Composition de COMMONWEALTH AUSTRALIA/NEW ZEALAND FUND
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- Actif net
- 13,5 M $ dont 13,3 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 41 dans 2 pays
- 10 premières
- 60,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH PORT NEW ZEALAND LTD | 376 010 | 1,9 M $ | 13,91 % |
| 2 | Infratil Ltd | 156 975 | 1,4 M $ | 10,10 % |
| 3 | Freightways Group Ltd | 103 540 | 845,1 k $ | 6,24 % |
| 4 | Mainfreight Ltd | 20 000 | 815,7 k $ | 6,02 % |
| 5 | Brambles Ltd | 46 216 | 637,6 k $ | 4,71 % |
| 6 | Skellerup Holdings Ltd | 150 000 | 614,4 k $ | 4,54 % |
| 7 | Telstra Group Ltd | 162 198 | 573,4 k $ | 4,23 % |
| 8 | IKEGPS GROUP LTD | 831 366 | 565,9 k $ | 4,18 % |
| 9 | Briscoe Group Ltd | 183 520 | 497,5 k $ | 3,67 % |
| 10 | TOWER Ltd | 320 000 | 350,8 k $ | 2,59 % |
| 11 | APA Group | 46 187 | 331,5 k $ | 2,45 % |
| 12 | QBE Insurance Group Ltd | 17 797 | 310 k $ | 2,29 % |
| 13 | Sonic Healthcare Ltd | 18 382 | 283 k $ | 2,09 % |
| 14 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 574 | 280,6 k $ | 2,07 % |
| 15 | Lynas Rare Earths Ltd | 28 500 | 279,3 k $ | 2,06 % |
| 16 | Port of Tauranga Ltd | 55 000 | 262,6 k $ | 1,94 % |
| 17 | Ryman Healthcare Ltd | 207 600 | 261,8 k $ | 1,93 % |
| 18 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 100 000 | 247,9 k $ | 1,83 % |
| 19 | GREEN CROSS HEALTH LTD | 211 796 | 245,3 k $ | 1,81 % |
| 20 | Sanford Ltd/NZ | 60 000 | 238,7 k $ | 1,76 % |
| 21 | CSL Ltd | 2 500 | 216,7 k $ | 1,60 % |
| 22 | Cleanaway Waste Management Ltd | 125 946 | 207,6 k $ | 1,53 % |
| 23 | Oceania Healthcare Ltd | 457 544 | 203,6 k $ | 1,50 % |
| 24 | DigiCo Infrastructure REIT | 100 000 | 178,9 k $ | 1,32 % |
| 25 | Transurban Group | 16 885 | 176,1 k $ | 1,30 % |
| 26 | Contact Energy Ltd | 30 603 | 164,1 k $ | 1,21 % |
| 27 | Scentre Group | 57 779 | 159,5 k $ | 1,18 % |
| 28 | Cochlear Ltd | 1 750 | 147,8 k $ | 1,09 % |
| 29 | AFT Pharmaceuticals Ltd | 46 000 | 130,4 k $ | 0,96 % |
| 30 | Pacific Edge Ltd | 800 000 | 127,3 k $ | 0,94 % |
| 31 | Ramsay Health Care Ltd | 3 816 | 119,2 k $ | 0,88 % |
| 32 | XREALITY GROUP LTD | 2 000 000 | 98,6 k $ | 0,73 % |
| 33 | BHP Group Ltd | 800 | 67,6 k $ | 0,50 % |
| 34 | NEXTDC Ltd | 7 000 | 65,9 k $ | 0,49 % |
| 35 | Goodman Group | 3 000 | 62,9 k $ | 0,46 % |
| 36 | Suncorp Group Ltd | 4 451 | 60,2 k $ | 0,44 % |
| 37 | Aroa Biosurgery Ltd | 145 000 | 58,2 k $ | 0,43 % |
| 38 | Pro Medicus Ltd | 500 | 57,1 k $ | 0,42 % |
| 39 | Delegat Group Ltd | 21 456 | 53,5 k $ | 0,40 % |
| 40 | WiseTech Global Ltd | 2 000 | 51,1 k $ | 0,38 % |
| 41 | Lotus Resources Ltd | 94 782 | 16 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- NZD 64,8 %
- AUD 32,6 %
- USD 2,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Nouvelle-Zélande 65,2 %
- Australie 34,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zélande | 18 | 8,7 M $ | 65,24 % |
| 2 | Australie | 23 | 4,6 M $ | 34,76 % |
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