Portefeuille d’Invesco International Value Fund
AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) · 54 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 929,9 M $ · Dix premières lignes : 31.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,5 %
- Technologie 9,0 %
- Communication 4,5 %
- Consommation de base 3,6 %
- Industrie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 63,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 36,5 %
- JPY 14,2 %
- HKD 8,3 %
- CAD 7,7 %
- GBP 7,5 %
- USD 5,8 %
- TWD 5,2 %
- CHF 4,3 %
- KRW 4,3 %
- AUD 2,0 %
- SGD 1,6 %
- MXN 1,3 %
- BRL 1,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 14,2 %
- GB 8,8 %
- DE 8,3 %
- HK 8,3 %
- CA 7,7 %
- ES 6,3 %
- TW 5,2 %
- FR 4,3 %
- CH 4,3 %
- KR 4,3 %
- IT 4,0 %
- AT 3,9 %
- Autres pays 20,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 8 | 128,8 M $ | 14,21 % |
| GB | 7 | 79,5 M $ | 8,77 % |
| DE | 5 | 75,3 M $ | 8,31 % |
| HK | 4 | 74,9 M $ | 8,27 % |
| CA | 4 | 70,2 M $ | 7,74 % |
| ES | 2 | 56,9 M $ | 6,28 % |
| TW | 2 | 46,7 M $ | 5,15 % |
| FR | 3 | 39,4 M $ | 4,34 % |
| CH | 2 | 39,3 M $ | 4,34 % |
| KR | 1 | 39,3 M $ | 4,33 % |
| IT | 2 | 35,9 M $ | 3,96 % |
| AT | 2 | 35,8 M $ | 3,95 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 608 000 | 42,2 M $ | 4,54 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 260 808 | 39,3 M $ | 4,22 % |
| Banco Santander SA | 2 513 981 | 30,7 M $ | 3,30 % |
| AIA Group Ltd | 2 668 200 | 29,3 M $ | 3,15 % |
| ORIX Corp | 799 400 | 26,9 M $ | 2,89 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 189 211 | 26,3 M $ | 2,82 % |
| Royal Bank of Canada | 143 782 | 25,9 M $ | 2,78 % |
| Reliance Industries Ltd | 370 906 | 22,4 M $ | 2,41 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 226 000 | 22 M $ | 2,37 % |
| ArcelorMittal SA | 372 369 | 21,6 M $ | 2,32 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 3 139 676 | 21,3 M $ | 2,29 % |
| Sandoz Group AG | 253 556 | 20,3 M $ | 2,19 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1 213 400 | 20 M $ | 2,15 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 254 769 | 19,3 M $ | 2,07 % |
| Nestle SA | 187 247 | 19 M $ | 2,04 % |
| Erste Group Bank AG | 166 257 | 18,4 M $ | 1,98 % |
| Origin Energy Ltd | 2 098 602 | 18,4 M $ | 1,97 % |
| ASR Nederland NV | 237 685 | 18,1 M $ | 1,94 % |
| Deutsche Telekom AG | 557 999 | 18 M $ | 1,94 % |
| OMV AG | 246 683 | 17,4 M $ | 1,87 % |
| E.ON SE | 765 608 | 17 M $ | 1,83 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 141 815 | 16,8 M $ | 1,80 % |
| Suncor Energy Inc | 240 649 | 16,5 M $ | 1,77 % |
| Japan Tobacco Inc | 436 800 | 16,3 M $ | 1,75 % |
| Mitsui & Co Ltd | 433 300 | 16,3 M $ | 1,75 % |
| Vonovia SE | 597 704 | 16,1 M $ | 1,73 % |
| Standard Chartered PLC | 623 616 | 15,9 M $ | 1,71 % |
| Societe Generale SA | 194 945 | 15,7 M $ | 1,69 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 190 300 | 15 M $ | 1,62 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 479 800 | 14,9 M $ | 1,60 % |
| United Overseas Bank Ltd | 514 800 | 14,7 M $ | 1,58 % |
| UniCredit SpA | 188 370 | 14,6 M $ | 1,57 % |
| Airbus SE | 69 216 | 14,3 M $ | 1,53 % |
| KDDI Corp | 871 900 | 14,3 M $ | 1,53 % |
| Great-West Lifeco Inc | 262 831 | 14 M $ | 1,51 % |
| AltaGas Ltd | 367 580 | 13,8 M $ | 1,48 % |
| British American Tobacco PLC | 231 887 | 13,7 M $ | 1,47 % |
| HDFC Bank Ltd | 523 998 | 13,3 M $ | 1,43 % |
| Infineon Technologies AG | 190 830 | 12,8 M $ | 1,38 % |
| Arca Continental SAB de CV | 994 411 | 11,9 M $ | 1,28 % |
| Sony Group Corp | 593 900 | 11,9 M $ | 1,28 % |
| Shell PLC | 259 891 | 11,7 M $ | 1,26 % |
| Daimler Truck Holding AG | 225 507 | 11,4 M $ | 1,22 % |
| BAE Systems PLC | 401 782 | 11,2 M $ | 1,20 % |
| Vale SA | 670 082 | 11 M $ | 1,18 % |
| Tencent Holdings Ltd | 174 800 | 10,6 M $ | 1,14 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 102 801 | 9,4 M $ | 1,01 % |
| Anglo American PLC | 186 896 | 9,2 M $ | 0,99 % |
| Koninklijke Philips NV | 343 076 | 9 M $ | 0,97 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 68 990 | 9 M $ | 0,96 % |
| Croda International PLC | 228 269 | 8,9 M $ | 0,95 % |
| Stellantis NV | 1 084 498 | 8 M $ | 0,86 % |
| Kyoto Financial Group Inc | 226 200 | 6,3 M $ | 0,67 % |
| Yageo Corp | 442 000 | 4,5 M $ | 0,48 % |