Composition d'abrdn Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 870 M $ en actions, soit 85,3 %
- Positions
- 69 dans 20 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 281 479 | 94,8 M $ | 9,30 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 50 078 | 56,9 M $ | 5,58 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 849 427 | 51,9 M $ | 5,09 % |
| 4 | Grupo Mexico SAB de CV | 2 967 778 | 35,7 M $ | 3,50 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 282 214 | 30,1 M $ | 2,95 % |
| 6 | HDFC Bank Ltd | 3 805 528 | 29,8 M $ | 2,92 % |
| 7 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 459 899 | 27 M $ | 2,64 % |
| 8 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 421 543 | 22,7 M $ | 2,23 % |
| 9 | CHROMA ATE INC | 342 841 | 21,5 M $ | 2,11 % |
| 10 | NAURA Technology Group Co Ltd | 194 422 | 19,8 M $ | 1,94 % |
| 11 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 63 487 | 16,9 M $ | 1,65 % |
| 12 | Accton Technology Corp | 259 370 | 16,8 M $ | 1,65 % |
| 13 | PRIO SA/Brazil | 1 378 693 | 16,5 M $ | 1,62 % |
| 14 | Bharti Airtel Ltd | 798 893 | 16,5 M $ | 1,62 % |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 061 702 | 16,2 M $ | 1,59 % |
| 16 | China Merchants Bank Co Ltd | 2 473 529 | 16 M $ | 1,57 % |
| 17 | National Bank of Greece SA | 842 830 | 15,8 M $ | 1,55 % |
| 18 | Asia Vital Components Co Ltd | 221 000 | 15,5 M $ | 1,52 % |
| 19 | DELTA ELECTRONICS INC | 301 096 | 14,8 M $ | 1,45 % |
| 20 | Midea Group Co Ltd | 1 144 181 | 14,5 M $ | 1,42 % |
| 21 | China Resources Land Ltd | 3 269 875 | 13,8 M $ | 1,36 % |
| 22 | Techtronic Industries Co Ltd | 802 909 | 13,5 M $ | 1,32 % |
| 23 | Al Rajhi Bank | 796 525 | 13,3 M $ | 1,30 % |
| 24 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 66 291 988 | 13 M $ | 1,27 % |
| 25 | RIO TINTO PLC | 129 122 | 12,5 M $ | 1,23 % |
| 26 | NTPC LTD | 3 452 276 | 12,5 M $ | 1,23 % |
| 27 | ASE Technology Holding Co Ltd | 722 556 | 12,3 M $ | 1,21 % |
| 28 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 26 141 | 12,1 M $ | 1,19 % |
| 29 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 82 066 471 | 12 M $ | 1,18 % |
| 30 | SK SQUARE CO LTD | 16 588 | 11,4 M $ | 1,12 % |
| 31 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1 931 259 | 11,2 M $ | 1,09 % |
| 32 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 153 991 | 10,7 M $ | 1,05 % |
| 33 | ANTA Sports Products Ltd | 1 038 252 | 10,4 M $ | 1,02 % |
| 34 | Zabka Group SA | 1 203 605 | 10,3 M $ | 1,01 % |
| 35 | Kweichow Moutai Co Ltd | 47 337 | 9,5 M $ | 0,93 % |
| 36 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 230 243 | 9,2 M $ | 0,90 % |
| 37 | Arca Continental SAB de CV | 753 398 | 8,6 M $ | 0,84 % |
| 38 | NAC Kazatomprom JSC | 112 551 | 7,1 M $ | 0,70 % |
| 39 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 353 868 | 6,8 M $ | 0,67 % |
| 40 | Equatorial SA | 856 744 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| 41 | Krung Thai Bank PCL | 4 889 000 | 6,5 M $ | 0,63 % |
| 42 | Indian Hotels Co Ltd/The | 780 801 | 6,1 M $ | 0,59 % |
| 43 | GEK TERNA SA | 114 100 | 6 M $ | 0,59 % |
| 44 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 505 475 | 5,8 M $ | 0,57 % |
| 45 | Metlen Energy & Metals PLC | 105 305 | 5,6 M $ | 0,55 % |
| 46 | Giant Biogene Holding Co ltd | 1 394 360 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 47 | Mahindra & Mahindra Ltd | 150 510 | 5,4 M $ | 0,52 % |
| 48 | Samsung C&T Corp | 22 270 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 49 | Sanlam Ltd | 922 247 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 50 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 798 332 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 51 | Xiaomi Corp | 1 177 572 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 52 | Montage Technology Co Ltd | 125 575 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 53 | NARI Technology Co Ltd | 938 866 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 54 | Credicorp Ltd | 8 374 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 55 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 223 089 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 56 | Hyundai Mobis Co Ltd | 9 802 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 57 | Aldar Properties PJSC | 1 456 513 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 58 | UltraTech Cement Ltd | 22 369 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 59 | SBI Life Insurance Co Ltd | 133 966 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 60 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 108 713 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 61 | Zhongji Innolight Co Ltd | 18 950 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 62 | 360 ONE WAM Ltd | 204 793 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 63 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | 71 251 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 64 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 292 058 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 65 | CSG NV | 122 102 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 66 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 78 169 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 67 | Kaspi.KZ JSC | 21 838 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 68 | LUKOIL PJSC | 625 991 | 0,6 $ | |
| 69 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 6 211 074 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Communication 7,9 %
- Matériaux 5,5 %
- Finance 5,2 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Non attribué 58,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,7 %
- HKD 18,4 %
- KRW 13,4 %
- INR 12,4 %
- CNY 7,8 %
- MXN 6,0 %
- EUR 3,4 %
- BRL 3,2 %
- IDR 2,9 %
- USD 1,8 %
- AED 1,6 %
- SAR 1,5 %
- GBP 1,4 %
- PLN 1,2 %
- THB 0,7 %
- ZAR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,9 %
- Corée du Sud 13,4 %
- Inde 12,4 %
- Chine 8,4 %
- Mexique 6,0 %
- Brésil 3,2 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Indonésie 2,9 %
- Grèce 2,5 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Arabie saoudite 1,5 %
- Autres pays 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 7 | 205,9 M $ | 23,67 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 155,4 M $ | 17,86 % |
| 3 | Corée du Sud | 7 | 116,3 M $ | 13,37 % |
| 4 | Inde | 10 | 107,6 M $ | 12,37 % |
| 5 | Chine | 9 | 73,2 M $ | 8,41 % |
| 6 | Mexique | 4 | 52,3 M $ | 6,01 % |
| 7 | Brésil | 3 | 27,5 M $ | 3,16 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 25,3 M $ | 2,91 % |
| 9 | Indonésie | 2 | 25 M $ | 2,87 % |
| 10 | Grèce | 2 | 21,7 M $ | 2,50 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 2 | 14,1 M $ | 1,62 % |
| 12 | Arabie saoudite | 1 | 13,3 M $ | 1,53 % |
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