Portfolio von Mid Cap Value Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · 116 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 660,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 100 | 568,9 Mio. $ | 88,56 % |
| NL | 4 | 17,1 Mio. $ | 2,67 % |
| FR | 4 | 11,9 Mio. $ | 1,86 % |
| GB | 2 | 11,1 Mio. $ | 1,72 % |
| DE | 2 | 9,1 Mio. $ | 1,42 % |
| IE | 1 | 9,1 Mio. $ | 1,42 % |
| GG | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,90 % |
| CH | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,77 % |
| JP | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 176.202 | 15,9 Mio. $ | 2,41 % |
| Baker Hughes Co | 233.538 | 14,3 Mio. $ | 2,16 % |
| Henry Schein Inc | 170.580 | 12,6 Mio. $ | 1,90 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 241.318 | 11,9 Mio. $ | 1,80 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 66.112 | 11,5 Mio. $ | 1,74 % |
| Evergy Inc | 139.011 | 11,4 Mio. $ | 1,72 % |
| Labcorp Holdings Inc | 42.648 | 11,4 Mio. $ | 1,72 % |
| Xcel Energy Inc | 141.737 | 11,3 Mio. $ | 1,71 % |
| Packaging Corp of America | 51.345 | 10,9 Mio. $ | 1,65 % |
| L3Harris Technologies Inc | 31.532 | 10,9 Mio. $ | 1,65 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 53.150 | 10,9 Mio. $ | 1,64 % |
| Bunzl PLC | 348.950 | 10,5 Mio. $ | 1,58 % |
| CSX Corp | 244.572 | 10 Mio. $ | 1,52 % |
| ONE Gas Inc | 114.752 | 9,9 Mio. $ | 1,50 % |
| Becton Dickinson & Co | 60.691 | 9,5 Mio. $ | 1,45 % |
| Enterprise Products Partners LP | 252.172 | 9,5 Mio. $ | 1,45 % |
| Realty Income Corp | 153.471 | 9,4 Mio. $ | 1,42 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 99.035 | 9,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Willis Towers Watson PLC | 31.335 | 9,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Northern Trust Corp | 64.643 | 9 Mio. $ | 1,37 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 125.023 | 8,9 Mio. $ | 1,35 % |
| Equity Residential | 148.836 | 8,8 Mio. $ | 1,33 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 129.981 | 8,7 Mio. $ | 1,32 % |
| Diamondback Energy Inc | 41.361 | 8,2 Mio. $ | 1,24 % |
| Kenvue Inc | 465.839 | 8 Mio. $ | 1,22 % |
| US Bancorp | 152.186 | 7,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Kimberly-Clark Corp | 81.372 | 7,8 Mio. $ | 1,19 % |
| Truist Financial Corp | 164.770 | 7,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Teradyne Inc | 24.374 | 7,2 Mio. $ | 1,09 % |
| F5 Inc | 24.940 | 7,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Phillips 66 | 38.541 | 7 Mio. $ | 1,06 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 149.148 | 7 Mio. $ | 1,05 % |
| Allstate Corp/The | 32.625 | 6,8 Mio. $ | 1,02 % |
| Quest Diagnostics Inc | 33.561 | 6,6 Mio. $ | 1,00 % |
| Norfolk Southern Corp | 22.821 | 6,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 98.416 | 6,5 Mio. $ | 0,98 % |
| Medtronic PLC | 74.865 | 6,5 Mio. $ | 0,98 % |
| Universal Health Services Inc | 36.238 | 6,5 Mio. $ | 0,98 % |
| Duke Energy Corp | 49.271 | 6,5 Mio. $ | 0,98 % |
| Eversource Energy | 92.660 | 6,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Infineon Technologies AG | 143.649 | 6,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Amdocs Ltd | 88.789 | 5,8 Mio. $ | 0,88 % |
| PulteGroup Inc | 49.200 | 5,8 Mio. $ | 0,88 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 92.781 | 5,7 Mio. $ | 0,86 % |
| A O Smith Corp | 86.055 | 5,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Spire Inc | 62.342 | 5,6 Mio. $ | 0,85 % |
| PPL Corp | 144.055 | 5,5 Mio. $ | 0,83 % |
| American Tower Corp | 31.860 | 5,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Akamai Technologies Inc | 47.602 | 5,5 Mio. $ | 0,83 % |
| IQVIA Holdings Inc | 31.521 | 5,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Ventas Inc | 65.010 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Reliance Inc | 16.896 | 5,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Public Storage | 18.805 | 5,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Envista Holdings Corp | 198.378 | 5 Mio. $ | 0,76 % |
| Cummins Inc | 9.308 | 5 Mio. $ | 0,76 % |
| Healthpeak Properties Inc | 301.227 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| Amrize Ltd | 88.107 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| PPG Industries Inc | 46.045 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| Ameriprise Financial Inc | 10.931 | 4,9 Mio. $ | 0,74 % |
| SLB Ltd | 94.524 | 4,9 Mio. $ | 0,74 % |
| Timken Co/The | 46.552 | 4,7 Mio. $ | 0,71 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 129.180 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Coterra Energy Inc | 128.717 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Daikin Industries Ltd | 36.600 | 4,4 Mio. $ | 0,67 % |
| NXP Semiconductors NV | 22.283 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Heineken NV | 56.830 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| HP Inc | 225.883 | 4,3 Mio. $ | 0,66 % |
| First Hawaiian Inc | 175.202 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Owens Corning | 39.789 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| T Rowe Price Group Inc | 46.820 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| CDW Corp/DE | 32.916 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| Oshkosh Corp | 27.046 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| Mondelez International Inc | 67.722 | 3,9 Mio. $ | 0,59 % |
| EQT Corp | 58.766 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Masco Corp | 60.230 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Sysco Corp | 50.062 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| BorgWarner Inc | 65.792 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| Westamerica BanCorp | 67.797 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Gentex Corp | 159.659 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Ralliant Corp | 83.302 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| ONEOK Inc | 38.004 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 53.056 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Southwest Airlines Co | 89.456 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Fortive Corp | 59.222 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Waters Corp | 10.964 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| PACCAR Inc | 27.300 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Mohawk Industries Inc | 31.382 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 89.585 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Pernod Ricard SA | 40.575 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| Publicis Groupe SA | 36.501 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| Toro Co/The | 32.111 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| Sodexo SA | 54.895 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| VICI Properties Inc | 103.008 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Henkel AG & Co. KGaA | 36.453 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Raymond James Financial Inc | 19.248 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| CareTrust REIT Inc | 74.974 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 15.110 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Vontier Corp | 73.157 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Agree Realty Corp | 34.380 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Cencora Inc | 8.136 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Hexcel Corp | 31.359 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Regency Centers Corp | 32.475 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| TE Connectivity PLC | 11.605 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Target Corp | 19.603 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 32.693 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Republic Services Inc | 10.581 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| IDEX Corp | 11.584 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Clorox Co/The | 20.510 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Iron Mountain Inc | 19.965 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| Essex Property Trust Inc | 8.285 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| Dover Corp | 8.865 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 15.177 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 94.848 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Colgate-Palmolive Co | 7.618 | 649.282,1 $ | 0,10 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 8.811 | 597.938 $ | 0,09 % |
| ABM Industries Inc | 11.978 | 461.392,6 $ | 0,07 % |