Composition de COMMONWEALTH AUSTRALIA/NEW ZEALAND FUND
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- Actif net
- 13,3 M $ dont 12,8 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 40 dans 2 pays
- 10 premières
- 58,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH PORT NEW ZEALAND LTD | 376 010 | 1,7 M $ | 12,71 % |
| 2 | Infratil Ltd | 156 975 | 1,2 M $ | 8,70 % |
| 3 | Freightways Group Ltd | 103 540 | 773,7 k $ | 5,82 % |
| 4 | Brambles Ltd | 46 216 | 756,7 k $ | 5,69 % |
| 5 | Mainfreight Ltd | 20 000 | 697,7 k $ | 5,25 % |
| 6 | Telstra Group Ltd. | 162 198 | 623,1 k $ | 4,68 % |
| 7 | IKEGPS GROUP LTD | 831 366 | 599,9 k $ | 4,51 % |
| 8 | Skellerup Holdings Ltd | 150 000 | 521,5 k $ | 3,92 % |
| 9 | Briscoe Group Ltd | 183 520 | 494,3 k $ | 3,72 % |
| 10 | Lynas Rare Earths Ltd | 34 500 | 492,3 k $ | 3,70 % |
| 11 | TOWER Ltd | 320 000 | 383,2 k $ | 2,88 % |
| 12 | APA Group | 46 187 | 345,1 k $ | 2,59 % |
| 13 | QBE Insurance Group Ltd. | 17 797 | 288,3 k $ | 2,17 % |
| 14 | Macquarie Group Ltd | 1 574 | 270,5 k $ | 2,03 % |
| 15 | Port of Tauranga Ltd | 55 000 | 269,8 k $ | 2,03 % |
| 16 | Sanford Ltd/NZ | 60 000 | 265,5 k $ | 2,00 % |
| 17 | Sonic Healthcare Ltd | 18 382 | 263,1 k $ | 1,98 % |
| 18 | Ryman Healthcare Ltd | 207 600 | 261,2 k $ | 1,96 % |
| 19 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 100 000 | 237,2 k $ | 1,78 % |
| 20 | CSL Ltd | 2 500 | 225,7 k $ | 1,70 % |
| 21 | Cleanaway Waste Management Ltd | 125 946 | 202,1 k $ | 1,52 % |
| 22 | Oceania Healthcare Ltd | 457 544 | 202,1 k $ | 1,52 % |
| 23 | DigiCo Infrastructure REIT | 100 000 | 175,1 k $ | 1,32 % |
| 24 | GREEN CROSS HEALTH LTD | 211 796 | 173,9 k $ | 1,31 % |
| 25 | Contact Energy Ltd | 30 603 | 172 k $ | 1,29 % |
| 26 | Transurban Group | 16 885 | 171,2 k $ | 1,29 % |
| 27 | Scentre Group | 57 779 | 155,3 k $ | 1,17 % |
| 28 | Cochlear Ltd | 1 750 | 119,1 k $ | 0,90 % |
| 29 | Ramsay Health Care Ltd | 3 816 | 108 k $ | 0,81 % |
| 30 | AFT Pharmaceuticals Ltd | 46 000 | 95,2 k $ | 0,72 % |
| 31 | Pacific Edge Ltd | 800 000 | 80 k $ | 0,60 % |
| 32 | XREALITY GROUP LTD | 2 000 000 | 73,5 k $ | 0,55 % |
| 33 | NEXTDC Ltd | 7 000 | 72,7 k $ | 0,55 % |
| 34 | Lotus Resources Ltd | 94 782 | 66,8 k $ | 0,50 % |
| 35 | Aroa Biosurgery Ltd | 145 000 | 65,3 k $ | 0,49 % |
| 36 | Goodman Group | 3 000 | 65 k $ | 0,49 % |
| 37 | WiseTech Global Ltd | 2 000 | 63 k $ | 0,47 % |
| 38 | Suncorp Group Ltd | 4 451 | 55,4 k $ | 0,42 % |
| 39 | Delegat Group Ltd | 21 456 | 49,3 k $ | 0,37 % |
| 40 | Pro Medicus Ltd | 500 | 49,1 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- NZD 61,5 %
- AUD 34,7 %
- USD 3,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Nouvelle-Zélande 62,0 %
- Australie 38,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zélande | 18 | 8 M $ | 61,98 % |
| 2 | Australie | 22 | 4,9 M $ | 38,02 % |
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