Zusammensetzung von COMMONWEALTH AUSTRALIA/NEW ZEALAND FUND
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- Nettovermögen
- 13,5 Mio. $ davon 13,3 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 41 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 60,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH PORT NEW ZEALAND LTD | 376.010 | 1,9 Mio. $ | 13,91 % |
| 2 | Infratil Ltd | 156.975 | 1,4 Mio. $ | 10,10 % |
| 3 | Freightways Group Ltd | 103.540 | 845.137,3 $ | 6,24 % |
| 4 | Mainfreight Ltd | 20.000 | 815.653 $ | 6,02 % |
| 5 | Brambles Ltd | 46.216 | 637.630,4 $ | 4,71 % |
| 6 | Skellerup Holdings Ltd | 150.000 | 614.391,8 $ | 4,54 % |
| 7 | Telstra Group Ltd | 162.198 | 573.444,6 $ | 4,23 % |
| 8 | IKEGPS GROUP LTD | 831.366 | 565.905,1 $ | 4,18 % |
| 9 | Briscoe Group Ltd | 183.520 | 497.520 $ | 3,67 % |
| 10 | TOWER Ltd | 320.000 | 350.777,9 $ | 2,59 % |
| 11 | APA Group | 46.187 | 331.463,9 $ | 2,45 % |
| 12 | QBE Insurance Group Ltd | 17.797 | 309.965,4 $ | 2,29 % |
| 13 | Sonic Healthcare Ltd | 18.382 | 282.999,2 $ | 2,09 % |
| 14 | MACQUARIE GROUP LTD | 1.574 | 280.557,6 $ | 2,07 % |
| 15 | Lynas Rare Earths Ltd | 28.500 | 279.300 $ | 2,06 % |
| 16 | Port of Tauranga Ltd | 55.000 | 262.553 $ | 1,94 % |
| 17 | Ryman Healthcare Ltd | 207.600 | 261.824,6 $ | 1,93 % |
| 18 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 100.000 | 247.904,8 $ | 1,83 % |
| 19 | GREEN CROSS HEALTH LTD | 211.796 | 245.273 $ | 1,81 % |
| 20 | Sanford Ltd/NZ | 60.000 | 238.684,6 $ | 1,76 % |
| 21 | CSL Ltd | 2.500 | 216.670,2 $ | 1,60 % |
| 22 | Cleanaway Waste Management Ltd | 125.946 | 207.559,4 $ | 1,53 % |
| 23 | Oceania Healthcare Ltd | 457.544 | 203.586,6 $ | 1,50 % |
| 24 | DigiCo Infrastructure REIT | 100.000 | 178.885,8 $ | 1,32 % |
| 25 | Transurban Group | 16.885 | 176.115,8 $ | 1,30 % |
| 26 | Contact Energy Ltd | 30.603 | 164.125 $ | 1,21 % |
| 27 | Scentre Group | 57.779 | 159.513,8 $ | 1,18 % |
| 28 | Cochlear Ltd | 1.750 | 147.823,8 $ | 1,09 % |
| 29 | AFT Pharmaceuticals Ltd | 46.000 | 130.398,4 $ | 0,96 % |
| 30 | Pacific Edge Ltd | 800.000 | 127.298,4 $ | 0,94 % |
| 31 | Ramsay Health Care Ltd | 3.816 | 119.164,3 $ | 0,88 % |
| 32 | XREALITY GROUP LTD | 2.000.000 | 98.598,5 $ | 0,73 % |
| 33 | BHP Group Ltd | 800 | 67.592 $ | 0,50 % |
| 34 | NEXTDC Ltd | 7.000 | 65.863,8 $ | 0,49 % |
| 35 | Goodman Group | 3.000 | 62.898,8 $ | 0,46 % |
| 36 | Suncorp Group Ltd | 4.451 | 60.155,4 $ | 0,44 % |
| 37 | Aroa Biosurgery Ltd | 145.000 | 58.208,3 $ | 0,43 % |
| 38 | Pro Medicus Ltd | 500 | 57.120,2 $ | 0,42 % |
| 39 | Delegat Group Ltd | 21.456 | 53.488,3 $ | 0,40 % |
| 40 | WiseTech Global Ltd | 2.000 | 51.130,4 $ | 0,38 % |
| 41 | Lotus Resources Ltd | 94.782 | 16.020,6 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- NZD 64,8 %
- AUD 32,6 %
- USD 2,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Neuseeland 65,2 %
- Australien 34,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuseeland | 18 | 8,7 Mio. $ | 65,24 % |
| 2 | Australien | 23 | 4,6 Mio. $ | 34,76 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von COMMONWEALTH AUSTRALIA/NEW ZEALAND FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000004491