Zusammensetzung von Putnam VT International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 313,1 Mio. $ davon 303 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 56 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 29,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6.183 | 12,2 Mio. $ | 3,91 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 57.058 | 10,7 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 474.700 | 9,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 4 | Roche Holding AG | 22.745 | 9,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 5 | Safran SA | 22.951 | 9 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | British American Tobacco PLC | 141.473 | 8,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | Iberdrola SA | 350.123 | 8,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 222.200 | 8,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 9 | Banco Santander SA | 621.487 | 8,6 Mio. $ | 2,76 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 187.037 | 7,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | ABB Ltd | 69.677 | 7,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Airbus SE | 33.268 | 7,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 13 | Hitachi Ltd | 265.000 | 7,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 59.468 | 6,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 15 | Keyence Corp | 13.400 | 6,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 35.086 | 6,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 17 | Enel SpA | 562.289 | 6,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | Erste Group Bank AG | 46.749 | 6,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | Sony Group Corp | 303.500 | 6,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 20 | National Bank of Greece SA | 352.504 | 6,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 21 | AIB Group PLC | 507.766 | 6 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | Hoya Corp | 35.700 | 5,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 23 | Novartis AG | 36.083 | 5,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 600.200 | 5,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 25 | Compass Group PLC | 167.782 | 5,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 26 | London Stock Exchange Group PLC | 49.605 | 5,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | Infineon Technologies AG | 56.346 | 5,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 66.000 | 5,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | Glencore PLC | 749.632 | 5,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 30 | MINEBEA MITSUMI Inc | 165.100 | 4,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 14.761 | 4,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 32 | Carlsberg AS | 36.363 | 4,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 10.240 | 4,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 34 | Euronext NV | 29.166 | 4,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 35 | CRH PLC | 42.770 | 4,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 36 | Canadian National Railway Co | 36.700 | 4,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 37 | Universal Music Group NV | 203.461 | 4,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 55.797 | 4,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 39 | Deutsche Bank AG | 119.221 | 4 Mio. $ | 1,29 % |
| 40 | BP PLC | 653.878 | 4 Mio. $ | 1,29 % |
| 41 | Linde PLC | 7.642 | 4 Mio. $ | 1,27 % |
| 42 | Novo Nordisk A/S | 82.138 | 3,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 43 | Constellation Software Inc/Canada | 2.000 | 3,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 44 | NGK Corp | 72.200 | 3,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | Galp Energia SGPS SA | 157.973 | 3,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | Ryanair Holdings PLC | 51.450 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | Japan Exchange Group Inc | 245.200 | 3,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | SAP SE | 19.183 | 3 Mio. $ | 0,94 % |
| 49 | Knorr-Bremse AG | 23.337 | 2,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | RIO TINTO PLC | 28.564 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Asics Corp | 99.000 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Kioxia Holdings Corp | 3.100 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Melrose Industries PLC | 259.988 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | EBARA CORP | 40.200 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Jeronimo Martins SGPS SA | 69.537 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Unilever Indonesia Tbk PT | 12.830.000 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Industrie 16,9 %
- Technologie 12,0 %
- Gesundheit 11,7 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Versorger 5,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 17,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,9 %
- JPY 20,3 %
- GBP 14,0 %
- CHF 7,4 %
- USD 7,3 %
- DKK 2,9 %
- CAD 2,7 %
- AUD 2,6 %
- HKD 1,8 %
- TWD 1,7 %
- IDR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,3 %
- Vereinigtes Königreich 12,7 %
- Frankreich 9,3 %
- Schweiz 9,1 %
- Deutschland 7,2 %
- Niederlande 7,0 %
- Spanien 5,7 %
- Vereinigte Staaten 5,7 %
- Irland 3,1 %
- Dänemark 2,9 %
- Kanada 2,7 %
- Australien 2,6 %
- Weitere Länder 11,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 12 | 61,6 Mio. $ | 20,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 38,6 Mio. $ | 12,73 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 28,2 Mio. $ | 9,31 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 27,7 Mio. $ | 9,13 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 21,7 Mio. $ | 7,16 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 21,2 Mio. $ | 6,99 % |
| 7 | Spanien | 2 | 17,3 Mio. $ | 5,72 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 4 | 17,3 Mio. $ | 5,71 % |
| 9 | Irland | 2 | 9,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 8,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | Kanada | 2 | 8,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Australien | 1 | 7,8 Mio. $ | 2,57 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003877