Zusammensetzung von SA International Value Fund
ISIN US78386T8669
SA FUNDS INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 616 Mio. $ davon 604,4 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 384 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | OMV AG | 8.855 | 646.855,4 $ | 0,11 % |
| 202 | Brother Industries Ltd | 35.600 | 644.234,3 $ | 0,10 % |
| 203 | Whitehaven Coal Ltd | 99.731 | 636.487,2 $ | 0,10 % |
| 204 | MEIJI Holdings Co Ltd | 26.100 | 634.636 $ | 0,10 % |
| 205 | Fresenius Medical Care AG | 14.083 | 627.836,2 $ | 0,10 % |
| 206 | Kingfisher PLC | 166.517 | 625.500,8 $ | 0,10 % |
| 207 | Mebuki Financial Group Inc | 83.070 | 624.444,8 $ | 0,10 % |
| 208 | Delek Group Ltd | 1.842 | 620.502,6 $ | 0,10 % |
| 209 | MINEBEA MITSUMI Inc | 38.700 | 618.156,3 $ | 0,10 % |
| 210 | Japan Post Holdings Co Ltd | 54.700 | 616.605 $ | 0,10 % |
| 211 | International Paper Co | 17.294 | 610.027,7 $ | 0,10 % |
| 212 | First Quantum Minerals Ltd | 25.434 | 608.105 $ | 0,10 % |
| 213 | Continental AG | 8.730 | 601.398,1 $ | 0,10 % |
| 214 | Toyota Motor Corp | 2.917 | 601.164,5 $ | 0,10 % |
| 215 | Swire Pacific Ltd | 53.500 | 582.337,5 $ | 0,09 % |
| 216 | Hongkong Land Holdings Ltd | 73.200 | 568.764 $ | 0,09 % |
| 217 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 19.000 | 563.636,9 $ | 0,09 % |
| 218 | STMicroelectronics NV | 16.980 | 561.411,4 $ | 0,09 % |
| 219 | Haseko Corp | 30.800 | 559.991,2 $ | 0,09 % |
| 220 | DSM-Firmenich AG | 7.778 | 552.358,1 $ | 0,09 % |
| 221 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6.998 | 550.462,7 $ | 0,09 % |
| 222 | DNB Bank ASA | 17.623 | 548.187,8 $ | 0,09 % |
| 223 | Genmab A/S | 2.066 | 547.401,2 $ | 0,09 % |
| 224 | Rexel SA | 14.200 | 546.227,1 $ | 0,09 % |
| 225 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 42.800 | 545.163,7 $ | 0,09 % |
| 226 | Wilmar International Ltd | 180.900 | 541.701 $ | 0,09 % |
| 227 | Kamigumi Co Ltd | 15.700 | 539.342,8 $ | 0,09 % |
| 228 | Lloyds Banking Group PLC | 106.788 | 537.143,6 $ | 0,09 % |
| 229 | J Front Retailing Co Ltd | 35.100 | 533.892,4 $ | 0,09 % |
| 230 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 119.000 | 531.168,7 $ | 0,09 % |
| 231 | Auckland International Airport Ltd | 115.951 | 531.050,9 $ | 0,09 % |
| 232 | JFE Holdings, Inc. | 46.000 | 526.215,3 $ | 0,09 % |
| 233 | Capgemini SE | 4.509 | 523.778,7 $ | 0,09 % |
| 234 | Sompo Holdings Inc | 13.800 | 522.766,1 $ | 0,08 % |
| 235 | Kobe Steel Ltd | 43.300 | 515.654,8 $ | 0,08 % |
| 236 | Aurizon Holdings Ltd | 187.962 | 514.847,1 $ | 0,08 % |
| 237 | Hexagon AB | 53.499 | 508.844,2 $ | 0,08 % |
| 238 | Fukuoka Financial Group Inc | 13.600 | 504.992,3 $ | 0,08 % |
| 239 | Carrefour SA | 27.160 | 499.304 $ | 0,08 % |
| 240 | Open House Group Co Ltd | 7.900 | 498.027,8 $ | 0,08 % |
| 241 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 157.200 | 494.763,2 $ | 0,08 % |
| 242 | Seiko Epson Corp | 40.700 | 491.872,3 $ | 0,08 % |
| 243 | NH Foods Ltd | 11.033 | 488.718 $ | 0,08 % |
| 244 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 21.400 | 484.754,7 $ | 0,08 % |
| 245 | Unipol Assicurazioni SpA | 21.052 | 482.887,6 $ | 0,08 % |
| 246 | AP Moller - Maersk A/S | 194 | 481.759,3 $ | 0,08 % |
| 247 | Chiba Bank Ltd/The | 38.200 | 480.433,5 $ | 0,08 % |
| 248 | Kuraray Co Ltd | 46.000 | 478.100,9 $ | 0,08 % |
| 249 | Nordea Bank Abp | 28.127 | 477.093,1 $ | 0,08 % |
| 250 | Amundi SA | 5.568 | 472.064 $ | 0,08 % |
| 251 | CK Asset Holdings Ltd | 82.569 | 468.170,4 $ | 0,08 % |
| 252 | AP Moller - Maersk A/S | 191 | 464.708 $ | 0,08 % |
| 253 | Harvey Norman Holdings Ltd | 136.089 | 462.900,5 $ | 0,08 % |
| 254 | Mitsui & Co Ltd | 12.300 | 461.836,1 $ | 0,08 % |
| 255 | Henkel AG & Co KGaA | 6.345 | 453.233,1 $ | 0,07 % |
| 256 | Seatrium Ltd | 238.840 | 438.409 $ | 0,07 % |
| 257 | Merck KGaA | 3.520 | 437.780,6 $ | 0,07 % |
| 258 | Whitecap Resources Inc | 38.010 | 428.982,1 $ | 0,07 % |
| 259 | Loomis AB | 9.469 | 428.306,3 $ | 0,07 % |
| 260 | Volkswagen AG | 4.164 | 425.706,3 $ | 0,07 % |
| 261 | Dyno Nobel Ltd | 195.063 | 419.901,3 $ | 0,07 % |
| 262 | Koito Manufacturing Co Ltd | 27.300 | 419.550,1 $ | 0,07 % |
| 263 | Yancoal Australia Ltd | 73.145 | 418.366,5 $ | 0,07 % |
| 264 | Northern Star Resources Ltd | 29.320 | 411.869,4 $ | 0,07 % |
| 265 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 18.440 | 400.873,7 $ | 0,07 % |
| 266 | Singapore Airlines Ltd | 77.500 | 397.837,8 $ | 0,06 % |
| 267 | LY Corp | 162.700 | 392.333,5 $ | 0,06 % |
| 268 | Trelleborg AB | 10.544 | 388.495,1 $ | 0,06 % |
| 269 | Toyoda Gosei Co Ltd | 15.300 | 386.392,4 $ | 0,06 % |
| 270 | Amada Co Ltd | 27.500 | 374.452,6 $ | 0,06 % |
| 271 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 16.700 | 372.186,8 $ | 0,06 % |
| 272 | Tryg A/S | 15.313 | 364.990 $ | 0,06 % |
| 273 | Suntory Beverage & Food Ltd | 12.700 | 359.061,8 $ | 0,06 % |
| 274 | UOL Group Ltd | 47.218 | 356.972,1 $ | 0,06 % |
| 275 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 383.000 | 346.796,4 $ | 0,06 % |
| 276 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 553 | 344.776,5 $ | 0,06 % |
| 277 | Cathay Pacific Airways Ltd | 230.363 | 329.627,2 $ | 0,05 % |
| 278 | Centrica PLC | 116.717 | 328.284,2 $ | 0,05 % |
| 279 | Medipal Holdings Corp | 17.700 | 327.668,3 $ | 0,05 % |
| 280 | Pan American Silver Corp | 5.995 | 327.506,9 $ | 0,05 % |
| 281 | Henderson Land Development Co Ltd | 88.684 | 327.085,3 $ | 0,05 % |
| 282 | Canon Marketing Japan Inc | 14.800 | 321.729 $ | 0,05 % |
| 283 | Novartis AG | 2.121 | 320.590,4 $ | 0,05 % |
| 284 | HAL Trust | 1.592 | 319.443,7 $ | 0,05 % |
| 285 | Holmen AB | 8.941 | 318.287,6 $ | 0,05 % |
| 286 | Seino Holdings Co Ltd | 20.400 | 311.903,2 $ | 0,05 % |
| 287 | Takashimaya Co Ltd | 26.200 | 309.949,3 $ | 0,05 % |
| 288 | Challenger Ltd | 54.241 | 309.867,3 $ | 0,05 % |
| 289 | Japan Airlines Co Ltd | 19.000 | 306.420,7 $ | 0,05 % |
| 290 | MTR Corp Ltd | 74.669 | 304.534,3 $ | 0,05 % |
| 291 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 19.200 | 303.718,2 $ | 0,05 % |
| 292 | Nisshin Seifun Group Inc | 22.800 | 301.045,3 $ | 0,05 % |
| 293 | Obayashi Corp. | 12.700 | 300.565,2 $ | 0,05 % |
| 294 | HSBC Holdings PLC | 18.452 | 298.352,3 $ | 0,05 % |
| 295 | Svenska Cellulosa AB SCA | 25.812 | 296.656,8 $ | 0,05 % |
| 296 | Hulic Co Ltd | 25.300 | 291.650,2 $ | 0,05 % |
| 297 | Infratil Ltd | 43.370 | 290.347,9 $ | 0,05 % |
| 298 | Swiss Prime Site AG | 1.636 | 276.213,1 $ | 0,04 % |
| 299 | Cellnex Telecom SA | 8.456 | 271.029,4 $ | 0,04 % |
| 300 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 8.000 | 265.700,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,0 %
- Energie 12,5 %
- Rohstoffe 5,8 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Gesundheit 2,1 %
- Versorger 2,1 %
- Industrie 1,4 %
- Kommunikation 1,3 %
- Technologie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 48,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,0 %
- JPY 21,5 %
- USD 17,7 %
- CHF 7,9 %
- AUD 6,2 %
- GBP 5,3 %
- CAD 3,1 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 21,6 %
- Vereinigtes Königreich 12,1 %
- Frankreich 11,0 %
- Kanada 10,6 %
- Schweiz 8,0 %
- Deutschland 7,4 %
- Australien 6,2 %
- Niederlande 4,1 %
- Spanien 3,5 %
- Schweden 2,5 %
- Dänemark 2,0 %
- Italien 2,0 %
- Weitere Länder 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 126 | 130,3 Mio. $ | 21,56 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 73,1 Mio. $ | 12,09 % |
| 3 | Frankreich | 22 | 66,5 Mio. $ | 11,00 % |
| 4 | Kanada | 24 | 64 Mio. $ | 10,58 % |
| 5 | Schweiz | 17 | 48,1 Mio. $ | 7,96 % |
| 6 | Deutschland | 21 | 45 Mio. $ | 7,44 % |
| 7 | Australien | 27 | 37,7 Mio. $ | 6,23 % |
| 8 | Niederlande | 12 | 25,1 Mio. $ | 4,15 % |
| 9 | Spanien | 5 | 21,3 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | Schweden | 26 | 14,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 11 | Dänemark | 10 | 12,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Italien | 6 | 12,1 Mio. $ | 1,99 % |
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