Portfolio von MFS International Intrinsic Value Portfolio
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II · 92 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 14 | 234,6 Mio. $ | 15,99 % |
| JP | 20 | 204,2 Mio. $ | 13,92 % |
| FR | 7 | 185,1 Mio. $ | 12,61 % |
| CA | 4 | 135 Mio. $ | 9,20 % |
| CH | 9 | 130,4 Mio. $ | 8,89 % |
| DE | 7 | 111,1 Mio. $ | 7,57 % |
| US | 4 | 87,9 Mio. $ | 5,99 % |
| IE | 5 | 86,2 Mio. $ | 5,87 % |
| TW | 1 | 47,6 Mio. $ | 3,24 % |
| NL | 3 | 44,1 Mio. $ | 3,00 % |
| ES | 2 | 40,9 Mio. $ | 2,79 % |
| SE | 2 | 32,7 Mio. $ | 2,23 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Franco-Nevada Corp | 239.409 | 59,3 Mio. $ | 4,01 % |
| TotalEnergies SE | 517.459 | 47,8 Mio. $ | 3,24 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 140.791 | 47,6 Mio. $ | 3,22 % |
| Legrand SA | 276.908 | 42,8 Mio. $ | 2,90 % |
| Schneider Electric SE | 152.581 | 41,9 Mio. $ | 2,84 % |
| MFS Institutional Money Market Portfolio | 40.732.254 | 40,7 Mio. $ | 2,76 % |
| Deutsche Boerse AG | 128.679 | 37,4 Mio. $ | 2,53 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 254.476 | 33,4 Mio. $ | 2,26 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 156.890 | 31,8 Mio. $ | 2,16 % |
| Haleon PLC | 6.206.668 | 30,7 Mio. $ | 2,08 % |
| NatWest Group PLC | 4.128.816 | 30,6 Mio. $ | 2,07 % |
| Resona Holdings Inc | 2.684.400 | 29,9 Mio. $ | 2,02 % |
| Glencore PLC | 3.860.396 | 29,4 Mio. $ | 1,99 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 818.000 | 26,7 Mio. $ | 1,81 % |
| UBS Group AG | 677.954 | 26,4 Mio. $ | 1,79 % |
| CaixaBank SA | 2.177.096 | 26,1 Mio. $ | 1,77 % |
| AIB Group PLC | 2.426.609 | 25,8 Mio. $ | 1,75 % |
| Roche Holding AG | 65.200 | 25,7 Mio. $ | 1,74 % |
| Euronext NV | 159.056 | 25,6 Mio. $ | 1,73 % |
| Sandoz Group AG | 311.653 | 24,4 Mio. $ | 1,66 % |
| Symrise AG | 287.741 | 24,4 Mio. $ | 1,65 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 203.727 | 24,1 Mio. $ | 1,63 % |
| SAP SE | 133.362 | 22,6 Mio. $ | 1,53 % |
| Assa Abloy AB | 625.970 | 22,4 Mio. $ | 1,52 % |
| Aker BP ASA | 565.850 | 20,8 Mio. $ | 1,41 % |
| IMI PLC | 598.241 | 20,4 Mio. $ | 1,38 % |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 280.000 | 19,5 Mio. $ | 1,32 % |
| CRH PLC | 184.919 | 19,4 Mio. $ | 1,32 % |
| Willis Towers Watson PLC | 66.614 | 19,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Experian PLC | 555.742 | 19,3 Mio. $ | 1,31 % |
| ArcelorMittal SA | 343.440 | 17,9 Mio. $ | 1,21 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 212.525 | 17,5 Mio. $ | 1,18 % |
| Agilent Technologies Inc | 140.020 | 16 Mio. $ | 1,08 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 861.655 | 15,8 Mio. $ | 1,07 % |
| Ryanair Holdings PLC | 271.748 | 15,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Amadeus IT Group SA | 260.328 | 14,8 Mio. $ | 1,00 % |
| Smith & Nephew PLC | 926.091 | 14,6 Mio. $ | 0,99 % |
| RELX PLC | 443.467 | 14,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Northern Star Resources Ltd | 947.302 | 13,8 Mio. $ | 0,94 % |
| Dassault Systemes SE | 649.742 | 13,2 Mio. $ | 0,90 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 10.317.301 | 12,8 Mio. $ | 0,86 % |
| ASML Holding NV | 9.568 | 12,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Chiba Bank Ltd/The | 967.300 | 12,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Tenaris SA | 410.688 | 12 Mio. $ | 0,81 % |
| Diageo PLC | 642.437 | 11,9 Mio. $ | 0,81 % |
| Waters Corp | 39.652 | 11,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Alcon AG | 156.218 | 11,7 Mio. $ | 0,79 % |
| EssilorLuxottica SA | 50.324 | 11,7 Mio. $ | 0,79 % |
| Keyence Corp | 32.500 | 11,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Teck Resources Ltd | 201.138 | 10,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 58.428 | 10,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Shimadzu Corp | 435.300 | 10,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 886.719 | 10,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Pernod Ricard SA | 137.028 | 10,2 Mio. $ | 0,69 % |
| Julius Baer Group Ltd | 135.351 | 10 Mio. $ | 0,68 % |
| Shimano Inc | 94.000 | 9,9 Mio. $ | 0,67 % |
| Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 639.200 | 9,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Sika AG | 58.400 | 9,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Hiscox Ltd | 475.498 | 9,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Kerry Group PLC | 120.153 | 9,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Coloplast A/S | 139.070 | 9,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Terumo Corp | 703.300 | 9,4 Mio. $ | 0,64 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 136.585 | 9,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Nitto Denko Corp | 454.100 | 9,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 63.272 | 9 Mio. $ | 0,61 % |
| Unicharm Corp | 1.548.000 | 9 Mio. $ | 0,61 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 27.946 | 8,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 413.733 | 7,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Taisei Corp | 73.400 | 7,7 Mio. $ | 0,52 % |
| National Bank of Greece SA | 482.292 | 7,5 Mio. $ | 0,51 % |
| M3, Inc. | 731.600 | 7,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Anglo American PLC | 173.805 | 7,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Beiersdorf AG | 83.331 | 7,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Schindler Holding AG | 22.327 | 7,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Aurubis AG | 41.432 | 7,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Nitori Holdings Co Ltd | 419.400 | 6,7 Mio. $ | 0,45 % |
| Spirax Group PLC | 70.784 | 6,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Infineon Technologies AG | 142.308 | 6,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Hirose Electric Co Ltd | 46.600 | 6,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd | 315.700 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| Knorr-Bremse AG | 53.332 | 6 Mio. $ | 0,40 % |
| Ezaki Glico Co Ltd | 160.100 | 6 Mio. $ | 0,40 % |
| Wolters Kluwer NV | 78.094 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| BPER Banca SPA | 432.839 | 5,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 336 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Olympus Corp | 477.900 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Croda International PLC | 83.664 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Novonesis Novozymes B | 43.414 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 20.577 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Iluka Resources Ltd | 271.034 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Lion Corp | 117.600 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Kose Holdings Corp | 28.900 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |