Portfolio von Diversified International Fund
Principal Funds, Inc · 102 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 30.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 15 | 137,7 Mio. $ | 14,07 % |
| JP | 13 | 130,5 Mio. $ | 13,34 % |
| CA | 8 | 77,7 Mio. $ | 7,94 % |
| HK | 5 | 76,9 Mio. $ | 7,86 % |
| TW | 1 | 64,9 Mio. $ | 6,64 % |
| US | 7 | 59,3 Mio. $ | 6,06 % |
| FR | 8 | 55,2 Mio. $ | 5,64 % |
| NL | 5 | 43,9 Mio. $ | 4,49 % |
| KR | 1 | 40,5 Mio. $ | 4,13 % |
| DE | 5 | 37,8 Mio. $ | 3,87 % |
| IE | 3 | 32,1 Mio. $ | 3,28 % |
| BR | 4 | 28,7 Mio. $ | 2,94 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 935.544 | 64,9 Mio. $ | 6,40 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 268.643 | 40,5 Mio. $ | 3,98 % |
| ASML Holding NV | 23.164 | 33,5 Mio. $ | 3,30 % |
| Tencent Holdings Ltd | 434.700 | 26,4 Mio. $ | 2,60 % |
| Teck Resources Ltd | 446.505 | 26,1 Mio. $ | 2,57 % |
| Suncor Energy Inc | 371.745 | 25,5 Mio. $ | 2,51 % |
| AstraZeneca PLC | 124.379 | 23,6 Mio. $ | 2,32 % |
| AIA Group Ltd | 2.069.200 | 22,7 Mio. $ | 2,24 % |
| BAE Systems PLC | 643.317 | 17,9 Mio. $ | 1,76 % |
| Hoya Corp | 91.660 | 17,1 Mio. $ | 1,69 % |
| AIB Group PLC | 1.471.120 | 17 Mio. $ | 1,67 % |
| Haleon PLC | 3.598.057 | 16,6 Mio. $ | 1,64 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 401.200 | 16,1 Mio. $ | 1,59 % |
| Yum China Holdings Inc | 326.781 | 16 Mio. $ | 1,58 % |
| UniCredit SpA | 205.193 | 15,9 Mio. $ | 1,56 % |
| Fujitsu Ltd | 789.900 | 15,9 Mio. $ | 1,56 % |
| Erste Group Bank AG | 126.417 | 14 Mio. $ | 1,38 % |
| British American Tobacco PLC | 233.594 | 13,8 Mio. $ | 1,36 % |
| Daimler Truck Holding AG | 267.100 | 13,5 Mio. $ | 1,33 % |
| Trip.com Group Ltd | 246.050 | 13,3 Mio. $ | 1,31 % |
| Sompo Holdings Inc | 355.500 | 13,2 Mio. $ | 1,30 % |
| Argenx SE | 16.456 | 12,9 Mio. $ | 1,27 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 272.100 | 12,5 Mio. $ | 1,23 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 267.460 | 12,3 Mio. $ | 1,21 % |
| Vale SA | 733.100 | 12 Mio. $ | 1,19 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 48.509 | 11,8 Mio. $ | 1,16 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 152.325 | 11,4 Mio. $ | 1,13 % |
| Credicorp Ltd | 35.234 | 11,4 Mio. $ | 1,13 % |
| National Bank of Greece SA | 704.124 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| HDFC Bank Ltd | 431.067 | 11 Mio. $ | 1,08 % |
| Rexel SA | 256.357 | 10,8 Mio. $ | 1,07 % |
| Obayashi Corp. | 438.000 | 10,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Spotify Technology SA | 22.540 | 10,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Nice Ltd | 97.779 | 10 Mio. $ | 0,98 % |
| NatWest Group PLC | 1.227.227 | 9,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Entain PLC | 1.246.303 | 9,2 Mio. $ | 0,91 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.130.000 | 9,1 Mio. $ | 0,90 % |
| BP PLC | 1.138.863 | 9 Mio. $ | 0,89 % |
| Nintendo Co Ltd | 181.400 | 8,9 Mio. $ | 0,87 % |
| Atlas Copco AB | 455.307 | 8,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Hannover Rueck SE | 28.956 | 8,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Ryanair Holdings PLC | 327.463 | 8,6 Mio. $ | 0,85 % |
| Suzano SA | 961.500 | 8,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Deutsche Telekom AG | 260.245 | 8,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Keyence Corp | 17.332 | 7,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Sandfire Resources Ltd | 610.520 | 7,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Elis SA | 227.865 | 7 Mio. $ | 0,69 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 36.465 | 7 Mio. $ | 0,69 % |
| CRH PLC | 58.801 | 7 Mio. $ | 0,69 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 493.484 | 6,9 Mio. $ | 0,68 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 48.317 | 6,9 Mio. $ | 0,68 % |
| Komatsu Ltd | 160.200 | 6,9 Mio. $ | 0,68 % |
| Zegona Communications plc | 283.378 | 6,8 Mio. $ | 0,67 % |
| Societe Generale SA | 82.785 | 6,7 Mio. $ | 0,66 % |
| ICON PLC | 55.703 | 6,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Sage Group PLC/The | 550.024 | 6,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Stantec Inc | 71.500 | 6,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 3i Group PLC | 187.382 | 6,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Toyota Motor Corp. | 336.700 | 6,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Gildan Activewear Inc | 103.200 | 6,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Kajima Corp | 162.500 | 6,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Airbus SE | 30.072 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3.527 | 6,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Samsonite Group SA | 2.964.500 | 5,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Piraeus Bank SA | 562.380 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 256.500 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| L'Oreal SA | 12.076 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Alcon AG | 67.067 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| Tesco PLC | 752.230 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Smith & Nephew PLC | 309.034 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 79.466 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Wix.com Ltd | 63.345 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Ascendis Pharma A/S | 19.682 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 90.631 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Banco BTG Pactual SA | 353.600 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| APL Apollo Tubes Ltd | 209.605 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 169.667 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Kering SA | 15.004 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Rosebank Industries PLC | 803.843 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Halma PLC | 66.858 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| Medtronic PLC | 48.736 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Localiza Rent a Car SA | 417.787 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Gibson Energy Inc | 174.300 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| Scout24 SE | 45.516 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Nordea Bank Abp | 194.962 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 53.200 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Universal Music Group NV | 174.038 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Arca Continental SAB de CV | 301.400 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Carlsberg AS | 26.446 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Unilever PLC | 60.134 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Swedbank AB | 98.662 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Nemetschek SE | 47.016 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| ASR Nederland NV | 44.908 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Danone SA | 42.013 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| PRADA SpA | 713.400 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| ARC Resources Ltd | 131.400 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Weir Group PLC/The | 84.056 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| ASM International NV | 2.868 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Zealand Pharma A/S | 57.051 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 7.881.570 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 12.100 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| CSG NV | 25.854 | 559.934,8 $ | 0,06 % |