Composition de Mid Cap Value Portfolio
ISIN US6681407838
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- Actif net
- 660,2 M $ dont 642,3 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 116 dans 9 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 176 202 | 15,9 M $ | 2,41 % |
| 2 | Baker Hughes Co | 233 538 | 14,3 M $ | 2,16 % |
| 3 | Henry Schein Inc | 170 580 | 12,6 M $ | 1,90 % |
| 4 | Commerce Bancshares Inc/MO | 241 318 | 11,9 M $ | 1,80 % |
| 5 | Marsh & McLennan Cos Inc | 66 112 | 11,5 M $ | 1,74 % |
| 6 | Evergy Inc | 139 011 | 11,4 M $ | 1,72 % |
| 7 | Labcorp Holdings Inc | 42 648 | 11,4 M $ | 1,72 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 141 737 | 11,3 M $ | 1,71 % |
| 9 | Packaging Corp of America | 51 345 | 10,9 M $ | 1,65 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 31 532 | 10,9 M $ | 1,65 % |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | 53 150 | 10,9 M $ | 1,64 % |
| 12 | Bunzl PLC | 348 950 | 10,5 M $ | 1,58 % |
| 13 | CSX Corp | 244 572 | 10 M $ | 1,52 % |
| 14 | ONE Gas Inc | 114 752 | 9,9 M $ | 1,50 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 60 691 | 9,5 M $ | 1,45 % |
| 16 | Enterprise Products Partners LP | 252 172 | 9,5 M $ | 1,45 % |
| 17 | Realty Income Corp | 153 471 | 9,4 M $ | 1,42 % |
| 18 | MSC Industrial Direct Co Inc | 99 035 | 9,1 M $ | 1,38 % |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | 31 335 | 9,1 M $ | 1,38 % |
| 20 | Northern Trust Corp | 64 643 | 9 M $ | 1,37 % |
| 21 | GE HealthCare Technologies Inc | 125 023 | 8,9 M $ | 1,35 % |
| 22 | Equity Residential | 148 836 | 8,8 M $ | 1,33 % |
| 23 | Prosperity Bancshares Inc | 129 981 | 8,7 M $ | 1,32 % |
| 24 | Diamondback Energy Inc | 41 361 | 8,2 M $ | 1,24 % |
| 25 | Kenvue Inc | 465 839 | 8 M $ | 1,22 % |
| 26 | US Bancorp | 152 186 | 7,9 M $ | 1,20 % |
| 27 | Kimberly-Clark Corp | 81 372 | 7,8 M $ | 1,19 % |
| 28 | Truist Financial Corp | 164 770 | 7,6 M $ | 1,15 % |
| 29 | Teradyne Inc | 24 374 | 7,2 M $ | 1,09 % |
| 30 | F5 Inc | 24 940 | 7,2 M $ | 1,09 % |
| 31 | Phillips 66 | 38 541 | 7 M $ | 1,06 % |
| 32 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 149 148 | 7 M $ | 1,05 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 32 625 | 6,8 M $ | 1,02 % |
| 34 | Quest Diagnostics Inc | 33 561 | 6,6 M $ | 1,00 % |
| 35 | Norfolk Southern Corp | 22 821 | 6,5 M $ | 0,99 % |
| 36 | Northwestern Energy Group Inc | 98 416 | 6,5 M $ | 0,98 % |
| 37 | Medtronic PLC | 74 865 | 6,5 M $ | 0,98 % |
| 38 | Universal Health Services Inc | 36 238 | 6,5 M $ | 0,98 % |
| 39 | Duke Energy Corp | 49 271 | 6,5 M $ | 0,98 % |
| 40 | Eversource Energy | 92 660 | 6,4 M $ | 0,97 % |
| 41 | Infineon Technologies AG | 143 649 | 6,3 M $ | 0,96 % |
| 42 | Amdocs Ltd | 88 789 | 5,8 M $ | 0,88 % |
| 43 | PulteGroup Inc | 49 200 | 5,8 M $ | 0,88 % |
| 44 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 92 781 | 5,7 M $ | 0,86 % |
| 45 | A O Smith Corp | 86 055 | 5,7 M $ | 0,86 % |
| 46 | Spire Inc | 62 342 | 5,6 M $ | 0,85 % |
| 47 | PPL Corp | 144 055 | 5,5 M $ | 0,83 % |
| 48 | American Tower Corp | 31 860 | 5,5 M $ | 0,83 % |
| 49 | Akamai Technologies Inc | 47 602 | 5,5 M $ | 0,83 % |
| 50 | IQVIA Holdings Inc | 31 521 | 5,4 M $ | 0,81 % |
| 51 | Ventas Inc | 65 010 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| 52 | Reliance Inc | 16 896 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| 53 | Public Storage | 18 805 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| 54 | Envista Holdings Corp | 198 378 | 5 M $ | 0,76 % |
| 55 | Cummins Inc | 9 308 | 5 M $ | 0,76 % |
| 56 | Healthpeak Properties Inc | 301 227 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| 57 | Amrize Ltd | 88 107 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| 58 | PPG Industries Inc | 46 045 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| 59 | Ameriprise Financial Inc | 10 931 | 4,9 M $ | 0,74 % |
| 60 | SLB Ltd | 94 524 | 4,9 M $ | 0,74 % |
| 61 | Timken Co/The | 46 552 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| 62 | Sensata Technologies Holding PLC | 129 180 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 63 | Coterra Energy Inc | 128 717 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 64 | Daikin Industries Ltd | 36 600 | 4,4 M $ | 0,67 % |
| 65 | NXP Semiconductors NV | 22 283 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| 66 | Heineken NV | 56 830 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| 67 | HP Inc | 225 883 | 4,3 M $ | 0,66 % |
| 68 | First Hawaiian Inc | 175 202 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| 69 | Owens Corning | 39 789 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| 70 | T Rowe Price Group Inc | 46 820 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 71 | CDW Corp/DE | 32 916 | 4 M $ | 0,60 % |
| 72 | Oshkosh Corp | 27 046 | 4 M $ | 0,60 % |
| 73 | Mondelez International Inc | 67 722 | 3,9 M $ | 0,59 % |
| 74 | EQT Corp | 58 766 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 75 | Masco Corp | 60 230 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 76 | Sysco Corp | 50 062 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 77 | BorgWarner Inc | 65 792 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 78 | Westamerica BanCorp | 67 797 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 79 | Gentex Corp | 159 659 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 80 | Ralliant Corp | 83 302 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 81 | ONEOK Inc | 38 004 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 82 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 53 056 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 83 | Southwest Airlines Co | 89 456 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 84 | Fortive Corp | 59 222 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 85 | Waters Corp | 10 964 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 86 | PACCAR Inc | 27 300 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 87 | Mohawk Industries Inc | 31 382 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 88 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 89 585 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 89 | Pernod Ricard SA | 40 575 | 3 M $ | 0,46 % |
| 90 | Publicis Groupe SA | 36 501 | 3 M $ | 0,46 % |
| 91 | Toro Co/The | 32 111 | 3 M $ | 0,45 % |
| 92 | Sodexo SA | 54 895 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 93 | VICI Properties Inc | 103 008 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 94 | Henkel AG & Co. KGaA | 36 453 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 95 | Raymond James Financial Inc | 19 248 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 96 | CareTrust REIT Inc | 74 974 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 97 | Hanover Insurance Group Inc/The | 15 110 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 98 | Vontier Corp | 73 157 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 99 | Agree Realty Corp | 34 380 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 100 | Cencora Inc | 8 136 | 2,6 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,2 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Services publics 6,4 %
- Immobilier 5,6 %
- Énergie 4,9 %
- Consommation de base 4,9 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 41,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,8 %
- EUR 5,3 %
- GBP 2,2 %
- JPY 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,6 %
- Pays-Bas 2,7 %
- France 1,9 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Allemagne 1,4 %
- Irlande 1,4 %
- Guernesey 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Japon 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 568,9 M $ | 88,56 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 17,1 M $ | 2,67 % |
| 3 | France | 4 | 11,9 M $ | 1,86 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 11,1 M $ | 1,72 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 9,1 M $ | 1,42 % |
| 6 | Irlande | 1 | 9,1 M $ | 1,42 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 5,8 M $ | 0,90 % |
| 8 | Suisse | 1 | 4,9 M $ | 0,77 % |
| 9 | Japon | 1 | 4,4 M $ | 0,69 % |
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