mio. $ | 4,44 % |
| 4 | ITOCHU Corp | 600.300 | 7,6 Mio. $ | 4,36 % |
| 5 | ASML Holding NV | 5.601 | 7,4 Mio. $ | 4,26 % |
| 6 | Constellation Software Inc/Canada | 3.780 | 6,6 Mio. $ | 3,79 % |
| 7 | AIB Group PLC | 616.880 | 6,6 Mio. $ | 3,76 % |
| 8 | London Stock Exchange Group PLC | 50.605 | 6 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 23.800 | 5,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 10 | Bayer AG | 108.631 | 5 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | Rightmove PLC | 844.968 | 4,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 12 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 2.238.835 | 4,7 Mio. $ | 2,71 % |
| 13 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 78.778 | 4,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 292.600 | 4,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 15 | Cogeco Communications Inc | 88.572 | 4,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 16 | National Bank of Greece SA | 285.701 | 4,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 17 | MonotaRO Co Ltd | 401.000 | 4,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 18 | Sonova Holding AG | 18.809 | 4,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 19 | SK Square Co Ltd | 12.944 | 4,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 20 | Edenred SE | 213.769 | 4,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 21 | Japan Material Co Ltd | 398.700 | 4,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 22 | FDJ UNITED | 137.957 | 4,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 23 | Universal Music Group NV | 209.155 | 4,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 24 | International Petroleum Corp | 146.462 | 4 Mio. $ | 2,28 % |
| 25 | Alphabet Inc | 13.818 | 4 Mio. $ | 2,26 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 19.707 | 3,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 27 | M3, Inc. | 365.200 | 3,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 28 | Liberty Global Ltd. | 305.167 | 3,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 29 | Admiral Group PLC | 81.491 | 3,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 30 | Otoki Corp | 9.859 | 2,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Persimmon PLC | 155.227 | 2,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Berkeley Group Holdings PLC | 47.596 | 2,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | Unilever PLC | 39.269 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Prosus NV | 44.387 | 2,1 Mio. $ | 1,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,5 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Energie 5,9 %
- Gesundheit 5,4 %
- Industrie 4,6 %
- Kommunikation 3,6 %
- Finanzen 3,6 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 48,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,3 %
- JPY 15,5 %
- GBP 14,8 %
- CAD 12,6 %
- TWD 7,4 %
- USD 4,6 %
- KRW 4,0 %
- MXN 2,9 %
- HKD 2,8 %
- CHF 2,6 %
- SEK 2,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 17,1 %
- Japan 15,5 %
- Kanada 15,0 %
- Irland 8,7 %
- Niederlande 8,2 %
- Taiwan 7,4 %
- Deutschland 5,8 %
- Frankreich 5,0 %
- Südkorea 4,0 %
- Mexiko 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Griechenland 2,7 %
- Weitere Länder 5,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 8 | 28,3 Mio. $ | 17,07 % |
| 2 | Japan | 5 | 25,8 Mio. $ | 15,55 % |
| 3 | Kanada | 4 | 25 Mio. $ | 15,05 % |
| 4 | Irland | 2 | 14,4 Mio. $ | 8,65 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 13,6 Mio. $ | 8,18 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 12,3 Mio. $ | 7,43 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 9,6 Mio. $ | 5,81 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 8,3 Mio. $ | 5,01 % |
| 9 | Südkorea | 2 | 6,6 Mio. $ | 3,99 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 4,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 4,6 Mio. $ | 2,76 % |
| 12 | Griechenland | 1 | 4,4 Mio. $ | 2,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT Focused International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003897