Composition de Six Circles International Unconstrained Equity Fund
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- Actif net
- 21,7 Md $ dont 21,4 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 644 dans 23 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kioxia Holdings Corp | 68 700 | 39,9 M $ | 0,18 % |
| 102 | Infineon Technologies AG | 422 205 | 39,8 M $ | 0,18 % |
| 103 | Assa Abloy AB | 1 119 004 | 39,5 M $ | 0,18 % |
| 104 | Royal Bank of Canada | 188 259 | 39 M $ | 0,18 % |
| 105 | Commerzbank AG | 908 068 | 38,7 M $ | 0,18 % |
| 106 | Ferrovial NV | 547 808 | 37,5 M $ | 0,17 % |
| 107 | ABN AMRO Bank NV | 871 586 | 37,1 M $ | 0,17 % |
| 108 | Heineken NV | 439 916 | 36,9 M $ | 0,17 % |
| 109 | Prudential PLC | 2 760 046 | 36,7 M $ | 0,17 % |
| 110 | Glencore PLC | 5 324 097 | 36,3 M $ | 0,17 % |
| 111 | Sampo Oyj | 3 448 685 | 36,2 M $ | 0,17 % |
| 112 | DNB Bank ASA | 1 207 664 | 36 M $ | 0,17 % |
| 113 | Adyen NV | 37 687 | 35,4 M $ | 0,16 % |
| 114 | 3i Group PLC | 1 064 496 | 35 M $ | 0,16 % |
| 115 | TOYOTA MOTOR CORP | 2 083 600 | 34,9 M $ | 0,16 % |
| 116 | AIB Group PLC | 2 969 704 | 34,9 M $ | 0,16 % |
| 117 | BPER Banca SPA | 2 191 540 | 34,4 M $ | 0,16 % |
| 118 | ADVANTEST CORP | 166 400 | 34,2 M $ | 0,16 % |
| 119 | Givaudan SA | 8 073 | 34,1 M $ | 0,16 % |
| 120 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 2 659 886 | 33,1 M $ | 0,15 % |
| 121 | MTU Aero Engines AG | 78 642 | 32,8 M $ | 0,15 % |
| 122 | BE Semiconductor Industries NV | 99 120 | 32,7 M $ | 0,15 % |
| 123 | Daimler Truck Holding AG | 670 108 | 32,3 M $ | 0,15 % |
| 124 | NN Group NV | 368 376 | 32,3 M $ | 0,15 % |
| 125 | Barrick Mining Corp | 872 765 | 32,1 M $ | 0,15 % |
| 126 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 795 500 | 31,2 M $ | 0,14 % |
| 127 | Melrose Industries PLC | 4 937 865 | 31,1 M $ | 0,14 % |
| 128 | Merck KGaA | 183 771 | 30,8 M $ | 0,14 % |
| 129 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 306 605 | 30,7 M $ | 0,14 % |
| 130 | Atlas Copco AB | 1 730 018 | 30,7 M $ | 0,14 % |
| 131 | SoftBank Group Corp | 826 100 | 30,6 M $ | 0,14 % |
| 132 | Vestas Wind Systems A/S | 1 077 068 | 30,5 M $ | 0,14 % |
| 133 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 202 471 | 29,8 M $ | 0,14 % |
| 134 | Repsol SA | 1 190 434 | 29,7 M $ | 0,14 % |
| 135 | Anglo American PLC | 601 265 | 29,5 M $ | 0,14 % |
| 136 | Kering SA | 103 425 | 29,3 M $ | 0,14 % |
| 137 | Svenska Handelsbanken AB | 1 980 736 | 29,1 M $ | 0,13 % |
| 138 | AVIVA PLC | 3 312 945 | 28,6 M $ | 0,13 % |
| 139 | Helvetia Baloise Holding AG | 107 920 | 27,8 M $ | 0,13 % |
| 140 | Veolia Environnement SA | 666 195 | 27,8 M $ | 0,13 % |
| 141 | Banco BPM SpA | 1 591 701 | 27,5 M $ | 0,13 % |
| 142 | Wheaton Precious Metals Corp | 244 503 | 27,5 M $ | 0,13 % |
| 143 | Sika AG | 133 285 | 27,5 M $ | 0,13 % |
| 144 | Hitachi Ltd | 992 300 | 27,5 M $ | 0,13 % |
| 145 | Thales SA | 106 261 | 27,3 M $ | 0,13 % |
| 146 | VAT Group AG | 30 959 | 27,1 M $ | 0,13 % |
| 147 | AerCap Holdings NV | 186 153 | 27,1 M $ | 0,13 % |
| 148 | Toronto-Dominion Bank/The | 218 250 | 26,5 M $ | 0,12 % |
| 149 | Bank of Ireland Group PLC | 1 331 465 | 26,5 M $ | 0,12 % |
| 150 | Aena SME SA | 859 959 | 26,2 M $ | 0,12 % |
| 151 | Sony Group Corp | 1 277 800 | 25,7 M $ | 0,12 % |
| 152 | Credit Agricole SA | 1 271 486 | 25,6 M $ | 0,12 % |
| 153 | Partners Group Holding AG | 31 216 | 25,6 M $ | 0,12 % |
| 154 | Murata Manufacturing Co Ltd | 354 200 | 25,4 M $ | 0,12 % |
| 155 | Publicis Groupe SA | 254 755 | 25,2 M $ | 0,12 % |
| 156 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 344 630 | 25,1 M $ | 0,12 % |
| 157 | Experian PLC | 744 456 | 25,1 M $ | 0,12 % |
| 158 | Julius Baer Group Ltd | 288 540 | 24,9 M $ | 0,12 % |
| 159 | Leonardo SpA | 464 040 | 24,9 M $ | 0,11 % |
| 160 | Mizuho Financial Group Inc | 517 300 | 24,8 M $ | 0,11 % |
| 161 | Hannover Rueck SE | 88 505 | 24,5 M $ | 0,11 % |
| 162 | Geberit AG | 36 657 | 24,5 M $ | 0,11 % |
| 163 | Equinor ASA | 757 228 | 23,9 M $ | 0,11 % |
| 164 | Banco de Sabadell SA | 6 684 684 | 23,7 M $ | 0,11 % |
| 165 | Universal Music Group NV | 1 128 562 | 23,6 M $ | 0,11 % |
| 166 | Legal & General Group PLC | 6 008 773 | 22,8 M $ | 0,11 % |
| 167 | ArcelorMittal SA | 372 653 | 22,5 M $ | 0,10 % |
| 168 | BAWAG Group AG | 111 142 | 22,3 M $ | 0,10 % |
| 169 | Swisscom AG | 28 829 | 22,2 M $ | 0,10 % |
| 170 | Industria de Diseno Textil SA | 352 665 | 22,2 M $ | 0,10 % |
| 171 | Heidelberg Materials AG | 115 642 | 22,1 M $ | 0,10 % |
| 172 | SGS SA | 189 834 | 22 M $ | 0,10 % |
| 173 | Keyence Corp | 43 400 | 21,9 M $ | 0,10 % |
| 174 | United Utilities Group PLC | 1 256 833 | 21,8 M $ | 0,10 % |
| 175 | Fast Retailing Co Ltd | 42 500 | 21,8 M $ | 0,10 % |
| 176 | Pernod Ricard SA | 298 635 | 21,7 M $ | 0,10 % |
| 177 | Nokia Oyj | 1 624 411 | 21,7 M $ | 0,10 % |
| 178 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 857 056 | 21,5 M $ | 0,10 % |
| 179 | Wartsila OYJ Abp | 561 296 | 21,4 M $ | 0,10 % |
| 180 | Kone Oyj | 376 732 | 21,4 M $ | 0,10 % |
| 181 | Koninklijke KPN NV | 4 260 157 | 21 M $ | 0,10 % |
| 182 | Poste Italiane SpA | 640 300 | 21 M $ | 0,10 % |
| 183 | Franco-Nevada Corp | 99 707 | 20,8 M $ | 0,10 % |
| 184 | Recruit Holdings Co Ltd | 289 800 | 20,2 M $ | 0,09 % |
| 185 | Vodafone Group PLC | 15 128 668 | 20 M $ | 0,09 % |
| 186 | Alfa Laval AB | 331 748 | 19,8 M $ | 0,09 % |
| 187 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 165 | 19,6 M $ | 0,09 % |
| 188 | Novonesis Novozymes B | 308 064 | 19,4 M $ | 0,09 % |
| 189 | Epiroc AB | 702 866 | 19,3 M $ | 0,09 % |
| 190 | Saab AB | 367 270 | 19,1 M $ | 0,09 % |
| 191 | Shopify Inc | 166 385 | 19 M $ | 0,09 % |
| 192 | Carlsberg AS | 143 598 | 18,8 M $ | 0,09 % |
| 193 | Argenx SE | 20 007 | 18,5 M $ | 0,09 % |
| 194 | Kerry Group PLC | 201 437 | 18,5 M $ | 0,09 % |
| 195 | EssilorLuxottica SA | 97 358 | 18,3 M $ | 0,08 % |
| 196 | Moncler SpA | 312 964 | 18,2 M $ | 0,08 % |
| 197 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 559 697 | 18,2 M $ | 0,08 % |
| 198 | SEVERN TRENT PLC | 461 502 | 18,1 M $ | 0,08 % |
| 199 | Nebius Group NV | 65 288 | 18 M $ | 0,08 % |
| 200 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 549 | 18 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,4 %
- Industrie 16,0 %
- Technologie 11,7 %
- Santé 8,5 %
- Consommation de base 6,7 %
- Communication 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Non attribué 22,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 47,6 %
- GBP 21,0 %
- CHF 12,6 %
- JPY 5,3 %
- SEK 3,4 %
- TWD 2,6 %
- CAD 2,5 %
- DKK 2,1 %
- HKD 0,9 %
- USD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- KRW 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,0 %
- Allemagne 15,3 %
- Suisse 12,8 %
- France 11,6 %
- Pays-Bas 8,4 %
- Japon 5,3 %
- Espagne 4,5 %
- Italie 4,0 %
- Suède 3,4 %
- Taïwan 2,6 %
- Canada 2,5 %
- Danemark 2,1 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 64 | 4,5 Md $ | 20,95 % |
| 2 | Allemagne | 51 | 3,3 Md $ | 15,34 % |
| 3 | Suisse | 42 | 2,7 Md $ | 12,81 % |
| 4 | France | 47 | 2,5 Md $ | 11,55 % |
| 5 | Pays-Bas | 29 | 1,8 Md $ | 8,43 % |
| 6 | Japon | 167 | 1,1 Md $ | 5,26 % |
| 7 | Espagne | 20 | 958,6 M $ | 4,47 % |
| 8 | Italie | 23 | 863,9 M $ | 4,03 % |
| 9 | Suède | 41 | 726,7 M $ | 3,39 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 556,3 M $ | 2,59 % |
| 11 | Canada | 80 | 536,4 M $ | 2,50 % |
| 12 | Danemark | 15 | 453,7 M $ | 2,12 % |
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