Portefeuille de Diversified International Fund
Principal Funds, Inc ·102 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 30.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,7 %
- Finance 9,9 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 5,9 %
- Communication 5,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 41,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,6 %
- GBP 15,9 %
- JPY 13,3 %
- HKD 9,8 %
- CAD 8,6 %
- USD 7,8 %
- TWD 6,6 %
- KRW 4,1 %
- BRL 2,9 %
- SEK 1,6 %
- SGD 1,3 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,8 %
- ZAR 0,7 %
- DKK 0,6 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,4 %
- IDR 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 14,1 %
- JP 13,3 %
- CA 7,9 %
- HK 7,9 %
- TW 6,6 %
- US 6,1 %
- FR 5,6 %
- NL 4,5 %
- KR 4,1 %
- DE 3,9 %
- IE 3,3 %
- BR 2,9 %
- Autres pays 19,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 15 | 137,7 M $ | 14,07 % |
| 2 | JP | 13 | 130,5 M $ | 13,34 % |
| 3 | CA | 8 | 77,7 M $ | 7,94 % |
| 4 | HK | 5 | 76,9 M $ | 7,86 % |
| 5 | TW | 1 | 64,9 M $ | 6,64 % |
| 6 | US | 7 | 59,3 M $ | 6,06 % |
| 7 | FR | 8 | 55,2 M $ | 5,64 % |
| 8 | NL | 5 | 43,9 M $ | 4,49 % |
| 9 | KR | 1 | 40,5 M $ | 4,13 % |
| 10 | DE | 5 | 37,8 M $ | 3,87 % |
| 11 | IE | 3 | 32,1 M $ | 3,28 % |
| 12 | BR | 4 | 28,7 M $ | 2,94 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 935 544 | 64,9 M $ | 6,40 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 268 643 | 40,5 M $ | 3,98 % |
| 3 | ASML Holding NV | 23 164 | 33,5 M $ | 3,30 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 434 700 | 26,4 M $ | 2,60 % |
| 5 | Teck Resources Ltd | 446 505 | 26,1 M $ | 2,57 % |
| 6 | Suncor Energy Inc | 371 745 | 25,5 M $ | 2,51 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 124 379 | 23,6 M $ | 2,32 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 2 069 200 | 22,7 M $ | 2,24 % |
| 9 | BAE Systems PLC | 643 317 | 17,9 M $ | 1,76 % |
| 10 | Hoya Corp | 91 660 | 17,1 M $ | 1,69 % |
| 11 | AIB Group PLC | 1 471 120 | 17 M $ | 1,67 % |
| 12 | Haleon PLC | 3 598 057 | 16,6 M $ | 1,64 % |
| 13 | Mitsubishi Electric Corp | 401 200 | 16,1 M $ | 1,59 % |
| 14 | Yum China Holdings Inc | 326 781 | 16 M $ | 1,58 % |
| 15 | UniCredit SpA | 205 193 | 15,9 M $ | 1,56 % |
| 16 | Fujitsu Ltd | 789 900 | 15,9 M $ | 1,56 % |
| 17 | Erste Group Bank AG | 126 417 | 14 M $ | 1,38 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 233 594 | 13,8 M $ | 1,36 % |
| 19 | Daimler Truck Holding AG | 267 100 | 13,5 M $ | 1,33 % |
| 20 | Trip.com Group Ltd | 246 050 | 13,3 M $ | 1,31 % |
| 21 | Sompo Holdings Inc | 355 500 | 13,2 M $ | 1,30 % |
| 22 | Argenx SE | 16 456 | 12,9 M $ | 1,27 % |
| 23 | Tokio Marine Holdings Inc | 272 100 | 12,5 M $ | 1,23 % |
| 24 | DBS Group Holdings Ltd | 267 460 | 12,3 M $ | 1,21 % |
| 25 | Vale SA | 733 100 | 12 M $ | 1,19 % |
| 26 | Gaztransport Et Technigaz SA | 48 509 | 11,8 M $ | 1,16 % |
| 27 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 152 325 | 11,4 M $ | 1,13 % |
| 28 | Credicorp Ltd | 35 234 | 11,4 M $ | 1,13 % |
| 29 | National Bank of Greece SA | 704 124 | 11,2 M $ | 1,10 % |
| 30 | HDFC Bank Ltd | 431 067 | 11 M $ | 1,08 % |
| 31 | Rexel SA | 256 357 | 10,8 M $ | 1,07 % |
| 32 | Obayashi Corp. | 438 000 | 10,3 M $ | 1,01 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 22 540 | 10,1 M $ | 0,99 % |
| 34 | Nice Ltd | 97 779 | 10 M $ | 0,98 % |
| 35 | NatWest Group PLC | 1 227 227 | 9,8 M $ | 0,96 % |
| 36 | Entain PLC | 1 246 303 | 9,2 M $ | 0,91 % |
| 37 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2 130 000 | 9,1 M $ | 0,90 % |
| 38 | BP PLC | 1 138 863 | 9 M $ | 0,89 % |
| 39 | Nintendo Co Ltd | 181 400 | 8,9 M $ | 0,87 % |
| 40 | Atlas Copco AB | 455 307 | 8,7 M $ | 0,86 % |
| 41 | Hannover Rueck SE | 28 956 | 8,7 M $ | 0,86 % |
| 42 | Ryanair Holdings PLC | 327 463 | 8,6 M $ | 0,85 % |
| 43 | Suzano SA | 961 500 | 8,5 M $ | 0,84 % |
| 44 | Deutsche Telekom AG | 260 245 | 8,4 M $ | 0,83 % |
| 45 | Keyence Corp | 17 332 | 7,9 M $ | 0,78 % |
| 46 | Sandfire Resources Ltd | 610 520 | 7,4 M $ | 0,73 % |
| 47 | Elis SA | 227 865 | 7 M $ | 0,69 % |
| 48 | Cie Financiere Richemont SA | 36 465 | 7 M $ | 0,69 % |
| 49 | CRH PLC | 58 801 | 7 M $ | 0,69 % |
| 50 | Impala Platinum Holdings Ltd | 493 484 | 6,9 M $ | 0,68 % |
| 51 | InterContinental Hotels Group PLC | 48 317 | 6,9 M $ | 0,68 % |
| 52 | Komatsu Ltd | 160 200 | 6,9 M $ | 0,68 % |
| 53 | Zegona Communications plc | 283 378 | 6,8 M $ | 0,67 % |
| 54 | Societe Generale SA | 82 785 | 6,7 M $ | 0,66 % |
| 55 | ICON PLC | 55 703 | 6,6 M $ | 0,65 % |
| 56 | Sage Group PLC/The | 550 024 | 6,6 M $ | 0,65 % |
| 57 | Stantec Inc | 71 500 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| 58 | 3i Group PLC | 187 382 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| 59 | Toyota Motor Corp. | 336 700 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| 60 | Gildan Activewear Inc | 103 200 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| 61 | Kajima Corp | 162 500 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| 62 | Airbus SE | 30 072 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 63 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 527 | 6,1 M $ | 0,60 % |
| 64 | Samsonite Group SA | 2 964 500 | 5,4 M $ | 0,53 % |
| 65 | Piraeus Bank SA | 562 380 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 66 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 256 500 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 67 | L'Oreal SA | 12 076 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 68 | Alcon AG | 67 067 | 5 M $ | 0,49 % |
| 69 | Tesco PLC | 752 230 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 70 | Smith & Nephew PLC | 309 034 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 71 | Industria de Diseno Textil SA | 79 466 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 72 | Wix.com Ltd | 63 345 | 4,7 M $ | 0,47 % |
| 73 | Ascendis Pharma A/S | 19 682 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 74 | Canadian Natural Resources Ltd | 90 631 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 75 | Banco BTG Pactual SA | 353 600 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 76 | APL Apollo Tubes Ltd | 209 605 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 77 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 169 667 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 78 | Kering SA | 15 004 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 79 | Rosebank Industries PLC | 803 843 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 80 | Halma PLC | 66 858 | 4 M $ | 0,40 % |
| 81 | Medtronic PLC | 48 736 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 82 | Localiza Rent a Car SA | 417 787 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 83 | Gibson Energy Inc | 174 300 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 84 | Scout24 SE | 45 516 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 85 | Nordea Bank Abp | 194 962 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 86 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 53 200 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 87 | Universal Music Group NV | 174 038 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 88 | Arca Continental SAB de CV | 301 400 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 89 | Carlsberg AS | 26 446 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 90 | Unilever PLC | 60 134 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| 91 | Swedbank AB | 98 662 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 92 | Nemetschek SE | 47 016 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 93 | ASR Nederland NV | 44 908 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 94 | Danone SA | 42 013 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 95 | PRADA SpA | 713 400 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 96 | ARC Resources Ltd | 131 400 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 97 | Weir Group PLC/The | 84 056 | 3 M $ | 0,30 % |
| 98 | ASM International NV | 2 868 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 99 | Zealand Pharma A/S | 57 051 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 100 | Bank Central Asia Tbk PT | 7 881 570 | 2,7 M $ | 0,26 % |