Composition d'iShares MSCI EAFE International Index Fund
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- Actif net
- 13,9 Md $ dont 13,7 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 670 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 245 890 | 486,9 M $ | 3,49 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 10 885 708 | 205,8 M $ | 1,48 % |
| 3 | Roche Holding AG | 445 071 | 183 M $ | 1,31 % |
| 4 | Novartis AG | 1 160 145 | 181,3 M $ | 1,30 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 957 976 | 178,9 M $ | 1,28 % |
| 6 | Nestle SA | 1 632 215 | 167,4 M $ | 1,20 % |
| 7 | Siemens AG | 470 624 | 151,3 M $ | 1,08 % |
| 8 | SHELL PLC | 3 557 604 | 138,2 M $ | 0,99 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 283 879 | 137,6 M $ | 0,99 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6 766 370 | 134,8 M $ | 0,97 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 3 219 041 | 134,1 M $ | 0,96 % |
| 12 | Banco Santander SA | 9 072 984 | 125,9 M $ | 0,90 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 1 060 132 | 120,8 M $ | 0,87 % |
| 14 | Kioxia Holdings Corp | 198 900 | 115,6 M $ | 0,83 % |
| 15 | Allianz SE | 240 994 | 114,1 M $ | 0,82 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 347 325 | 113,7 M $ | 0,81 % |
| 17 | ABB Ltd | 992 887 | 108 M $ | 0,77 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 5 320 667 | 102 M $ | 0,73 % |
| 19 | SAP SE | 661 515 | 102 M $ | 0,73 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 6 003 645 | 100,6 M $ | 0,72 % |
| 21 | UBS Group AG | 2 011 035 | 99,7 M $ | 0,71 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 2 040 251 | 98 M $ | 0,70 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 1 247 709 | 96,5 M $ | 0,69 % |
| 24 | Iberdrola SA | 3 852 961 | 95,9 M $ | 0,69 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 463 700 | 95,4 M $ | 0,68 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 490 956 | 93,6 M $ | 0,67 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 303 481 | 90,3 M $ | 0,65 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 569 120 | 89,9 M $ | 0,64 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 2 352 000 | 87,2 M $ | 0,63 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 157 641 | 87,2 M $ | 0,63 % |
| 31 | Safran SA | 218 641 | 86,2 M $ | 0,62 % |
| 32 | Airbus SE | 376 431 | 83,8 M $ | 0,60 % |
| 33 | Unilever PLC | 1 384 156 | 83,1 M $ | 0,60 % |
| 34 | Air Liquide SA | 403 178 | 79,8 M $ | 0,57 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 1 272 134 | 78,7 M $ | 0,56 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 340 556 | 78,6 M $ | 0,56 % |
| 37 | Infineon Technologies AG | 827 296 | 77,9 M $ | 0,56 % |
| 38 | Hitachi Ltd | 2 801 465 | 77,5 M $ | 0,56 % |
| 39 | UniCredit SpA | 859 754 | 77,1 M $ | 0,55 % |
| 40 | Sony Group Corp | 3 701 040 | 74,5 M $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 025 975 | 73,6 M $ | 0,53 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 628 074 | 73,4 M $ | 0,53 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 1 498 451 | 72 M $ | 0,52 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 95 087 | 70,3 M $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 2 569 950 | 67,5 M $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 152 874 | 67 M $ | 0,48 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 306 169 | 66,1 M $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 675 758 | 63,9 M $ | 0,46 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 120 923 | 62 M $ | 0,44 % |
| 50 | BP PLC | 9 946 445 | 61,3 M $ | 0,44 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 6 656 883 | 60,9 M $ | 0,44 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 8 791 749 | 60,4 M $ | 0,43 % |
| 53 | Keyence Corp | 119 380 | 60,3 M $ | 0,43 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 2 175 193 | 59,3 M $ | 0,43 % |
| 55 | Sanofi SA | 692 738 | 59,2 M $ | 0,42 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 839 494 | 58,4 M $ | 0,42 % |
| 57 | ING Groep NV | 1 850 030 | 58,4 M $ | 0,42 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 8 705 571 | 58,3 M $ | 0,42 % |
| 59 | Enel SpA | 4 830 413 | 55,4 M $ | 0,40 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 37 036 164 | 54,2 M $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 2 166 748 | 52,8 M $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 3 139 337 | 51,8 M $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Corp | 1 914 191 | 51,2 M $ | 0,37 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 1 943 310 | 51 M $ | 0,37 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1 133 261 | 49,8 M $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 993 300 | 49,8 M $ | 0,36 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 569 261 | 47 M $ | 0,34 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 909 483 | 46,6 M $ | 0,33 % |
| 69 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 82 763 | 46,2 M $ | 0,33 % |
| 70 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2 030 350 | 46,1 M $ | 0,33 % |
| 71 | Investor AB | 1 096 480 | 45,6 M $ | 0,33 % |
| 72 | BAE SYSTEMS PLC | 1 855 969 | 45,5 M $ | 0,33 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 037 430 | 45,2 M $ | 0,32 % |
| 74 | Wesfarmers Ltd | 722 216 | 45,2 M $ | 0,32 % |
| 75 | NATWEST GROUP PLC | 5 072 583 | 44,8 M $ | 0,32 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 1 204 821 | 44,2 M $ | 0,32 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 692 627 | 43,7 M $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 295 086 | 43,1 M $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 92 918 | 42,7 M $ | 0,31 % |
| 80 | Nokia Oyj | 3 182 975 | 42,4 M $ | 0,30 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 1 497 200 | 41,8 M $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1 477 157 | 41,6 M $ | 0,30 % |
| 83 | Glencore PLC | 5 947 441 | 40,6 M $ | 0,29 % |
| 84 | ITOCHU Corp | 3 514 065 | 40,1 M $ | 0,29 % |
| 85 | MACQUARIE GROUP LTD | 229 377 | 39,9 M $ | 0,29 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2 073 687 | 39,8 M $ | 0,29 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 1 149 827 | 38,9 M $ | 0,28 % |
| 88 | Fujikura Ltd | 955 900 | 37,9 M $ | 0,27 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 1 951 795 | 37 M $ | 0,27 % |
| 90 | Argenx SE | 39 203 | 36,3 M $ | 0,26 % |
| 91 | Prosus NV | 828 880 | 36 M $ | 0,26 % |
| 92 | EssilorLuxottica SA | 191 627 | 36 M $ | 0,26 % |
| 93 | Societe Generale SA | 404 782 | 35,8 M $ | 0,26 % |
| 94 | RELX PLC | 1 131 282 | 35,8 M $ | 0,26 % |
| 95 | Deutsche Post AG | 585 127 | 35,6 M $ | 0,26 % |
| 96 | Engie SA | 1 127 433 | 35,5 M $ | 0,25 % |
| 97 | Nebius Group NV | 127 930 | 35,3 M $ | 0,25 % |
| 98 | Compass Group PLC | 1 079 029 | 34,9 M $ | 0,25 % |
| 99 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 748 943 | 34,8 M $ | 0,25 % |
| 100 | Hoya Corp | 214 378 | 34,6 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 3,2 Md $ | 23,77 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 1,9 Md $ | 13,91 % |
| 3 | Suisse | 42 | 1,4 Md $ | 9,91 % |
| 4 | France | 51 | 1,3 Md $ | 9,48 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 1,2 Md $ | 8,50 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 908,7 M $ | 6,65 % |
| 7 | Australie | 47 | 891,3 M $ | 6,52 % |
| 8 | Espagne | 19 | 518,3 M $ | 3,79 % |
| 9 | Italie | 23 | 467,2 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 420,1 M $ | 3,07 % |
| 11 | Danemark | 15 | 231,7 M $ | 1,70 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 210 M $ | 1,54 % |
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