Zusammensetzung von SA International Value Fund
ISIN US78386T8669
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- Nettovermögen
- 619,7 Mio. $ davon 611,8 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 388 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 315.990 | 24,5 Mio. $ | 3,95 % |
| 2 | Banco Santander SA | 1.315.931 | 18,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 206.199 | 16 Mio. $ | 2,59 % |
| 4 | Toronto-Dominion Bank/The | 93.319 | 11,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 216.600 | 8,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Zurich Insurance Group AG | 11.149 | 8,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 7 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5.202.883 | 7,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 78.806 | 7,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Engie SA | 231.637 | 7,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | Societe Generale SA | 82.075 | 7,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | UBS Group AG | 142.707 | 7,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | Bank of Nova Scotia/The | 77.812 | 6,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 13 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 372.000 | 6,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 57.117 | 6,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 56.832 | 6,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 159.582 | 6,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | ING Groep NV | 198.598 | 6,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Orange SA | 322.578 | 6,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 19 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 214.900 | 6 Mio. $ | 0,96 % |
| 20 | Cie Financiere Richemont SA | 25.566 | 5,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | British American Tobacco PLC | 94.630 | 5,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | Cie de Saint-Gobain SA | 62.218 | 5,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | Bayer AG | 98.545 | 5,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | BASF SE | 100.217 | 5,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Westpac Banking Corp | 209.812 | 5,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 26 | Bank of Montreal | 28.507 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | Eni SpA | 212.093 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Holcim AG | 54.961 | 5 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | TOYOTA MOTOR CORP | 294.950 | 4,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Suncor Energy Inc | 89.664 | 4,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 240.700 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | UniCredit SpA | 51.856 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 119.912 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Swiss Re AG | 28.375 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Repsol SA | 173.224 | 4,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | STANDARD CHARTERED PLC | 159.181 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Mizuho Financial Group Inc | 89.740 | 4,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Nutrien Ltd | 66.297 | 4,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Heidelberg Materials AG | 21.305 | 4,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 126.173 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | DSV A/S | 16.777 | 4 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Daimler Truck Holding AG | 81.396 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | National Australia Bank Ltd | 149.199 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Swiss Life Holding AG | 3.535 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | NATWEST GROUP PLC | 428.451 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Commerzbank AG | 88.483 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2.277 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | ANZ Group Holdings Ltd | 150.141 | 3,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | BP PLC | 90.293 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Barclays PLC | 124.117 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | ENEOS Holdings, Inc. | 451.300 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Mercedes-Benz Group AG | 65.981 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Glencore PLC | 485.546 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | NN Group NV | 37.699 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Deutsche Post AG | 54.353 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Sanofi SA | 38.342 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Deutsche Bank AG | 94.209 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Swisscom AG | 4.128 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | E.ON SE | 152.793 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Lonza Group AG | 4.601 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | BT GROUP PLC | 1.231.112 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Honda Motor Co Ltd | 323.500 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Amrize Ltd | 54.961 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Inpex Corp | 144.500 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Rio Tinto Ltd | 23.574 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Daiichi Life Group Inc | 250.400 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 134.304 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Sumitomo Corp | 270.800 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Santos Ltd | 512.778 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | ArcelorMittal SA | 40.735 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | LUNDIN MINING CORP | 100.467 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 122.336 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Resonac Holdings Corp | 22.300 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Bank Leumi Le-Israel BM | 106.093 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Bouygues SA | 42.399 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Resona Holdings Inc | 177.600 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Toyota Tsusho Corp | 62.400 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | BlueScope Steel Ltd | 103.358 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | QBE Insurance Group Ltd | 127.828 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Danske Bank A/S | 41.578 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Tourmaline Oil Corp | 53.003 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Sandoz Group AG | 24.470 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | United Overseas Bank Ltd | 71.400 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Magna International Inc | 32.969 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Julius Baer Group Ltd | 24.697 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Asahi Kasei Corp | 191.300 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Novonesis Novozymes B | 33.128 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Alcon AG | 30.384 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 23.958 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | iA Financial Corp Inc | 14.160 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Teck Resources Ltd | 32.869 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 84.000 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Boliden AB | 34.071 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | NGK Corp | 41.200 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Kubota Corp | 115.000 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | BP PLC | 299.981 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 49.800 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Manulife Financial Corp | 45.685 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 70.100 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | AGC Inc | 41.300 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,5 %
- Energie 9,4 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Gesundheit 2,1 %
- Versorger 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Industrie 1,4 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 50,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,5 %
- JPY 22,6 %
- USD 15,3 %
- CHF 8,5 %
- AUD 6,0 %
- GBP 5,6 %
- CAD 3,3 %
- SEK 2,6 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,1 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,7 %
- Frankreich 10,7 %
- Vereinigtes Königreich 10,4 %
- Kanada 10,3 %
- Schweiz 9,2 %
- Deutschland 7,4 %
- Australien 6,0 %
- Niederlande 4,3 %
- Spanien 3,8 %
- Schweden 2,6 %
- Italien 2,2 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 8,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 129 | 138,8 Mio. $ | 22,68 % |
| 2 | Frankreich | 21 | 65,6 Mio. $ | 10,72 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 19 | 63,7 Mio. $ | 10,41 % |
| 4 | Kanada | 24 | 62,9 Mio. $ | 10,28 % |
| 5 | Schweiz | 19 | 56,1 Mio. $ | 9,16 % |
| 6 | Deutschland | 21 | 45,2 Mio. $ | 7,40 % |
| 7 | Australien | 27 | 37 Mio. $ | 6,04 % |
| 8 | Niederlande | 13 | 26,4 Mio. $ | 4,31 % |
| 9 | Spanien | 5 | 23,2 Mio. $ | 3,79 % |
| 10 | Schweden | 28 | 16,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 11 | Italien | 6 | 13,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | Dänemark | 10 | 12,5 Mio. $ | 2,05 % |
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