Composition de Six Circles International Unconstrained Equity Fund
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- Actif net
- 19,8 Md $ dont 19,6 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 662 dans 23 pays
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Telefonica SA | 3 799 266 | 16,6 M $ | 0,08 % |
| 202 | Novonesis Novozymes B | 279 620 | 16,6 M $ | 0,08 % |
| 203 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 450 574 | 16,6 M $ | 0,08 % |
| 204 | Ageas SA/NV | 225 235 | 16,6 M $ | 0,08 % |
| 205 | ASR Nederland NV | 235 796 | 16,2 M $ | 0,08 % |
| 206 | Bankinter SA | 1 017 254 | 16,1 M $ | 0,08 % |
| 207 | Poste Italiane SpA | 683 880 | 16,1 M $ | 0,08 % |
| 208 | Infineon Technologies AG | 353 884 | 16,1 M $ | 0,08 % |
| 209 | EDP SA | 3 023 819 | 16 M $ | 0,08 % |
| 210 | ITOCHU Corp | 1 244 600 | 15,8 M $ | 0,08 % |
| 211 | Fast Retailing Co Ltd | 40 000 | 15,8 M $ | 0,08 % |
| 212 | Snam SpA | 2 062 671 | 15,6 M $ | 0,08 % |
| 213 | Cellnex Telecom SA | 479 622 | 15,4 M $ | 0,08 % |
| 214 | Enbridge Inc | 282 544 | 15,3 M $ | 0,08 % |
| 215 | Kerry Group PLC | 189 132 | 15,1 M $ | 0,08 % |
| 216 | Brenntag SE | 216 953 | 14,7 M $ | 0,07 % |
| 217 | Knorr-Bremse AG | 127 690 | 14,6 M $ | 0,07 % |
| 218 | Keyence Corp | 40 700 | 14,5 M $ | 0,07 % |
| 219 | Schindler Holding AG | 43 934 | 14,5 M $ | 0,07 % |
| 220 | Canadian Natural Resources Ltd | 296 385 | 14,5 M $ | 0,07 % |
| 221 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 353 300 | 14,4 M $ | 0,07 % |
| 222 | Coca-Cola HBC AG | 251 665 | 14,2 M $ | 0,07 % |
| 223 | Kingspan Group PLC | 163 254 | 14 M $ | 0,07 % |
| 224 | Recruit Holdings Co Ltd | 319 300 | 13,9 M $ | 0,07 % |
| 225 | Endesa SA | 332 417 | 13,9 M $ | 0,07 % |
| 226 | Orsted AS | 550 483 | 13,7 M $ | 0,07 % |
| 227 | Aegon Ltd | 1 866 329 | 13,6 M $ | 0,07 % |
| 228 | Admiral Group PLC | 322 706 | 13,5 M $ | 0,07 % |
| 229 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 360 700 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 230 | OMV AG | 180 631 | 13,2 M $ | 0,07 % |
| 231 | Nintendo Co Ltd | 231 200 | 13,2 M $ | 0,07 % |
| 232 | UPM-Kymmene Oyj | 418 778 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 233 | Mitsubishi Electric Corp | 398 300 | 13 M $ | 0,07 % |
| 234 | BT Group PLC | 4 606 789 | 12,9 M $ | 0,07 % |
| 235 | Unipol Assicurazioni SpA | 548 136 | 12,7 M $ | 0,06 % |
| 236 | Rentokil Initial PLC | 2 049 500 | 12,7 M $ | 0,06 % |
| 237 | Telia Company AB | 2 476 453 | 12,7 M $ | 0,06 % |
| 238 | HOCHTIEF AG | 27 721 | 12,6 M $ | 0,06 % |
| 239 | Mowi ASA | 553 149 | 12,6 M $ | 0,06 % |
| 240 | Bank of Montreal | 92 630 | 12,5 M $ | 0,06 % |
| 241 | Metso Oyj | 721 633 | 12,5 M $ | 0,06 % |
| 242 | Hoya Corp | 71 900 | 12,5 M $ | 0,06 % |
| 243 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 131 272 | 12,4 M $ | 0,06 % |
| 244 | Heineken Holding NV | 174 385 | 12,4 M $ | 0,06 % |
| 245 | Tryg A/S | 516 877 | 12,3 M $ | 0,06 % |
| 246 | Talanx AG | 99 179 | 12,3 M $ | 0,06 % |
| 247 | Ferrari NV | 36 158 | 12,3 M $ | 0,06 % |
| 248 | Orion Oyj | 151 515 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 249 | Teck Resources Ltd | 236 157 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 250 | Galp Energia SGPS SA | 510 150 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 251 | Lonza Group AG | 19 031 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 252 | Argenx SE | 16 769 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 253 | Bank of Nova Scotia/The | 174 460 | 12,1 M $ | 0,06 % |
| 254 | Fortum Oyj | 471 419 | 12,1 M $ | 0,06 % |
| 255 | Kuehne + Nagel International AG | 52 571 | 12 M $ | 0,06 % |
| 256 | Bouygues SA | 207 718 | 12 M $ | 0,06 % |
| 257 | Mercedes-Benz Group AG | 195 699 | 12 M $ | 0,06 % |
| 258 | Tele2 AB | 577 373 | 12 M $ | 0,06 % |
| 259 | Pan American Silver Corp | 218 290 | 11,9 M $ | 0,06 % |
| 260 | Norsk Hydro ASA | 1 110 541 | 11,8 M $ | 0,06 % |
| 261 | Boliden AB | 225 543 | 11,8 M $ | 0,06 % |
| 262 | Brookfield Corp | 289 925 | 11,7 M $ | 0,06 % |
| 263 | Nokia Oyj | 1 435 419 | 11,5 M $ | 0,06 % |
| 264 | Telenor ASA | 652 457 | 11,5 M $ | 0,06 % |
| 265 | Eiffage SA | 74 301 | 11,4 M $ | 0,06 % |
| 266 | Nemetschek SE | 150 459 | 11,3 M $ | 0,06 % |
| 267 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 241 498 | 11,2 M $ | 0,06 % |
| 268 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 123 544 | 11,2 M $ | 0,06 % |
| 269 | Industrivarden AB | 224 897 | 11,1 M $ | 0,06 % |
| 270 | EXOR NV | 145 272 | 11,1 M $ | 0,06 % |
| 271 | Bureau Veritas SA | 368 138 | 11 M $ | 0,06 % |
| 272 | Beiersdorf AG | 121 567 | 10,9 M $ | 0,06 % |
| 273 | Alstom SA | 378 531 | 10,8 M $ | 0,05 % |
| 274 | Marubeni Corp | 295 600 | 10,8 M $ | 0,05 % |
| 275 | KDDI Corp | 613 900 | 10,5 M $ | 0,05 % |
| 276 | Banco Comercial Portugues SA | 10 674 890 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 277 | Suncor Energy Inc | 156 661 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 278 | M&G PLC | 2 836 703 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 279 | Hensoldt AG | 115 977 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 280 | Barry Callebaut AG | 5 830 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 281 | Alcon AG | 135 411 | 10,2 M $ | 0,05 % |
| 282 | Skanska AB | 375 211 | 10,1 M $ | 0,05 % |
| 283 | AP Moller - Maersk A/S | 3 998 | 10 M $ | 0,05 % |
| 284 | DSM-Firmenich AG | 139 620 | 10 M $ | 0,05 % |
| 285 | Ipsen SA | 53 323 | 10 M $ | 0,05 % |
| 286 | Informa PLC | 991 732 | 10 M $ | 0,05 % |
| 287 | Wise PLC | 825 792 | 9,9 M $ | 0,05 % |
| 288 | AddTech AB | 287 998 | 9,9 M $ | 0,05 % |
| 289 | Rexel SA | 249 122 | 9,9 M $ | 0,05 % |
| 290 | Alamos Gold Inc | 217 144 | 9,7 M $ | 0,05 % |
| 291 | Orkla ASA | 766 681 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 292 | Japan Tobacco Inc | 251 300 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 293 | Antofagasta PLC | 212 291 | 9,5 M $ | 0,05 % |
| 294 | TC Energy Corp | 151 390 | 9,5 M $ | 0,05 % |
| 295 | Symrise AG | 108 360 | 9,3 M $ | 0,05 % |
| 296 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 117 514 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 297 | Securitas AB | 548 961 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 298 | SKF AB | 380 206 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 299 | Belimo Holding AG | 11 074 | 9 M $ | 0,05 % |
| 300 | Lundin Mining Corp | 353 505 | 8,8 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,5 %
- Industrie 15,2 %
- Technologie 9,3 %
- Santé 9,2 %
- Consommation de base 6,4 %
- Communication 4,8 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Non attribué 23,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 48,3 %
- GBP 20,6 %
- CHF 12,3 %
- JPY 5,1 %
- SEK 3,5 %
- CAD 2,8 %
- DKK 2,4 %
- TWD 2,1 %
- HKD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- USD 0,7 %
- KRW 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,6 %
- Allemagne 16,7 %
- Suisse 12,3 %
- France 12,3 %
- Pays-Bas 6,8 %
- Japon 5,1 %
- Espagne 4,5 %
- Italie 4,1 %
- Suède 3,6 %
- Canada 2,7 %
- Danemark 2,4 %
- Taïwan 2,1 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 69 | 4 Md $ | 20,63 % |
| 2 | Allemagne | 52 | 3,3 Md $ | 16,67 % |
| 3 | Suisse | 41 | 2,4 Md $ | 12,35 % |
| 4 | France | 46 | 2,4 Md $ | 12,33 % |
| 5 | Pays-Bas | 30 | 1,3 Md $ | 6,80 % |
| 6 | Japon | 178 | 995,5 M $ | 5,09 % |
| 7 | Espagne | 20 | 874,9 M $ | 4,47 % |
| 8 | Italie | 25 | 797 M $ | 4,08 % |
| 9 | Suède | 41 | 695,8 M $ | 3,56 % |
| 10 | Canada | 76 | 533,4 M $ | 2,73 % |
| 11 | Danemark | 15 | 468 M $ | 2,39 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 409,1 M $ | 2,09 % |
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