Zusammensetzung von MFS International Intrinsic Value Portfolio
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 92 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 28,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco-Nevada Corp | 239.409 | 59,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 517.459 | 47,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 140.791 | 47,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 4 | Legrand SA | 276.908 | 42,8 Mio. $ | 2,90 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 152.581 | 41,9 Mio. $ | 2,84 % |
| 6 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 40.732.254 | 40,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Deutsche Boerse AG | 128.679 | 37,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Wheaton Precious Metals Corp | 254.476 | 33,4 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Agnico Eagle Mines Ltd | 156.890 | 31,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | Haleon PLC | 6.206.668 | 30,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | NatWest Group PLC | 4.128.816 | 30,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Resona Holdings Inc | 2.684.400 | 29,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Glencore PLC | 3.860.396 | 29,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | Mitsubishi Electric Corp | 818.000 | 26,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | UBS Group AG | 677.954 | 26,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | CaixaBank SA | 2.177.096 | 26,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | AIB Group PLC | 2.426.609 | 25,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Roche Holding AG | 65.200 | 25,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Euronext NV | 159.056 | 25,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 20 | Sandoz Group AG | 311.653 | 24,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 21 | Symrise AG | 287.741 | 24,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | London Stock Exchange Group PLC | 203.727 | 24,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | SAP SE | 133.362 | 22,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | Assa Abloy AB | 625.970 | 22,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Aker BP ASA | 565.850 | 20,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | IMI PLC | 598.241 | 20,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 280.000 | 19,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | CRH PLC | 184.919 | 19,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Willis Towers Watson PLC | 66.614 | 19,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Experian PLC | 555.742 | 19,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | ArcelorMittal SA | 343.440 | 17,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | Cie de Saint-Gobain SA | 212.525 | 17,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Agilent Technologies Inc | 140.020 | 16 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Bank of Ireland Group PLC | 861.655 | 15,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Ryanair Holdings PLC | 271.748 | 15,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Amadeus IT Group SA | 260.328 | 14,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Smith & Nephew PLC | 926.091 | 14,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | RELX PLC | 443.467 | 14,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | Northern Star Resources Ltd | 947.302 | 13,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Dassault Systemes SE | 649.742 | 13,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | Lloyds Banking Group PLC | 10.317.301 | 12,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | ASML Holding NV | 9.568 | 12,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Chiba Bank Ltd/The | 967.300 | 12,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Tenaris SA | 410.688 | 12 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Diageo PLC | 642.437 | 11,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | Waters Corp | 39.652 | 11,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Alcon AG | 156.218 | 11,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | EssilorLuxottica SA | 50.324 | 11,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | Keyence Corp | 32.500 | 11,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | Teck Resources Ltd | 201.138 | 10,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Cie Financiere Richemont SA | 58.428 | 10,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Shimadzu Corp | 435.300 | 10,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | Svenska Cellulosa AB SCA | 886.719 | 10,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | Pernod Ricard SA | 137.028 | 10,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 55 | Julius Baer Group Ltd | 135.351 | 10 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Shimano Inc | 94.000 | 9,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 639.200 | 9,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Sika AG | 58.400 | 9,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Hiscox Ltd | 475.498 | 9,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Kerry Group PLC | 120.153 | 9,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Coloplast A/S | 139.070 | 9,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | Terumo Corp | 703.300 | 9,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | Reckitt Benckiser Group PLC | 136.585 | 9,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Nitto Denko Corp | 454.100 | 9,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Check Point Software Technologies Ltd | 63.272 | 9 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Unicharm Corp | 1.548.000 | 9 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 27.946 | 8,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 413.733 | 7,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | Taisei Corp | 73.400 | 7,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | National Bank of Greece SA | 482.292 | 7,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | M3, Inc. | 731.600 | 7,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Anglo American PLC | 173.805 | 7,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Beiersdorf AG | 83.331 | 7,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Schindler Holding AG | 22.327 | 7,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Aurubis AG | 41.432 | 7,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Nitori Holdings Co Ltd | 419.400 | 6,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Spirax Group PLC | 70.784 | 6,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Infineon Technologies AG | 142.308 | 6,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | Hirose Electric Co Ltd | 46.600 | 6,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 315.700 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Knorr-Bremse AG | 53.332 | 6 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Ezaki Glico Co Ltd | 160.100 | 6 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Wolters Kluwer NV | 78.094 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | BPER Banca SPA | 432.839 | 5,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 336 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Olympus Corp | 477.900 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Croda International PLC | 83.664 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Novonesis Novozymes B | 43.414 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Samsung Electronics Co Ltd | 20.577 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Iluka Resources Ltd | 271.034 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 91 | Lion Corp | 117.600 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 92 | Kose Holdings Corp | 28.900 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 13,5 %
- Finanzen 12,0 %
- Industrie 10,1 %
- Technologie 7,0 %
- Gesundheit 4,4 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 43,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,4 %
- GBP 16,6 %
- JPY 13,9 %
- USD 12,8 %
- CAD 9,2 %
- CHF 8,9 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,4 %
- AUD 1,0 %
- DKK 0,8 %
- KRW 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 16,0 %
- Japan 13,9 %
- Frankreich 12,6 %
- Kanada 9,2 %
- Schweiz 8,9 %
- Deutschland 7,6 %
- Vereinigte Staaten 6,0 %
- Irland 5,9 %
- Taiwan 3,2 %
- Niederlande 3,0 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,2 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 14 | 234,6 Mio. $ | 15,99 % |
| 2 | Japan | 20 | 204,2 Mio. $ | 13,92 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 185,1 Mio. $ | 12,61 % |
| 4 | Kanada | 4 | 135 Mio. $ | 9,20 % |
| 5 | Schweiz | 9 | 130,4 Mio. $ | 8,89 % |
| 6 | Deutschland | 7 | 111,1 Mio. $ | 7,57 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 4 | 87,9 Mio. $ | 5,99 % |
| 8 | Irland | 5 | 86,2 Mio. $ | 5,87 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 47,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | Niederlande | 3 | 44,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 11 | Spanien | 2 | 40,9 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | Schweden | 2 | 32,7 Mio. $ | 2,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS International Intrinsic Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002638