Composition de Mid Cap Value Portfolio
ISIN US6681407838
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- Actif net
- 660,2 M $ dont 642,3 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 116 dans 9 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hexcel Corp | 31 359 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 102 | Regency Centers Corp | 32 475 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 103 | TE Connectivity PLC | 11 605 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 104 | Target Corp | 19 603 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 105 | Stanley Black & Decker Inc | 32 693 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 106 | Republic Services Inc | 10 581 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 107 | IDEX Corp | 11 584 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 108 | Clorox Co/The | 20 510 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 109 | Iron Mountain Inc | 19 965 | 2 M $ | 0,31 % |
| 110 | Essex Property Trust Inc | 8 285 | 2 M $ | 0,30 % |
| 111 | Dover Corp | 8 865 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 15 177 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 113 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 94 848 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 114 | Colgate-Palmolive Co | 7 618 | 649,3 k $ | 0,10 % |
| 115 | Reckitt Benckiser Group PLC | 8 811 | 597,9 k $ | 0,09 % |
| 116 | ABM Industries Inc | 11 978 | 461,4 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,2 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Services publics 6,4 %
- Immobilier 5,6 %
- Énergie 4,9 %
- Consommation de base 4,9 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 41,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,8 %
- EUR 5,3 %
- GBP 2,2 %
- JPY 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,6 %
- Pays-Bas 2,7 %
- France 1,9 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Allemagne 1,4 %
- Irlande 1,4 %
- Guernesey 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Japon 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 568,9 M $ | 88,56 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 17,1 M $ | 2,67 % |
| 3 | France | 4 | 11,9 M $ | 1,86 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 11,1 M $ | 1,72 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 9,1 M $ | 1,42 % |
| 6 | Irlande | 1 | 9,1 M $ | 1,42 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 5,8 M $ | 0,90 % |
| 8 | Suisse | 1 | 4,9 M $ | 0,77 % |
| 9 | Japon | 1 | 4,4 M $ | 0,69 % |
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