Composition de JPMorgan International Equity Fund
ISIN US48121L8827
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 80 dans 20 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 122 071 | 176,5 M $ | 3,36 % |
| 2 | Siemens AG | 435 990 | 129,6 M $ | 2,47 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 653 134 | 123,9 M $ | 2,36 % |
| 4 | Shell PLC | 2 666 373 | 121,2 M $ | 2,31 % |
| 5 | Safran SA | 363 117 | 116,6 M $ | 2,22 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6 364 900 | 114,3 M $ | 2,18 % |
| 7 | Legrand SA | 609 815 | 109,3 M $ | 2,08 % |
| 8 | Volvo AB | 3 033 767 | 105,7 M $ | 2,01 % |
| 9 | DBS Group Holdings Ltd | 2 237 970 | 103,2 M $ | 1,96 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 1 091 777 | 101,5 M $ | 1,93 % |
| 11 | Roche Holding AG | 246 973 | 100,6 M $ | 1,92 % |
| 12 | Nestle SA | 959 206 | 97,1 M $ | 1,85 % |
| 13 | Tokyo Electron Ltd | 327 800 | 96,6 M $ | 1,84 % |
| 14 | Allianz SE | 210 213 | 96 M $ | 1,83 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 8 729 200 | 95,8 M $ | 1,82 % |
| 16 | Novartis AG | 642 465 | 94,9 M $ | 1,81 % |
| 17 | Banco Santander SA | 7 704 559 | 94 M $ | 1,79 % |
| 18 | Sony Group Corp | 4 603 700 | 92,2 M $ | 1,76 % |
| 19 | Engie SA | 2 733 628 | 90,1 M $ | 1,71 % |
| 20 | British American Tobacco PLC | 1 394 572 | 82,1 M $ | 1,56 % |
| 21 | Infineon Technologies AG | 1 204 884 | 81 M $ | 1,54 % |
| 22 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 135 204 | 80,9 M $ | 1,54 % |
| 23 | Nordea Bank Abp | 4 156 382 | 78,2 M $ | 1,49 % |
| 24 | Standard Chartered PLC | 3 032 161 | 77,2 M $ | 1,47 % |
| 25 | Air Liquide SA | 352 919 | 75,9 M $ | 1,45 % |
| 26 | Atlas Copco AB | 3 947 858 | 75,9 M $ | 1,44 % |
| 27 | Ajinomoto Co Inc | 2 336 500 | 75,1 M $ | 1,43 % |
| 28 | Rio Tinto PLC | 741 195 | 74,7 M $ | 1,42 % |
| 29 | BAE Systems PLC | 2 663 650 | 74,1 M $ | 1,41 % |
| 30 | UniCredit SpA | 930 258 | 71,9 M $ | 1,37 % |
| 31 | Hitachi Ltd | 2 258 700 | 71,8 M $ | 1,37 % |
| 32 | NatWest Group PLC | 8 990 379 | 71,7 M $ | 1,36 % |
| 33 | Hoya Corp | 373 400 | 69,7 M $ | 1,33 % |
| 34 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1 052 900 | 69,3 M $ | 1,32 % |
| 35 | Iberdrola SA | 2 948 443 | 69,1 M $ | 1,32 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 358 225 | 68,7 M $ | 1,31 % |
| 37 | ITOCHU Corp | 5 413 300 | 67,1 M $ | 1,28 % |
| 38 | Telstra Group Ltd. | 17 287 169 | 66,4 M $ | 1,26 % |
| 39 | Tokio Marine Holdings Inc | 1 355 200 | 62,1 M $ | 1,18 % |
| 40 | Deutsche Telekom AG | 1 906 205 | 61,6 M $ | 1,17 % |
| 41 | Compass Group PLC | 2 021 341 | 57,1 M $ | 1,09 % |
| 42 | Koninklijke KPN NV | 10 442 542 | 55,8 M $ | 1,06 % |
| 43 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 138 480 | 54,8 M $ | 1,04 % |
| 44 | Toyota Motor Corp. | 2 717 400 | 52,2 M $ | 0,99 % |
| 45 | National Bank of Greece SA | 3 274 630 | 51,9 M $ | 0,99 % |
| 46 | KBC Group NV | 388 887 | 51,8 M $ | 0,99 % |
| 47 | RWE AG | 682 757 | 49,7 M $ | 0,95 % |
| 48 | London Stock Exchange Group PLC | 374 928 | 48,6 M $ | 0,93 % |
| 49 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 4 385 800 | 48 M $ | 0,91 % |
| 50 | Rio Tinto Ltd | 378 182 | 46,3 M $ | 0,88 % |
| 51 | Obayashi Corp. | 1 956 700 | 46 M $ | 0,88 % |
| 52 | Erste Group Bank AG | 402 359 | 44,5 M $ | 0,85 % |
| 53 | Kao Corp. | 1 185 900 | 44,2 M $ | 0,84 % |
| 54 | SSE PLC | 1 198 271 | 42,9 M $ | 0,82 % |
| 55 | RELX PLC | 1 166 935 | 42,7 M $ | 0,81 % |
| 56 | Industria de Diseno Textil SA | 685 539 | 41 M $ | 0,78 % |
| 57 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 862 141 | 40,5 M $ | 0,77 % |
| 58 | Ryanair Holdings PLC | 738 251 | 40,3 M $ | 0,77 % |
| 59 | InterContinental Hotels Group PLC | 274 449 | 39,2 M $ | 0,75 % |
| 60 | Novonesis Novozymes B | 606 841 | 37,3 M $ | 0,71 % |
| 61 | 3i Group PLC | 1 061 448 | 36,9 M $ | 0,70 % |
| 62 | Suzuki Motor Corp | 3 292 500 | 36,8 M $ | 0,70 % |
| 63 | Next PLC | 207 128 | 36,6 M $ | 0,70 % |
| 64 | Keyence Corp | 78 600 | 36,1 M $ | 0,69 % |
| 65 | Commonwealth Bank of Australia | 274 907 | 34,6 M $ | 0,66 % |
| 66 | Medibank Pvt Ltd | 10 047 516 | 34,2 M $ | 0,65 % |
| 67 | Capgemini SE | 277 075 | 33,7 M $ | 0,64 % |
| 68 | Kingspan Group PLC | 361 727 | 33,5 M $ | 0,64 % |
| 69 | Kubota Corp | 1 958 200 | 32 M $ | 0,61 % |
| 70 | Nintendo Co Ltd | 641 200 | 31,4 M $ | 0,60 % |
| 71 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 588 200 | 31,3 M $ | 0,60 % |
| 72 | Asics Corp | 1 072 100 | 30,4 M $ | 0,58 % |
| 73 | Glencore PLC | 3 873 063 | 30,1 M $ | 0,57 % |
| 74 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 904 100 | 28 M $ | 0,53 % |
| 75 | UCB SA | 100 218 | 27,3 M $ | 0,52 % |
| 76 | Sea Ltd | 307 545 | 26,1 M $ | 0,50 % |
| 77 | Ferrari NV | 73 202 | 25,3 M $ | 0,48 % |
| 78 | Continental AG | 330 870 | 25 M $ | 0,48 % |
| 79 | IHI Corp | 1 321 000 | 24,1 M $ | 0,46 % |
| 80 | Lonza Group AG | 37 770 | 23,2 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,7 %
- Industrie 13,4 %
- Technologie 8,7 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Services publics 4,9 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Non attribué 20,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 38,1 %
- JPY 22,0 %
- GBP 16,0 %
- CHF 7,5 %
- USD 4,2 %
- SEK 3,5 %
- AUD 3,5 %
- HKD 2,5 %
- SGD 2,0 %
- DKK 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,0 %
- Royaume-Uni 18,7 %
- France 10,3 %
- Allemagne 10,2 %
- Suisse 7,5 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Espagne 4,0 %
- Suède 3,5 %
- Australie 3,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Singapour 2,0 %
- Italie 1,9 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 20 | 1,1 Md $ | 21,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 15 | 959,1 M $ | 18,68 % |
| 3 | France | 6 | 527,1 M $ | 10,26 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 523,8 M $ | 10,20 % |
| 5 | Suisse | 5 | 384,7 M $ | 7,49 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 272,8 M $ | 5,31 % |
| 7 | Espagne | 3 | 204,2 M $ | 3,98 % |
| 8 | Suède | 2 | 181,6 M $ | 3,54 % |
| 9 | Australie | 4 | 181,5 M $ | 3,53 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 127,2 M $ | 2,48 % |
| 11 | Singapour | 1 | 103,2 M $ | 2,01 % |
| 12 | Italie | 2 | 97,2 M $ | 1,89 % |
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