Zusammensetzung von Six Circles International Unconstrained Equity Fund
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- Nettovermögen
- 19,8 Mrd. $ davon 19,6 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 662 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Telefonica SA | 3.799.266 | 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | Novonesis Novozymes B | 279.620 | 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.450.574 | 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Ageas SA/NV | 225.235 | 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | ASR Nederland NV | 235.796 | 16,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | Bankinter SA | 1.017.254 | 16,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | Poste Italiane SpA | 683.880 | 16,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Infineon Technologies AG | 353.884 | 16,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | EDP SA | 3.023.819 | 16 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | ITOCHU Corp | 1.244.600 | 15,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Fast Retailing Co Ltd | 40.000 | 15,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Snam SpA | 2.062.671 | 15,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Cellnex Telecom SA | 479.622 | 15,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Enbridge Inc | 282.544 | 15,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Kerry Group PLC | 189.132 | 15,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Brenntag SE | 216.953 | 14,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 217 | Knorr-Bremse AG | 127.690 | 14,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 218 | Keyence Corp | 40.700 | 14,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 219 | Schindler Holding AG | 43.934 | 14,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | Canadian Natural Resources Ltd | 296.385 | 14,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 353.300 | 14,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | Coca-Cola HBC AG | 251.665 | 14,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | Kingspan Group PLC | 163.254 | 14 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | Recruit Holdings Co Ltd | 319.300 | 13,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | Endesa SA | 332.417 | 13,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | Orsted AS | 550.483 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | Aegon Ltd | 1.866.329 | 13,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | Admiral Group PLC | 322.706 | 13,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 360.700 | 13,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | OMV AG | 180.631 | 13,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Nintendo Co Ltd | 231.200 | 13,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | UPM-Kymmene Oyj | 418.778 | 13,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Mitsubishi Electric Corp | 398.300 | 13 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | BT Group PLC | 4.606.789 | 12,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Unipol Assicurazioni SpA | 548.136 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 236 | Rentokil Initial PLC | 2.049.500 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 237 | Telia Company AB | 2.476.453 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 238 | HOCHTIEF AG | 27.721 | 12,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 239 | Mowi ASA | 553.149 | 12,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 240 | Bank of Montreal | 92.630 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | Metso Oyj | 721.633 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | Hoya Corp | 71.900 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 131.272 | 12,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | Heineken Holding NV | 174.385 | 12,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | Tryg A/S | 516.877 | 12,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Talanx AG | 99.179 | 12,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | Ferrari NV | 36.158 | 12,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | Orion Oyj | 151.515 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | Teck Resources Ltd | 236.157 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | Galp Energia SGPS SA | 510.150 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Lonza Group AG | 19.031 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | Argenx SE | 16.769 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Bank of Nova Scotia/The | 174.460 | 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | Fortum Oyj | 471.419 | 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Kuehne + Nagel International AG | 52.571 | 12 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Bouygues SA | 207.718 | 12 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Mercedes-Benz Group AG | 195.699 | 12 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | Tele2 AB | 577.373 | 12 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Pan American Silver Corp | 218.290 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Norsk Hydro ASA | 1.110.541 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Boliden AB | 225.543 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Brookfield Corp | 289.925 | 11,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Nokia Oyj | 1.435.419 | 11,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Telenor ASA | 652.457 | 11,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Eiffage SA | 74.301 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Nemetschek SE | 150.459 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 241.498 | 11,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 123.544 | 11,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Industrivarden AB | 224.897 | 11,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | EXOR NV | 145.272 | 11,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Bureau Veritas SA | 368.138 | 11 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Beiersdorf AG | 121.567 | 10,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Alstom SA | 378.531 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 274 | Marubeni Corp | 295.600 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 275 | KDDI Corp | 613.900 | 10,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 276 | Banco Comercial Portugues SA | 10.674.890 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 277 | Suncor Energy Inc | 156.661 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 278 | M&G PLC | 2.836.703 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 279 | Hensoldt AG | 115.977 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 280 | Barry Callebaut AG | 5.830 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 281 | Alcon AG | 135.411 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | Skanska AB | 375.211 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | AP Moller - Maersk A/S | 3.998 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | DSM-Firmenich AG | 139.620 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | Ipsen SA | 53.323 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Informa PLC | 991.732 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Wise PLC | 825.792 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | AddTech AB | 287.998 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | Rexel SA | 249.122 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Alamos Gold Inc | 217.144 | 9,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Orkla ASA | 766.681 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Japan Tobacco Inc | 251.300 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Antofagasta PLC | 212.291 | 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | TC Energy Corp | 151.390 | 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Symrise AG | 108.360 | 9,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 117.514 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Securitas AB | 548.961 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | SKF AB | 380.206 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Belimo Holding AG | 11.074 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Lundin Mining Corp | 353.505 | 8,8 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,5 %
- Industrie 15,2 %
- Technologie 9,3 %
- Gesundheit 9,2 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Kommunikation 4,8 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Nicht zugeordnet 23,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 48,3 %
- GBP 20,6 %
- CHF 12,3 %
- JPY 5,1 %
- SEK 3,5 %
- CAD 2,8 %
- DKK 2,4 %
- TWD 2,1 %
- HKD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- USD 0,7 %
- KRW 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,6 %
- Deutschland 16,7 %
- Schweiz 12,3 %
- Frankreich 12,3 %
- Niederlande 6,8 %
- Japan 5,1 %
- Spanien 4,5 %
- Italien 4,1 %
- Schweden 3,6 %
- Kanada 2,7 %
- Dänemark 2,4 %
- Taiwan 2,1 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 69 | 4 Mrd. $ | 20,63 % |
| 2 | Deutschland | 52 | 3,3 Mrd. $ | 16,67 % |
| 3 | Schweiz | 41 | 2,4 Mrd. $ | 12,35 % |
| 4 | Frankreich | 46 | 2,4 Mrd. $ | 12,33 % |
| 5 | Niederlande | 30 | 1,3 Mrd. $ | 6,80 % |
| 6 | Japan | 178 | 995,5 Mio. $ | 5,09 % |
| 7 | Spanien | 20 | 874,9 Mio. $ | 4,47 % |
| 8 | Italien | 25 | 797 Mio. $ | 4,08 % |
| 9 | Schweden | 41 | 695,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 10 | Kanada | 76 | 533,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 468 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 409,1 Mio. $ | 2,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Six Circles International Unconstrained Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061647