Zusammensetzung von Putnam VT International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 291,9 Mio. $ davon 274,1 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 57 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 27,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AstraZeneca PLC | 49.151 | 9,6 Mio. $ | 3,29 % |
| 2 | British American Tobacco PLC | 153.302 | 8,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | Glencore PLC | 1.167.337 | 8,8 Mio. $ | 3,03 % |
| 4 | ASML Holding NV | 6.590 | 8,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 5 | Roche Holding AG | 20.473 | 8,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 6 | Hoya Corp | 46.800 | 8,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Iberdrola SA | 352.294 | 8,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Safran SA | 23.093 | 7,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 182.107 | 6,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 199.900 | 6,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 11 | Novartis AG | 42.118 | 6,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 381.600 | 6,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 13 | Airbus SE | 33.474 | 6,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | Infineon Technologies AG | 136.925 | 6,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | Linde PLC | 12.522 | 6,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 16 | Galp Energia SGPS SA | 256.412 | 6,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 206.800 | 6,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 59.836 | 5,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 19 | Enel SpA | 517.058 | 5,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 505.800 | 5,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 20.153 | 5,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 22 | National Bank of Greece SA | 354.690 | 5,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 23 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 97.800 | 5,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 24 | BP PLC | 676.451 | 5,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 25 | ABB Ltd | 64.468 | 5,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 26 | Euronext NV | 32.490 | 5,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 27 | Sony Group Corp | 247.200 | 5,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 89.000 | 5,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 29 | Erste Group Bank AG | 47.038 | 5,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 30 | Shell PLC | 104.890 | 4,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 31 | Unilever PLC | 87.670 | 4,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 32 | CRH PLC | 43.070 | 4,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | Carlsberg AS | 32.019 | 4 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Universal Music Group NV | 204.722 | 4 Mio. $ | 1,36 % |
| 35 | Nintendo Co Ltd | 66.100 | 3,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 237.700 | 3,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | Deutsche Bank AG | 119.960 | 3,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Siemens AG | 13.915 | 3,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Prudential PLC | 238.972 | 3,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 52.031 | 3,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | Cie de Saint-Gobain SA | 39.465 | 3,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 42 | Compass Group PLC | 112.768 | 3,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | Canadian National Railway Co | 29.600 | 3 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 33.500 | 3 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 41.600 | 3 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Tesco PLC | 439.467 | 2,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | MINEBEA MITSUMI Inc | 166.100 | 2,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Prysmian SpA | 23.099 | 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Ryanair Holdings PLC | 41.550 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | SBI Holdings Inc | 129.300 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | Japan Exchange Group Inc | 193.800 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Melrose Industries PLC | 316.702 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Ebara Corp | 75.700 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Novo Nordisk A/S | 50.955 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | NOF Corp | 78.800 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Unilever Indonesia Tbk PT | 13.161.700 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 3.125.800 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,8 %
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 12,5 %
- Rohstoffe 10,7 %
- Technologie 8,3 %
- Versorger 5,0 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Kommunikation 3,3 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,6 %
- GBP 20,7 %
- JPY 19,2 %
- CHF 7,3 %
- USD 5,3 %
- HKD 3,4 %
- AUD 2,4 %
- DKK 2,1 %
- TWD 1,9 %
- CAD 1,1 %
- IDR 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,7 %
- Japan 19,2 %
- Frankreich 10,3 %
- Schweiz 7,3 %
- Niederlande 6,5 %
- Vereinigte Staaten 5,1 %
- Deutschland 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,4 %
- Italien 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Australien 2,4 %
- Portugal 2,2 %
- Weitere Länder 12,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 11 | 56,8 Mio. $ | 20,71 % |
| 2 | Japan | 12 | 52,7 Mio. $ | 19,21 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 28,3 Mio. $ | 10,34 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 19,9 Mio. $ | 7,25 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 18 Mio. $ | 6,55 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 3 | 14 Mio. $ | 5,12 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 13,2 Mio. $ | 4,81 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 9,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | Italien | 2 | 8,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 10 | Spanien | 1 | 8,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Australien | 1 | 6,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Portugal | 1 | 6,1 Mio. $ | 2,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003877