Zusammensetzung von JPMorgan International Equity Fund
ISIN US48121L8827
JPMorgan Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,1 Mrd. $ davon 5 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 82 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 112.668 | 185,7 Mio. $ | 3,65 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6.431.300 | 143,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Siemens AG | 402.407 | 131,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 4 | Roche Holding AG | 264.079 | 115,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 5 | Safran SA | 285.660 | 112,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 6 | Banco Santander SA | 7.802.142 | 111 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | Volvo AB | 2.834.165 | 108,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | SHELL PLC | 2.339.685 | 107,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.839.870 | 106,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Nestle SA | 1.031.144 | 103,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 602.824 | 102,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | Sony Group Corp | 4.249.100 | 99,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 13 | Allianz SE | 194.021 | 96,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | Novartis AG | 592.977 | 92,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | Tokyo Electron Ltd | 269.500 | 90,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 1.473.387 | 89,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.687.000 | 86 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | Legrand SA | 562.842 | 85,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 942.875 | 83,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Danske Bank A/S | 1.419.721 | 81,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | UniCredit SpA | 858.603 | 81 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | Engie SA | 2.523.062 | 78,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | NATWEST GROUP PLC | 8.297.870 | 78,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | Cie Financiere Richemont SA | 319.220 | 75,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 124.790 | 75 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | AIA Group Ltd | 7.308.000 | 73,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Iberdrola SA | 3.071.730 | 73 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | Compass Group PLC | 2.238.907 | 71,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | STANDARD CHARTERED PLC | 2.403.463 | 71,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 30 | Air Liquide SA | 358.308 | 70,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | BAE SYSTEMS PLC | 2.458.475 | 69,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | Hitachi Ltd | 2.084.700 | 68,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 33 | RIO TINTO PLC | 684.102 | 66,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | Ajinomoto Co Inc | 2.038.900 | 62,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | ITOCHU Corp | 4.996.500 | 62,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Keyence Corp | 123.100 | 61,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Atlas Copco AB | 2.798.816 | 59,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 804.029 | 57,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | National Bank of Greece SA | 3.022.391 | 56,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Hoya Corp | 348.800 | 53,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | KBC Group NV | 358.933 | 51,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Recruit Holdings Co Ltd | 651.700 | 51,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Erste Group Bank AG | 371.367 | 48,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Deutsche Telekom AG | 1.540.082 | 47,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Telstra Group Ltd | 13.443.264 | 47,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | RWE AG | 711.411 | 46,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Deutsche Post AG | 682.820 | 45,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 110.989 | 44,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | London Stock Exchange Group PLC | 394.057 | 44,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 3.311.200 | 43,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Rio Tinto Ltd | 349.052 | 41,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Industria de Diseno Textil SA | 632.733 | 41,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | InterContinental Hotels Group PLC | 253.309 | 41 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | Continental AG | 487.953 | 40,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Suzuki Motor Corp | 3.075.900 | 40,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Ryanair Holdings PLC | 681.386 | 39,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Glencore PLC | 5.385.628 | 39,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.048.000 | 39,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | NEXT PLC | 191.172 | 38,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | RELX PLC | 1.077.048 | 38 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Kubota Corp | 2.164.400 | 36,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | Novonesis Novozymes B | 560.098 | 36,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | Koninklijke KPN NV | 7.693.449 | 36,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Obayashi Corp | 1.805.900 | 35,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | Asics Corp | 1.189.800 | 35,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 66 | SSE PLC | 1.105.971 | 34,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 67 | Kao Corp | 1.661.800 | 34,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | Ferrari NV | 85.925 | 33,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Medibank Pvt Ltd | 9.273.580 | 33,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | Spotify Technology SA | 63.691 | 31,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 795.731 | 31,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Kingspan Group PLC | 333.864 | 31 Mio. $ | 0,61 % |
| 73 | Capgemini SE | 258.845 | 30,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Sea Ltd | 283.856 | 30,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | Murata Manufacturing Co Ltd | 652.500 | 29,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | MISUMI Group Inc | 1.229.800 | 29,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 543.000 | 28,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | Lonza Group AG | 34.859 | 24,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | UCB SA | 89.098 | 22,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.118.416 | 22,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | IHI Corp | 1.234.000 | 21,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | Kioxia Holdings Corp | 61.700 | 17,2 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,7 %
- Industrie 14,8 %
- Technologie 8,7 %
- Gesundheit 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Versorger 4,6 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 3,8 %
- Kommunikation 3,5 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Nicht zugeordnet 20,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,6 %
- JPY 22,7 %
- GBP 15,2 %
- CHF 8,2 %
- USD 5,1 %
- SEK 3,3 %
- AUD 2,4 %
- DKK 2,3 %
- SGD 2,1 %
- HKD 2,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,7 %
- Vereinigtes Königreich 17,4 %
- Deutschland 10,8 %
- Frankreich 9,2 %
- Schweiz 8,9 %
- Niederlande 5,0 %
- Spanien 4,5 %
- Schweden 3,3 %
- Australien 2,4 %
- Dänemark 2,3 %
- Italien 2,3 %
- Singapur 2,1 %
- Weitere Länder 9,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 21 | 1,1 Mrd. $ | 22,67 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 874,4 Mio. $ | 17,36 % |
| 3 | Deutschland | 8 | 541,7 Mio. $ | 10,75 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 461 Mio. $ | 9,15 % |
| 5 | Schweiz | 6 | 450,6 Mio. $ | 8,95 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 253,5 Mio. $ | 5,03 % |
| 7 | Spanien | 3 | 225,2 Mio. $ | 4,47 % |
| 8 | Schweden | 2 | 167,6 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Australien | 3 | 122,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 118,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 11 | Italien | 2 | 114,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | Singapur | 1 | 106,2 Mio. $ | 2,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002623