Composition de MFS International Intrinsic Value Portfolio
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 92 dans 22 pays
- 10 premières
- 28,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco-Nevada Corp | 239 409 | 59,3 M $ | 4,01 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 517 459 | 47,8 M $ | 3,24 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 140 791 | 47,6 M $ | 3,22 % |
| 4 | Legrand SA | 276 908 | 42,8 M $ | 2,90 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 152 581 | 41,9 M $ | 2,84 % |
| 6 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 40 732 254 | 40,7 M $ | 2,76 % |
| 7 | Deutsche Boerse AG | 128 679 | 37,4 M $ | 2,53 % |
| 8 | Wheaton Precious Metals Corp | 254 476 | 33,4 M $ | 2,26 % |
| 9 | Agnico Eagle Mines Ltd | 156 890 | 31,8 M $ | 2,16 % |
| 10 | Haleon PLC | 6 206 668 | 30,7 M $ | 2,08 % |
| 11 | NatWest Group PLC | 4 128 816 | 30,6 M $ | 2,07 % |
| 12 | Resona Holdings Inc | 2 684 400 | 29,9 M $ | 2,02 % |
| 13 | Glencore PLC | 3 860 396 | 29,4 M $ | 1,99 % |
| 14 | Mitsubishi Electric Corp | 818 000 | 26,7 M $ | 1,81 % |
| 15 | UBS Group AG | 677 954 | 26,4 M $ | 1,79 % |
| 16 | CaixaBank SA | 2 177 096 | 26,1 M $ | 1,77 % |
| 17 | AIB Group PLC | 2 426 609 | 25,8 M $ | 1,75 % |
| 18 | Roche Holding AG | 65 200 | 25,7 M $ | 1,74 % |
| 19 | Euronext NV | 159 056 | 25,6 M $ | 1,73 % |
| 20 | Sandoz Group AG | 311 653 | 24,4 M $ | 1,66 % |
| 21 | Symrise AG | 287 741 | 24,4 M $ | 1,65 % |
| 22 | London Stock Exchange Group PLC | 203 727 | 24,1 M $ | 1,63 % |
| 23 | SAP SE | 133 362 | 22,6 M $ | 1,53 % |
| 24 | Assa Abloy AB | 625 970 | 22,4 M $ | 1,52 % |
| 25 | Aker BP ASA | 565 850 | 20,8 M $ | 1,41 % |
| 26 | IMI PLC | 598 241 | 20,4 M $ | 1,38 % |
| 27 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 280 000 | 19,5 M $ | 1,32 % |
| 28 | CRH PLC | 184 919 | 19,4 M $ | 1,32 % |
| 29 | Willis Towers Watson PLC | 66 614 | 19,4 M $ | 1,31 % |
| 30 | Experian PLC | 555 742 | 19,3 M $ | 1,31 % |
| 31 | ArcelorMittal SA | 343 440 | 17,9 M $ | 1,21 % |
| 32 | Cie de Saint-Gobain SA | 212 525 | 17,5 M $ | 1,18 % |
| 33 | Agilent Technologies Inc | 140 020 | 16 M $ | 1,08 % |
| 34 | Bank of Ireland Group PLC | 861 655 | 15,8 M $ | 1,07 % |
| 35 | Ryanair Holdings PLC | 271 748 | 15,7 M $ | 1,06 % |
| 36 | Amadeus IT Group SA | 260 328 | 14,8 M $ | 1,00 % |
| 37 | Smith & Nephew PLC | 926 091 | 14,6 M $ | 0,99 % |
| 38 | RELX PLC | 443 467 | 14,6 M $ | 0,99 % |
| 39 | Northern Star Resources Ltd | 947 302 | 13,8 M $ | 0,94 % |
| 40 | Dassault Systemes SE | 649 742 | 13,2 M $ | 0,90 % |
| 41 | Lloyds Banking Group PLC | 10 317 301 | 12,8 M $ | 0,86 % |
| 42 | ASML Holding NV | 9 568 | 12,7 M $ | 0,86 % |
| 43 | Chiba Bank Ltd/The | 967 300 | 12,5 M $ | 0,84 % |
| 44 | Tenaris SA | 410 688 | 12 M $ | 0,81 % |
| 45 | Diageo PLC | 642 437 | 11,9 M $ | 0,81 % |
| 46 | Waters Corp | 39 652 | 11,8 M $ | 0,80 % |
| 47 | Alcon AG | 156 218 | 11,7 M $ | 0,79 % |
| 48 | EssilorLuxottica SA | 50 324 | 11,7 M $ | 0,79 % |
| 49 | Keyence Corp | 32 500 | 11,5 M $ | 0,78 % |
| 50 | Teck Resources Ltd | 201 138 | 10,4 M $ | 0,71 % |
| 51 | Cie Financiere Richemont SA | 58 428 | 10,4 M $ | 0,71 % |
| 52 | Shimadzu Corp | 435 300 | 10,3 M $ | 0,70 % |
| 53 | Svenska Cellulosa AB SCA | 886 719 | 10,3 M $ | 0,70 % |
| 54 | Pernod Ricard SA | 137 028 | 10,2 M $ | 0,69 % |
| 55 | Julius Baer Group Ltd | 135 351 | 10 M $ | 0,68 % |
| 56 | Shimano Inc | 94 000 | 9,9 M $ | 0,67 % |
| 57 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 639 200 | 9,7 M $ | 0,66 % |
| 58 | Sika AG | 58 400 | 9,7 M $ | 0,66 % |
| 59 | Hiscox Ltd | 475 498 | 9,6 M $ | 0,65 % |
| 60 | Kerry Group PLC | 120 153 | 9,5 M $ | 0,64 % |
| 61 | Coloplast A/S | 139 070 | 9,5 M $ | 0,64 % |
| 62 | Terumo Corp | 703 300 | 9,4 M $ | 0,64 % |
| 63 | Reckitt Benckiser Group PLC | 136 585 | 9,3 M $ | 0,63 % |
| 64 | Nitto Denko Corp | 454 100 | 9,1 M $ | 0,62 % |
| 65 | Check Point Software Technologies Ltd | 63 272 | 9 M $ | 0,61 % |
| 66 | Unicharm Corp | 1 548 000 | 9 M $ | 0,61 % |
| 67 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 27 946 | 8,1 M $ | 0,55 % |
| 68 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 413 733 | 7,8 M $ | 0,53 % |
| 69 | Taisei Corp | 73 400 | 7,7 M $ | 0,52 % |
| 70 | National Bank of Greece SA | 482 292 | 7,5 M $ | 0,51 % |
| 71 | M3, Inc. | 731 600 | 7,5 M $ | 0,51 % |
| 72 | Anglo American PLC | 173 805 | 7,4 M $ | 0,50 % |
| 73 | Beiersdorf AG | 83 331 | 7,4 M $ | 0,50 % |
| 74 | Schindler Holding AG | 22 327 | 7,4 M $ | 0,50 % |
| 75 | Aurubis AG | 41 432 | 7,2 M $ | 0,49 % |
| 76 | Nitori Holdings Co Ltd | 419 400 | 6,7 M $ | 0,45 % |
| 77 | Spirax Group PLC | 70 784 | 6,3 M $ | 0,43 % |
| 78 | Infineon Technologies AG | 142 308 | 6,3 M $ | 0,42 % |
| 79 | Hirose Electric Co Ltd | 46 600 | 6,1 M $ | 0,41 % |
| 80 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 315 700 | 6 M $ | 0,41 % |
| 81 | Knorr-Bremse AG | 53 332 | 6 M $ | 0,40 % |
| 82 | Ezaki Glico Co Ltd | 160 100 | 6 M $ | 0,40 % |
| 83 | Wolters Kluwer NV | 78 094 | 5,8 M $ | 0,40 % |
| 84 | BPER Banca SPA | 432 839 | 5,7 M $ | 0,38 % |
| 85 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 336 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 86 | Olympus Corp | 477 900 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 87 | Croda International PLC | 83 664 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 88 | Novonesis Novozymes B | 43 414 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 89 | Samsung Electronics Co Ltd | 20 577 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 90 | Iluka Resources Ltd | 271 034 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 91 | Lion Corp | 117 600 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 92 | Kose Holdings Corp | 28 900 | 1,1 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 13,5 %
- Finance 12,0 %
- Industrie 10,1 %
- Technologie 7,0 %
- Santé 4,4 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 43,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- GBP 16,6 %
- JPY 13,9 %
- USD 12,8 %
- CAD 9,2 %
- CHF 8,9 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,4 %
- AUD 1,0 %
- DKK 0,8 %
- KRW 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 16,0 %
- Japon 13,9 %
- France 12,6 %
- Canada 9,2 %
- Suisse 8,9 %
- Allemagne 7,6 %
- États-Unis 6,0 %
- Irlande 5,9 %
- Taïwan 3,2 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,2 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 14 | 234,6 M $ | 15,99 % |
| 2 | Japon | 20 | 204,2 M $ | 13,92 % |
| 3 | France | 7 | 185,1 M $ | 12,61 % |
| 4 | Canada | 4 | 135 M $ | 9,20 % |
| 5 | Suisse | 9 | 130,4 M $ | 8,89 % |
| 6 | Allemagne | 7 | 111,1 M $ | 7,57 % |
| 7 | États-Unis | 4 | 87,9 M $ | 5,99 % |
| 8 | Irlande | 5 | 86,2 M $ | 5,87 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 47,6 M $ | 3,24 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 44,1 M $ | 3,00 % |
| 11 | Espagne | 2 | 40,9 M $ | 2,79 % |
| 12 | Suède | 2 | 32,7 M $ | 2,23 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de MFS International Intrinsic Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002638