Composition d'iShares MSCI EAFE International Index Fund
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- Actif net
- 13,9 Md $ dont 13,7 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 670 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bayer AG | 622 362 | 34,4 M $ | 0,25 % |
| 102 | ASM International NV | 29 687 | 34,1 M $ | 0,24 % |
| 103 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 100 808 | 34 M $ | 0,24 % |
| 104 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 1 810 720 | 33,6 M $ | 0,24 % |
| 105 | Rheinmetall AG | 29 494 | 33,6 M $ | 0,24 % |
| 106 | Volvo AB | 983 256 | 33,4 M $ | 0,24 % |
| 107 | Anglo American PLC | 671 661 | 32,9 M $ | 0,24 % |
| 108 | Danone SA | 399 286 | 32,6 M $ | 0,23 % |
| 109 | Atlas Copco AB | 1 595 258 | 32,3 M $ | 0,23 % |
| 110 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 010 108 | 32,2 M $ | 0,23 % |
| 111 | CaixaBank SA | 2 225 003 | 31,5 M $ | 0,23 % |
| 112 | Deutsche Boerse AG | 115 070 | 31,4 M $ | 0,23 % |
| 113 | KDDI Corp | 1 857 050 | 31,2 M $ | 0,22 % |
| 114 | London Stock Exchange Group PLC | 282 382 | 30,5 M $ | 0,22 % |
| 115 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 127 604 | 30,5 M $ | 0,22 % |
| 116 | Prysmian SpA | 179 536 | 30,2 M $ | 0,22 % |
| 117 | BASF SE | 565 409 | 30,2 M $ | 0,22 % |
| 118 | Swiss Re AG | 189 265 | 30,1 M $ | 0,22 % |
| 119 | Lonza Group AG | 44 490 | 30 M $ | 0,22 % |
| 120 | Hermes International SCA | 16 385 | 30 M $ | 0,21 % |
| 121 | STMicroelectronics NV | 400 331 | 29,6 M $ | 0,21 % |
| 122 | E.ON SE | 1 422 275 | 29,2 M $ | 0,21 % |
| 123 | Holcim AG | 323 202 | 29,1 M $ | 0,21 % |
| 124 | Nintendo Co Ltd | 693 120 | 29,1 M $ | 0,21 % |
| 125 | DSV A/S | 121 857 | 29 M $ | 0,21 % |
| 126 | DISCO CORP | 54 977 | 28,6 M $ | 0,21 % |
| 127 | Ferrari NV | 76 781 | 28,5 M $ | 0,20 % |
| 128 | DIAGEO PLC | 1 408 304 | 28,4 M $ | 0,20 % |
| 129 | Legrand SA | 161 978 | 27,4 M $ | 0,20 % |
| 130 | Goodman Group | 1 262 984 | 27,3 M $ | 0,20 % |
| 131 | FANUC Corp | 591 255 | 27,2 M $ | 0,20 % |
| 132 | Sandvik AB | 655 585 | 27,1 M $ | 0,19 % |
| 133 | Rio Tinto Ltd | 224 822 | 27,1 M $ | 0,19 % |
| 134 | Eni SpA | 1 150 929 | 27 M $ | 0,19 % |
| 135 | TDK Corp | 1 200 670 | 26,9 M $ | 0,19 % |
| 136 | Galderma Group AG | 116 798 | 26,6 M $ | 0,19 % |
| 137 | ORIX Corp | 694 300 | 26,4 M $ | 0,19 % |
| 138 | Reckitt Benckiser Group PLC | 405 743 | 26,4 M $ | 0,19 % |
| 139 | RWE AG | 407 567 | 26,4 M $ | 0,19 % |
| 140 | Erste Group Bank AG | 196 126 | 26,2 M $ | 0,19 % |
| 141 | MARUBENI CORP | 894 264 | 26,1 M $ | 0,19 % |
| 142 | Haleon PLC | 5 601 808 | 25,8 M $ | 0,19 % |
| 143 | JAPAN TOBACCO INC | 696 841 | 25,7 M $ | 0,18 % |
| 144 | Daikin Industries Ltd | 167 068 | 25,5 M $ | 0,18 % |
| 145 | Cie de Saint-Gobain SA | 280 098 | 25,4 M $ | 0,18 % |
| 146 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 741 986 | 25,1 M $ | 0,18 % |
| 147 | Generali | 515 436 | 25,1 M $ | 0,18 % |
| 148 | SSE PLC | 771 248 | 24,9 M $ | 0,18 % |
| 149 | Givaudan SA | 5 849 | 24,7 M $ | 0,18 % |
| 150 | Sumitomo Corp | 2 573 360 | 24,7 M $ | 0,18 % |
| 151 | CSL Ltd | 308 841 | 24,6 M $ | 0,18 % |
| 152 | Tesco PLC | 4 016 818 | 24,5 M $ | 0,18 % |
| 153 | Sandoz Group AG | 264 801 | 23,9 M $ | 0,17 % |
| 154 | Daiichi Life Group Inc | 2 179 700 | 23,8 M $ | 0,17 % |
| 155 | United Overseas Bank Ltd | 764 905 | 23,6 M $ | 0,17 % |
| 156 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1 213 931 | 23,5 M $ | 0,17 % |
| 157 | SoftBank Corp | 18 229 000 | 23,3 M $ | 0,17 % |
| 158 | Mercedes-Benz Group AG | 459 346 | 23,1 M $ | 0,17 % |
| 159 | UCB SA | 77 012 | 23,1 M $ | 0,17 % |
| 160 | Sea Ltd | 238 175 | 22,8 M $ | 0,16 % |
| 161 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 560 180 | 22,5 M $ | 0,16 % |
| 162 | IBIDEN CO LTD | 146 900 | 22,2 M $ | 0,16 % |
| 163 | Orange SA | 1 171 129 | 22,1 M $ | 0,16 % |
| 164 | Assa Abloy AB | 618 242 | 21,8 M $ | 0,16 % |
| 165 | Japan Post Bank Co Ltd | 1 132 700 | 21,6 M $ | 0,15 % |
| 166 | Woolworths Group Ltd | 777 461 | 21,5 M $ | 0,15 % |
| 167 | Fujitsu Ltd | 1 074 540 | 21,4 M $ | 0,15 % |
| 168 | Alcon AG | 316 558 | 21,3 M $ | 0,15 % |
| 169 | Komatsu Ltd | 545 154 | 21,3 M $ | 0,15 % |
| 170 | Prudential PLC | 1 601 271 | 21,3 M $ | 0,15 % |
| 171 | Danske Bank A/S | 396 725 | 21,3 M $ | 0,15 % |
| 172 | adidas AG | 102 626 | 21,1 M $ | 0,15 % |
| 173 | Bank Leumi Le-Israel BM | 924 743 | 20,7 M $ | 0,15 % |
| 174 | Honda Motor Co Ltd | 2 297 305 | 20,7 M $ | 0,15 % |
| 175 | Ferrovial NV | 300 411 | 20,6 M $ | 0,15 % |
| 176 | 3i Group PLC | 616 688 | 20,3 M $ | 0,15 % |
| 177 | KBC Group NV | 146 357 | 20 M $ | 0,14 % |
| 178 | Sika AG | 96 580 | 19,9 M $ | 0,14 % |
| 179 | Ajinomoto Co Inc | 542 008 | 19,8 M $ | 0,14 % |
| 180 | Sompo Holdings Inc | 517 826 | 19,7 M $ | 0,14 % |
| 181 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 425 430 | 19,7 M $ | 0,14 % |
| 182 | Transurban Group | 1 974 414 | 19,6 M $ | 0,14 % |
| 183 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 756 372 | 19,6 M $ | 0,14 % |
| 184 | Experian PLC | 577 095 | 19,5 M $ | 0,14 % |
| 185 | Swedbank AB | 519 913 | 19,4 M $ | 0,14 % |
| 186 | Swiss Life Holding AG | 17 624 | 19,4 M $ | 0,14 % |
| 187 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 261 841 | 19,1 M $ | 0,14 % |
| 188 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 674 429 | 18,8 M $ | 0,13 % |
| 189 | Bank Hapoalim BM | 813 589 | 18,8 M $ | 0,13 % |
| 190 | NEC Corp | 777 270 | 18,8 M $ | 0,13 % |
| 191 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 927 087 | 18,5 M $ | 0,13 % |
| 192 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 71 233 | 18,4 M $ | 0,13 % |
| 193 | Otsuka Holdings Co Ltd | 266 555 | 17,7 M $ | 0,13 % |
| 194 | Repsol SA | 709 689 | 17,7 M $ | 0,13 % |
| 195 | IMPERIAL BRANDS PLC | 473 862 | 17,5 M $ | 0,13 % |
| 196 | Commerzbank AG | 410 702 | 17,5 M $ | 0,13 % |
| 197 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1 080 062 | 17,4 M $ | 0,12 % |
| 198 | Vestas Wind Systems A/S | 607 760 | 17,2 M $ | 0,12 % |
| 199 | Resona Holdings Inc | 1 315 399 | 17,2 M $ | 0,12 % |
| 200 | NTT Inc | 19 112 000 | 17 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 3,2 Md $ | 23,77 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 1,9 Md $ | 13,91 % |
| 3 | Suisse | 42 | 1,4 Md $ | 9,91 % |
| 4 | France | 51 | 1,3 Md $ | 9,48 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 1,2 Md $ | 8,50 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 908,7 M $ | 6,65 % |
| 7 | Australie | 47 | 891,3 M $ | 6,52 % |
| 8 | Espagne | 19 | 518,3 M $ | 3,79 % |
| 9 | Italie | 23 | 467,2 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 420,1 M $ | 3,07 % |
| 11 | Danemark | 15 | 231,7 M $ | 1,70 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 210 M $ | 1,54 % |
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