Composition de Diversified International Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 978,4 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 102 dans 31 pays
- 10 premières
- 29,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Agnico Eagle Mines Ltd | 12 100 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 102 | CSG NV | 25 854 | 559,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,3 %
- Finance 12,5 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 5,9 %
- Communication 5,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Non attribué 41,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,6 %
- GBP 15,9 %
- JPY 13,3 %
- HKD 9,8 %
- CAD 8,6 %
- USD 7,8 %
- TWD 6,6 %
- KRW 4,1 %
- BRL 2,9 %
- SEK 1,6 %
- SGD 1,3 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,8 %
- ZAR 0,7 %
- DKK 0,6 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,4 %
- IDR 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 14,1 %
- Japon 13,3 %
- Canada 7,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,9 %
- Taïwan 6,6 %
- États-Unis 6,1 %
- France 5,6 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Corée du Sud 4,1 %
- Allemagne 3,9 %
- Irlande 3,3 %
- Brésil 2,9 %
- Autres pays 19,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 15 | 137,7 M $ | 14,07 % |
| 2 | Japon | 13 | 130,5 M $ | 13,34 % |
| 3 | Canada | 8 | 77,7 M $ | 7,94 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 76,9 M $ | 7,86 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 64,9 M $ | 6,64 % |
| 6 | États-Unis | 7 | 59,3 M $ | 6,06 % |
| 7 | France | 8 | 55,2 M $ | 5,64 % |
| 8 | Pays-Bas | 5 | 43,9 M $ | 4,49 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 40,5 M $ | 4,13 % |
| 10 | Allemagne | 5 | 37,8 M $ | 3,87 % |
| 11 | Irlande | 3 | 32,1 M $ | 3,28 % |
| 12 | Brésil | 4 | 28,7 M $ | 2,94 % |
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