Composition de Putnam VT International Equity Fund
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- Actif net
- 313,1 M $ dont 303 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 56 dans 19 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6 183 | 12,2 M $ | 3,91 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 57 058 | 10,7 M $ | 3,40 % |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 474 700 | 9,5 M $ | 3,02 % |
| 4 | Roche Holding AG | 22 745 | 9,4 M $ | 2,99 % |
| 5 | Safran SA | 22 951 | 9 M $ | 2,89 % |
| 6 | British American Tobacco PLC | 141 473 | 8,8 M $ | 2,80 % |
| 7 | Iberdrola SA | 350 123 | 8,7 M $ | 2,78 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 222 200 | 8,7 M $ | 2,78 % |
| 9 | Banco Santander SA | 621 487 | 8,6 M $ | 2,76 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 187 037 | 7,8 M $ | 2,49 % |
| 11 | ABB Ltd | 69 677 | 7,6 M $ | 2,42 % |
| 12 | Airbus SE | 33 268 | 7,4 M $ | 2,36 % |
| 13 | Hitachi Ltd | 265 000 | 7,3 M $ | 2,34 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 59 468 | 6,9 M $ | 2,22 % |
| 15 | Keyence Corp | 13 400 | 6,8 M $ | 2,16 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 35 086 | 6,7 M $ | 2,14 % |
| 17 | Enel SpA | 562 289 | 6,4 M $ | 2,06 % |
| 18 | Erste Group Bank AG | 46 749 | 6,3 M $ | 2,00 % |
| 19 | Sony Group Corp | 303 500 | 6,1 M $ | 1,95 % |
| 20 | National Bank of Greece SA | 352 504 | 6,1 M $ | 1,95 % |
| 21 | AIB Group PLC | 507 766 | 6 M $ | 1,91 % |
| 22 | Hoya Corp | 35 700 | 5,8 M $ | 1,84 % |
| 23 | Novartis AG | 36 083 | 5,6 M $ | 1,80 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 600 200 | 5,5 M $ | 1,76 % |
| 25 | Compass Group PLC | 167 782 | 5,4 M $ | 1,73 % |
| 26 | London Stock Exchange Group PLC | 49 605 | 5,4 M $ | 1,71 % |
| 27 | Infineon Technologies AG | 56 346 | 5,3 M $ | 1,70 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 66 000 | 5,2 M $ | 1,66 % |
| 29 | Glencore PLC | 749 632 | 5,1 M $ | 1,63 % |
| 30 | MINEBEA MITSUMI Inc | 165 100 | 4,9 M $ | 1,56 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 14 761 | 4,8 M $ | 1,54 % |
| 32 | Carlsberg AS | 36 363 | 4,8 M $ | 1,52 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 10 240 | 4,7 M $ | 1,50 % |
| 34 | Euronext NV | 29 166 | 4,7 M $ | 1,49 % |
| 35 | CRH PLC | 42 770 | 4,6 M $ | 1,46 % |
| 36 | Canadian National Railway Co | 36 700 | 4,4 M $ | 1,40 % |
| 37 | Universal Music Group NV | 203 461 | 4,3 M $ | 1,36 % |
| 38 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 55 797 | 4,1 M $ | 1,30 % |
| 39 | Deutsche Bank AG | 119 221 | 4 M $ | 1,29 % |
| 40 | BP PLC | 653 878 | 4 M $ | 1,29 % |
| 41 | Linde PLC | 7 642 | 4 M $ | 1,27 % |
| 42 | Novo Nordisk A/S | 82 138 | 3,9 M $ | 1,26 % |
| 43 | Constellation Software Inc/Canada | 2 000 | 3,8 M $ | 1,20 % |
| 44 | NGK Corp | 72 200 | 3,4 M $ | 1,09 % |
| 45 | Galp Energia SGPS SA | 157 973 | 3,3 M $ | 1,07 % |
| 46 | Ryanair Holdings PLC | 51 450 | 3,3 M $ | 1,06 % |
| 47 | Japan Exchange Group Inc | 245 200 | 3,1 M $ | 0,99 % |
| 48 | SAP SE | 19 183 | 3 M $ | 0,94 % |
| 49 | Knorr-Bremse AG | 23 337 | 2,7 M $ | 0,87 % |
| 50 | RIO TINTO PLC | 28 564 | 2,7 M $ | 0,86 % |
| 51 | Asics Corp | 99 000 | 2,7 M $ | 0,86 % |
| 52 | Kioxia Holdings Corp | 3 100 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 53 | Melrose Industries PLC | 259 988 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 54 | EBARA CORP | 40 200 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 55 | Jeronimo Martins SGPS SA | 69 537 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 56 | Unilever Indonesia Tbk PT | 12 830 000 | 1,3 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Industrie 16,9 %
- Technologie 12,0 %
- Santé 11,7 %
- Matériaux 8,0 %
- Services publics 5,0 %
- Communication 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 17,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,9 %
- JPY 20,3 %
- GBP 14,0 %
- CHF 7,4 %
- USD 7,3 %
- DKK 2,9 %
- CAD 2,7 %
- AUD 2,6 %
- HKD 1,8 %
- TWD 1,7 %
- IDR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,3 %
- Royaume-Uni 12,7 %
- France 9,3 %
- Suisse 9,1 %
- Allemagne 7,2 %
- Pays-Bas 7,0 %
- Espagne 5,7 %
- États-Unis 5,7 %
- Irlande 3,1 %
- Danemark 2,9 %
- Canada 2,7 %
- Australie 2,6 %
- Autres pays 11,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 12 | 61,6 M $ | 20,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 38,6 M $ | 12,73 % |
| 3 | France | 4 | 28,2 M $ | 9,31 % |
| 4 | Suisse | 4 | 27,7 M $ | 9,13 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 21,7 M $ | 7,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 21,2 M $ | 6,99 % |
| 7 | Espagne | 2 | 17,3 M $ | 5,72 % |
| 8 | États-Unis | 4 | 17,3 M $ | 5,71 % |
| 9 | Irlande | 2 | 9,3 M $ | 3,07 % |
| 10 | Danemark | 2 | 8,7 M $ | 2,87 % |
| 11 | Canada | 2 | 8,1 M $ | 2,69 % |
| 12 | Australie | 1 | 7,8 M $ | 2,57 % |
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Titelia. « Composition de Putnam VT International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003877