Zusammensetzung von Mid Cap Value Portfolio
ISIN US6681407838
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 660,2 Mio. $ davon 642,3 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 116 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hexcel Corp | 31.359 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 102 | Regency Centers Corp | 32.475 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 103 | TE Connectivity PLC | 11.605 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 104 | Target Corp | 19.603 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 105 | Stanley Black & Decker Inc | 32.693 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 106 | Republic Services Inc | 10.581 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 107 | IDEX Corp | 11.584 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 108 | Clorox Co/The | 20.510 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 109 | Iron Mountain Inc | 19.965 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | Essex Property Trust Inc | 8.285 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | Dover Corp | 8.865 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 15.177 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 94.848 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Colgate-Palmolive Co | 7.618 | 649.282,1 $ | 0,10 % |
| 115 | Reckitt Benckiser Group PLC | 8.811 | 597.938 $ | 0,09 % |
| 116 | ABM Industries Inc | 11.978 | 461.392,6 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Versorger 6,4 %
- Immobilien 5,6 %
- Energie 4,9 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 41,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,8 %
- EUR 5,3 %
- GBP 2,2 %
- JPY 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,6 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Deutschland 1,4 %
- Irland 1,4 %
- Guernsey 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Japan 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 568,9 Mio. $ | 88,56 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 17,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 11,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 11,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 9,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Irland | 1 | 9,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | Japan | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000053