Zusammensetzung von Six Circles International Unconstrained Equity Fund
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- Nettovermögen
- 21,7 Mrd. $ davon 21,4 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 644 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 534.320 | 1,1 Mrd. $ | 4,88 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 44.381.182 | 839,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 32.694.457 | 626,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 4 | Siemens AG | 1.783.328 | 573,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.051.000 | 556,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Siemens Energy AG | 2.488.400 | 474,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 7 | British American Tobacco PLC | 7.106.331 | 439,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Nestle SA | 4.246.482 | 435,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | SAP SE | 2.808.775 | 433 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Deutsche Telekom AG | 15.186.723 | 414,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Roche Holding AG | 1.004.065 | 412,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Novartis AG | 2.618.095 | 409,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | SHELL PLC | 8.680.442 | 337,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 14 | BAE SYSTEMS PLC | 12.911.187 | 316,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 1.691.367 | 315,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Banco Santander SA | 20.145.170 | 279,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | Allianz SE | 535.186 | 253,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 4.627.011 | 222,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | UBS Group AG | 4.468.250 | 221,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 632.009 | 206,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 361.744 | 200,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7.937.938 | 199,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | ABB Ltd | 1.807.460 | 196,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 21.459.000 | 196,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | Cie Financiere Richemont SA | 782.218 | 180,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 26 | UniCredit SpA | 1.913.589 | 171,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | Iberdrola SA | 6.742.155 | 167,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Orange SA | 8.753.797 | 165,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | TotalEnergies SE | 2.132.801 | 164,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 1.398.407 | 163,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Safran SA | 398.652 | 157,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | Zurich Insurance Group AG | 211.039 | 156,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Airbus SE | 686.445 | 152,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | NATIONAL GRID PLC | 8.540.034 | 140,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | L'Oreal SA | 316.804 | 138,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | Intesa Sanpaolo SpA | 19.672.175 | 135,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Sanofi SA | 1.563.022 | 133,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Unilever PLC | 2.194.487 | 131,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | ING Groep NV | 4.090.443 | 129,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 570.570 | 126,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Rheinmetall AG | 109.365 | 124,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | GSK PLC | 4.562.425 | 119,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.372.596 | 113,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Air Liquide SA | 557.098 | 110,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | AXA SA | 2.196.202 | 110,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 182.990 | 102,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Societe Generale SA | 1.144.980 | 101,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Investor AB | 2.424.333 | 100,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | BARCLAYS PLC | 14.963.135 | 100,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Enel SpA | 8.452.563 | 97 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 64.039.526 | 93,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Deutsche Bank AG | 2.573.065 | 87,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Nordea Bank Abp | 4.300.839 | 81,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Deutsche Post AG | 1.342.083 | 81,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | NATWEST GROUP PLC | 8.858.491 | 78,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | Vinci SA | 535.115 | 78,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Bayer AG | 1.396.920 | 77,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Prosus NV | 1.772.623 | 77 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Spotify Technology SA | 165.489 | 76 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | BP PLC | 12.240.569 | 75,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | ASM International NV | 64.197 | 73,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | CaixaBank SA | 4.995.811 | 70,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Deutsche Boerse AG | 254.421 | 69,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Hermes International SCA | 37.409 | 68,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | SSE PLC | 2.088.306 | 67,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Swiss Re AG | 418.467 | 66,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Danone SA | 782.405 | 64 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Engie SA | 1.972.853 | 62,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Volvo AB | 1.779.670 | 60,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Galderma Group AG | 262.159 | 59,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Atlas Copco AB | 2.919.446 | 59,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Erste Group Bank AG | 439.314 | 58,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | RIO TINTO PLC | 613.700 | 58,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | DIAGEO PLC | 2.770.409 | 55,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Generali | 1.139.636 | 55,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Prysmian SpA | 322.867 | 54,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Sandoz Group AG | 594.359 | 53,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | DSV A/S | 222.170 | 52,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | London Stock Exchange Group PLC | 487.434 | 52,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | STANDARD CHARTERED PLC | 1.946.414 | 52,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | UCB SA | 173.858 | 52 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | E.ON SE | 2.488.787 | 51,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Legrand SA | 293.177 | 49,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | Sandvik AB | 1.186.593 | 49 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | adidas AG | 234.906 | 48,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | RELX PLC | 1.508.767 | 47,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Tokyo Electron Ltd | 97.600 | 47,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | Danske Bank A/S | 877.164 | 47 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.336.000 | 46,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Cie de Saint-Gobain SA | 510.636 | 46,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Haleon PLC | 9.964.966 | 45,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Eni SpA | 1.956.593 | 45,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | RWE AG | 709.406 | 45,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Swedbank AB | 1.180.741 | 44,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | KBC Group NV | 321.754 | 43,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Swiss Life Holding AG | 38.966 | 42,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | BASF SE | 780.296 | 41,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Agnico Eagle Mines Ltd | 265.897 | 41,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2.049.802 | 40,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Holcim AG | 446.036 | 40,2 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,4 %
- Industrie 16,0 %
- Technologie 11,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Kommunikation 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Nicht zugeordnet 22,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 47,6 %
- GBP 21,0 %
- CHF 12,6 %
- JPY 5,3 %
- SEK 3,4 %
- TWD 2,6 %
- CAD 2,5 %
- DKK 2,1 %
- HKD 0,9 %
- USD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- KRW 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 21,0 %
- Deutschland 15,3 %
- Schweiz 12,8 %
- Frankreich 11,6 %
- Niederlande 8,4 %
- Japan 5,3 %
- Spanien 4,5 %
- Italien 4,0 %
- Schweden 3,4 %
- Taiwan 2,6 %
- Kanada 2,5 %
- Dänemark 2,1 %
- Weitere Länder 6,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 64 | 4,5 Mrd. $ | 20,95 % |
| 2 | Deutschland | 51 | 3,3 Mrd. $ | 15,34 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 2,7 Mrd. $ | 12,81 % |
| 4 | Frankreich | 47 | 2,5 Mrd. $ | 11,55 % |
| 5 | Niederlande | 29 | 1,8 Mrd. $ | 8,43 % |
| 6 | Japan | 167 | 1,1 Mrd. $ | 5,26 % |
| 7 | Spanien | 20 | 958,6 Mio. $ | 4,47 % |
| 8 | Italien | 23 | 863,9 Mio. $ | 4,03 % |
| 9 | Schweden | 41 | 726,7 Mio. $ | 3,39 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 556,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 11 | Kanada | 80 | 536,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 453,7 Mio. $ | 2,12 % |
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