Composition de SA International Value Fund
ISIN US78386T8669
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- Actif net
- 619,7 M $ dont 611,8 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 388 dans 26 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 315 990 | 24,5 M $ | 3,95 % |
| 2 | Banco Santander SA | 1 315 931 | 18,2 M $ | 2,93 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 206 199 | 16 M $ | 2,59 % |
| 4 | Toronto-Dominion Bank/The | 93 319 | 11,3 M $ | 1,83 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 216 600 | 8,5 M $ | 1,36 % |
| 6 | Zurich Insurance Group AG | 11 149 | 8,3 M $ | 1,33 % |
| 7 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5 202 883 | 7,7 M $ | 1,24 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 78 806 | 7,5 M $ | 1,21 % |
| 9 | Engie SA | 231 637 | 7,3 M $ | 1,18 % |
| 10 | Societe Generale SA | 82 075 | 7,3 M $ | 1,17 % |
| 11 | UBS Group AG | 142 707 | 7,1 M $ | 1,14 % |
| 12 | Bank of Nova Scotia/The | 77 812 | 6,8 M $ | 1,09 % |
| 13 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 372 000 | 6,7 M $ | 1,08 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 57 117 | 6,7 M $ | 1,08 % |
| 15 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 56 832 | 6,5 M $ | 1,06 % |
| 16 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 159 582 | 6,4 M $ | 1,04 % |
| 17 | ING Groep NV | 198 598 | 6,3 M $ | 1,01 % |
| 18 | Orange SA | 322 578 | 6,1 M $ | 0,98 % |
| 19 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 214 900 | 6 M $ | 0,96 % |
| 20 | Cie Financiere Richemont SA | 25 566 | 5,9 M $ | 0,95 % |
| 21 | British American Tobacco PLC | 94 630 | 5,9 M $ | 0,95 % |
| 22 | Cie de Saint-Gobain SA | 62 218 | 5,6 M $ | 0,91 % |
| 23 | Bayer AG | 98 545 | 5,5 M $ | 0,88 % |
| 24 | BASF SE | 100 217 | 5,4 M $ | 0,86 % |
| 25 | Westpac Banking Corp | 209 812 | 5,1 M $ | 0,83 % |
| 26 | Bank of Montreal | 28 507 | 5 M $ | 0,81 % |
| 27 | Eni SpA | 212 093 | 5 M $ | 0,81 % |
| 28 | Holcim AG | 54 961 | 5 M $ | 0,80 % |
| 29 | TOYOTA MOTOR CORP | 294 950 | 4,9 M $ | 0,80 % |
| 30 | Suncor Energy Inc | 89 664 | 4,8 M $ | 0,78 % |
| 31 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 240 700 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| 32 | UniCredit SpA | 51 856 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 33 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 119 912 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 34 | Swiss Re AG | 28 375 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| 35 | Repsol SA | 173 224 | 4,4 M $ | 0,70 % |
| 36 | STANDARD CHARTERED PLC | 159 181 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| 37 | Mizuho Financial Group Inc | 89 740 | 4,3 M $ | 0,69 % |
| 38 | Nutrien Ltd | 66 297 | 4,2 M $ | 0,67 % |
| 39 | Heidelberg Materials AG | 21 305 | 4,1 M $ | 0,66 % |
| 40 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 126 173 | 4 M $ | 0,65 % |
| 41 | DSV A/S | 16 777 | 4 M $ | 0,64 % |
| 42 | Daimler Truck Holding AG | 81 396 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| 43 | National Australia Bank Ltd | 149 199 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| 44 | Swiss Life Holding AG | 3 535 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| 45 | NATWEST GROUP PLC | 428 451 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 46 | Commerzbank AG | 88 483 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 47 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 277 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 48 | ANZ Group Holdings Ltd | 150 141 | 3,7 M $ | 0,59 % |
| 49 | BP PLC | 90 293 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 50 | Barclays PLC | 124 117 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 51 | ENEOS Holdings, Inc. | 451 300 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 52 | Mercedes-Benz Group AG | 65 981 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 53 | Glencore PLC | 485 546 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 54 | NN Group NV | 37 699 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 55 | Deutsche Post AG | 54 353 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 56 | Sanofi SA | 38 342 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 57 | Deutsche Bank AG | 94 209 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 58 | Swisscom AG | 4 128 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 59 | E.ON SE | 152 793 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 60 | Lonza Group AG | 4 601 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 61 | BT GROUP PLC | 1 231 112 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 62 | Honda Motor Co Ltd | 323 500 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 63 | Amrize Ltd | 54 961 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 64 | Inpex Corp | 144 500 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 65 | Rio Tinto Ltd | 23 574 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 66 | Daiichi Life Group Inc | 250 400 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 67 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 134 304 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 68 | Sumitomo Corp | 270 800 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 69 | Santos Ltd | 512 778 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 70 | ArcelorMittal SA | 40 735 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 71 | LUNDIN MINING CORP | 100 467 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 72 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 122 336 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 73 | Resonac Holdings Corp | 22 300 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 74 | Bank Leumi Le-Israel BM | 106 093 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 75 | Bouygues SA | 42 399 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 76 | Resona Holdings Inc | 177 600 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 77 | Toyota Tsusho Corp | 62 400 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 78 | BlueScope Steel Ltd | 103 358 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 79 | QBE Insurance Group Ltd | 127 828 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 80 | Danske Bank A/S | 41 578 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 81 | Tourmaline Oil Corp | 53 003 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 82 | Sandoz Group AG | 24 470 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 83 | United Overseas Bank Ltd | 71 400 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 84 | Magna International Inc | 32 969 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 85 | Julius Baer Group Ltd | 24 697 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 86 | Asahi Kasei Corp | 191 300 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 87 | Novonesis Novozymes B | 33 128 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 88 | Alcon AG | 30 384 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 89 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 23 958 | 2 M $ | 0,32 % |
| 90 | iA Financial Corp Inc | 14 160 | 2 M $ | 0,32 % |
| 91 | Teck Resources Ltd | 32 869 | 2 M $ | 0,32 % |
| 92 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 84 000 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 93 | Boliden AB | 34 071 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 94 | NGK Corp | 41 200 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 95 | Kubota Corp | 115 000 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 96 | BP PLC | 299 981 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 97 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 49 800 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 98 | Manulife Financial Corp | 45 685 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 99 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 70 100 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 100 | AGC Inc | 41 300 | 1,8 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,5 %
- Énergie 9,4 %
- Matériaux 5,5 %
- Consommation de base 2,3 %
- Santé 2,1 %
- Services publics 2,0 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Industrie 1,4 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 50,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,5 %
- JPY 22,6 %
- USD 15,3 %
- CHF 8,5 %
- AUD 6,0 %
- GBP 5,6 %
- CAD 3,3 %
- SEK 2,6 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,1 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,7 %
- France 10,7 %
- Royaume-Uni 10,4 %
- Canada 10,3 %
- Suisse 9,2 %
- Allemagne 7,4 %
- Australie 6,0 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Espagne 3,8 %
- Suède 2,6 %
- Italie 2,2 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 129 | 138,8 M $ | 22,68 % |
| 2 | France | 21 | 65,6 M $ | 10,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 19 | 63,7 M $ | 10,41 % |
| 4 | Canada | 24 | 62,9 M $ | 10,28 % |
| 5 | Suisse | 19 | 56,1 M $ | 9,16 % |
| 6 | Allemagne | 21 | 45,2 M $ | 7,40 % |
| 7 | Australie | 27 | 37 M $ | 6,04 % |
| 8 | Pays-Bas | 13 | 26,4 M $ | 4,31 % |
| 9 | Espagne | 5 | 23,2 M $ | 3,79 % |
| 10 | Suède | 28 | 16,1 M $ | 2,63 % |
| 11 | Italie | 6 | 13,2 M $ | 2,16 % |
| 12 | Danemark | 10 | 12,5 M $ | 2,05 % |
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