Fonds détenteurs de Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Value Portfolio
ISIN US6681407838 · États-Unis · LEI 8TRVIGMWHSWZVXP7PI34
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 33,5 M € 38,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 16 258 407 | 27,7 M $ | 1,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 3 425 313 | 5,8 M $ | 1,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Very Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1 508 789 | 2,6 M $ | 2,65 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1 102 953 | 1,9 M $ | 2,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Conservative Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 146 387 | 249 k $ | 0,73 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Active/Passive Very Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 2,65 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 2,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Conservative Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,73 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 22 441 850 | +3,2 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 21 751 984 | +2,3 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 21 256 809 | -26,5 % |
| 2025Q4 | 5 | +3 | 28 907 403 | +13,6 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 25 455 216 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 25 455 216 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 25 455 216 | -33,7 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 38 417 969 | -2,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 39 219 683 | -40,1 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 65 503 105 | -3,4 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 67 813 916 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 2 | 67 813 916 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/actions/northwestern-mutual-series-fund-inc-mid-cap-value-portfolio-US6681407838