Zusammensetzung von Invesco International Value Fund
ISIN US00889A8229
AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 949,8 Mio. $ davon 947,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 52 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 32,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 613.000 | 45,3 Mio. $ | 4,77 % |
| 2 | Banco Santander SA | 2.513.981 | 35,8 Mio. $ | 3,76 % |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.189.211 | 33,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 143.782 | 30,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | AIA Group Ltd | 2.957.200 | 29,8 Mio. $ | 3,14 % |
| 6 | SHELL PLC | 625.390 | 28,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.226.000 | 27,4 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | KDDI Corp | 1.468.300 | 27,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | ArcelorMittal SA | 372.369 | 26,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 10 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 3.702.500 | 24,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 11 | UniCredit SpA | 244.362 | 23 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | Sandoz Group AG | 282.242 | 23 Mio. $ | 2,42 % |
| 13 | ORIX Corp | 556.600 | 22,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 14 | Erste Group Bank AG | 166.257 | 21,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 15 | STANDARD CHARTERED PLC | 728.281 | 21,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 16 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 234.685 | 20,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 17 | Reliance Industries Ltd | 370.906 | 20,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 18 | JAPAN TOBACCO INC | 442.000 | 19,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | Nestle SA | 195.963 | 19,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | ASR Nederland NV | 237.685 | 19,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 21 | British American Tobacco PLC | 318.204 | 19,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | Chubu Electric Power Co Inc | 1.095.700 | 19 Mio. $ | 2,00 % |
| 23 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 105.610 | 18,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 24 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 141.815 | 18,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 25 | OMV AG | 246.683 | 18 Mio. $ | 1,90 % |
| 26 | Great-West Lifeco Inc | 262.831 | 17,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Tencent Holdings Ltd | 281.800 | 17,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 28 | Daimler Truck Holding AG | 290.726 | 16,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 29 | Origin Energy Ltd | 2.098.602 | 15,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 30 | London Stock Exchange Group PLC | 140.642 | 15,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.043.999 | 15,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 26.892 | 14,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 33 | Vonovia SE | 597.704 | 14,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 34 | Telefonica Brasil SA | 2.248.188 | 14,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 35 | Mitsui & Co Ltd | 467.800 | 14,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 36 | MTU Aero Engines AG | 30.983 | 13 Mio. $ | 1,37 % |
| 37 | HDFC Bank Ltd | 523.998 | 12,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | Arca Continental SAB de CV | 1.088.418 | 12,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 39 | Cie de Saint-Gobain SA | 131.571 | 12,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 40 | AltaGas Ltd | 305.792 | 12,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 41 | Alibaba Group Holding Ltd | 781.500 | 11,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 42 | Kia Corp | 130.835 | 11,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 43 | Suncor Energy Inc | 175.036 | 11,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 44 | Koninklijke Philips NV | 431.611 | 11,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 45 | Bayer AG | 188.259 | 10,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 46 | Vale SA | 692.106 | 10,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 47 | Asustek Computer Inc | 409.000 | 10,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 48 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 197.000 | 10 Mio. $ | 1,06 % |
| 49 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 126.700 | 10 Mio. $ | 1,06 % |
| 50 | Realtek Semiconductor Corp | 386.000 | 8 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Kyoto Financial Group Inc | 226.200 | 6,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | Airbus SE | 19.188 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 29,2 %
- Technologie 7,8 %
- Energie 6,4 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Industrie 2,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Gesundheit 1,1 %
- Nicht zugeordnet 40,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,8 %
- JPY 15,4 %
- HKD 9,9 %
- CAD 7,5 %
- TWD 6,7 %
- GBP 6,0 %
- USD 5,4 %
- CHF 4,5 %
- KRW 3,2 %
- BRL 2,6 %
- AUD 1,7 %
- MXN 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,9 %
- Vereinigtes Königreich 9,0 %
- Kanada 7,5 %
- Spanien 7,3 %
- Taiwan 6,7 %
- Niederlande 6,0 %
- Deutschland 5,7 %
- Schweiz 4,5 %
- Österreich 4,2 %
- Italien 4,1 %
- Indien 3,5 %
- Weitere Länder 16,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 8 | 146,2 Mio. $ | 15,42 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 93,6 Mio. $ | 9,87 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 85,3 Mio. $ | 9,00 % |
| 4 | Kanada | 4 | 71,4 Mio. $ | 7,54 % |
| 5 | Spanien | 2 | 69,1 Mio. $ | 7,29 % |
| 6 | Taiwan | 3 | 63,5 Mio. $ | 6,70 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 57,1 Mio. $ | 6,02 % |
| 8 | Deutschland | 4 | 54,4 Mio. $ | 5,74 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 42,6 Mio. $ | 4,49 % |
| 10 | Österreich | 2 | 39,8 Mio. $ | 4,20 % |
| 11 | Italien | 2 | 38,5 Mio. $ | 4,06 % |
| 12 | Indien | 2 | 32,8 Mio. $ | 3,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000227