Composition de Six Circles International Unconstrained Equity Fund
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- Actif net
- 19,8 Md $ dont 19,6 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 662 dans 23 pays
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | First Quantum Minerals Ltd | 366 744 | 8,8 M $ | 0,04 % |
| 302 | Fujikura Ltd. | 316 200 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 303 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 758 386 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 304 | Swatch Group AG/The | 38 769 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 305 | Sumitomo Corp | 228 300 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 306 | Trelleborg AB | 228 381 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 307 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 148 861 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 308 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 149 600 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 309 | Deutsche Lufthansa AG | 989 189 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 310 | Amundi SA | 97 865 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 311 | Dassault Aviation SA | 22 138 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 312 | Epiroc AB | 383 268 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 313 | Panasonic Holdings Corp. | 488 300 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 314 | Akzo Nobel NV | 141 217 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 315 | Yara International ASA | 138 497 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 316 | Industrivarden AB | 162 351 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 317 | SoftBank Corp | 6 014 800 | 8 M $ | 0,04 % |
| 318 | Lifco AB | 263 870 | 8 M $ | 0,04 % |
| 319 | AP Moller - Maersk A/S | 3 252 | 8 M $ | 0,04 % |
| 320 | Komatsu Ltd | 199 100 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 321 | Raiffeisen Bank International AG | 185 065 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 322 | Bunzl PLC | 263 049 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 323 | Standard Life PLC | 873 049 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 324 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 535 576 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 325 | Disco Corp | 19 300 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 326 | Smiths Group PLC | 257 530 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 327 | Murata Manufacturing Co Ltd | 349 400 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 328 | Naturgy Energy Group SA | 261 189 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 329 | Telecom Italia SpA/Milano | 11 107 886 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 330 | Schroders PLC | 1 011 965 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 331 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 140 700 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 332 | Italgas SpA | 664 074 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 333 | Pandora A/S | 105 847 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 334 | Manulife Financial Corp | 219 567 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 335 | Fujitsu Ltd | 368 700 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 336 | Elia Group SA/NV | 48 393 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 337 | Gjensidige Forsikring ASA | 281 201 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 338 | Nibe Industrier AB | 1 756 757 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 339 | Schindler Holding AG | 23 146 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 340 | Acciona SA | 27 630 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 341 | Sompo Holdings Inc | 185 900 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 342 | ORIX Corp | 243 500 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 343 | Indutrade AB | 314 941 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 344 | Associated British Foods PLC | 286 279 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 345 | Bayerische Motoren Werke AG | 76 029 | 7 M $ | 0,04 % |
| 346 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 269 500 | 7 M $ | 0,04 % |
| 347 | Canadian National Railway Co | 68 146 | 7 M $ | 0,04 % |
| 348 | Amadeus IT Group SA | 122 078 | 7 M $ | 0,04 % |
| 349 | Banque Cantonale Vaudoise | 42 560 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 350 | JDE Peet's NV | 186 730 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 351 | FANUC Corp | 195 400 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 352 | Daiichi Life Group, Inc. | 736 300 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 353 | NEC Corp | 271 400 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 354 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 376 900 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 355 | Elisa Oyj | 137 959 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 356 | Daikin Industries Ltd | 55 200 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 357 | National Bank of Canada | 50 805 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 358 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 376 153 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 359 | Getlink SE | 300 729 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 360 | Otsuka Holdings Co Ltd | 91 100 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 361 | Banca Mediolanum SpA | 315 075 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 362 | Financiere de Tubize SA | 25 447 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 363 | Endeavour Mining PLC | 103 977 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 364 | Honda Motor Co Ltd | 774 000 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 365 | NTT Inc | 6 257 800 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 366 | STMicroelectronics NV | 183 477 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 367 | Astellas Pharma Inc | 379 500 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 368 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 222 800 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 369 | Rational AG | 8 382 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 370 | Cameco Corp | 56 416 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 371 | L E Lundbergforetagen AB | 107 721 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 372 | Japan Post Bank Co Ltd | 374 900 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 373 | Intertek Group PLC | 124 892 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 374 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 177 011 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 375 | Nebius Group NV | 57 843 | 6 M $ | 0,03 % |
| 376 | Stora Enso Oyj | 507 069 | 6 M $ | 0,03 % |
| 377 | Fresenius SE & Co. KGaA | 114 471 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 378 | Davide Campari-Milano NV | 825 961 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 379 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 553 500 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 380 | CSG NV | 218 169 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 381 | Seven & i Holdings Co Ltd | 436 400 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 382 | Mapfre SA | 1 302 556 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 383 | Sofina SA | 23 744 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 384 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 55 878 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 385 | Koninklijke Philips NV | 208 749 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 386 | Beijer Ref AB | 405 627 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 387 | Toyota Tsusho Corp | 144 900 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 388 | Scout24 SE | 72 531 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 389 | Aeon Co Ltd | 466 300 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 390 | Redeia Corp SA | 326 069 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 391 | Alimentation Couche-Tard Inc | 96 868 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 392 | Inpex Corp | 185 600 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 393 | Hexagon AB | 562 612 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 394 | Ajinomoto Co Inc | 190 300 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 395 | Spirax Group PLC | 59 725 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 396 | Renesas Electronics Corp | 372 600 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 397 | TDK Corp | 407 200 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 398 | Fresnillo PLC | 119 010 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 399 | Kioxia Holdings Corp. | 39 700 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 400 | Vonovia SE | 206 868 | 5,2 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,5 %
- Industrie 15,2 %
- Technologie 9,3 %
- Santé 9,2 %
- Consommation de base 6,4 %
- Communication 4,8 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Non attribué 23,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 48,3 %
- GBP 20,6 %
- CHF 12,3 %
- JPY 5,1 %
- SEK 3,5 %
- CAD 2,8 %
- DKK 2,4 %
- TWD 2,1 %
- HKD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- USD 0,7 %
- KRW 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,6 %
- Allemagne 16,7 %
- Suisse 12,3 %
- France 12,3 %
- Pays-Bas 6,8 %
- Japon 5,1 %
- Espagne 4,5 %
- Italie 4,1 %
- Suède 3,6 %
- Canada 2,7 %
- Danemark 2,4 %
- Taïwan 2,1 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 69 | 4 Md $ | 20,63 % |
| 2 | Allemagne | 52 | 3,3 Md $ | 16,67 % |
| 3 | Suisse | 41 | 2,4 Md $ | 12,35 % |
| 4 | France | 46 | 2,4 Md $ | 12,33 % |
| 5 | Pays-Bas | 30 | 1,3 Md $ | 6,80 % |
| 6 | Japon | 178 | 995,5 M $ | 5,09 % |
| 7 | Espagne | 20 | 874,9 M $ | 4,47 % |
| 8 | Italie | 25 | 797 M $ | 4,08 % |
| 9 | Suède | 41 | 695,8 M $ | 3,56 % |
| 10 | Canada | 76 | 533,4 M $ | 2,73 % |
| 11 | Danemark | 15 | 468 M $ | 2,39 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 409,1 M $ | 2,09 % |
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