Composition d'Invesco International Value Fund
ISIN US00889A8229
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- Actif net
- 949,8 M $ dont 947,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 52 dans 18 pays
- 10 premières
- 32,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 613 000 | 45,3 M $ | 4,77 % |
| 2 | Banco Santander SA | 2 513 981 | 35,8 M $ | 3,76 % |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 189 211 | 33,3 M $ | 3,51 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 143 782 | 30,1 M $ | 3,17 % |
| 5 | AIA Group Ltd | 2 957 200 | 29,8 M $ | 3,14 % |
| 6 | SHELL PLC | 625 390 | 28,7 M $ | 3,02 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 226 000 | 27,4 M $ | 2,88 % |
| 8 | KDDI Corp | 1 468 300 | 27,1 M $ | 2,85 % |
| 9 | ArcelorMittal SA | 372 369 | 26,3 M $ | 2,77 % |
| 10 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 3 702 500 | 24,6 M $ | 2,59 % |
| 11 | UniCredit SpA | 244 362 | 23 M $ | 2,43 % |
| 12 | Sandoz Group AG | 282 242 | 23 M $ | 2,42 % |
| 13 | ORIX Corp | 556 600 | 22,5 M $ | 2,37 % |
| 14 | Erste Group Bank AG | 166 257 | 21,7 M $ | 2,29 % |
| 15 | STANDARD CHARTERED PLC | 728 281 | 21,5 M $ | 2,27 % |
| 16 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 234 685 | 20,4 M $ | 2,15 % |
| 17 | Reliance Industries Ltd | 370 906 | 20,3 M $ | 2,14 % |
| 18 | JAPAN TOBACCO INC | 442 000 | 19,7 M $ | 2,07 % |
| 19 | Nestle SA | 195 963 | 19,6 M $ | 2,06 % |
| 20 | ASR Nederland NV | 237 685 | 19,4 M $ | 2,05 % |
| 21 | British American Tobacco PLC | 318 204 | 19,3 M $ | 2,03 % |
| 22 | Chubu Electric Power Co Inc | 1 095 700 | 19 M $ | 2,00 % |
| 23 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 105 610 | 18,4 M $ | 1,94 % |
| 24 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 141 815 | 18,2 M $ | 1,91 % |
| 25 | OMV AG | 246 683 | 18 M $ | 1,90 % |
| 26 | Great-West Lifeco Inc | 262 831 | 17,4 M $ | 1,83 % |
| 27 | Tencent Holdings Ltd | 281 800 | 17,2 M $ | 1,81 % |
| 28 | Daimler Truck Holding AG | 290 726 | 16,4 M $ | 1,73 % |
| 29 | Origin Energy Ltd | 2 098 602 | 15,8 M $ | 1,67 % |
| 30 | London Stock Exchange Group PLC | 140 642 | 15,8 M $ | 1,67 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 043 999 | 15,5 M $ | 1,63 % |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 26 892 | 14,8 M $ | 1,55 % |
| 33 | Vonovia SE | 597 704 | 14,5 M $ | 1,53 % |
| 34 | Telefonica Brasil SA | 2 248 188 | 14,5 M $ | 1,52 % |
| 35 | Mitsui & Co Ltd | 467 800 | 14,4 M $ | 1,51 % |
| 36 | MTU Aero Engines AG | 30 983 | 13 M $ | 1,37 % |
| 37 | HDFC Bank Ltd | 523 998 | 12,5 M $ | 1,32 % |
| 38 | Arca Continental SAB de CV | 1 088 418 | 12,5 M $ | 1,31 % |
| 39 | Cie de Saint-Gobain SA | 131 571 | 12,4 M $ | 1,30 % |
| 40 | AltaGas Ltd | 305 792 | 12,2 M $ | 1,28 % |
| 41 | Alibaba Group Holding Ltd | 781 500 | 11,9 M $ | 1,25 % |
| 42 | Kia Corp | 130 835 | 11,8 M $ | 1,24 % |
| 43 | Suncor Energy Inc | 175 036 | 11,8 M $ | 1,24 % |
| 44 | Koninklijke Philips NV | 431 611 | 11,4 M $ | 1,20 % |
| 45 | Bayer AG | 188 259 | 10,4 M $ | 1,10 % |
| 46 | Vale SA | 692 106 | 10,4 M $ | 1,10 % |
| 47 | Asustek Computer Inc | 409 000 | 10,1 M $ | 1,07 % |
| 48 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 197 000 | 10 M $ | 1,06 % |
| 49 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 126 700 | 10 M $ | 1,06 % |
| 50 | Realtek Semiconductor Corp | 386 000 | 8 M $ | 0,84 % |
| 51 | Kyoto Financial Group Inc | 226 200 | 6,2 M $ | 0,66 % |
| 52 | Airbus SE | 19 188 | 4,5 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Finance 29,2 %
- Technologie 7,8 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation de base 6,3 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 2,4 %
- Industrie 2,0 %
- Communication 1,8 %
- Santé 1,1 %
- Non attribué 40,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,8 %
- JPY 15,4 %
- HKD 9,9 %
- CAD 7,5 %
- TWD 6,7 %
- GBP 6,0 %
- USD 5,4 %
- CHF 4,5 %
- KRW 3,2 %
- BRL 2,6 %
- AUD 1,7 %
- MXN 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,9 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Canada 7,5 %
- Espagne 7,3 %
- Taïwan 6,7 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Allemagne 5,7 %
- Suisse 4,5 %
- Autriche 4,2 %
- Italie 4,1 %
- Inde 3,5 %
- Autres pays 16,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 8 | 146,2 M $ | 15,42 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 93,6 M $ | 9,87 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 85,3 M $ | 9,00 % |
| 4 | Canada | 4 | 71,4 M $ | 7,54 % |
| 5 | Espagne | 2 | 69,1 M $ | 7,29 % |
| 6 | Taïwan | 3 | 63,5 M $ | 6,70 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 57,1 M $ | 6,02 % |
| 8 | Allemagne | 4 | 54,4 M $ | 5,74 % |
| 9 | Suisse | 2 | 42,6 M $ | 4,49 % |
| 10 | Autriche | 2 | 39,8 M $ | 4,20 % |
| 11 | Italie | 2 | 38,5 M $ | 4,06 % |
| 12 | Inde | 2 | 32,8 M $ | 3,46 % |
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