Portefeuille de SA International Value Fund
SA FUNDS INVESTMENT TRUST ·384 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 616 M $ · Dix premières lignes : 19.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,5 %
- Énergie 12,5 %
- Industrie 3,4 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Santé 2,6 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Technologie 1,3 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 48,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 29,0 %
- JPY 21,5 %
- USD 17,7 %
- CHF 7,9 %
- AUD 6,2 %
- GBP 5,3 %
- CAD 3,1 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 21,6 %
- GB 12,1 %
- FR 11,0 %
- CA 10,6 %
- CH 8,0 %
- DE 7,4 %
- AU 6,2 %
- NL 4,1 %
- ES 3,5 %
- SE 2,5 %
- DK 2,0 %
- IT 2,0 %
- Autres pays 9,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 126 | 130,3 M $ | 21,56 % |
| 2 | GB | 20 | 73,1 M $ | 12,09 % |
| 3 | FR | 22 | 66,5 M $ | 11,00 % |
| 4 | CA | 24 | 64 M $ | 10,58 % |
| 5 | CH | 17 | 48,1 M $ | 7,96 % |
| 6 | DE | 21 | 45 M $ | 7,44 % |
| 7 | AU | 27 | 37,7 M $ | 6,23 % |
| 8 | NL | 12 | 25,1 M $ | 4,15 % |
| 9 | ES | 5 | 21,3 M $ | 3,52 % |
| 10 | SE | 26 | 14,9 M $ | 2,46 % |
| 11 | DK | 10 | 12,1 M $ | 2,01 % |
| 12 | IT | 6 | 12,1 M $ | 1,99 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | OMV AG | 8 855 | 646,9 k $ | 0,11 % |
| 202 | Brother Industries Ltd | 35 600 | 644,2 k $ | 0,10 % |
| 203 | Whitehaven Coal Ltd | 99 731 | 636,5 k $ | 0,10 % |
| 204 | MEIJI Holdings Co Ltd | 26 100 | 634,6 k $ | 0,10 % |
| 205 | Fresenius Medical Care AG | 14 083 | 627,8 k $ | 0,10 % |
| 206 | Kingfisher PLC | 166 517 | 625,5 k $ | 0,10 % |
| 207 | Mebuki Financial Group Inc | 83 070 | 624,4 k $ | 0,10 % |
| 208 | Delek Group Ltd | 1 842 | 620,5 k $ | 0,10 % |
| 209 | MINEBEA MITSUMI Inc | 38 700 | 618,2 k $ | 0,10 % |
| 210 | Japan Post Holdings Co Ltd | 54 700 | 616,6 k $ | 0,10 % |
| 211 | International Paper Co | 17 294 | 610 k $ | 0,10 % |
| 212 | First Quantum Minerals Ltd | 25 434 | 608,1 k $ | 0,10 % |
| 213 | Continental AG | 8 730 | 601,4 k $ | 0,10 % |
| 214 | Toyota Motor Corp | 2 917 | 601,2 k $ | 0,10 % |
| 215 | Swire Pacific Ltd | 53 500 | 582,3 k $ | 0,09 % |
| 216 | Hongkong Land Holdings Ltd | 73 200 | 568,8 k $ | 0,09 % |
| 217 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 19 000 | 563,6 k $ | 0,09 % |
| 218 | STMicroelectronics NV | 16 980 | 561,4 k $ | 0,09 % |
| 219 | Haseko Corp | 30 800 | 560 k $ | 0,09 % |
| 220 | DSM-Firmenich AG | 7 778 | 552,4 k $ | 0,09 % |
| 221 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6 998 | 550,5 k $ | 0,09 % |
| 222 | DNB Bank ASA | 17 623 | 548,2 k $ | 0,09 % |
| 223 | Genmab A/S | 2 066 | 547,4 k $ | 0,09 % |
| 224 | Rexel SA | 14 200 | 546,2 k $ | 0,09 % |
| 225 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 42 800 | 545,2 k $ | 0,09 % |
| 226 | Wilmar International Ltd | 180 900 | 541,7 k $ | 0,09 % |
| 227 | Kamigumi Co Ltd | 15 700 | 539,3 k $ | 0,09 % |
| 228 | Lloyds Banking Group PLC | 106 788 | 537,1 k $ | 0,09 % |
| 229 | J Front Retailing Co Ltd | 35 100 | 533,9 k $ | 0,09 % |
| 230 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 119 000 | 531,2 k $ | 0,09 % |
| 231 | Auckland International Airport Ltd | 115 951 | 531,1 k $ | 0,09 % |
| 232 | JFE Holdings, Inc. | 46 000 | 526,2 k $ | 0,09 % |
| 233 | Capgemini SE | 4 509 | 523,8 k $ | 0,09 % |
| 234 | Sompo Holdings Inc | 13 800 | 522,8 k $ | 0,08 % |
| 235 | Kobe Steel Ltd | 43 300 | 515,7 k $ | 0,08 % |
| 236 | Aurizon Holdings Ltd | 187 962 | 514,8 k $ | 0,08 % |
| 237 | Hexagon AB | 53 499 | 508,8 k $ | 0,08 % |
| 238 | Fukuoka Financial Group Inc | 13 600 | 505 k $ | 0,08 % |
| 239 | Carrefour SA | 27 160 | 499,3 k $ | 0,08 % |
| 240 | Open House Group Co Ltd | 7 900 | 498 k $ | 0,08 % |
| 241 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 157 200 | 494,8 k $ | 0,08 % |
| 242 | Seiko Epson Corp | 40 700 | 491,9 k $ | 0,08 % |
| 243 | NH Foods Ltd | 11 033 | 488,7 k $ | 0,08 % |
| 244 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 21 400 | 484,8 k $ | 0,08 % |
| 245 | Unipol Assicurazioni SpA | 21 052 | 482,9 k $ | 0,08 % |
| 246 | AP Moller - Maersk A/S | 194 | 481,8 k $ | 0,08 % |
| 247 | Chiba Bank Ltd/The | 38 200 | 480,4 k $ | 0,08 % |
| 248 | Kuraray Co Ltd | 46 000 | 478,1 k $ | 0,08 % |
| 249 | Nordea Bank Abp | 28 127 | 477,1 k $ | 0,08 % |
| 250 | Amundi SA | 5 568 | 472,1 k $ | 0,08 % |
| 251 | CK Asset Holdings Ltd | 82 569 | 468,2 k $ | 0,08 % |
| 252 | AP Moller - Maersk A/S | 191 | 464,7 k $ | 0,08 % |
| 253 | Harvey Norman Holdings Ltd | 136 089 | 462,9 k $ | 0,08 % |
| 254 | Mitsui & Co Ltd | 12 300 | 461,8 k $ | 0,08 % |
| 255 | Henkel AG & Co KGaA | 6 345 | 453,2 k $ | 0,07 % |
| 256 | Seatrium Ltd | 238 840 | 438,4 k $ | 0,07 % |
| 257 | Merck KGaA | 3 520 | 437,8 k $ | 0,07 % |
| 258 | Whitecap Resources Inc | 38 010 | 429 k $ | 0,07 % |
| 259 | Loomis AB | 9 469 | 428,3 k $ | 0,07 % |
| 260 | Volkswagen AG | 4 164 | 425,7 k $ | 0,07 % |
| 261 | Dyno Nobel Ltd | 195 063 | 419,9 k $ | 0,07 % |
| 262 | Koito Manufacturing Co Ltd | 27 300 | 419,6 k $ | 0,07 % |
| 263 | Yancoal Australia Ltd | 73 145 | 418,4 k $ | 0,07 % |
| 264 | Northern Star Resources Ltd | 29 320 | 411,9 k $ | 0,07 % |
| 265 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 18 440 | 400,9 k $ | 0,07 % |
| 266 | Singapore Airlines Ltd | 77 500 | 397,8 k $ | 0,06 % |
| 267 | LY Corp | 162 700 | 392,3 k $ | 0,06 % |
| 268 | Trelleborg AB | 10 544 | 388,5 k $ | 0,06 % |
| 269 | Toyoda Gosei Co Ltd | 15 300 | 386,4 k $ | 0,06 % |
| 270 | Amada Co Ltd | 27 500 | 374,5 k $ | 0,06 % |
| 271 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 16 700 | 372,2 k $ | 0,06 % |
| 272 | Tryg A/S | 15 313 | 365 k $ | 0,06 % |
| 273 | Suntory Beverage & Food Ltd | 12 700 | 359,1 k $ | 0,06 % |
| 274 | UOL Group Ltd | 47 218 | 357 k $ | 0,06 % |
| 275 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 383 000 | 346,8 k $ | 0,06 % |
| 276 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 553 | 344,8 k $ | 0,06 % |
| 277 | Cathay Pacific Airways Ltd | 230 363 | 329,6 k $ | 0,05 % |
| 278 | Centrica PLC | 116 717 | 328,3 k $ | 0,05 % |
| 279 | Medipal Holdings Corp | 17 700 | 327,7 k $ | 0,05 % |
| 280 | Pan American Silver Corp | 5 995 | 327,5 k $ | 0,05 % |
| 281 | Henderson Land Development Co Ltd | 88 684 | 327,1 k $ | 0,05 % |
| 282 | Canon Marketing Japan Inc | 14 800 | 321,7 k $ | 0,05 % |
| 283 | Novartis AG | 2 121 | 320,6 k $ | 0,05 % |
| 284 | HAL Trust | 1 592 | 319,4 k $ | 0,05 % |
| 285 | Holmen AB | 8 941 | 318,3 k $ | 0,05 % |
| 286 | Seino Holdings Co Ltd | 20 400 | 311,9 k $ | 0,05 % |
| 287 | Takashimaya Co Ltd | 26 200 | 309,9 k $ | 0,05 % |
| 288 | Challenger Ltd | 54 241 | 309,9 k $ | 0,05 % |
| 289 | Japan Airlines Co Ltd | 19 000 | 306,4 k $ | 0,05 % |
| 290 | MTR Corp Ltd | 74 669 | 304,5 k $ | 0,05 % |
| 291 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 19 200 | 303,7 k $ | 0,05 % |
| 292 | Nisshin Seifun Group Inc | 22 800 | 301 k $ | 0,05 % |
| 293 | Obayashi Corp. | 12 700 | 300,6 k $ | 0,05 % |
| 294 | HSBC Holdings PLC | 18 452 | 298,4 k $ | 0,05 % |
| 295 | Svenska Cellulosa AB SCA | 25 812 | 296,7 k $ | 0,05 % |
| 296 | Hulic Co Ltd | 25 300 | 291,7 k $ | 0,05 % |
| 297 | Infratil Ltd | 43 370 | 290,3 k $ | 0,05 % |
| 298 | Swiss Prime Site AG | 1 636 | 276,2 k $ | 0,04 % |
| 299 | Cellnex Telecom SA | 8 456 | 271 k $ | 0,04 % |
| 300 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 8 000 | 265,7 k $ | 0,04 % |