Portfolio von COMMONWEALTH AUSTRALIA/NEW ZEALAND FUND
Commonwealth International Series Trust · 40 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 13,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- NZD 61,5 %
- AUD 34,7 %
- USD 3,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- NZ 62,0 %
- AU 38,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| NZ | 18 | 8 Mio. $ | 61,98 % |
| AU | 22 | 4,9 Mio. $ | 38,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SOUTH PORT NEW ZEALAND LTD | 376.010 | 1,7 Mio. $ | 12,71 % |
| Infratil Ltd | 156.975 | 1,2 Mio. $ | 8,70 % |
| Freightways Group Ltd | 103.540 | 773.654,9 $ | 5,82 % |
| Brambles Ltd | 46.216 | 756.662,8 $ | 5,69 % |
| Mainfreight Ltd | 20.000 | 697.744,1 $ | 5,25 % |
| Telstra Group Ltd. | 162.198 | 623.053,2 $ | 4,68 % |
| IKEGPS GROUP LTD | 831.366 | 599.919,3 $ | 4,51 % |
| Skellerup Holdings Ltd | 150.000 | 521.462,9 $ | 3,92 % |
| Briscoe Group Ltd | 183.520 | 494.343,4 $ | 3,72 % |
| Lynas Rare Earths Ltd | 34.500 | 492.315 $ | 3,70 % |
| TOWER Ltd | 320.000 | 383.169,5 $ | 2,88 % |
| APA Group | 46.187 | 345.097,7 $ | 2,59 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 17.797 | 288.332,8 $ | 2,17 % |
| Macquarie Group Ltd | 1.574 | 270.456,5 $ | 2,03 % |
| Port of Tauranga Ltd | 55.000 | 269.845,4 $ | 2,03 % |
| Sanford Ltd/NZ | 60.000 | 265.487,5 $ | 2,00 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 18.382 | 263.075,3 $ | 1,98 % |
| Ryman Healthcare Ltd | 207.600 | 261.174,9 $ | 1,96 % |
| Reliance Worldwide Corp Ltd | 100.000 | 237.197 $ | 1,78 % |
| CSL Ltd | 2.500 | 225.697,8 $ | 1,70 % |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 125.946 | 202.094,9 $ | 1,52 % |
| Oceania Healthcare Ltd | 457.544 | 202.088,6 $ | 1,52 % |
| DigiCo Infrastructure REIT | 100.000 | 175.122,8 $ | 1,32 % |
| GREEN CROSS HEALTH LTD | 211.796 | 173.874,1 $ | 1,31 % |
| Contact Energy Ltd | 30.603 | 172.049,4 $ | 1,29 % |
| Transurban Group | 16.885 | 171.160,6 $ | 1,29 % |
| Scentre Group | 57.779 | 155.295,1 $ | 1,17 % |
| Cochlear Ltd | 1.750 | 119.096,7 $ | 0,90 % |
| Ramsay Health Care Ltd | 3.816 | 107.965,5 $ | 0,81 % |
| AFT Pharmaceuticals Ltd | 46.000 | 95.247,3 $ | 0,72 % |
| Pacific Edge Ltd | 800.000 | 79.998,1 $ | 0,60 % |
| XREALITY GROUP LTD | 2.000.000 | 73.540,7 $ | 0,55 % |
| NEXTDC Ltd | 7.000 | 72.674,6 $ | 0,55 % |
| Lotus Resources Ltd | 94.782 | 66.824,2 $ | 0,50 % |
| Aroa Biosurgery Ltd | 145.000 | 65.328,3 $ | 0,49 % |
| Goodman Group | 3.000 | 65.010,6 $ | 0,49 % |
| WiseTech Global Ltd | 2.000 | 63.004 $ | 0,47 % |
| Suncorp Group Ltd | 4.451 | 55.401,3 $ | 0,42 % |
| Delegat Group Ltd | 21.456 | 49.304,5 $ | 0,37 % |
| Pro Medicus Ltd | 500 | 49.083,9 $ | 0,37 % |