Zusammensetzung von Mid Cap Value Portfolio
ISIN US6681407838
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 660,2 Mio. $ davon 642,3 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 116 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 176.202 | 15,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 2 | Baker Hughes Co | 233.538 | 14,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 3 | Henry Schein Inc | 170.580 | 12,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 4 | Commerce Bancshares Inc/MO | 241.318 | 11,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | Marsh & McLennan Cos Inc | 66.112 | 11,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Evergy Inc | 139.011 | 11,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | Labcorp Holdings Inc | 42.648 | 11,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 141.737 | 11,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Packaging Corp of America | 51.345 | 10,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 31.532 | 10,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | 53.150 | 10,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Bunzl PLC | 348.950 | 10,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 13 | CSX Corp | 244.572 | 10 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | ONE Gas Inc | 114.752 | 9,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 60.691 | 9,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Enterprise Products Partners LP | 252.172 | 9,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Realty Income Corp | 153.471 | 9,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | MSC Industrial Direct Co Inc | 99.035 | 9,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | 31.335 | 9,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | Northern Trust Corp | 64.643 | 9 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | GE HealthCare Technologies Inc | 125.023 | 8,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Equity Residential | 148.836 | 8,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | Prosperity Bancshares Inc | 129.981 | 8,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | Diamondback Energy Inc | 41.361 | 8,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Kenvue Inc | 465.839 | 8 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | US Bancorp | 152.186 | 7,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | Kimberly-Clark Corp | 81.372 | 7,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | Truist Financial Corp | 164.770 | 7,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Teradyne Inc | 24.374 | 7,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | F5 Inc | 24.940 | 7,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Phillips 66 | 38.541 | 7 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 149.148 | 7 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 32.625 | 6,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Quest Diagnostics Inc | 33.561 | 6,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | Norfolk Southern Corp | 22.821 | 6,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | Northwestern Energy Group Inc | 98.416 | 6,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Medtronic PLC | 74.865 | 6,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | Universal Health Services Inc | 36.238 | 6,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Duke Energy Corp | 49.271 | 6,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Eversource Energy | 92.660 | 6,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Infineon Technologies AG | 143.649 | 6,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Amdocs Ltd | 88.789 | 5,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | PulteGroup Inc | 49.200 | 5,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 92.781 | 5,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | A O Smith Corp | 86.055 | 5,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Spire Inc | 62.342 | 5,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | PPL Corp | 144.055 | 5,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | American Tower Corp | 31.860 | 5,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Akamai Technologies Inc | 47.602 | 5,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | IQVIA Holdings Inc | 31.521 | 5,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | Ventas Inc | 65.010 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Reliance Inc | 16.896 | 5,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Public Storage | 18.805 | 5,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Envista Holdings Corp | 198.378 | 5 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Cummins Inc | 9.308 | 5 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Healthpeak Properties Inc | 301.227 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Amrize Ltd | 88.107 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | PPG Industries Inc | 46.045 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Ameriprise Financial Inc | 10.931 | 4,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | SLB Ltd | 94.524 | 4,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Timken Co/The | 46.552 | 4,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | Sensata Technologies Holding PLC | 129.180 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | Coterra Energy Inc | 128.717 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | Daikin Industries Ltd | 36.600 | 4,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | NXP Semiconductors NV | 22.283 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Heineken NV | 56.830 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | HP Inc | 225.883 | 4,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 68 | First Hawaiian Inc | 175.202 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | Owens Corning | 39.789 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | T Rowe Price Group Inc | 46.820 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | CDW Corp/DE | 32.916 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 72 | Oshkosh Corp | 27.046 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Mondelez International Inc | 67.722 | 3,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | EQT Corp | 58.766 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Masco Corp | 60.230 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 76 | Sysco Corp | 50.062 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 77 | BorgWarner Inc | 65.792 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 78 | Westamerica BanCorp | 67.797 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | Gentex Corp | 159.659 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Ralliant Corp | 83.302 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | ONEOK Inc | 38.004 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 53.056 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | Southwest Airlines Co | 89.456 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Fortive Corp | 59.222 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | Waters Corp | 10.964 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | PACCAR Inc | 27.300 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | Mohawk Industries Inc | 31.382 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 88 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 89.585 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 89 | Pernod Ricard SA | 40.575 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 90 | Publicis Groupe SA | 36.501 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | Toro Co/The | 32.111 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 92 | Sodexo SA | 54.895 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | VICI Properties Inc | 103.008 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | Henkel AG & Co. KGaA | 36.453 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 95 | Raymond James Financial Inc | 19.248 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | CareTrust REIT Inc | 74.974 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 97 | Hanover Insurance Group Inc/The | 15.110 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 98 | Vontier Corp | 73.157 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 99 | Agree Realty Corp | 34.380 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 100 | Cencora Inc | 8.136 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Versorger 6,4 %
- Immobilien 5,6 %
- Energie 4,9 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 41,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,8 %
- EUR 5,3 %
- GBP 2,2 %
- JPY 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,6 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Deutschland 1,4 %
- Irland 1,4 %
- Guernsey 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Japan 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 568,9 Mio. $ | 88,56 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 17,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 11,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 11,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 9,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Irland | 1 | 9,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | Japan | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
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