Composition de SA International Value Fund
ISIN US78386T8669
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- Actif net
- 616 M $ dont 604,4 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 384 dans 27 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sekisui Chemical Co Ltd | 16 000 | 262,8 k $ | 0,04 % |
| 302 | Banco de Sabadell SA | 74 625 | 262,5 k $ | 0,04 % |
| 303 | Tenaris SA | 4 481 | 260,7 k $ | 0,04 % |
| 304 | Lixil Corp | 25 500 | 260,5 k $ | 0,04 % |
| 305 | Perseus Mining Ltd | 69 066 | 245,4 k $ | 0,04 % |
| 306 | Mazda Motor Corp | 37 400 | 244,8 k $ | 0,04 % |
| 307 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 13 400 | 238,7 k $ | 0,04 % |
| 308 | Nissan Motor Co Ltd | 113 200 | 237,5 k $ | 0,04 % |
| 309 | Iyogin Holdings Inc | 13 300 | 237,2 k $ | 0,04 % |
| 310 | Worley Ltd | 30 039 | 232,3 k $ | 0,04 % |
| 311 | SSAB AB | 29 362 | 228,5 k $ | 0,04 % |
| 312 | Associated British Foods PLC | 9 107 | 226,2 k $ | 0,04 % |
| 313 | Rogers Communications Inc | 5 733 | 220,4 k $ | 0,04 % |
| 314 | Iida Group Holdings Co Ltd | 14 400 | 217 k $ | 0,04 % |
| 315 | Alstom SA | 7 667 | 215 k $ | 0,03 % |
| 316 | Vinci SA | 1 446 | 214,5 k $ | 0,03 % |
| 317 | AXA SA | 4 696 | 213 k $ | 0,03 % |
| 318 | Alfresa Holdings Corp | 13 000 | 207,1 k $ | 0,03 % |
| 319 | Yamato Holdings Co Ltd | 18 700 | 205,6 k $ | 0,03 % |
| 320 | Nikon Corp | 17 200 | 204,6 k $ | 0,03 % |
| 321 | Telecom Italia SpA/Milano | 282 957 | 196 k $ | 0,03 % |
| 322 | Swire Pacific Ltd | 120 000 | 195,9 k $ | 0,03 % |
| 323 | Erste Group Bank AG | 1 782 | 190,5 k $ | 0,03 % |
| 324 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 8 000 | 181,5 k $ | 0,03 % |
| 325 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 2 481 | 175,2 k $ | 0,03 % |
| 326 | INFRONEER Holdings Inc | 12 800 | 174 k $ | 0,03 % |
| 327 | Toyo Tire Corp | 7 400 | 167,6 k $ | 0,03 % |
| 328 | Hapag-Lloyd AG | 1 127 | 157,2 k $ | 0,03 % |
| 329 | Mapfre SA | 35 087 | 154,7 k $ | 0,03 % |
| 330 | Sandfire Resources Ltd | 13 466 | 148,9 k $ | 0,02 % |
| 331 | Air Water Inc | 11 100 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 332 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 22 300 | 144,3 k $ | 0,02 % |
| 333 | Getinge AB | 7 190 | 143,2 k $ | 0,02 % |
| 334 | Nokia Oyj | 18 157 | 142,6 k $ | 0,02 % |
| 335 | Meridian Energy Ltd | 44 314 | 140,8 k $ | 0,02 % |
| 336 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 20 521 | 140 k $ | 0,02 % |
| 337 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 3 353 | 138,9 k $ | 0,02 % |
| 338 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 150 900 | 138,6 k $ | 0,02 % |
| 339 | Endeavour Group Ltd/Australia | 60 152 | 135,3 k $ | 0,02 % |
| 340 | Japan Post Insurance Co Ltd | 13 500 | 134 k $ | 0,02 % |
| 341 | ROCKWOOL A/S | 4 849 | 132,1 k $ | 0,02 % |
| 342 | EDP Renovaveis SA | 8 223 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 343 | Renault SA | 3 817 | 128 k $ | 0,02 % |
| 344 | Hexpol AB | 16 597 | 125,6 k $ | 0,02 % |
| 345 | BW LPG Ltd | 7 072 | 124,7 k $ | 0,02 % |
| 346 | Kering SA | 416 | 123,4 k $ | 0,02 % |
| 347 | TPG Telecom Ltd | 43 138 | 119,6 k $ | 0,02 % |
| 348 | NHK Spring Co Ltd | 7 800 | 119,1 k $ | 0,02 % |
| 349 | Kyushu Financial Group Inc | 16 500 | 117,2 k $ | 0,02 % |
| 350 | Husqvarna AB | 29 807 | 116,6 k $ | 0,02 % |
| 351 | Shell PLC | 2 416 | 114,6 k $ | 0,02 % |
| 352 | Gunma Bank Ltd/The | 8 800 | 114,4 k $ | 0,02 % |
| 353 | Mercury NZ Ltd | 29 568 | 106 k $ | 0,02 % |
| 354 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9 317 | 104,6 k $ | 0,02 % |
| 355 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 8 600 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 356 | Mitsubishi Logistics Corp | 12 500 | 104 k $ | 0,02 % |
| 357 | Omron Corp | 3 700 | 103,3 k $ | 0,02 % |
| 358 | Genting Singapore Ltd | 191 700 | 100,6 k $ | 0,02 % |
| 359 | Fletcher Building Ltd | 56 820 | 96,3 k $ | 0,02 % |
| 360 | Aumovio SE | 2 479 | 95,8 k $ | 0,02 % |
| 361 | City Developments Ltd | 14 600 | 93,2 k $ | 0,02 % |
| 362 | Austevoll Seafood ASA | 8 619 | 92 k $ | 0,01 % |
| 363 | COMSYS Holdings Corp | 2 900 | 91 k $ | 0,01 % |
| 364 | TGS ASA | 6 495 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 365 | HKT Trust & HKT Ltd | 56 000 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 366 | ArcelorMittal SA | 1 708 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 367 | Volvo Car AB | 39 107 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 368 | Toyota Boshoku Corp | 5 500 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 369 | Empire Co Ltd | 2 283 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 370 | Pernod Ricard SA | 1 006 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 371 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 9 000 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 372 | Taiheiyo Cement Corp | 3 200 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 373 | Hafnia Ltd | 9 131 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 374 | Sinch AB | 25 107 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 375 | Stolt-Nielsen Ltd | 1 313 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 376 | Sandoz Group AG | 572 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 377 | Svenska Handelsbanken AB | 1 918 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 378 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 1 100 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 379 | Summerset Group Holdings Ltd | 8 007 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 380 | Valterra Platinum Ltd | 438 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 381 | Canadian Tire Corp Ltd | 240 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 382 | SKF AB | 839 | 20 k $ | 0,00 % |
| 383 | Port of Tauranga Ltd | 3 033 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 384 | Svenska Cellulosa AB SCA | 244 | 2,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,0 %
- Énergie 12,5 %
- Matériaux 5,8 %
- Consommation de base 2,4 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Santé 2,1 %
- Services publics 2,1 %
- Industrie 1,4 %
- Communication 1,3 %
- Technologie 0,6 %
- Non attribué 48,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,0 %
- JPY 21,5 %
- USD 17,7 %
- CHF 7,9 %
- AUD 6,2 %
- GBP 5,3 %
- CAD 3,1 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Royaume-Uni 12,1 %
- France 11,0 %
- Canada 10,6 %
- Suisse 8,0 %
- Allemagne 7,4 %
- Australie 6,2 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Espagne 3,5 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,0 %
- Italie 2,0 %
- Autres pays 9,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 126 | 130,3 M $ | 21,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 73,1 M $ | 12,09 % |
| 3 | France | 22 | 66,5 M $ | 11,00 % |
| 4 | Canada | 24 | 64 M $ | 10,58 % |
| 5 | Suisse | 17 | 48,1 M $ | 7,96 % |
| 6 | Allemagne | 21 | 45 M $ | 7,44 % |
| 7 | Australie | 27 | 37,7 M $ | 6,23 % |
| 8 | Pays-Bas | 12 | 25,1 M $ | 4,15 % |
| 9 | Espagne | 5 | 21,3 M $ | 3,52 % |
| 10 | Suède | 26 | 14,9 M $ | 2,46 % |
| 11 | Danemark | 10 | 12,1 M $ | 2,01 % |
| 12 | Italie | 6 | 12,1 M $ | 1,99 % |
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