Portfolio von SA International Value Fund
SA FUNDS INVESTMENT TRUST ·384 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 616 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Energie 12,5 %
- Industrie 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Gesundheit 2,6 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 1,8 %
- Technologie 1,3 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 48,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,0 %
- JPY 21,5 %
- USD 17,7 %
- CHF 7,9 %
- AUD 6,2 %
- GBP 5,3 %
- CAD 3,1 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 21,6 %
- GB 12,1 %
- FR 11,0 %
- CA 10,6 %
- CH 8,0 %
- DE 7,4 %
- AU 6,2 %
- NL 4,1 %
- ES 3,5 %
- SE 2,5 %
- DK 2,0 %
- IT 2,0 %
- Weitere Länder 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 126 | 130,3 Mio. $ | 21,56 % |
| 2 | GB | 20 | 73,1 Mio. $ | 12,09 % |
| 3 | FR | 22 | 66,5 Mio. $ | 11,00 % |
| 4 | CA | 24 | 64 Mio. $ | 10,58 % |
| 5 | CH | 17 | 48,1 Mio. $ | 7,96 % |
| 6 | DE | 21 | 45 Mio. $ | 7,44 % |
| 7 | AU | 27 | 37,7 Mio. $ | 6,23 % |
| 8 | NL | 12 | 25,1 Mio. $ | 4,15 % |
| 9 | ES | 5 | 21,3 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | SE | 26 | 14,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 11 | DK | 10 | 12,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | IT | 6 | 12,1 Mio. $ | 1,99 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 329.083 | 30,6 Mio. $ | 4,97 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 206.199 | 19,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 3 | Banco Santander SA | 1.427.311 | 15,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 4 | Toronto-Dominion Bank/The | 93.985 | 8,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | Toyota Motor Corp. | 405.050 | 8,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 6 | Zurich Insurance Group AG | 11.149 | 7,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | Engie SA | 239.962 | 7,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 92.661 | 7,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 159.582 | 7,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | Suncor Energy Inc | 107.099 | 7,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 222.200 | 7 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | Bank of Montreal | 51.584 | 7 Mio. $ | 1,13 % |
| 13 | Orange SA | 322.578 | 6,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 14 | BP PLC | 135.768 | 6,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 15 | Lloyds Banking Group PLC | 5.202.883 | 6,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 16 | Eni SpA | 212.093 | 6,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | BASF SE | 100.217 | 6,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 18 | Societe Generale SA | 82.075 | 5,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | Westpac Banking Corp | 209.812 | 5,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | UBS Group AG | 142.707 | 5,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | British American Tobacco PLC | 94.630 | 5,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | Bank of Nova Scotia/The | 77.812 | 5,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 56.832 | 5,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 57.117 | 5,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | ING Groep NV | 198.598 | 5,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | Cie de Saint-Gobain SA | 62.218 | 5 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | Nutrien Ltd | 66.297 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Repsol SA | 173.224 | 4,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 93.000 | 4,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Swiss Re AG | 28.375 | 4,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 126.173 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Holcim AG | 54.961 | 4,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Cie Financiere Richemont SA | 25.566 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Heidelberg Materials AG | 21.305 | 4,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Bayer AG | 95.229 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | National Australia Bank Ltd | 149.199 | 4,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Inpex Corp | 144.500 | 4,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | ENEOS Holdings Inc | 470.600 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 119.912 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Mercedes-Benz Group AG | 65.981 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | DSV A/S | 16.777 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 240.700 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Daimler Truck Holding AG | 81.396 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2.277 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Cenovus Energy Inc | 144.903 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Swiss Life Holding AG | 3.535 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Mizuho Financial Group Inc | 97.740 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | ANZ Group Holdings Ltd | 150.141 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Sanofi SA | 38.342 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | UniCredit SpA | 51.856 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Glencore PLC | 485.546 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Panasonic Holdings Corp. | 214.900 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Swisscom AG | 4.128 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | BT Group PLC | 1.231.112 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Nokia Oyj | 420.833 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | E.ON SE | 152.793 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Standard Chartered PLC | 159.181 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Woodside Energy Group Ltd | 134.304 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Commerzbank AG | 88.483 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | NatWest Group PLC | 428.451 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Deutsche Bank AG | 103.258 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Amrize Ltd | 54.961 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | NN Group NV | 37.699 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Lonza Group AG | 4.601 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Santos Ltd | 512.778 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Deutsche Post AG | 54.353 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | Kinross Gold Corp | 90.885 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Barclays PLC | 124.117 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Rio Tinto Ltd | 23.574 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Honda Motor Co Ltd | 323.500 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Tourmaline Oil Corp | 53.003 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Lundin Mining Corp | 100.467 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Sumitomo Corp | 67.700 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Bouygues SA | 42.399 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | BP PLC | 299.981 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Bank Leumi Le-Israel BM | 106.093 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Bayerische Motoren Werke AG | 25.958 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Toyota Tsusho Corp | 62.400 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 84.000 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | ArcelorMittal SA | 43.796 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Alcon AG | 30.384 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Daiichi Life Group, Inc. | 250.400 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 122.336 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | United Overseas Bank Ltd | 71.400 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Teck Resources Ltd | 38.826 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Danske Bank A/S | 41.578 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Novonesis Novozymes B | 33.128 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Resona Holdings Inc | 177.600 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 70.100 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Sandoz Group AG | 24.470 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | QBE Insurance Group Ltd. | 127.828 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | WH Group Ltd | 1.427.959 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Magna International Inc | 32.969 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | BlueScope Steel Ltd | 103.358 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Daiwa House Industry Co Ltd | 58.900 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Asahi Group Holdings Ltd | 182.600 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Asahi Kasei Corp | 191.300 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Julius Baer Group Ltd | 24.697 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Kubota Corp | 115.000 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | South32 Ltd | 593.528 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |