Composition d'Invesco International Value Fund
ISIN US00889A8229
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- Actif net
- 929,9 M $ dont 906,4 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 54 dans 20 pays
- 10 premières
- 30,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 608 000 | 42,2 M $ | 4,54 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 260 808 | 39,3 M $ | 4,22 % |
| 3 | Banco Santander SA | 2 513 981 | 30,7 M $ | 3,30 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 2 668 200 | 29,3 M $ | 3,15 % |
| 5 | ORIX Corp | 799 400 | 26,9 M $ | 2,89 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 189 211 | 26,3 M $ | 2,82 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 143 782 | 25,9 M $ | 2,78 % |
| 8 | Reliance Industries Ltd | 370 906 | 22,4 M $ | 2,41 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 226 000 | 22 M $ | 2,37 % |
| 10 | ArcelorMittal SA | 372 369 | 21,6 M $ | 2,32 % |
| 11 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 139 676 | 21,3 M $ | 2,29 % |
| 12 | Sandoz Group AG | 253 556 | 20,3 M $ | 2,19 % |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 213 400 | 20 M $ | 2,15 % |
| 14 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 254 769 | 19,3 M $ | 2,07 % |
| 15 | Nestle SA | 187 247 | 19 M $ | 2,04 % |
| 16 | Erste Group Bank AG | 166 257 | 18,4 M $ | 1,98 % |
| 17 | Origin Energy Ltd | 2 098 602 | 18,4 M $ | 1,97 % |
| 18 | ASR Nederland NV | 237 685 | 18,1 M $ | 1,94 % |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 557 999 | 18 M $ | 1,94 % |
| 20 | OMV AG | 246 683 | 17,4 M $ | 1,87 % |
| 21 | E.ON SE | 765 608 | 17 M $ | 1,83 % |
| 22 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 141 815 | 16,8 M $ | 1,80 % |
| 23 | Suncor Energy Inc | 240 649 | 16,5 M $ | 1,77 % |
| 24 | Japan Tobacco Inc | 436 800 | 16,3 M $ | 1,75 % |
| 25 | Mitsui & Co Ltd | 433 300 | 16,3 M $ | 1,75 % |
| 26 | Vonovia SE | 597 704 | 16,1 M $ | 1,73 % |
| 27 | Standard Chartered PLC | 623 616 | 15,9 M $ | 1,71 % |
| 28 | Societe Generale SA | 194 945 | 15,7 M $ | 1,69 % |
| 29 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 190 300 | 15 M $ | 1,62 % |
| 30 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 479 800 | 14,9 M $ | 1,60 % |
| 31 | United Overseas Bank Ltd | 514 800 | 14,7 M $ | 1,58 % |
| 32 | UniCredit SpA | 188 370 | 14,6 M $ | 1,57 % |
| 33 | Airbus SE | 69 216 | 14,3 M $ | 1,53 % |
| 34 | KDDI Corp | 871 900 | 14,3 M $ | 1,53 % |
| 35 | Great-West Lifeco Inc | 262 831 | 14 M $ | 1,51 % |
| 36 | AltaGas Ltd | 367 580 | 13,8 M $ | 1,48 % |
| 37 | British American Tobacco PLC | 231 887 | 13,7 M $ | 1,47 % |
| 38 | HDFC Bank Ltd | 523 998 | 13,3 M $ | 1,43 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 190 830 | 12,8 M $ | 1,38 % |
| 40 | Arca Continental SAB de CV | 994 411 | 11,9 M $ | 1,28 % |
| 41 | Sony Group Corp | 593 900 | 11,9 M $ | 1,28 % |
| 42 | Shell PLC | 259 891 | 11,7 M $ | 1,26 % |
| 43 | Daimler Truck Holding AG | 225 507 | 11,4 M $ | 1,22 % |
| 44 | BAE Systems PLC | 401 782 | 11,2 M $ | 1,20 % |
| 45 | Vale SA | 670 082 | 11 M $ | 1,18 % |
| 46 | Tencent Holdings Ltd | 174 800 | 10,6 M $ | 1,14 % |
| 47 | Cie de Saint-Gobain SA | 102 801 | 9,4 M $ | 1,01 % |
| 48 | Anglo American PLC | 186 896 | 9,2 M $ | 0,99 % |
| 49 | Koninklijke Philips NV | 343 076 | 9 M $ | 0,97 % |
| 50 | London Stock Exchange Group PLC | 68 990 | 9 M $ | 0,96 % |
| 51 | Croda International PLC | 228 269 | 8,9 M $ | 0,95 % |
| 52 | Stellantis NV | 1 084 498 | 8 M $ | 0,86 % |
| 53 | Kyoto Financial Group Inc | 226 200 | 6,3 M $ | 0,67 % |
| 54 | Yageo Corp | 442 000 | 4,5 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,7 %
- Technologie 12,1 %
- Consommation de base 5,7 %
- Énergie 5,6 %
- Industrie 4,6 %
- Communication 4,5 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 33,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,5 %
- JPY 14,2 %
- HKD 8,3 %
- CAD 7,7 %
- GBP 7,5 %
- USD 5,8 %
- TWD 5,2 %
- CHF 4,3 %
- KRW 4,3 %
- AUD 2,0 %
- SGD 1,6 %
- MXN 1,3 %
- BRL 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 14,2 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Allemagne 8,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,3 %
- Canada 7,7 %
- Espagne 6,3 %
- Taïwan 5,2 %
- France 4,3 %
- Suisse 4,3 %
- Corée du Sud 4,3 %
- Italie 4,0 %
- Autriche 3,9 %
- Autres pays 20,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 8 | 128,8 M $ | 14,21 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 79,5 M $ | 8,77 % |
| 3 | Allemagne | 5 | 75,3 M $ | 8,31 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 74,9 M $ | 8,27 % |
| 5 | Canada | 4 | 70,2 M $ | 7,74 % |
| 6 | Espagne | 2 | 56,9 M $ | 6,28 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 46,7 M $ | 5,15 % |
| 8 | France | 3 | 39,4 M $ | 4,34 % |
| 9 | Suisse | 2 | 39,3 M $ | 4,34 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 39,3 M $ | 4,33 % |
| 11 | Italie | 2 | 35,9 M $ | 3,96 % |
| 12 | Autriche | 2 | 35,8 M $ | 3,95 % |
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