Composition de Six Circles International Unconstrained Equity Fund
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- Actif net
- 21,7 Md $ dont 21,4 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 644 dans 23 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 534 320 | 1,1 Md $ | 4,88 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 44 381 182 | 839,2 M $ | 3,87 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 32 694 457 | 626,7 M $ | 2,89 % |
| 4 | Siemens AG | 1 783 328 | 573,4 M $ | 2,65 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 051 000 | 556,3 M $ | 2,57 % |
| 6 | Siemens Energy AG | 2 488 400 | 474,4 M $ | 2,19 % |
| 7 | British American Tobacco PLC | 7 106 331 | 439,8 M $ | 2,03 % |
| 8 | Nestle SA | 4 246 482 | 435,5 M $ | 2,01 % |
| 9 | SAP SE | 2 808 775 | 433 M $ | 2,00 % |
| 10 | Deutsche Telekom AG | 15 186 723 | 414,1 M $ | 1,91 % |
| 11 | Roche Holding AG | 1 004 065 | 412,8 M $ | 1,90 % |
| 12 | Novartis AG | 2 618 095 | 409,2 M $ | 1,89 % |
| 13 | SHELL PLC | 8 680 442 | 337,3 M $ | 1,56 % |
| 14 | BAE SYSTEMS PLC | 12 911 187 | 316,4 M $ | 1,46 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 1 691 367 | 315,8 M $ | 1,46 % |
| 16 | Banco Santander SA | 20 145 170 | 279,6 M $ | 1,29 % |
| 17 | Allianz SE | 535 186 | 253,3 M $ | 1,17 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 4 627 011 | 222,2 M $ | 1,03 % |
| 19 | UBS Group AG | 4 468 250 | 221,5 M $ | 1,02 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 632 009 | 206,8 M $ | 0,95 % |
| 21 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 361 744 | 200,1 M $ | 0,92 % |
| 22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7 937 938 | 199,9 M $ | 0,92 % |
| 23 | ABB Ltd | 1 807 460 | 196,6 M $ | 0,91 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 21 459 000 | 196,5 M $ | 0,91 % |
| 25 | Cie Financiere Richemont SA | 782 218 | 180,6 M $ | 0,83 % |
| 26 | UniCredit SpA | 1 913 589 | 171,5 M $ | 0,79 % |
| 27 | Iberdrola SA | 6 742 155 | 167,8 M $ | 0,77 % |
| 28 | Orange SA | 8 753 797 | 165,1 M $ | 0,76 % |
| 29 | TotalEnergies SE | 2 132 801 | 164,9 M $ | 0,76 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 1 398 407 | 163,3 M $ | 0,75 % |
| 31 | Safran SA | 398 652 | 157,1 M $ | 0,72 % |
| 32 | Zurich Insurance Group AG | 211 039 | 156,1 M $ | 0,72 % |
| 33 | Airbus SE | 686 445 | 152,7 M $ | 0,70 % |
| 34 | NATIONAL GRID PLC | 8 540 034 | 140,9 M $ | 0,65 % |
| 35 | L'Oreal SA | 316 804 | 138,9 M $ | 0,64 % |
| 36 | Intesa Sanpaolo SpA | 19 672 175 | 135,2 M $ | 0,62 % |
| 37 | Sanofi SA | 1 563 022 | 133,6 M $ | 0,62 % |
| 38 | Unilever PLC | 2 194 487 | 131,8 M $ | 0,61 % |
| 39 | ING Groep NV | 4 090 443 | 129,1 M $ | 0,60 % |
| 40 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 570 570 | 126,6 M $ | 0,58 % |
| 41 | Rheinmetall AG | 109 365 | 124,4 M $ | 0,57 % |
| 42 | GSK PLC | 4 562 425 | 119,8 M $ | 0,55 % |
| 43 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 372 596 | 113,4 M $ | 0,52 % |
| 44 | Air Liquide SA | 557 098 | 110,3 M $ | 0,51 % |
| 45 | AXA SA | 2 196 202 | 110,1 M $ | 0,51 % |
| 46 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 182 990 | 102,2 M $ | 0,47 % |
| 47 | Societe Generale SA | 1 144 980 | 101,3 M $ | 0,47 % |
| 48 | Investor AB | 2 424 333 | 100,7 M $ | 0,46 % |
| 49 | BARCLAYS PLC | 14 963 135 | 100,3 M $ | 0,46 % |
| 50 | Enel SpA | 8 452 563 | 97 M $ | 0,45 % |
| 51 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 64 039 526 | 93,7 M $ | 0,43 % |
| 52 | Deutsche Bank AG | 2 573 065 | 87,1 M $ | 0,40 % |
| 53 | Nordea Bank Abp | 4 300 839 | 81,6 M $ | 0,38 % |
| 54 | Deutsche Post AG | 1 342 083 | 81,6 M $ | 0,38 % |
| 55 | NATWEST GROUP PLC | 8 858 491 | 78,2 M $ | 0,36 % |
| 56 | Vinci SA | 535 115 | 78,2 M $ | 0,36 % |
| 57 | Bayer AG | 1 396 920 | 77,3 M $ | 0,36 % |
| 58 | Prosus NV | 1 772 623 | 77 M $ | 0,36 % |
| 59 | Spotify Technology SA | 165 489 | 76 M $ | 0,35 % |
| 60 | BP PLC | 12 240 569 | 75,4 M $ | 0,35 % |
| 61 | ASM International NV | 64 197 | 73,8 M $ | 0,34 % |
| 62 | CaixaBank SA | 4 995 811 | 70,8 M $ | 0,33 % |
| 63 | Deutsche Boerse AG | 254 421 | 69,4 M $ | 0,32 % |
| 64 | Hermes International SCA | 37 409 | 68,4 M $ | 0,32 % |
| 65 | SSE PLC | 2 088 306 | 67,4 M $ | 0,31 % |
| 66 | Swiss Re AG | 418 467 | 66,5 M $ | 0,31 % |
| 67 | Danone SA | 782 405 | 64 M $ | 0,30 % |
| 68 | Engie SA | 1 972 853 | 62,1 M $ | 0,29 % |
| 69 | Volvo AB | 1 779 670 | 60,5 M $ | 0,28 % |
| 70 | Galderma Group AG | 262 159 | 59,6 M $ | 0,28 % |
| 71 | Atlas Copco AB | 2 919 446 | 59,2 M $ | 0,27 % |
| 72 | Erste Group Bank AG | 439 314 | 58,8 M $ | 0,27 % |
| 73 | RIO TINTO PLC | 613 700 | 58,1 M $ | 0,27 % |
| 74 | DIAGEO PLC | 2 770 409 | 55,8 M $ | 0,26 % |
| 75 | Generali | 1 139 636 | 55,6 M $ | 0,26 % |
| 76 | Prysmian SpA | 322 867 | 54,4 M $ | 0,25 % |
| 77 | Sandoz Group AG | 594 359 | 53,7 M $ | 0,25 % |
| 78 | DSV A/S | 222 170 | 52,9 M $ | 0,24 % |
| 79 | London Stock Exchange Group PLC | 487 434 | 52,7 M $ | 0,24 % |
| 80 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 946 414 | 52,6 M $ | 0,24 % |
| 81 | UCB SA | 173 858 | 52 M $ | 0,24 % |
| 82 | E.ON SE | 2 488 787 | 51,2 M $ | 0,24 % |
| 83 | Legrand SA | 293 177 | 49,7 M $ | 0,23 % |
| 84 | Sandvik AB | 1 186 593 | 49 M $ | 0,23 % |
| 85 | adidas AG | 234 906 | 48,2 M $ | 0,22 % |
| 86 | RELX PLC | 1 508 767 | 47,7 M $ | 0,22 % |
| 87 | Tokyo Electron Ltd | 97 600 | 47,3 M $ | 0,22 % |
| 88 | Danske Bank A/S | 877 164 | 47 M $ | 0,22 % |
| 89 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 336 000 | 46,5 M $ | 0,21 % |
| 90 | Cie de Saint-Gobain SA | 510 636 | 46,3 M $ | 0,21 % |
| 91 | Haleon PLC | 9 964 966 | 45,9 M $ | 0,21 % |
| 92 | Eni SpA | 1 956 593 | 45,9 M $ | 0,21 % |
| 93 | RWE AG | 709 406 | 45,9 M $ | 0,21 % |
| 94 | Swedbank AB | 1 180 741 | 44,1 M $ | 0,20 % |
| 95 | KBC Group NV | 321 754 | 43,9 M $ | 0,20 % |
| 96 | Swiss Life Holding AG | 38 966 | 42,8 M $ | 0,20 % |
| 97 | BASF SE | 780 296 | 41,7 M $ | 0,19 % |
| 98 | Agnico Eagle Mines Ltd | 265 897 | 41,3 M $ | 0,19 % |
| 99 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 049 802 | 40,8 M $ | 0,19 % |
| 100 | Holcim AG | 446 036 | 40,2 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,4 %
- Industrie 16,0 %
- Technologie 11,7 %
- Santé 8,5 %
- Consommation de base 6,7 %
- Communication 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Non attribué 22,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 47,6 %
- GBP 21,0 %
- CHF 12,6 %
- JPY 5,3 %
- SEK 3,4 %
- TWD 2,6 %
- CAD 2,5 %
- DKK 2,1 %
- HKD 0,9 %
- USD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- KRW 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,0 %
- Allemagne 15,3 %
- Suisse 12,8 %
- France 11,6 %
- Pays-Bas 8,4 %
- Japon 5,3 %
- Espagne 4,5 %
- Italie 4,0 %
- Suède 3,4 %
- Taïwan 2,6 %
- Canada 2,5 %
- Danemark 2,1 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 64 | 4,5 Md $ | 20,95 % |
| 2 | Allemagne | 51 | 3,3 Md $ | 15,34 % |
| 3 | Suisse | 42 | 2,7 Md $ | 12,81 % |
| 4 | France | 47 | 2,5 Md $ | 11,55 % |
| 5 | Pays-Bas | 29 | 1,8 Md $ | 8,43 % |
| 6 | Japon | 167 | 1,1 Md $ | 5,26 % |
| 7 | Espagne | 20 | 958,6 M $ | 4,47 % |
| 8 | Italie | 23 | 863,9 M $ | 4,03 % |
| 9 | Suède | 41 | 726,7 M $ | 3,39 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 556,3 M $ | 2,59 % |
| 11 | Canada | 80 | 536,4 M $ | 2,50 % |
| 12 | Danemark | 15 | 453,7 M $ | 2,12 % |
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