Composition de Diversified International Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 101 dans 31 pays
- 10 premières
- 30,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 873 544 | 64,6 M $ | 6,37 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 226 911 | 39,5 M $ | 3,90 % |
| 3 | ASML Holding NV | 23 065 | 38 M $ | 3,75 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 481 300 | 29,4 M $ | 2,90 % |
| 5 | Teck Resources Ltd | 456 205 | 27,5 M $ | 2,71 % |
| 6 | Suncor Energy Inc | 371 745 | 25 M $ | 2,46 % |
| 7 | UniCredit SpA | 222 904 | 21 M $ | 2,07 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 117 074 | 19,9 M $ | 1,96 % |
| 9 | AIB Group PLC | 1 664 392 | 19,8 M $ | 1,95 % |
| 10 | Fujitsu Ltd | 833 100 | 19,2 M $ | 1,89 % |
| 11 | British American Tobacco PLC | 314 254 | 19,1 M $ | 1,88 % |
| 12 | Sompo Holdings Inc | 427 600 | 19 M $ | 1,87 % |
| 13 | Erste Group Bank AG | 138 126 | 18,1 M $ | 1,78 % |
| 14 | Spotify Technology SA | 35 504 | 17,7 M $ | 1,75 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 1 754 000 | 17,7 M $ | 1,74 % |
| 16 | Daimler Truck Holding AG | 306 681 | 17,3 M $ | 1,71 % |
| 17 | BAE SYSTEMS PLC | 583 702 | 16,5 M $ | 1,63 % |
| 18 | Yum China Holdings Inc | 345 431 | 16,4 M $ | 1,61 % |
| 19 | Mitsubishi Electric Corp | 435 000 | 15,7 M $ | 1,55 % |
| 20 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 265 460 | 15,3 M $ | 1,51 % |
| 21 | BP PLC | 2 035 232 | 15,3 M $ | 1,51 % |
| 22 | Argenx SE | 17 343 | 14,9 M $ | 1,47 % |
| 23 | Hoya Corp | 95 660 | 14,6 M $ | 1,44 % |
| 24 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 284 800 | 14,5 M $ | 1,43 % |
| 25 | Haleon PLC | 2 960 433 | 14,5 M $ | 1,43 % |
| 26 | Credicorp Ltd | 35 744 | 14,3 M $ | 1,41 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 1 364 379 | 12,9 M $ | 1,27 % |
| 28 | Trip.com Group Ltd | 246 050 | 11,5 M $ | 1,14 % |
| 29 | Rexel SA | 275 868 | 11,4 M $ | 1,13 % |
| 30 | Vale SA | 733 100 | 11 M $ | 1,09 % |
| 31 | National Bank of Greece SA | 588 074 | 11 M $ | 1,09 % |
| 32 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2 367 000 | 10,3 M $ | 1,02 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 80 881 | 10,3 M $ | 1,01 % |
| 34 | ICON PLC | 59 345 | 9,7 M $ | 0,96 % |
| 35 | Atlas Copco AB | 455 307 | 9,6 M $ | 0,95 % |
| 36 | InterContinental Hotels Group PLC | 59 442 | 9,6 M $ | 0,95 % |
| 37 | Obayashi Corp | 488 000 | 9,6 M $ | 0,95 % |
| 38 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 132 833 | 9,5 M $ | 0,94 % |
| 39 | Keyence Corp | 18 432 | 9,2 M $ | 0,91 % |
| 40 | Entain PLC | 1 246 303 | 9,1 M $ | 0,90 % |
| 41 | Ryanair Holdings PLC | 314 529 | 8,8 M $ | 0,87 % |
| 42 | Cie Financiere Richemont SA | 35 405 | 8,4 M $ | 0,83 % |
| 43 | Hannover Rueck SE | 28 956 | 8,3 M $ | 0,82 % |
| 44 | Komatsu Ltd | 186 900 | 8,1 M $ | 0,80 % |
| 45 | Sandfire Resources Ltd | 610 520 | 8,1 M $ | 0,80 % |
| 46 | Industria de Diseno Textil SA | 122 434 | 8 M $ | 0,79 % |
| 47 | HDFC Bank Ltd | 306 880 | 7,3 M $ | 0,72 % |
| 48 | Nice Ltd | 73 435 | 7,3 M $ | 0,72 % |
| 49 | Sage Group PLC/The | 550 024 | 7,2 M $ | 0,71 % |
| 50 | Elis SA | 248 097 | 7,1 M $ | 0,70 % |
| 51 | ASM International NV | 7 462 | 6,9 M $ | 0,68 % |
| 52 | Piraeus Bank SA | 562 380 | 6,6 M $ | 0,65 % |
| 53 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 256 500 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| 54 | Scout24 SE | 73 752 | 6,3 M $ | 0,62 % |
| 55 | BayCurrent Inc | 139 900 | 6,3 M $ | 0,62 % |
| 56 | Societe Generale SA | 63 517 | 6 M $ | 0,59 % |
| 57 | Publicis Groupe SA | 55 845 | 6 M $ | 0,59 % |
| 58 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 299 602 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| 59 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 527 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| 60 | Gildan Activewear Inc | 103 200 | 5,7 M $ | 0,56 % |
| 61 | QIAGEN NV | 135 198 | 5,6 M $ | 0,55 % |
| 62 | Agnico Eagle Mines Ltd | 37 600 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 63 | Kajima Corp | 162 500 | 5,4 M $ | 0,54 % |
| 64 | Samsonite Group SA | 2 964 500 | 5,3 M $ | 0,53 % |
| 65 | Stantec Inc | 71 500 | 5 M $ | 0,50 % |
| 66 | Tesco PLC | 752 230 | 5 M $ | 0,49 % |
| 67 | Wheaton Precious Metals Corp | 44 800 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 68 | Daikin Industries Ltd | 33 200 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 69 | Ascendis Pharma A/S | 19 682 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 70 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 169 667 | 4,6 M $ | 0,46 % |
| 71 | Alcon AG | 67 067 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 72 | Unilever PLC | 71 027 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| 73 | CHROMA ATE INC | 70 000 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 74 | Balfour Beatty PLC | 374 559 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 75 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 90 631 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 76 | Medtronic PLC | 48 736 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 77 | APL Apollo Tubes Ltd | 209 605 | 4 M $ | 0,39 % |
| 78 | Banco BTG Pactual SA | 353 600 | 4 M $ | 0,39 % |
| 79 | Swedbank AB | 98 662 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 80 | Nordea Bank Abp | 194 962 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 81 | Carlsberg AS | 26 446 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 82 | DELTA ELECTRONICS INC | 77 000 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 83 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 803 843 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 84 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 53 200 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 85 | Obic Co Ltd | 118 100 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 86 | Halma PLC | 66 858 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 87 | Nemetschek SE | 47 016 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 88 | Localiza Rent a Car SA | 417 787 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 89 | Gibson Energy Inc | 136 000 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 90 | Enav SpA | 532 830 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 91 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5 285 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 92 | IG Group Holdings PLC | 146 155 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 93 | Universal Music Group NV | 174 038 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 94 | Nisshinbo Holdings Inc | 213 300 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 95 | Bank Central Asia Tbk PT | 7 881 570 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 96 | Arca Continental SAB de CV | 240 100 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 97 | Zealand Pharma A/S | 57 051 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 98 | adidas AG | 14 483 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 99 | Varun Beverages Ltd | 573 077 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 100 | NEXT PLC | 10 484 | 2,1 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Finance 13,7 %
- Santé 5,3 %
- Industrie 5,1 %
- Communication 4,7 %
- Énergie 4,4 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 41,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- GBP 15,5 %
- JPY 14,2 %
- HKD 9,0 %
- CAD 8,6 %
- USD 8,0 %
- TWD 7,2 %
- KRW 3,9 %
- BRL 1,8 %
- SEK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,3 %
- AUD 0,8 %
- INR 0,7 %
- DKK 0,7 %
- IDR 0,3 %
- MXN 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 14,2 %
- Japon 14,2 %
- Canada 8,6 %
- Taïwan 7,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,9 %
- États-Unis 5,3 %
- Pays-Bas 4,8 %
- France 4,4 %
- Corée du Sud 3,9 %
- Irlande 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Italie 2,9 %
- Autres pays 20,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 15 | 142,9 M $ | 14,23 % |
| 2 | Japon | 15 | 142,7 M $ | 14,20 % |
| 3 | Canada | 9 | 86,8 M $ | 8,64 % |
| 4 | Taïwan | 3 | 72,8 M $ | 7,25 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 68,9 M $ | 6,86 % |
| 6 | États-Unis | 5 | 53,4 M $ | 5,31 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 47,8 M $ | 4,76 % |
| 8 | France | 7 | 43,9 M $ | 4,37 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 39,5 M $ | 3,93 % |
| 10 | Irlande | 3 | 38,3 M $ | 3,81 % |
| 11 | Allemagne | 5 | 37,9 M $ | 3,77 % |
| 12 | Italie | 3 | 28,8 M $ | 2,86 % |
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