Composition d'abrdn Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 863 M $ en actions, soit 84,8 %
- Positions
- 68 dans 19 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 464 017 | 101,6 M $ | 9,98 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 831 300 | 50,5 M $ | 4,96 % |
| 3 | SK hynix Inc | 53 221 | 47,5 M $ | 4,66 % |
| 4 | Grupo Mexico SAB de CV | 3 229 594 | 35,4 M $ | 3,48 % |
| 5 | MediaTek Inc | 364 000 | 30,4 M $ | 2,99 % |
| 6 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 455 781 | 29,3 M $ | 2,87 % |
| 7 | Chroma ATE Inc | 408 000 | 27,9 M $ | 2,74 % |
| 8 | HDFC Bank Ltd | 3 285 572 | 27 M $ | 2,65 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 555 600 | 25,6 M $ | 2,52 % |
| 10 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1 540 000 | 24,1 M $ | 2,37 % |
| 11 | Delta Electronics Inc | 341 000 | 23,9 M $ | 2,35 % |
| 12 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 24 054 | 20,7 M $ | 2,03 % |
| 13 | Al Rajhi Bank | 1 075 590 | 19,7 M $ | 1,94 % |
| 14 | Accton Technology Corp | 267 000 | 19,6 M $ | 1,92 % |
| 15 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 56 545 | 17,7 M $ | 1,74 % |
| 16 | NAURA Technology Group Co Ltd | 215 696 | 17,1 M $ | 1,68 % |
| 17 | PRIO SA/Brazil | 1 212 918 | 16,3 M $ | 1,60 % |
| 18 | NTPC Ltd | 3 568 974 | 15,1 M $ | 1,48 % |
| 19 | China Merchants Bank Co Ltd | 2 372 500 | 14,4 M $ | 1,41 % |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | 711 223 | 14,2 M $ | 1,40 % |
| 21 | China Resources Land Ltd | 3 381 000 | 14,2 M $ | 1,40 % |
| 22 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 84 840 700 | 13,9 M $ | 1,36 % |
| 23 | National Bank of Greece SA | 865 054 | 13,7 M $ | 1,35 % |
| 24 | Rio Tinto PLC | 133 487 | 13,4 M $ | 1,32 % |
| 25 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 58 691 400 | 12,6 M $ | 1,24 % |
| 26 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 2 028 083 | 12,1 M $ | 1,19 % |
| 27 | SK Square Co Ltd | 20 515 | 11,9 M $ | 1,17 % |
| 28 | Midea Group Co Ltd | 1 005 500 | 11,6 M $ | 1,14 % |
| 29 | ANTA Sports Products Ltd | 1 073 400 | 11,2 M $ | 1,10 % |
| 30 | NAC Kazatomprom JSC | 115 474 | 10,1 M $ | 1,00 % |
| 31 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 410 106 | 8,9 M $ | 0,87 % |
| 32 | Kweichow Moutai Co Ltd | 42 900 | 8,7 M $ | 0,85 % |
| 33 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 014 000 | 8,2 M $ | 0,81 % |
| 34 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 1 276 040 | 8,2 M $ | 0,80 % |
| 35 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 179 869 | 7,9 M $ | 0,78 % |
| 36 | Techtronic Industries Co Ltd | 534 500 | 7,8 M $ | 0,76 % |
| 37 | Sanlam Ltd | 1 470 178 | 7,6 M $ | 0,74 % |
| 38 | NARI Technology Co Ltd | 1 788 479 | 6,8 M $ | 0,67 % |
| 39 | Indian Hotels Co Ltd/The | 1 005 523 | 6,8 M $ | 0,67 % |
| 40 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 365 826 | 6,1 M $ | 0,60 % |
| 41 | Zabka Group SA | 950 499 | 6,1 M $ | 0,60 % |
| 42 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 88 044 | 6 M $ | 0,59 % |
| 43 | Mahindra & Mahindra Ltd | 155 598 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 44 | Xiaomi Corp | 1 217 600 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 408 800 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 46 | InPost SA | 207 727 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 47 | Giant Biogene Holding Co ltd | 891 800 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 48 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 228 193 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 49 | Montage Technology Co Ltd | 128 188 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 50 | Hyundai Mobis Co Ltd | 10 131 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 51 | Equatorial SA | 335 703 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 52 | UltraTech Cement Ltd | 23 125 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 53 | Credicorp Ltd | 8 624 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 54 | Samsung C&T Corp | 13 665 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 55 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 112 297 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 56 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 248 908 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 57 | CSG NV | 124 659 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 58 | SBI Life Insurance Co Ltd | 138 493 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 59 | Montage Technology Co Ltd | 73 600 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 60 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 80 882 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 61 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 302 000 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 62 | GEK TERNA SA | 48 567 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 63 | 360 ONE WAM Ltd | 211 716 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 64 | Aldar Properties PJSC | 1 019 152 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 65 | Metlen Energy & Metals PLC | 49 865 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 66 | Kaspi.KZ JSC | 22 877 | 2 M $ | 0,19 % |
| 67 | LUKOIL PJSC | 625 991 | 0,6 $ | |
| 68 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 6 211 074 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 29,8 %
- Communication 7,5 %
- Matériaux 5,7 %
- Finance 5,3 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Non attribué 48,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 26,4 %
- HKD 18,4 %
- KRW 12,7 %
- INR 11,5 %
- CNY 8,1 %
- MXN 4,7 %
- BRL 3,2 %
- IDR 3,1 %
- EUR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- USD 2,1 %
- AED 1,7 %
- GBP 1,6 %
- ZAR 0,9 %
- PLN 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 26,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,1 %
- Corée du Sud 12,7 %
- Inde 11,5 %
- Chine 8,4 %
- Mexique 4,7 %
- Brésil 3,2 %
- Indonésie 3,1 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Grèce 1,9 %
- Émirats arabes unis 1,7 %
- Autres pays 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 227,5 M $ | 26,36 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 156,1 M $ | 18,08 % |
| 3 | Corée du Sud | 7 | 109,5 M $ | 12,69 % |
| 4 | Inde | 11 | 99 M $ | 11,47 % |
| 5 | Chine | 8 | 72,8 M $ | 8,43 % |
| 6 | Mexique | 3 | 40,6 M $ | 4,70 % |
| 7 | Brésil | 3 | 27,3 M $ | 3,16 % |
| 8 | Indonésie | 2 | 26,5 M $ | 3,07 % |
| 9 | Royaume-Uni | 3 | 25,7 M $ | 2,98 % |
| 10 | Arabie saoudite | 1 | 19,7 M $ | 2,28 % |
| 11 | Grèce | 2 | 16 M $ | 1,86 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 2 | 14,3 M $ | 1,65 % |
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