Zusammensetzung von Diversified International Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 978,4 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 102 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Agnico Eagle Mines Ltd | 12.100 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | CSG NV | 25.854 | 559.934,8 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,3 %
- Finanzen 12,5 %
- Industrie 6,2 %
- Gesundheit 5,9 %
- Kommunikation 5,5 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 4,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Nicht zugeordnet 41,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,6 %
- GBP 15,9 %
- JPY 13,3 %
- HKD 9,8 %
- CAD 8,6 %
- USD 7,8 %
- TWD 6,6 %
- KRW 4,1 %
- BRL 2,9 %
- SEK 1,6 %
- SGD 1,3 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,8 %
- ZAR 0,7 %
- DKK 0,6 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,4 %
- IDR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Japan 13,3 %
- Kanada 7,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,9 %
- Taiwan 6,6 %
- Vereinigte Staaten 6,1 %
- Frankreich 5,6 %
- Niederlande 4,5 %
- Südkorea 4,1 %
- Deutschland 3,9 %
- Irland 3,3 %
- Brasilien 2,9 %
- Weitere Länder 19,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 15 | 137,7 Mio. $ | 14,07 % |
| 2 | Japan | 13 | 130,5 Mio. $ | 13,34 % |
| 3 | Kanada | 8 | 77,7 Mio. $ | 7,94 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 76,9 Mio. $ | 7,86 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 64,9 Mio. $ | 6,64 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 7 | 59,3 Mio. $ | 6,06 % |
| 7 | Frankreich | 8 | 55,2 Mio. $ | 5,64 % |
| 8 | Niederlande | 5 | 43,9 Mio. $ | 4,49 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 40,5 Mio. $ | 4,13 % |
| 10 | Deutschland | 5 | 37,8 Mio. $ | 3,87 % |
| 11 | Irland | 3 | 32,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 12 | Brasilien | 4 | 28,7 Mio. $ | 2,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Diversified International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006992