Zusammensetzung von Invesco International Value Fund
ISIN US00889A8229
AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 929,9 Mio. $ davon 906,4 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 54 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 30,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 608.000 | 42,2 Mio. $ | 4,54 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 260.808 | 39,3 Mio. $ | 4,22 % |
| 3 | Banco Santander SA | 2.513.981 | 30,7 Mio. $ | 3,30 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 2.668.200 | 29,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 5 | ORIX Corp | 799.400 | 26,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.189.211 | 26,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 143.782 | 25,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | Reliance Industries Ltd | 370.906 | 22,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.226.000 | 22 Mio. $ | 2,37 % |
| 10 | ArcelorMittal SA | 372.369 | 21,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 11 | Intesa Sanpaolo SpA | 3.139.676 | 21,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | Sandoz Group AG | 253.556 | 20,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.213.400 | 20 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 254.769 | 19,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | Nestle SA | 187.247 | 19 Mio. $ | 2,04 % |
| 16 | Erste Group Bank AG | 166.257 | 18,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 17 | Origin Energy Ltd | 2.098.602 | 18,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | ASR Nederland NV | 237.685 | 18,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 557.999 | 18 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | OMV AG | 246.683 | 17,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 21 | E.ON SE | 765.608 | 17 Mio. $ | 1,83 % |
| 22 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 141.815 | 16,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | Suncor Energy Inc | 240.649 | 16,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 24 | Japan Tobacco Inc | 436.800 | 16,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 25 | Mitsui & Co Ltd | 433.300 | 16,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 26 | Vonovia SE | 597.704 | 16,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 27 | Standard Chartered PLC | 623.616 | 15,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 28 | Societe Generale SA | 194.945 | 15,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 29 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 190.300 | 15 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 479.800 | 14,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | United Overseas Bank Ltd | 514.800 | 14,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 32 | UniCredit SpA | 188.370 | 14,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 33 | Airbus SE | 69.216 | 14,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 34 | KDDI Corp | 871.900 | 14,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 35 | Great-West Lifeco Inc | 262.831 | 14 Mio. $ | 1,51 % |
| 36 | AltaGas Ltd | 367.580 | 13,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 37 | British American Tobacco PLC | 231.887 | 13,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 38 | HDFC Bank Ltd | 523.998 | 13,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 190.830 | 12,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 40 | Arca Continental SAB de CV | 994.411 | 11,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 41 | Sony Group Corp | 593.900 | 11,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 42 | Shell PLC | 259.891 | 11,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 43 | Daimler Truck Holding AG | 225.507 | 11,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 44 | BAE Systems PLC | 401.782 | 11,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 45 | Vale SA | 670.082 | 11 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | Tencent Holdings Ltd | 174.800 | 10,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 47 | Cie de Saint-Gobain SA | 102.801 | 9,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Anglo American PLC | 186.896 | 9,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Koninklijke Philips NV | 343.076 | 9 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | London Stock Exchange Group PLC | 68.990 | 9 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | Croda International PLC | 228.269 | 8,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | Stellantis NV | 1.084.498 | 8 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Kyoto Financial Group Inc | 226.200 | 6,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | Yageo Corp | 442.000 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,7 %
- Technologie 12,1 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Energie 5,6 %
- Industrie 4,6 %
- Kommunikation 4,5 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 33,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,5 %
- JPY 14,2 %
- HKD 8,3 %
- CAD 7,7 %
- GBP 7,5 %
- USD 5,8 %
- TWD 5,2 %
- CHF 4,3 %
- KRW 4,3 %
- AUD 2,0 %
- SGD 1,6 %
- MXN 1,3 %
- BRL 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 14,2 %
- Vereinigtes Königreich 8,8 %
- Deutschland 8,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,3 %
- Kanada 7,7 %
- Spanien 6,3 %
- Taiwan 5,2 %
- Frankreich 4,3 %
- Schweiz 4,3 %
- Südkorea 4,3 %
- Italien 4,0 %
- Österreich 3,9 %
- Weitere Länder 20,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 8 | 128,8 Mio. $ | 14,21 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 79,5 Mio. $ | 8,77 % |
| 3 | Deutschland | 5 | 75,3 Mio. $ | 8,31 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 74,9 Mio. $ | 8,27 % |
| 5 | Kanada | 4 | 70,2 Mio. $ | 7,74 % |
| 6 | Spanien | 2 | 56,9 Mio. $ | 6,28 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 46,7 Mio. $ | 5,15 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 39,4 Mio. $ | 4,34 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 39,3 Mio. $ | 4,34 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 39,3 Mio. $ | 4,33 % |
| 11 | Italien | 2 | 35,9 Mio. $ | 3,96 % |
| 12 | Österreich | 2 | 35,8 Mio. $ | 3,95 % |
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