Composition de Six Circles International Unconstrained Equity Fund
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- Actif net
- 19,8 Md $ dont 19,6 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 662 dans 23 pays
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Commerzbank AG | 1 095 394 | 40 M $ | 0,20 % |
| 102 | Daimler Truck Holding AG | 803 126 | 39,6 M $ | 0,20 % |
| 103 | Equinor ASA | 925 356 | 39,4 M $ | 0,20 % |
| 104 | Cie de Saint-Gobain SA | 474 977 | 39,3 M $ | 0,20 % |
| 105 | Assa Abloy AB | 1 068 995 | 38,6 M $ | 0,20 % |
| 106 | Repsol SA | 1 359 687 | 38,3 M $ | 0,19 % |
| 107 | Sampo Oyj | 3 591 334 | 38,2 M $ | 0,19 % |
| 108 | Adyen NV | 37 709 | 37,7 M $ | 0,19 % |
| 109 | adidas AG | 229 111 | 37,1 M $ | 0,19 % |
| 110 | Partners Group Holding AG | 33 921 | 36,6 M $ | 0,18 % |
| 111 | Barrick Mining Corp | 872 765 | 35,7 M $ | 0,18 % |
| 112 | Ferrovial SE | 547 808 | 35,6 M $ | 0,18 % |
| 113 | Prysmian SpA | 300 321 | 35,5 M $ | 0,18 % |
| 114 | MTU Aero Engines AG | 93 605 | 34,1 M $ | 0,17 % |
| 115 | Holcim AG | 404 853 | 33,5 M $ | 0,17 % |
| 116 | Vestas Wind Systems A/S | 1 077 068 | 32,5 M $ | 0,16 % |
| 117 | Melrose Industries PLC | 4 766 063 | 32,3 M $ | 0,16 % |
| 118 | AIB Group PLC | 3 004 493 | 32,1 M $ | 0,16 % |
| 119 | Heineken NV | 405 814 | 31,2 M $ | 0,16 % |
| 120 | Helvetia Baloise Holding AG | 119 978 | 31,1 M $ | 0,16 % |
| 121 | Wheaton Precious Metals Corp | 234 825 | 30,8 M $ | 0,16 % |
| 122 | NN Group NV | 393 095 | 30,7 M $ | 0,16 % |
| 123 | Royal Bank of Canada | 188 259 | 30,4 M $ | 0,15 % |
| 124 | Aviva PLC | 3 789 946 | 30,4 M $ | 0,15 % |
| 125 | Credit Agricole SA | 1 582 942 | 29,5 M $ | 0,15 % |
| 126 | Leonardo SpA | 431 636 | 29,4 M $ | 0,15 % |
| 127 | Hitachi Ltd | 992 300 | 29,1 M $ | 0,15 % |
| 128 | Svenska Handelsbanken AB | 2 193 089 | 28,9 M $ | 0,15 % |
| 129 | Kering SA | 93 949 | 28,5 M $ | 0,14 % |
| 130 | Hannover Rueck SE | 90 126 | 28,3 M $ | 0,14 % |
| 131 | BPER Banca SPA | 2 154 164 | 28,2 M $ | 0,14 % |
| 132 | Thales SA | 95 887 | 28,1 M $ | 0,14 % |
| 133 | Sony Group Corp | 1 335 000 | 27,8 M $ | 0,14 % |
| 134 | ABN AMRO Bank NV | 871 586 | 27,6 M $ | 0,14 % |
| 135 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 292 825 | 26,6 M $ | 0,13 % |
| 136 | Banco de Sabadell SA | 7 370 169 | 26,4 M $ | 0,13 % |
| 137 | Bank of Ireland Group PLC | 1 449 986 | 26,3 M $ | 0,13 % |
| 138 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 795 500 | 26,2 M $ | 0,13 % |
| 139 | Atlas Copco AB | 1 668 327 | 26,1 M $ | 0,13 % |
| 140 | Anglo American PLC | 602 484 | 25,9 M $ | 0,13 % |
| 141 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 2 951 909 | 25,8 M $ | 0,13 % |
| 142 | Experian PLC | 744 456 | 25,8 M $ | 0,13 % |
| 143 | Ryanair Holdings PLC | 899 023 | 25,3 M $ | 0,13 % |
| 144 | Givaudan SA | 7 327 | 24,8 M $ | 0,13 % |
| 145 | Franco-Nevada Corp | 99 707 | 24,7 M $ | 0,12 % |
| 146 | AerCap Holdings NV | 178 582 | 24,5 M $ | 0,12 % |
| 147 | Veolia Environnement SA | 640 273 | 24,4 M $ | 0,12 % |
| 148 | Mitsubishi Corp | 707 800 | 24,3 M $ | 0,12 % |
| 149 | Tokyo Electron Ltd | 97 600 | 24,2 M $ | 0,12 % |
| 150 | Geberit AG | 35 143 | 23,7 M $ | 0,12 % |
| 151 | Banco BPM SpA | 1 698 510 | 23,6 M $ | 0,12 % |
| 152 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 165 | 23,6 M $ | 0,12 % |
| 153 | Aena SME SA | 799 908 | 23,6 M $ | 0,12 % |
| 154 | Legal & General Group PLC | 7 061 979 | 23,2 M $ | 0,12 % |
| 155 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 189 260 | 23,1 M $ | 0,12 % |
| 156 | Advantest Corp | 166 400 | 23 M $ | 0,12 % |
| 157 | EQT AB | 738 129 | 22,9 M $ | 0,12 % |
| 158 | Julius Baer Group Ltd | 307 902 | 22,6 M $ | 0,11 % |
| 159 | Kone Oyj | 354 362 | 22,6 M $ | 0,11 % |
| 160 | Heidelberg Materials AG | 106 194 | 22,4 M $ | 0,11 % |
| 161 | Saab AB | 341 623 | 22,4 M $ | 0,11 % |
| 162 | Swisscom AG | 26 561 | 22,3 M $ | 0,11 % |
| 163 | Centrica PLC | 7 842 411 | 22,2 M $ | 0,11 % |
| 164 | Merck KGaA | 174 187 | 22,1 M $ | 0,11 % |
| 165 | Mizuho Financial Group Inc | 544 800 | 22,1 M $ | 0,11 % |
| 166 | Koninklijke KPN NV | 3 947 269 | 22 M $ | 0,11 % |
| 167 | Universal Music Group NV | 1 128 562 | 21,9 M $ | 0,11 % |
| 168 | Vodafone Group PLC | 14 445 115 | 21,8 M $ | 0,11 % |
| 169 | Toronto-Dominion Bank/The | 231 316 | 21,6 M $ | 0,11 % |
| 170 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 337 777 | 21,5 M $ | 0,11 % |
| 171 | Pernod Ricard SA | 284 372 | 21,1 M $ | 0,11 % |
| 172 | Mitsui & Co Ltd | 542 100 | 21 M $ | 0,11 % |
| 173 | BE Semiconductor Industries NV | 96 022 | 20,6 M $ | 0,10 % |
| 174 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 459 | 20,5 M $ | 0,10 % |
| 175 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 914 096 | 20,3 M $ | 0,10 % |
| 176 | United Utilities Group PLC | 1 161 326 | 20,2 M $ | 0,10 % |
| 177 | Sika AG | 120 979 | 20 M $ | 0,10 % |
| 178 | Kongsberg Gruppen ASA | 469 071 | 20 M $ | 0,10 % |
| 179 | Wartsila OYJ Abp | 536 435 | 20 M $ | 0,10 % |
| 180 | SoftBank Group Corp | 800 400 | 19,5 M $ | 0,10 % |
| 181 | Publicis Groupe SA | 234 715 | 19,4 M $ | 0,10 % |
| 182 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 704 500 | 19,4 M $ | 0,10 % |
| 183 | Tokio Marine Holdings Inc | 407 200 | 19,1 M $ | 0,10 % |
| 184 | Kinross Gold Corp | 624 329 | 19,1 M $ | 0,10 % |
| 185 | EssilorLuxottica SA | 81 604 | 19 M $ | 0,10 % |
| 186 | Severn Trent PLC | 461 502 | 18,9 M $ | 0,10 % |
| 187 | Moncler SpA | 312 964 | 18,8 M $ | 0,10 % |
| 188 | Shopify Inc | 158 349 | 18,8 M $ | 0,10 % |
| 189 | SGS SA | 176 578 | 18,6 M $ | 0,09 % |
| 190 | Wolters Kluwer NV | 247 989 | 18,5 M $ | 0,09 % |
| 191 | Euronext NV | 113 783 | 18,3 M $ | 0,09 % |
| 192 | GEA Group AG | 254 663 | 18,3 M $ | 0,09 % |
| 193 | VAT Group AG | 28 797 | 18 M $ | 0,09 % |
| 194 | Roche Holding AG | 42 765 | 17,7 M $ | 0,09 % |
| 195 | BAWAG Group AG | 116 102 | 17,7 M $ | 0,09 % |
| 196 | ArcelorMittal SA | 338 245 | 17,5 M $ | 0,09 % |
| 197 | Epiroc AB | 702 866 | 17,3 M $ | 0,09 % |
| 198 | Industria de Diseno Textil SA | 295 597 | 17,2 M $ | 0,09 % |
| 199 | Alfa Laval AB | 308 582 | 16,9 M $ | 0,09 % |
| 200 | Carlsberg AS | 134 222 | 16,7 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,5 %
- Industrie 15,2 %
- Technologie 9,3 %
- Santé 9,2 %
- Consommation de base 6,4 %
- Communication 4,8 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Non attribué 23,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 48,3 %
- GBP 20,6 %
- CHF 12,3 %
- JPY 5,1 %
- SEK 3,5 %
- CAD 2,8 %
- DKK 2,4 %
- TWD 2,1 %
- HKD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- USD 0,7 %
- KRW 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,6 %
- Allemagne 16,7 %
- Suisse 12,3 %
- France 12,3 %
- Pays-Bas 6,8 %
- Japon 5,1 %
- Espagne 4,5 %
- Italie 4,1 %
- Suède 3,6 %
- Canada 2,7 %
- Danemark 2,4 %
- Taïwan 2,1 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 69 | 4 Md $ | 20,63 % |
| 2 | Allemagne | 52 | 3,3 Md $ | 16,67 % |
| 3 | Suisse | 41 | 2,4 Md $ | 12,35 % |
| 4 | France | 46 | 2,4 Md $ | 12,33 % |
| 5 | Pays-Bas | 30 | 1,3 Md $ | 6,80 % |
| 6 | Japon | 178 | 995,5 M $ | 5,09 % |
| 7 | Espagne | 20 | 874,9 M $ | 4,47 % |
| 8 | Italie | 25 | 797 M $ | 4,08 % |
| 9 | Suède | 41 | 695,8 M $ | 3,56 % |
| 10 | Canada | 76 | 533,4 M $ | 2,73 % |
| 11 | Danemark | 15 | 468 M $ | 2,39 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 409,1 M $ | 2,09 % |
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