Portefeuille de Diversified International Fund
Principal Funds, Inc · 102 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 30.5 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 15 | 137,7 M $ | 14,07 % |
| JP | 13 | 130,5 M $ | 13,34 % |
| CA | 8 | 77,7 M $ | 7,94 % |
| HK | 5 | 76,9 M $ | 7,86 % |
| TW | 1 | 64,9 M $ | 6,64 % |
| US | 7 | 59,3 M $ | 6,06 % |
| FR | 8 | 55,2 M $ | 5,64 % |
| NL | 5 | 43,9 M $ | 4,49 % |
| KR | 1 | 40,5 M $ | 4,13 % |
| DE | 5 | 37,8 M $ | 3,87 % |
| IE | 3 | 32,1 M $ | 3,28 % |
| BR | 4 | 28,7 M $ | 2,94 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 935 544 | 64,9 M $ | 6,40 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 268 643 | 40,5 M $ | 3,98 % |
| ASML Holding NV | 23 164 | 33,5 M $ | 3,30 % |
| Tencent Holdings Ltd | 434 700 | 26,4 M $ | 2,60 % |
| Teck Resources Ltd | 446 505 | 26,1 M $ | 2,57 % |
| Suncor Energy Inc | 371 745 | 25,5 M $ | 2,51 % |
| AstraZeneca PLC | 124 379 | 23,6 M $ | 2,32 % |
| AIA Group Ltd | 2 069 200 | 22,7 M $ | 2,24 % |
| BAE Systems PLC | 643 317 | 17,9 M $ | 1,76 % |
| Hoya Corp | 91 660 | 17,1 M $ | 1,69 % |
| AIB Group PLC | 1 471 120 | 17 M $ | 1,67 % |
| Haleon PLC | 3 598 057 | 16,6 M $ | 1,64 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 401 200 | 16,1 M $ | 1,59 % |
| Yum China Holdings Inc | 326 781 | 16 M $ | 1,58 % |
| UniCredit SpA | 205 193 | 15,9 M $ | 1,56 % |
| Fujitsu Ltd | 789 900 | 15,9 M $ | 1,56 % |
| Erste Group Bank AG | 126 417 | 14 M $ | 1,38 % |
| British American Tobacco PLC | 233 594 | 13,8 M $ | 1,36 % |
| Daimler Truck Holding AG | 267 100 | 13,5 M $ | 1,33 % |
| Trip.com Group Ltd | 246 050 | 13,3 M $ | 1,31 % |
| Sompo Holdings Inc | 355 500 | 13,2 M $ | 1,30 % |
| Argenx SE | 16 456 | 12,9 M $ | 1,27 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 272 100 | 12,5 M $ | 1,23 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 267 460 | 12,3 M $ | 1,21 % |
| Vale SA | 733 100 | 12 M $ | 1,19 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 48 509 | 11,8 M $ | 1,16 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 152 325 | 11,4 M $ | 1,13 % |
| Credicorp Ltd | 35 234 | 11,4 M $ | 1,13 % |
| National Bank of Greece SA | 704 124 | 11,2 M $ | 1,10 % |
| HDFC Bank Ltd | 431 067 | 11 M $ | 1,08 % |
| Rexel SA | 256 357 | 10,8 M $ | 1,07 % |
| Obayashi Corp. | 438 000 | 10,3 M $ | 1,01 % |
| Spotify Technology SA | 22 540 | 10,1 M $ | 0,99 % |
| Nice Ltd | 97 779 | 10 M $ | 0,98 % |
| NatWest Group PLC | 1 227 227 | 9,8 M $ | 0,96 % |
| Entain PLC | 1 246 303 | 9,2 M $ | 0,91 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 2 130 000 | 9,1 M $ | 0,90 % |
| BP PLC | 1 138 863 | 9 M $ | 0,89 % |
| Nintendo Co Ltd | 181 400 | 8,9 M $ | 0,87 % |
| Atlas Copco AB | 455 307 | 8,7 M $ | 0,86 % |
| Hannover Rueck SE | 28 956 | 8,7 M $ | 0,86 % |
| Ryanair Holdings PLC | 327 463 | 8,6 M $ | 0,85 % |
| Suzano SA | 961 500 | 8,5 M $ | 0,84 % |
| Deutsche Telekom AG | 260 245 | 8,4 M $ | 0,83 % |
| Keyence Corp | 17 332 | 7,9 M $ | 0,78 % |
| Sandfire Resources Ltd | 610 520 | 7,4 M $ | 0,73 % |
| Elis SA | 227 865 | 7 M $ | 0,69 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 36 465 | 7 M $ | 0,69 % |
| CRH PLC | 58 801 | 7 M $ | 0,69 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 493 484 | 6,9 M $ | 0,68 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 48 317 | 6,9 M $ | 0,68 % |
| Komatsu Ltd | 160 200 | 6,9 M $ | 0,68 % |
| Zegona Communications plc | 283 378 | 6,8 M $ | 0,67 % |
| Societe Generale SA | 82 785 | 6,7 M $ | 0,66 % |
| ICON PLC | 55 703 | 6,6 M $ | 0,65 % |
| Sage Group PLC/The | 550 024 | 6,6 M $ | 0,65 % |
| Stantec Inc | 71 500 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| 3i Group PLC | 187 382 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| Toyota Motor Corp. | 336 700 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| Gildan Activewear Inc | 103 200 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| Kajima Corp | 162 500 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| Airbus SE | 30 072 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 527 | 6,1 M $ | 0,60 % |
| Samsonite Group SA | 2 964 500 | 5,4 M $ | 0,53 % |
| Piraeus Bank SA | 562 380 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 256 500 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| L'Oreal SA | 12 076 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| Alcon AG | 67 067 | 5 M $ | 0,49 % |
| Tesco PLC | 752 230 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| Smith & Nephew PLC | 309 034 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 79 466 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| Wix.com Ltd | 63 345 | 4,7 M $ | 0,47 % |
| Ascendis Pharma A/S | 19 682 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 90 631 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| Banco BTG Pactual SA | 353 600 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| APL Apollo Tubes Ltd | 209 605 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 169 667 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| Kering SA | 15 004 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| Rosebank Industries PLC | 803 843 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| Halma PLC | 66 858 | 4 M $ | 0,40 % |
| Medtronic PLC | 48 736 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| Localiza Rent a Car SA | 417 787 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| Gibson Energy Inc | 174 300 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| Scout24 SE | 45 516 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| Nordea Bank Abp | 194 962 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 53 200 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| Universal Music Group NV | 174 038 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| Arca Continental SAB de CV | 301 400 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| Carlsberg AS | 26 446 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| Unilever PLC | 60 134 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| Swedbank AB | 98 662 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| Nemetschek SE | 47 016 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| ASR Nederland NV | 44 908 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| Danone SA | 42 013 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| PRADA SpA | 713 400 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| ARC Resources Ltd | 131 400 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| Weir Group PLC/The | 84 056 | 3 M $ | 0,30 % |
| ASM International NV | 2 868 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| Zealand Pharma A/S | 57 051 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 7 881 570 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 12 100 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| CSG NV | 25 854 | 559,9 k $ | 0,06 % |