Composition de Putnam VT International Equity Fund
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- Actif net
- 291,9 M $ dont 274,1 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 57 dans 20 pays
- 10 premières
- 27,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AstraZeneca PLC | 49 151 | 9,6 M $ | 3,29 % |
| 2 | British American Tobacco PLC | 153 302 | 8,9 M $ | 3,05 % |
| 3 | Glencore PLC | 1 167 337 | 8,8 M $ | 3,03 % |
| 4 | ASML Holding NV | 6 590 | 8,8 M $ | 3,00 % |
| 5 | Roche Holding AG | 20 473 | 8,2 M $ | 2,80 % |
| 6 | Hoya Corp | 46 800 | 8,1 M $ | 2,78 % |
| 7 | Iberdrola SA | 352 294 | 8,1 M $ | 2,76 % |
| 8 | Safran SA | 23 093 | 7,6 M $ | 2,59 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 182 107 | 6,6 M $ | 2,26 % |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 199 900 | 6,6 M $ | 2,25 % |
| 11 | Novartis AG | 42 118 | 6,5 M $ | 2,21 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 381 600 | 6,5 M $ | 2,21 % |
| 13 | Airbus SE | 33 474 | 6,3 M $ | 2,17 % |
| 14 | Infineon Technologies AG | 136 925 | 6,2 M $ | 2,13 % |
| 15 | Linde PLC | 12 522 | 6,2 M $ | 2,13 % |
| 16 | Galp Energia SGPS SA | 256 412 | 6,1 M $ | 2,11 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 206 800 | 6,1 M $ | 2,08 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 59 836 | 5,7 M $ | 1,95 % |
| 19 | Enel SpA | 517 058 | 5,7 M $ | 1,94 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 505 800 | 5,6 M $ | 1,93 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 20 153 | 5,5 M $ | 1,88 % |
| 22 | National Bank of Greece SA | 354 690 | 5,5 M $ | 1,88 % |
| 23 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 97 800 | 5,4 M $ | 1,85 % |
| 24 | BP PLC | 676 451 | 5,3 M $ | 1,81 % |
| 25 | ABB Ltd | 64 468 | 5,2 M $ | 1,80 % |
| 26 | Euronext NV | 32 490 | 5,2 M $ | 1,79 % |
| 27 | Sony Group Corp | 247 200 | 5,2 M $ | 1,77 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 89 000 | 5,1 M $ | 1,76 % |
| 29 | Erste Group Bank AG | 47 038 | 5,1 M $ | 1,74 % |
| 30 | Shell PLC | 104 890 | 4,9 M $ | 1,68 % |
| 31 | Unilever PLC | 87 670 | 4,8 M $ | 1,65 % |
| 32 | CRH PLC | 43 070 | 4,5 M $ | 1,54 % |
| 33 | Carlsberg AS | 32 019 | 4 M $ | 1,36 % |
| 34 | Universal Music Group NV | 204 722 | 4 M $ | 1,36 % |
| 35 | Nintendo Co Ltd | 66 100 | 3,8 M $ | 1,29 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 237 700 | 3,7 M $ | 1,28 % |
| 37 | Deutsche Bank AG | 119 960 | 3,6 M $ | 1,22 % |
| 38 | Siemens AG | 13 915 | 3,4 M $ | 1,16 % |
| 39 | Prudential PLC | 238 972 | 3,3 M $ | 1,14 % |
| 40 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 52 031 | 3,3 M $ | 1,14 % |
| 41 | Cie de Saint-Gobain SA | 39 465 | 3,3 M $ | 1,12 % |
| 42 | Compass Group PLC | 112 768 | 3,1 M $ | 1,08 % |
| 43 | Canadian National Railway Co | 29 600 | 3 M $ | 1,04 % |
| 44 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 33 500 | 3 M $ | 1,04 % |
| 45 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 41 600 | 3 M $ | 1,02 % |
| 46 | Tesco PLC | 439 467 | 2,8 M $ | 0,95 % |
| 47 | MINEBEA MITSUMI Inc | 166 100 | 2,8 M $ | 0,94 % |
| 48 | Prysmian SpA | 23 099 | 2,7 M $ | 0,93 % |
| 49 | Ryanair Holdings PLC | 41 550 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 50 | SBI Holdings Inc | 129 300 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 51 | Japan Exchange Group Inc | 193 800 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 52 | Melrose Industries PLC | 316 702 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 53 | Ebara Corp | 75 700 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 54 | Novo Nordisk A/S | 50 955 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 55 | NOF Corp | 78 800 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 56 | Unilever Indonesia Tbk PT | 13 161 700 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 57 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 3 125 800 | 1,4 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,8 %
- Finance 13,3 %
- Santé 12,5 %
- Matériaux 10,7 %
- Technologie 8,3 %
- Services publics 5,0 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 3,3 %
- Non attribué 20,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,6 %
- GBP 20,7 %
- JPY 19,2 %
- CHF 7,3 %
- USD 5,3 %
- HKD 3,4 %
- AUD 2,4 %
- DKK 2,1 %
- TWD 1,9 %
- CAD 1,1 %
- IDR 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,7 %
- Japon 19,2 %
- France 10,3 %
- Suisse 7,3 %
- Pays-Bas 6,5 %
- États-Unis 5,1 %
- Allemagne 4,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Italie 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Australie 2,4 %
- Portugal 2,2 %
- Autres pays 12,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 11 | 56,8 M $ | 20,71 % |
| 2 | Japon | 12 | 52,7 M $ | 19,21 % |
| 3 | France | 5 | 28,3 M $ | 10,34 % |
| 4 | Suisse | 3 | 19,9 M $ | 7,25 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 18 M $ | 6,55 % |
| 6 | États-Unis | 3 | 14 M $ | 5,12 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 13,2 M $ | 4,81 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 9,3 M $ | 3,41 % |
| 9 | Italie | 2 | 8,4 M $ | 3,06 % |
| 10 | Espagne | 1 | 8,1 M $ | 2,94 % |
| 11 | Australie | 1 | 6,6 M $ | 2,40 % |
| 12 | Portugal | 1 | 6,1 M $ | 2,24 % |
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