Fonds mit SA International Value Fund
ISIN US78386T8669 · Vereinigte Staaten · LEI 549300GQHX7DCPLX7N06
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4 Mio. € 4,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SA Worldwide Moderate Growth Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 249.885 | 4,6 Mio. $ | 20,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SA Worldwide Moderate Growth Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 20,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 249.885 | -4,7 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 262.104 | -1,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 264.861 | -2,9 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 272.663 | -8,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 296.417 | -12,2 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 337.730 | +5,6 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 319.847 | -1,6 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 325.008 | -6,3 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 346.683 | -5,6 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 367.241 | +4,6 % |
| 2023Q4 | 1 | 351.125 |
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Titelia. „Fonds mit SA International Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/sa-international-value-fund-US78386T8669