Composition de Diversified International Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 101 dans 31 pays
- 10 premières
- 30,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1 005 | 227,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Finance 13,7 %
- Santé 5,3 %
- Industrie 5,1 %
- Communication 4,7 %
- Énergie 4,4 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 41,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- GBP 15,5 %
- JPY 14,2 %
- HKD 9,0 %
- CAD 8,6 %
- USD 8,0 %
- TWD 7,2 %
- KRW 3,9 %
- BRL 1,8 %
- SEK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,3 %
- AUD 0,8 %
- INR 0,7 %
- DKK 0,7 %
- IDR 0,3 %
- MXN 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 14,2 %
- Japon 14,2 %
- Canada 8,6 %
- Taïwan 7,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,9 %
- États-Unis 5,3 %
- Pays-Bas 4,8 %
- France 4,4 %
- Corée du Sud 3,9 %
- Irlande 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Italie 2,9 %
- Autres pays 20,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 15 | 142,9 M $ | 14,23 % |
| 2 | Japon | 15 | 142,7 M $ | 14,20 % |
| 3 | Canada | 9 | 86,8 M $ | 8,64 % |
| 4 | Taïwan | 3 | 72,8 M $ | 7,25 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 68,9 M $ | 6,86 % |
| 6 | États-Unis | 5 | 53,4 M $ | 5,31 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 47,8 M $ | 4,76 % |
| 8 | France | 7 | 43,9 M $ | 4,37 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 39,5 M $ | 3,93 % |
| 10 | Irlande | 3 | 38,3 M $ | 3,81 % |
| 11 | Allemagne | 5 | 37,9 M $ | 3,77 % |
| 12 | Italie | 3 | 28,8 M $ | 2,86 % |
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Titelia. « Composition de Diversified International Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006992