Portefeuille de SA International Value Fund
SA FUNDS INVESTMENT TRUST ·384 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 616 M $ · Dix premières lignes : 19.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,5 %
- Énergie 12,5 %
- Industrie 3,4 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Santé 2,6 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Technologie 1,3 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 48,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 29,0 %
- JPY 21,5 %
- USD 17,7 %
- CHF 7,9 %
- AUD 6,2 %
- GBP 5,3 %
- CAD 3,1 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 21,6 %
- GB 12,1 %
- FR 11,0 %
- CA 10,6 %
- CH 8,0 %
- DE 7,4 %
- AU 6,2 %
- NL 4,1 %
- ES 3,5 %
- SE 2,5 %
- DK 2,0 %
- IT 2,0 %
- Autres pays 9,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 126 | 130,3 M $ | 21,56 % |
| GB | 20 | 73,1 M $ | 12,09 % |
| FR | 22 | 66,5 M $ | 11,00 % |
| CA | 24 | 64 M $ | 10,58 % |
| CH | 17 | 48,1 M $ | 7,96 % |
| DE | 21 | 45 M $ | 7,44 % |
| AU | 27 | 37,7 M $ | 6,23 % |
| NL | 12 | 25,1 M $ | 4,15 % |
| ES | 5 | 21,3 M $ | 3,52 % |
| SE | 26 | 14,9 M $ | 2,46 % |
| DK | 10 | 12,1 M $ | 2,01 % |
| IT | 6 | 12,1 M $ | 1,99 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Sekisui Chemical Co Ltd | 16 000 | 262,8 k $ | 0,04 % |
| Banco de Sabadell SA | 74 625 | 262,5 k $ | 0,04 % |
| Tenaris SA | 4 481 | 260,7 k $ | 0,04 % |
| Lixil Corp | 25 500 | 260,5 k $ | 0,04 % |
| Perseus Mining Ltd | 69 066 | 245,4 k $ | 0,04 % |
| Mazda Motor Corp | 37 400 | 244,8 k $ | 0,04 % |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 13 400 | 238,7 k $ | 0,04 % |
| Nissan Motor Co Ltd | 113 200 | 237,5 k $ | 0,04 % |
| Iyogin Holdings Inc | 13 300 | 237,2 k $ | 0,04 % |
| Worley Ltd | 30 039 | 232,3 k $ | 0,04 % |
| SSAB AB | 29 362 | 228,5 k $ | 0,04 % |
| Associated British Foods PLC | 9 107 | 226,2 k $ | 0,04 % |
| Rogers Communications Inc | 5 733 | 220,4 k $ | 0,04 % |
| Iida Group Holdings Co Ltd | 14 400 | 217 k $ | 0,04 % |
| Alstom SA | 7 667 | 215 k $ | 0,03 % |
| Vinci SA | 1 446 | 214,5 k $ | 0,03 % |
| AXA SA | 4 696 | 213 k $ | 0,03 % |
| Alfresa Holdings Corp | 13 000 | 207,1 k $ | 0,03 % |
| Yamato Holdings Co Ltd | 18 700 | 205,6 k $ | 0,03 % |
| Nikon Corp | 17 200 | 204,6 k $ | 0,03 % |
| Telecom Italia SpA/Milano | 282 957 | 196 k $ | 0,03 % |
| Swire Pacific Ltd | 120 000 | 195,9 k $ | 0,03 % |
| Erste Group Bank AG | 1 782 | 190,5 k $ | 0,03 % |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 8 000 | 181,5 k $ | 0,03 % |
| Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 2 481 | 175,2 k $ | 0,03 % |
| INFRONEER Holdings Inc | 12 800 | 174 k $ | 0,03 % |
| Toyo Tire Corp | 7 400 | 167,6 k $ | 0,03 % |
| Hapag-Lloyd AG | 1 127 | 157,2 k $ | 0,03 % |
| Mapfre SA | 35 087 | 154,7 k $ | 0,03 % |
| Sandfire Resources Ltd | 13 466 | 148,9 k $ | 0,02 % |
| Air Water Inc | 11 100 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| Hakuhodo DY Holdings Inc | 22 300 | 144,3 k $ | 0,02 % |
| Getinge AB | 7 190 | 143,2 k $ | 0,02 % |
| Nokia Oyj | 18 157 | 142,6 k $ | 0,02 % |
| Meridian Energy Ltd | 44 314 | 140,8 k $ | 0,02 % |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 20 521 | 140 k $ | 0,02 % |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 3 353 | 138,9 k $ | 0,02 % |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 150 900 | 138,6 k $ | 0,02 % |
| Endeavour Group Ltd/Australia | 60 152 | 135,3 k $ | 0,02 % |
| Japan Post Insurance Co Ltd | 13 500 | 134 k $ | 0,02 % |
| ROCKWOOL A/S | 4 849 | 132,1 k $ | 0,02 % |
| EDP Renovaveis SA | 8 223 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| Renault SA | 3 817 | 128 k $ | 0,02 % |
| Hexpol AB | 16 597 | 125,6 k $ | 0,02 % |
| BW LPG Ltd | 7 072 | 124,7 k $ | 0,02 % |
| Kering SA | 416 | 123,4 k $ | 0,02 % |
| TPG Telecom Ltd | 43 138 | 119,6 k $ | 0,02 % |
| NHK Spring Co Ltd | 7 800 | 119,1 k $ | 0,02 % |
| Kyushu Financial Group Inc | 16 500 | 117,2 k $ | 0,02 % |
| Husqvarna AB | 29 807 | 116,6 k $ | 0,02 % |
| Shell PLC | 2 416 | 114,6 k $ | 0,02 % |
| Gunma Bank Ltd/The | 8 800 | 114,4 k $ | 0,02 % |
| Mercury NZ Ltd | 29 568 | 106 k $ | 0,02 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9 317 | 104,6 k $ | 0,02 % |
| Hachijuni Nagano Bank Ltd | 8 600 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| Mitsubishi Logistics Corp | 12 500 | 104 k $ | 0,02 % |
| Omron Corp | 3 700 | 103,3 k $ | 0,02 % |
| Genting Singapore Ltd | 191 700 | 100,6 k $ | 0,02 % |
| Fletcher Building Ltd | 56 820 | 96,3 k $ | 0,02 % |
| Aumovio SE | 2 479 | 95,8 k $ | 0,02 % |
| City Developments Ltd | 14 600 | 93,2 k $ | 0,02 % |
| Austevoll Seafood ASA | 8 619 | 92 k $ | 0,01 % |
| COMSYS Holdings Corp | 2 900 | 91 k $ | 0,01 % |
| TGS ASA | 6 495 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| HKT Trust & HKT Ltd | 56 000 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| ArcelorMittal SA | 1 708 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| Volvo Car AB | 39 107 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| Toyota Boshoku Corp | 5 500 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| Empire Co Ltd | 2 283 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| Pernod Ricard SA | 1 006 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| CK Infrastructure Holdings Ltd | 9 000 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| Taiheiyo Cement Corp | 3 200 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| Hafnia Ltd | 9 131 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| Sinch AB | 25 107 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| Stolt-Nielsen Ltd | 1 313 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| Sandoz Group AG | 572 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 1 918 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 1 100 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| Summerset Group Holdings Ltd | 8 007 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| Valterra Platinum Ltd | 438 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| Canadian Tire Corp Ltd | 240 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| SKF AB | 839 | 20 k $ | 0,00 % |
| Port of Tauranga Ltd | 3 033 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 244 | 2,8 k $ | 0,00 % |