Portfolio von SA International Value Fund
SA FUNDS INVESTMENT TRUST · 384 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 616 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Energie 12,5 %
- Industrie 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Gesundheit 2,6 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 1,8 %
- Technologie 1,3 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 48,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,0 %
- JPY 21,5 %
- USD 17,7 %
- CHF 7,9 %
- AUD 6,2 %
- GBP 5,3 %
- CAD 3,1 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 21,6 %
- GB 12,1 %
- FR 11,0 %
- CA 10,6 %
- CH 8,0 %
- DE 7,4 %
- AU 6,2 %
- NL 4,1 %
- ES 3,5 %
- SE 2,5 %
- DK 2,0 %
- IT 2,0 %
- Weitere Länder 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 126 | 130,3 Mio. $ | 21,56 % |
| 2 | GB | 20 | 73,1 Mio. $ | 12,09 % |
| 3 | FR | 22 | 66,5 Mio. $ | 11,00 % |
| 4 | CA | 24 | 64 Mio. $ | 10,58 % |
| 5 | CH | 17 | 48,1 Mio. $ | 7,96 % |
| 6 | DE | 21 | 45 Mio. $ | 7,44 % |
| 7 | AU | 27 | 37,7 Mio. $ | 6,23 % |
| 8 | NL | 12 | 25,1 Mio. $ | 4,15 % |
| 9 | ES | 5 | 21,3 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | SE | 26 | 14,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 11 | DK | 10 | 12,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | IT | 6 | 12,1 Mio. $ | 1,99 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boliden AB | 34.071 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 102 | Fresenius SE & Co. KGaA | 34.117 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Eiffage SA | 11.127 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 104 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 302.500 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | Bridgestone Corp | 78.600 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | Ageas SA/NV | 21.755 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | iA Financial Corp Inc | 14.160 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 22.678 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | CK Hutchison Holdings Ltd | 204.124 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 49.800 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | SKF AB | 64.782 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Heineken NV | 19.819 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Carlsberg AS | 12.201 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 87.149 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | RWE AG | 22.298 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | Koninklijke KPN NV | 263.030 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Suncorp Group Ltd | 130.499 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | Bank Hapoalim BM | 62.229 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | Origin Energy Ltd | 168.307 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 120 | AGC Inc. | 41.300 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 147.000 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | Sojitz Corp | 35.820 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Resonac Holdings Corp | 22.300 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Manulife Financial Corp | 39.458 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Keppel Ltd | 148.300 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 81.177 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Nomura Holdings Inc | 175.700 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | Subaru Corp | 84.900 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | KBC Group NV | 10.904 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Israel Discount Bank Ltd | 131.549 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Swedbank AB | 38.879 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | Fortescue Ltd | 90.885 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Deutsche Telekom AG | 33.494 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Suzuki Motor Corp | 103.600 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Sekisui House Ltd | 54.500 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Denso Corp | 98.200 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | ASR Nederland NV | 17.592 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Isuzu Motors Ltd | 85.200 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Vodafone Group PLC | 779.636 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Bank of Ireland Group PLC | 65.003 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Koninklijke Philips NV | 41.074 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 44.084 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | ABN AMRO Bank NV | 35.524 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | FUJIFILM Holdings Corp | 59.300 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 132.300 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Banco BPM SpA | 78.217 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 47.700 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | Pembina Pipeline Corp | 23.600 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | NGK Insulators Ltd | 41.200 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Telia Company AB | 199.344 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 151 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 27.600 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 152 | Seven & i Holdings Co Ltd | 74.800 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 153 | Securitas AB | 59.785 | 996.558,8 $ | 0,16 % |
| 154 | Credit Agricole SA | 53.157 | 978.763,6 $ | 0,16 % |
| 155 | Yokohama Financial Group Inc | 111.200 | 962.722 $ | 0,16 % |
| 156 | Norsk Hydro ASA | 88.167 | 933.306,9 $ | 0,15 % |
| 157 | Komatsu Ltd | 24.500 | 928.253,7 $ | 0,15 % |
| 158 | Aisin Corp | 67.500 | 922.088,2 $ | 0,15 % |
| 159 | Helvetia Baloise Holding AG | 3.566 | 916.028,5 $ | 0,15 % |
| 160 | Essity AB | 35.389 | 908.028,5 $ | 0,15 % |
| 161 | J Sainsbury PLC | 201.103 | 902.350,3 $ | 0,15 % |
| 162 | Subsea 7 SA | 28.831 | 894.446,1 $ | 0,15 % |
| 163 | Publicis Groupe SA | 10.803 | 884.554,3 $ | 0,14 % |
| 164 | Stellantis NV | 125.958 | 882.121,2 $ | 0,14 % |
| 165 | Oji Holdings Corp | 164.200 | 876.636,9 $ | 0,14 % |
| 166 | Aegon Ltd | 119.642 | 861.259,1 $ | 0,14 % |
| 167 | AltaGas Ltd | 24.518 | 850.401,5 $ | 0,14 % |
| 168 | Tosoh Corp | 58.300 | 849.860,1 $ | 0,14 % |
| 169 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 37.600 | 849.823,3 $ | 0,14 % |
| 170 | Aker BP ASA | 22.520 | 839.828,2 $ | 0,14 % |
| 171 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 80.100 | 835.547,4 $ | 0,14 % |
| 172 | Mitsui Chemicals Inc | 70.800 | 829.096,8 $ | 0,13 % |
| 173 | Marubeni Corp | 23.300 | 824.797 $ | 0,13 % |
| 174 | Equinor ASA | 18.973 | 823.745,9 $ | 0,13 % |
| 175 | Niterra Co Ltd | 18.000 | 819.671,7 $ | 0,13 % |
| 176 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 28.300 | 811.704,7 $ | 0,13 % |
| 177 | Yamaha Motor Co Ltd | 111.600 | 791.442 $ | 0,13 % |
| 178 | Skanska AB | 29.166 | 778.240,6 $ | 0,13 % |
| 179 | Sonic Healthcare Ltd | 54.564 | 769.869,7 $ | 0,13 % |
| 180 | NatWest Group PLC | 51.478 | 767.022,2 $ | 0,12 % |
| 181 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 86.700 | 767.000,4 $ | 0,12 % |
| 182 | Yara International ASA | 13.148 | 765.831,7 $ | 0,12 % |
| 183 | Nippon Steel Corp. | 210.635 | 764.340,7 $ | 0,12 % |
| 184 | AIB Group PLC | 73.001 | 760.669,7 $ | 0,12 % |
| 185 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 118.500 | 754.508,4 $ | 0,12 % |
| 186 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 8.210 | 750.621,9 $ | 0,12 % |
| 187 | Koninklijke Philips NV | 27.565 | 743.636 $ | 0,12 % |
| 188 | Shizuoka Financial Group Inc | 46.000 | 742.730,2 $ | 0,12 % |
| 189 | Akzo Nobel NV | 13.002 | 739.395,5 $ | 0,12 % |
| 190 | Toray Industries Inc | 106.100 | 735.723,8 $ | 0,12 % |
| 191 | Svenska Handelsbanken AB | 54.423 | 707.404,4 $ | 0,11 % |
| 192 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 124.300 | 704.109,5 $ | 0,11 % |
| 193 | Orica Ltd | 50.333 | 696.628,9 $ | 0,11 % |
| 194 | ARC Resources Ltd | 33.370 | 694.458,7 $ | 0,11 % |
| 195 | Vestas Wind Systems A/S | 23.446 | 689.577,6 $ | 0,11 % |
| 196 | Daiwa Securities Group Inc. | 74.700 | 687.199,5 $ | 0,11 % |
| 197 | Ricoh Co Ltd | 81.000 | 670.385,3 $ | 0,11 % |
| 198 | Kyoto Financial Group Inc | 26.000 | 665.297,3 $ | 0,11 % |
| 199 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 23.800 | 664.639,4 $ | 0,11 % |
| 200 | SSAB AB | 84.454 | 655.352,3 $ | 0,11 % |