Composition de JPMorgan International Equity Fund
ISIN US48121L8827
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- Actif net
- 5,1 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 82 dans 19 pays
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 112 668 | 185,7 M $ | 3,65 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6 431 300 | 143,7 M $ | 2,83 % |
| 3 | Siemens AG | 402 407 | 131,8 M $ | 2,59 % |
| 4 | Roche Holding AG | 264 079 | 115,4 M $ | 2,27 % |
| 5 | Safran SA | 285 660 | 112,3 M $ | 2,21 % |
| 6 | Banco Santander SA | 7 802 142 | 111 M $ | 2,18 % |
| 7 | Volvo AB | 2 834 165 | 108,4 M $ | 2,13 % |
| 8 | SHELL PLC | 2 339 685 | 107,1 M $ | 2,11 % |
| 9 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 839 870 | 106,2 M $ | 2,09 % |
| 10 | Nestle SA | 1 031 144 | 103,1 M $ | 2,03 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 602 824 | 102,5 M $ | 2,02 % |
| 12 | Sony Group Corp | 4 249 100 | 99,3 M $ | 1,95 % |
| 13 | Allianz SE | 194 021 | 96,6 M $ | 1,90 % |
| 14 | Novartis AG | 592 977 | 92,7 M $ | 1,82 % |
| 15 | Tokyo Electron Ltd | 269 500 | 90,1 M $ | 1,77 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 1 473 387 | 89,4 M $ | 1,76 % |
| 17 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1 687 000 | 86 M $ | 1,69 % |
| 18 | Legrand SA | 562 842 | 85,6 M $ | 1,68 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 942 875 | 83,1 M $ | 1,64 % |
| 20 | Danske Bank A/S | 1 419 721 | 81,7 M $ | 1,61 % |
| 21 | UniCredit SpA | 858 603 | 81 M $ | 1,59 % |
| 22 | Engie SA | 2 523 062 | 78,6 M $ | 1,55 % |
| 23 | NATWEST GROUP PLC | 8 297 870 | 78,3 M $ | 1,54 % |
| 24 | Cie Financiere Richemont SA | 319 220 | 75,4 M $ | 1,48 % |
| 25 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 124 790 | 75 M $ | 1,47 % |
| 26 | AIA Group Ltd | 7 308 000 | 73,7 M $ | 1,45 % |
| 27 | Iberdrola SA | 3 071 730 | 73 M $ | 1,44 % |
| 28 | Compass Group PLC | 2 238 907 | 71,1 M $ | 1,40 % |
| 29 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 403 463 | 71,1 M $ | 1,40 % |
| 30 | Air Liquide SA | 358 308 | 70,6 M $ | 1,39 % |
| 31 | BAE SYSTEMS PLC | 2 458 475 | 69,6 M $ | 1,37 % |
| 32 | Hitachi Ltd | 2 084 700 | 68,3 M $ | 1,34 % |
| 33 | RIO TINTO PLC | 684 102 | 66,5 M $ | 1,31 % |
| 34 | Ajinomoto Co Inc | 2 038 900 | 62,9 M $ | 1,24 % |
| 35 | ITOCHU Corp | 4 996 500 | 62,7 M $ | 1,23 % |
| 36 | Keyence Corp | 123 100 | 61,7 M $ | 1,21 % |
| 37 | Atlas Copco AB | 2 798 816 | 59,1 M $ | 1,16 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 804 029 | 57,7 M $ | 1,14 % |
| 39 | National Bank of Greece SA | 3 022 391 | 56,6 M $ | 1,11 % |
| 40 | Hoya Corp | 348 800 | 53,3 M $ | 1,05 % |
| 41 | KBC Group NV | 358 933 | 51,6 M $ | 1,02 % |
| 42 | Recruit Holdings Co Ltd | 651 700 | 51,5 M $ | 1,01 % |
| 43 | Erste Group Bank AG | 371 367 | 48,5 M $ | 0,96 % |
| 44 | Deutsche Telekom AG | 1 540 082 | 47,5 M $ | 0,94 % |
| 45 | Telstra Group Ltd | 13 443 264 | 47,5 M $ | 0,93 % |
| 46 | RWE AG | 711 411 | 46,8 M $ | 0,92 % |
| 47 | Deutsche Post AG | 682 820 | 45,6 M $ | 0,90 % |
| 48 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 110 989 | 44,9 M $ | 0,88 % |
| 49 | London Stock Exchange Group PLC | 394 057 | 44,3 M $ | 0,87 % |
| 50 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 3 311 200 | 43,8 M $ | 0,86 % |
| 51 | Rio Tinto Ltd | 349 052 | 41,6 M $ | 0,82 % |
| 52 | Industria de Diseno Textil SA | 632 733 | 41,3 M $ | 0,81 % |
| 53 | InterContinental Hotels Group PLC | 253 309 | 41 M $ | 0,81 % |
| 54 | Continental AG | 487 953 | 40,6 M $ | 0,80 % |
| 55 | Suzuki Motor Corp | 3 075 900 | 40,2 M $ | 0,79 % |
| 56 | Ryanair Holdings PLC | 681 386 | 39,9 M $ | 0,78 % |
| 57 | Glencore PLC | 5 385 628 | 39,7 M $ | 0,78 % |
| 58 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 4 048 000 | 39,4 M $ | 0,78 % |
| 59 | NEXT PLC | 191 172 | 38,3 M $ | 0,75 % |
| 60 | RELX PLC | 1 077 048 | 38 M $ | 0,75 % |
| 61 | Kubota Corp | 2 164 400 | 36,7 M $ | 0,72 % |
| 62 | Novonesis Novozymes B | 560 098 | 36,5 M $ | 0,72 % |
| 63 | Koninklijke KPN NV | 7 693 449 | 36,3 M $ | 0,71 % |
| 64 | Obayashi Corp | 1 805 900 | 35,5 M $ | 0,70 % |
| 65 | Asics Corp | 1 189 800 | 35,1 M $ | 0,69 % |
| 66 | SSE PLC | 1 105 971 | 34,9 M $ | 0,69 % |
| 67 | Kao Corp | 1 661 800 | 34,2 M $ | 0,67 % |
| 68 | Ferrari NV | 85 925 | 33,8 M $ | 0,66 % |
| 69 | Medibank Pvt Ltd | 9 273 580 | 33,6 M $ | 0,66 % |
| 70 | Spotify Technology SA | 63 691 | 31,8 M $ | 0,63 % |
| 71 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 795 731 | 31,5 M $ | 0,62 % |
| 72 | Kingspan Group PLC | 333 864 | 31 M $ | 0,61 % |
| 73 | Capgemini SE | 258 845 | 30,8 M $ | 0,61 % |
| 74 | Sea Ltd | 283 856 | 30,3 M $ | 0,60 % |
| 75 | Murata Manufacturing Co Ltd | 652 500 | 29,7 M $ | 0,58 % |
| 76 | MISUMI Group Inc | 1 229 800 | 29,3 M $ | 0,58 % |
| 77 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 543 000 | 28,3 M $ | 0,56 % |
| 78 | Lonza Group AG | 34 859 | 24,3 M $ | 0,48 % |
| 79 | UCB SA | 89 098 | 22,9 M $ | 0,45 % |
| 80 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 118 416 | 22,3 M $ | 0,44 % |
| 81 | IHI Corp | 1 234 000 | 21,6 M $ | 0,42 % |
| 82 | Kioxia Holdings Corp | 61 700 | 17,2 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,7 %
- Industrie 14,8 %
- Technologie 8,7 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Services publics 4,6 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 3,8 %
- Communication 3,5 %
- Matériaux 3,5 %
- Non attribué 20,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,6 %
- JPY 22,7 %
- GBP 15,2 %
- CHF 8,2 %
- USD 5,1 %
- SEK 3,3 %
- AUD 2,4 %
- DKK 2,3 %
- SGD 2,1 %
- HKD 2,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,7 %
- Royaume-Uni 17,4 %
- Allemagne 10,8 %
- France 9,2 %
- Suisse 8,9 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Espagne 4,5 %
- Suède 3,3 %
- Australie 2,4 %
- Danemark 2,3 %
- Italie 2,3 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 21 | 1,1 Md $ | 22,67 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 874,4 M $ | 17,36 % |
| 3 | Allemagne | 8 | 541,7 M $ | 10,75 % |
| 4 | France | 6 | 461 M $ | 9,15 % |
| 5 | Suisse | 6 | 450,6 M $ | 8,95 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 253,5 M $ | 5,03 % |
| 7 | Espagne | 3 | 225,2 M $ | 4,47 % |
| 8 | Suède | 2 | 167,6 M $ | 3,33 % |
| 9 | Australie | 3 | 122,7 M $ | 2,44 % |
| 10 | Danemark | 2 | 118,2 M $ | 2,35 % |
| 11 | Italie | 2 | 114,8 M $ | 2,28 % |
| 12 | Singapour | 1 | 106,2 M $ | 2,11 % |
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