Portefeuille de SA International Value Fund
SA FUNDS INVESTMENT TRUST · 384 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 616 M $ · Dix premières lignes : 19.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,5 %
- Énergie 12,5 %
- Industrie 3,4 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Santé 2,6 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Technologie 1,3 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 48,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 29,0 %
- JPY 21,5 %
- USD 17,7 %
- CHF 7,9 %
- AUD 6,2 %
- GBP 5,3 %
- CAD 3,1 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 21,6 %
- GB 12,1 %
- FR 11,0 %
- CA 10,6 %
- CH 8,0 %
- DE 7,4 %
- AU 6,2 %
- NL 4,1 %
- ES 3,5 %
- SE 2,5 %
- DK 2,0 %
- IT 2,0 %
- Autres pays 9,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 126 | 130,3 M $ | 21,56 % |
| 2 | GB | 20 | 73,1 M $ | 12,09 % |
| 3 | FR | 22 | 66,5 M $ | 11,00 % |
| 4 | CA | 24 | 64 M $ | 10,58 % |
| 5 | CH | 17 | 48,1 M $ | 7,96 % |
| 6 | DE | 21 | 45 M $ | 7,44 % |
| 7 | AU | 27 | 37,7 M $ | 6,23 % |
| 8 | NL | 12 | 25,1 M $ | 4,15 % |
| 9 | ES | 5 | 21,3 M $ | 3,52 % |
| 10 | SE | 26 | 14,9 M $ | 2,46 % |
| 11 | DK | 10 | 12,1 M $ | 2,01 % |
| 12 | IT | 6 | 12,1 M $ | 1,99 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boliden AB | 34 071 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 102 | Fresenius SE & Co. KGaA | 34 117 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 103 | Eiffage SA | 11 127 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 104 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 302 500 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 105 | Bridgestone Corp | 78 600 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 106 | Ageas SA/NV | 21 755 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 107 | iA Financial Corp Inc | 14 160 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 108 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 22 678 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 109 | CK Hutchison Holdings Ltd | 204 124 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 110 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 49 800 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 111 | SKF AB | 64 782 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 112 | Heineken NV | 19 819 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 113 | Carlsberg AS | 12 201 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 114 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 87 149 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 115 | RWE AG | 22 298 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 116 | Koninklijke KPN NV | 263 030 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 117 | Suncorp Group Ltd | 130 499 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 118 | Bank Hapoalim BM | 62 229 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 119 | Origin Energy Ltd | 168 307 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 120 | AGC Inc. | 41 300 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 121 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 147 000 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 122 | Sojitz Corp | 35 820 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 123 | Resonac Holdings Corp | 22 300 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 124 | Manulife Financial Corp | 39 458 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 125 | Keppel Ltd | 148 300 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 126 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 81 177 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 127 | Nomura Holdings Inc | 175 700 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 128 | Subaru Corp | 84 900 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 129 | KBC Group NV | 10 904 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 130 | Israel Discount Bank Ltd | 131 549 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 131 | Swedbank AB | 38 879 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 132 | Fortescue Ltd | 90 885 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 133 | Deutsche Telekom AG | 33 494 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 134 | Suzuki Motor Corp | 103 600 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 135 | Sekisui House Ltd | 54 500 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 136 | Denso Corp | 98 200 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 137 | ASR Nederland NV | 17 592 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 138 | Isuzu Motors Ltd | 85 200 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 139 | Vodafone Group PLC | 779 636 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 140 | Bank of Ireland Group PLC | 65 003 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 141 | Koninklijke Philips NV | 41 074 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 142 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 44 084 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 143 | ABN AMRO Bank NV | 35 524 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 144 | FUJIFILM Holdings Corp | 59 300 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 145 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 132 300 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 146 | Banco BPM SpA | 78 217 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 147 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 47 700 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 148 | Pembina Pipeline Corp | 23 600 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 149 | NGK Insulators Ltd | 41 200 | 1 M $ | 0,17 % |
| 150 | Telia Company AB | 199 344 | 1 M $ | 0,16 % |
| 151 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 27 600 | 1 M $ | 0,16 % |
| 152 | Seven & i Holdings Co Ltd | 74 800 | 1 M $ | 0,16 % |
| 153 | Securitas AB | 59 785 | 996,6 k $ | 0,16 % |
| 154 | Credit Agricole SA | 53 157 | 978,8 k $ | 0,16 % |
| 155 | Yokohama Financial Group Inc | 111 200 | 962,7 k $ | 0,16 % |
| 156 | Norsk Hydro ASA | 88 167 | 933,3 k $ | 0,15 % |
| 157 | Komatsu Ltd | 24 500 | 928,3 k $ | 0,15 % |
| 158 | Aisin Corp | 67 500 | 922,1 k $ | 0,15 % |
| 159 | Helvetia Baloise Holding AG | 3 566 | 916 k $ | 0,15 % |
| 160 | Essity AB | 35 389 | 908 k $ | 0,15 % |
| 161 | J Sainsbury PLC | 201 103 | 902,4 k $ | 0,15 % |
| 162 | Subsea 7 SA | 28 831 | 894,4 k $ | 0,15 % |
| 163 | Publicis Groupe SA | 10 803 | 884,6 k $ | 0,14 % |
| 164 | Stellantis NV | 125 958 | 882,1 k $ | 0,14 % |
| 165 | Oji Holdings Corp | 164 200 | 876,6 k $ | 0,14 % |
| 166 | Aegon Ltd | 119 642 | 861,3 k $ | 0,14 % |
| 167 | AltaGas Ltd | 24 518 | 850,4 k $ | 0,14 % |
| 168 | Tosoh Corp | 58 300 | 849,9 k $ | 0,14 % |
| 169 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 37 600 | 849,8 k $ | 0,14 % |
| 170 | Aker BP ASA | 22 520 | 839,8 k $ | 0,14 % |
| 171 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 80 100 | 835,5 k $ | 0,14 % |
| 172 | Mitsui Chemicals Inc | 70 800 | 829,1 k $ | 0,13 % |
| 173 | Marubeni Corp | 23 300 | 824,8 k $ | 0,13 % |
| 174 | Equinor ASA | 18 973 | 823,7 k $ | 0,13 % |
| 175 | Niterra Co Ltd | 18 000 | 819,7 k $ | 0,13 % |
| 176 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 28 300 | 811,7 k $ | 0,13 % |
| 177 | Yamaha Motor Co Ltd | 111 600 | 791,4 k $ | 0,13 % |
| 178 | Skanska AB | 29 166 | 778,2 k $ | 0,13 % |
| 179 | Sonic Healthcare Ltd | 54 564 | 769,9 k $ | 0,13 % |
| 180 | NatWest Group PLC | 51 478 | 767 k $ | 0,12 % |
| 181 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 86 700 | 767 k $ | 0,12 % |
| 182 | Yara International ASA | 13 148 | 765,8 k $ | 0,12 % |
| 183 | Nippon Steel Corp. | 210 635 | 764,3 k $ | 0,12 % |
| 184 | AIB Group PLC | 73 001 | 760,7 k $ | 0,12 % |
| 185 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 118 500 | 754,5 k $ | 0,12 % |
| 186 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 8 210 | 750,6 k $ | 0,12 % |
| 187 | Koninklijke Philips NV | 27 565 | 743,6 k $ | 0,12 % |
| 188 | Shizuoka Financial Group Inc | 46 000 | 742,7 k $ | 0,12 % |
| 189 | Akzo Nobel NV | 13 002 | 739,4 k $ | 0,12 % |
| 190 | Toray Industries Inc | 106 100 | 735,7 k $ | 0,12 % |
| 191 | Svenska Handelsbanken AB | 54 423 | 707,4 k $ | 0,11 % |
| 192 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 124 300 | 704,1 k $ | 0,11 % |
| 193 | Orica Ltd | 50 333 | 696,6 k $ | 0,11 % |
| 194 | ARC Resources Ltd | 33 370 | 694,5 k $ | 0,11 % |
| 195 | Vestas Wind Systems A/S | 23 446 | 689,6 k $ | 0,11 % |
| 196 | Daiwa Securities Group Inc. | 74 700 | 687,2 k $ | 0,11 % |
| 197 | Ricoh Co Ltd | 81 000 | 670,4 k $ | 0,11 % |
| 198 | Kyoto Financial Group Inc | 26 000 | 665,3 k $ | 0,11 % |
| 199 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 23 800 | 664,6 k $ | 0,11 % |
| 200 | SSAB AB | 84 454 | 655,4 k $ | 0,11 % |