Zusammensetzung von Diversified International Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 101 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 30,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 873.544 | 64,6 Mio. $ | 6,37 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 226.911 | 39,5 Mio. $ | 3,90 % |
| 3 | ASML Holding NV | 23.065 | 38 Mio. $ | 3,75 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 481.300 | 29,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 5 | Teck Resources Ltd | 456.205 | 27,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 6 | Suncor Energy Inc | 371.745 | 25 Mio. $ | 2,46 % |
| 7 | UniCredit SpA | 222.904 | 21 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 117.074 | 19,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | AIB Group PLC | 1.664.392 | 19,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Fujitsu Ltd | 833.100 | 19,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | British American Tobacco PLC | 314.254 | 19,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Sompo Holdings Inc | 427.600 | 19 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | Erste Group Bank AG | 138.126 | 18,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | Spotify Technology SA | 35.504 | 17,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 1.754.000 | 17,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | Daimler Truck Holding AG | 306.681 | 17,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | BAE SYSTEMS PLC | 583.702 | 16,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Yum China Holdings Inc | 345.431 | 16,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Mitsubishi Electric Corp | 435.000 | 15,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 265.460 | 15,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | BP PLC | 2.035.232 | 15,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | Argenx SE | 17.343 | 14,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Hoya Corp | 95.660 | 14,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 284.800 | 14,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | Haleon PLC | 2.960.433 | 14,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 26 | Credicorp Ltd | 35.744 | 14,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 1.364.379 | 12,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | Trip.com Group Ltd | 246.050 | 11,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | Rexel SA | 275.868 | 11,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | Vale SA | 733.100 | 11 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | National Bank of Greece SA | 588.074 | 11 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.367.000 | 10,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 80.881 | 10,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | ICON PLC | 59.345 | 9,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Atlas Copco AB | 455.307 | 9,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | InterContinental Hotels Group PLC | 59.442 | 9,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Obayashi Corp | 488.000 | 9,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 132.833 | 9,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | Keyence Corp | 18.432 | 9,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | Entain PLC | 1.246.303 | 9,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | Ryanair Holdings PLC | 314.529 | 8,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | Cie Financiere Richemont SA | 35.405 | 8,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 43 | Hannover Rueck SE | 28.956 | 8,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | Komatsu Ltd | 186.900 | 8,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Sandfire Resources Ltd | 610.520 | 8,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | Industria de Diseno Textil SA | 122.434 | 8 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | HDFC Bank Ltd | 306.880 | 7,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | Nice Ltd | 73.435 | 7,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Sage Group PLC/The | 550.024 | 7,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | Elis SA | 248.097 | 7,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | ASM International NV | 7.462 | 6,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | Piraeus Bank SA | 562.380 | 6,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 256.500 | 6,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Scout24 SE | 73.752 | 6,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | BayCurrent Inc | 139.900 | 6,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Societe Generale SA | 63.517 | 6 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Publicis Groupe SA | 55.845 | 6 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 299.602 | 5,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3.527 | 5,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Gildan Activewear Inc | 103.200 | 5,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | QIAGEN NV | 135.198 | 5,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | Agnico Eagle Mines Ltd | 37.600 | 5,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Kajima Corp | 162.500 | 5,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Samsonite Group SA | 2.964.500 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Stantec Inc | 71.500 | 5 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Tesco PLC | 752.230 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Wheaton Precious Metals Corp | 44.800 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Daikin Industries Ltd | 33.200 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Ascendis Pharma A/S | 19.682 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 169.667 | 4,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Alcon AG | 67.067 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Unilever PLC | 71.027 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | CHROMA ATE INC | 70.000 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Balfour Beatty PLC | 374.559 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 90.631 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Medtronic PLC | 48.736 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | APL Apollo Tubes Ltd | 209.605 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Banco BTG Pactual SA | 353.600 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Swedbank AB | 98.662 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Nordea Bank Abp | 194.962 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Carlsberg AS | 26.446 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | DELTA ELECTRONICS INC | 77.000 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 803.843 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 53.200 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Obic Co Ltd | 118.100 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Halma PLC | 66.858 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Nemetschek SE | 47.016 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Localiza Rent a Car SA | 417.787 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Gibson Energy Inc | 136.000 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Enav SpA | 532.830 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.285 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | IG Group Holdings PLC | 146.155 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Universal Music Group NV | 174.038 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Nisshinbo Holdings Inc | 213.300 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Bank Central Asia Tbk PT | 7.881.570 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Arca Continental SAB de CV | 240.100 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Zealand Pharma A/S | 57.051 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | adidas AG | 14.483 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Varun Beverages Ltd | 573.077 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | NEXT PLC | 10.484 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Finanzen 13,7 %
- Gesundheit 5,3 %
- Industrie 5,1 %
- Kommunikation 4,7 %
- Energie 4,4 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 41,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,4 %
- GBP 15,5 %
- JPY 14,2 %
- HKD 9,0 %
- CAD 8,6 %
- USD 8,0 %
- TWD 7,2 %
- KRW 3,9 %
- BRL 1,8 %
- SEK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,3 %
- AUD 0,8 %
- INR 0,7 %
- DKK 0,7 %
- IDR 0,3 %
- MXN 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 14,2 %
- Japan 14,2 %
- Kanada 8,6 %
- Taiwan 7,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,9 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Niederlande 4,8 %
- Frankreich 4,4 %
- Südkorea 3,9 %
- Irland 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Italien 2,9 %
- Weitere Länder 20,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 15 | 142,9 Mio. $ | 14,23 % |
| 2 | Japan | 15 | 142,7 Mio. $ | 14,20 % |
| 3 | Kanada | 9 | 86,8 Mio. $ | 8,64 % |
| 4 | Taiwan | 3 | 72,8 Mio. $ | 7,25 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 68,9 Mio. $ | 6,86 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 5 | 53,4 Mio. $ | 5,31 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 47,8 Mio. $ | 4,76 % |
| 8 | Frankreich | 7 | 43,9 Mio. $ | 4,37 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 39,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 10 | Irland | 3 | 38,3 Mio. $ | 3,81 % |
| 11 | Deutschland | 5 | 37,9 Mio. $ | 3,77 % |
| 12 | Italien | 3 | 28,8 Mio. $ | 2,86 % |
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