Composition de Mid Cap Value Portfolio
ISIN US6681407838
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- Actif net
- 709,9 M $ dont 687,3 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 120 dans 10 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly-Clark Corp | 141 989 | 15,6 M $ | 2,20 % |
| 2 | Commerce Bancshares Inc/MO | 246 275 | 14,2 M $ | 2,00 % |
| 3 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 164 933 | 14,2 M $ | 2,00 % |
| 4 | Henry Schein Inc | 167 315 | 14 M $ | 1,97 % |
| 5 | Labcorp Holdings Inc | 45 758 | 12,8 M $ | 1,80 % |
| 6 | Evergy Inc | 136 871 | 11,8 M $ | 1,67 % |
| 7 | Packaging Corp of America | 48 733 | 11,6 M $ | 1,64 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 143 470 | 11,5 M $ | 1,62 % |
| 9 | Becton Dickinson & Co | 73 590 | 11,1 M $ | 1,57 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 302 620 | 11,1 M $ | 1,57 % |
| 11 | Willis Towers Watson PLC | 40 977 | 10,7 M $ | 1,51 % |
| 12 | Northern Trust Corp | 61 589 | 10,7 M $ | 1,51 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 192 365 | 10,7 M $ | 1,50 % |
| 14 | Bunzl PLC | 302 915 | 10,6 M $ | 1,49 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 62 024 | 10,3 M $ | 1,46 % |
| 16 | ONE Gas Inc | 128 444 | 9,9 M $ | 1,39 % |
| 17 | Prosperity Bancshares Inc | 135 296 | 9,9 M $ | 1,39 % |
| 18 | Realty Income Corp | 155 484 | 9,6 M $ | 1,36 % |
| 19 | Equity Residential | 138 110 | 9,4 M $ | 1,32 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 43 634 | 9,3 M $ | 1,31 % |
| 21 | Allstate Corp/The | 38 851 | 9,2 M $ | 1,30 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 51 165 | 9 M $ | 1,27 % |
| 23 | US Bancorp | 145 473 | 8,8 M $ | 1,24 % |
| 24 | GE HealthCare Technologies Inc | 133 086 | 8,5 M $ | 1,20 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 66 977 | 8,5 M $ | 1,19 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 164 770 | 8,2 M $ | 1,16 % |
| 27 | PulteGroup Inc | 58 846 | 8,1 M $ | 1,14 % |
| 28 | IQVIA Holdings Inc | 38 715 | 7,5 M $ | 1,05 % |
| 29 | MSC Industrial Direct Co Inc | 62 052 | 7,4 M $ | 1,04 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 24 783 | 7,2 M $ | 1,01 % |
| 31 | Medtronic PLC | 88 416 | 6,9 M $ | 0,97 % |
| 32 | Cencora Inc | 24 419 | 6,9 M $ | 0,97 % |
| 33 | Owens Corning | 42 872 | 6,8 M $ | 0,96 % |
| 34 | Quest Diagnostics Inc | 31 903 | 6,8 M $ | 0,95 % |
| 35 | SLB Ltd | 144 874 | 6,7 M $ | 0,95 % |
| 36 | A O Smith Corp | 104 620 | 6,6 M $ | 0,92 % |
| 37 | Ameriprise Financial Inc | 14 110 | 6,5 M $ | 0,91 % |
| 38 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 159 336 | 6,4 M $ | 0,90 % |
| 39 | Universal Health Services Inc | 42 070 | 6,3 M $ | 0,88 % |
| 40 | F5 Inc | 14 583 | 6,1 M $ | 0,85 % |
| 41 | Ralliant Corp | 81 936 | 6 M $ | 0,85 % |
| 42 | Spire Inc | 75 568 | 5,9 M $ | 0,83 % |
| 43 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 122 736 | 5,9 M $ | 0,83 % |
| 44 | Amrize Ltd | 106 692 | 5,7 M $ | 0,80 % |
| 45 | Southwest Airlines Co | 110 404 | 5,7 M $ | 0,80 % |
| 46 | WEC Energy Group Inc | 48 001 | 5,6 M $ | 0,79 % |
| 47 | Northwestern Energy Group Inc | 77 980 | 5,6 M $ | 0,79 % |
| 48 | PPL Corp | 153 280 | 5,6 M $ | 0,78 % |
| 49 | Reliance Inc | 14 842 | 5,5 M $ | 0,78 % |
| 50 | CSX Corp | 115 651 | 5,5 M $ | 0,77 % |
| 51 | CDW Corp/DE | 38 668 | 5,4 M $ | 0,77 % |
| 52 | American Tower Corp | 32 951 | 5,4 M $ | 0,76 % |
| 53 | Daikin Industries Ltd | 34 800 | 5,3 M $ | 0,74 % |
| 54 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 60 594 | 5,3 M $ | 0,74 % |
| 55 | T Rowe Price Group Inc | 45 990 | 5,2 M $ | 0,74 % |
| 56 | Heineken NV | 61 751 | 5,2 M $ | 0,73 % |
| 57 | Healthpeak Properties Inc | 240 586 | 5,1 M $ | 0,73 % |
| 58 | EQT Corp | 96 672 | 5,1 M $ | 0,72 % |
| 59 | VENTAS INC | 56 532 | 5 M $ | 0,71 % |
| 60 | Norfolk Southern Corp | 15 935 | 5 M $ | 0,71 % |
| 61 | Akamai Technologies Inc | 42 329 | 5 M $ | 0,70 % |
| 62 | Envista Holdings Corp | 189 195 | 5 M $ | 0,70 % |
| 63 | NXP Semiconductors NV | 17 671 | 5 M $ | 0,70 % |
| 64 | Infineon Technologies AG | 53 068 | 5 M $ | 0,70 % |
| 65 | Amdocs Ltd | 95 367 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 66 | First Hawaiian Inc | 163 133 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 67 | PPG Industries Inc | 39 207 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 68 | Stanley Black & Decker Inc | 48 353 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| 69 | Masco Corp | 53 818 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 70 | Iron Mountain Inc | 33 997 | 4,3 M $ | 0,60 % |
| 71 | Westamerica BanCorp | 73 050 | 4,3 M $ | 0,60 % |
| 72 | HP Inc | 192 895 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| 73 | Raymond James Financial Inc | 27 825 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| 74 | TE Connectivity PLC | 20 922 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 75 | Oshkosh Corp | 27 026 | 4,1 M $ | 0,58 % |
| 76 | Pool Corp | 19 266 | 4,1 M $ | 0,58 % |
| 77 | Phillips 66 | 23 550 | 4 M $ | 0,56 % |
| 78 | Sodexo SA | 68 301 | 4 M $ | 0,56 % |
| 79 | Publicis Groupe SA | 39 559 | 3,9 M $ | 0,55 % |
| 80 | Gentex Corp | 154 701 | 3,9 M $ | 0,55 % |
| 81 | Fortive Corp | 63 646 | 3,9 M $ | 0,55 % |
| 82 | Roper Technologies Inc | 11 318 | 3,8 M $ | 0,54 % |
| 83 | Selective Insurance Group Inc | 38 844 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 84 | Cognizant Technology Solutions Corp | 95 749 | 3,7 M $ | 0,52 % |
| 85 | Cummins Inc | 5 175 | 3,7 M $ | 0,52 % |
| 86 | Teradyne Inc | 7 627 | 3,7 M $ | 0,52 % |
| 87 | Textron Inc | 40 000 | 3,7 M $ | 0,52 % |
| 88 | BorgWarner Inc | 53 340 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 89 | Public Storage | 11 011 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 90 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 46 673 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 91 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 89 585 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 92 | Hewlett Packard Enterprise Co | 76 579 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 93 | Target Corp | 25 673 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 94 | Vontier Corp | 111 868 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 95 | Humana Inc | 8 028 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 96 | Henkel AG & Co. KGaA | 37 818 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 97 | Agree Realty Corp | 41 425 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 98 | Devon Energy Corp | 71 240 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 99 | CF Industries Holdings Inc | 26 313 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 100 | Colgate-Palmolive Co | 29 964 | 2,7 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,8 %
- Santé 9,8 %
- Industrie 6,8 %
- Services publics 6,7 %
- Technologie 5,9 %
- Immobilier 5,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 41,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,4 %
- EUR 4,5 %
- GBP 1,5 %
- JPY 0,8 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,4 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Pays-Bas 2,4 %
- France 1,6 %
- Irlande 1,6 %
- Allemagne 1,2 %
- Suisse 0,8 %
- Japon 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Guernesey 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 600,6 M $ | 87,37 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 19 M $ | 2,76 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 16,6 M $ | 2,41 % |
| 4 | France | 3 | 11,3 M $ | 1,65 % |
| 5 | Irlande | 1 | 10,7 M $ | 1,56 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 8,1 M $ | 1,18 % |
| 7 | Suisse | 1 | 5,7 M $ | 0,83 % |
| 8 | Japon | 1 | 5,3 M $ | 0,77 % |
| 9 | Canada | 1 | 5,3 M $ | 0,76 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 4,8 M $ | 0,70 % |
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