Portefeuille de Six Circles International Unconstrained Equity Fund
SIX CIRCLES TRUST ·662 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 19,8 Md $ · Dix premières lignes : 24.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 9,6 %
- Santé 9,3 %
- Consommation de base 6,5 %
- Communication 4,8 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 23,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 48,3 %
- GBP 20,6 %
- CHF 12,3 %
- JPY 5,1 %
- SEK 3,5 %
- CAD 2,8 %
- DKK 2,4 %
- TWD 2,1 %
- HKD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- USD 0,7 %
- KRW 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 20,6 %
- DE 16,7 %
- CH 12,3 %
- FR 12,3 %
- NL 6,8 %
- JP 5,1 %
- ES 4,5 %
- IT 4,1 %
- SE 3,6 %
- CA 2,7 %
- DK 2,4 %
- TW 2,1 %
- Autres pays 6,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 69 | 4 Md $ | 20,63 % |
| 2 | DE | 52 | 3,3 Md $ | 16,67 % |
| 3 | CH | 41 | 2,4 Md $ | 12,35 % |
| 4 | FR | 46 | 2,4 Md $ | 12,33 % |
| 5 | NL | 30 | 1,3 Md $ | 6,80 % |
| 6 | JP | 178 | 995,5 M $ | 5,09 % |
| 7 | ES | 20 | 874,9 M $ | 4,47 % |
| 8 | IT | 25 | 797 M $ | 4,08 % |
| 9 | SE | 41 | 695,8 M $ | 3,56 % |
| 10 | CA | 76 | 533,4 M $ | 2,73 % |
| 11 | DK | 15 | 468 M $ | 2,39 % |
| 12 | TW | 1 | 409,1 M $ | 2,09 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 510 336 | 678,6 M $ | 3,43 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 34 350 156 | 564,1 M $ | 2,85 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 3 198 013 | 551,5 M $ | 2,79 % |
| 4 | Deutsche Telekom AG | 14 523 394 | 542,1 M $ | 2,74 % |
| 5 | Rolls-Royce Holdings PLC | 31 847 599 | 483,8 M $ | 2,45 % |
| 6 | SAP SE | 2 714 869 | 462,8 M $ | 2,34 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 074 000 | 409,1 M $ | 2,07 % |
| 8 | Novartis AG | 2 562 325 | 393,3 M $ | 1,99 % |
| 9 | Nestle SA | 3 957 612 | 388,2 M $ | 1,96 % |
| 10 | Roche Holding AG | 946 882 | 377,9 M $ | 1,91 % |
| 11 | British American Tobacco PLC | 6 266 159 | 363,8 M $ | 1,84 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 1 748 459 | 341,9 M $ | 1,73 % |
| 13 | BAE Systems PLC | 11 379 440 | 333,6 M $ | 1,69 % |
| 14 | Siemens AG | 1 316 573 | 320,8 M $ | 1,62 % |
| 15 | Shell PLC | 5 413 340 | 250,7 M $ | 1,27 % |
| 16 | Banco Santander SA | 21 955 520 | 246,1 M $ | 1,24 % |
| 17 | Allianz SE | 568 596 | 240,1 M $ | 1,21 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 6 537 685 | 239,2 M $ | 1,21 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 2 393 040 | 219,6 M $ | 1,11 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 19 358 000 | 215,1 M $ | 1,09 % |
| 21 | UBS Group AG | 4 744 798 | 185 M $ | 0,94 % |
| 22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8 532 960 | 184,3 M $ | 0,93 % |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 333 408 | 182,3 M $ | 0,92 % |
| 24 | Orange SA | 8 472 613 | 173,7 M $ | 0,88 % |
| 25 | UniCredit SpA | 2 232 374 | 160,2 M $ | 0,81 % |
| 26 | Societe Generale SA | 2 186 539 | 159,7 M $ | 0,81 % |
| 27 | Schneider Electric SE | 584 751 | 159,3 M $ | 0,81 % |
| 28 | Zurich Insurance Group AG | 218 752 | 154,6 M $ | 0,78 % |
| 29 | Iberdrola SA | 6 534 207 | 149,6 M $ | 0,76 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 1 502 291 | 143,1 M $ | 0,72 % |
| 31 | Sanofi SA | 1 479 231 | 142,8 M $ | 0,72 % |
| 32 | National Grid PLC | 8 462 143 | 142,8 M $ | 0,72 % |
| 33 | ABB Ltd | 1 671 611 | 135,9 M $ | 0,69 % |
| 34 | Rheinmetall AG | 79 692 | 134,4 M $ | 0,68 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 720 269 | 127,2 M $ | 0,64 % |
| 36 | Intesa Sanpaolo SpA | 20 821 660 | 125,9 M $ | 0,64 % |
| 37 | Safran SA | 379 256 | 124,1 M $ | 0,63 % |
| 38 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 195 270 | 123,3 M $ | 0,62 % |
| 39 | GSK PLC | 4 452 644 | 122,7 M $ | 0,62 % |
| 40 | L'Oreal SA | 298 956 | 122,1 M $ | 0,62 % |
| 41 | Airbus SE | 633 754 | 119,8 M $ | 0,61 % |
| 42 | Unilever PLC | 2 177 585 | 119,5 M $ | 0,60 % |
| 43 | BP PLC | 14 953 194 | 117 M $ | 0,59 % |
| 44 | AXA SA | 2 499 508 | 114,9 M $ | 0,58 % |
| 45 | ING Groep NV | 4 364 926 | 113,3 M $ | 0,57 % |
| 46 | Investor AB | 2 723 173 | 103,1 M $ | 0,52 % |
| 47 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 392 808 | 96,4 M $ | 0,49 % |
| 48 | Air Liquide SA | 459 763 | 95 M $ | 0,48 % |
| 49 | Lloyds Banking Group PLC | 72 986 706 | 90,5 M $ | 0,46 % |
| 50 | Enel SpA | 8 259 872 | 90,3 M $ | 0,46 % |
| 51 | Barclays PLC | 17 155 961 | 89,8 M $ | 0,45 % |
| 52 | Deutsche Post AG | 1 593 746 | 84 M $ | 0,42 % |
| 53 | Deutsche Boerse AG | 281 444 | 82,4 M $ | 0,42 % |
| 54 | Deutsche Bank AG | 2 712 880 | 80,7 M $ | 0,41 % |
| 55 | Hermes International SCA | 42 434 | 80,4 M $ | 0,41 % |
| 56 | Prosus NV | 1 727 796 | 80 M $ | 0,40 % |
| 57 | Nordea Bank Abp | 4 619 179 | 79,5 M $ | 0,40 % |
| 58 | Vinci SA | 527 454 | 79,2 M $ | 0,40 % |
| 59 | Spotify Technology SA | 160 588 | 77,9 M $ | 0,39 % |
| 60 | Swiss Re AG | 446 546 | 75 M $ | 0,38 % |
| 61 | NatWest Group PLC | 9 912 694 | 73,4 M $ | 0,37 % |
| 62 | SSE PLC | 2 055 790 | 71,1 M $ | 0,36 % |
| 63 | Eni SpA | 2 464 702 | 70,1 M $ | 0,35 % |
| 64 | CaixaBank SA | 5 774 594 | 69,2 M $ | 0,35 % |
| 65 | London Stock Exchange Group PLC | 570 108 | 67,3 M $ | 0,34 % |
| 66 | Bayer AG | 1 324 067 | 61,3 M $ | 0,31 % |
| 67 | Engie SA | 1 854 878 | 59,8 M $ | 0,30 % |
| 68 | Danone SA | 740 460 | 59,2 M $ | 0,30 % |
| 69 | Rio Tinto PLC | 607 714 | 56,4 M $ | 0,29 % |
| 70 | Volvo AB | 1 694 913 | 55,7 M $ | 0,28 % |
| 71 | Samsung Electronics Co Ltd | 471 756 | 55,2 M $ | 0,28 % |
| 72 | Agnico Eagle Mines Ltd | 259 666 | 52,7 M $ | 0,27 % |
| 73 | DSV A/S | 217 978 | 52,6 M $ | 0,27 % |
| 74 | UCB SA | 170 395 | 51,3 M $ | 0,26 % |
| 75 | Generali | 1 274 020 | 51,3 M $ | 0,26 % |
| 76 | Atlas Copco AB | 2 864 804 | 50,6 M $ | 0,26 % |
| 77 | E.ON SE | 2 280 048 | 49,9 M $ | 0,25 % |
| 78 | Erste Group Bank AG | 460 184 | 49,7 M $ | 0,25 % |
| 79 | Standard Chartered PLC | 2 379 025 | 49,6 M $ | 0,25 % |
| 80 | Danske Bank A/S | 998 426 | 49,2 M $ | 0,25 % |
| 81 | Galderma Group AG | 248 486 | 48,8 M $ | 0,25 % |
| 82 | RELX PLC | 1 477 378 | 48,4 M $ | 0,24 % |
| 83 | Haleon PLC | 9 730 998 | 48,2 M $ | 0,24 % |
| 84 | Diageo PLC | 2 569 013 | 47,8 M $ | 0,24 % |
| 85 | ASM International NV | 61 614 | 46,7 M $ | 0,24 % |
| 86 | Swiss Life Holding AG | 42 647 | 46,5 M $ | 0,23 % |
| 87 | Sandoz Group AG | 563 362 | 44,1 M $ | 0,22 % |
| 88 | Prudential PLC | 3 155 605 | 43,9 M $ | 0,22 % |
| 89 | Sandvik AB | 1 137 180 | 43,7 M $ | 0,22 % |
| 90 | BASF SE | 708 249 | 43,6 M $ | 0,22 % |
| 91 | Legrand SA | 279 697 | 43,5 M $ | 0,22 % |
| 92 | Swedbank AB | 1 268 972 | 43,3 M $ | 0,22 % |
| 93 | RWE AG | 642 101 | 43,2 M $ | 0,22 % |
| 94 | Toyota Motor Corp. | 2 027 500 | 42,1 M $ | 0,21 % |
| 95 | KBC Group NV | 343 345 | 42 M $ | 0,21 % |
| 96 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 262 777 | 41,8 M $ | 0,21 % |
| 97 | DNB Bank ASA | 1 325 109 | 41,5 M $ | 0,21 % |
| 98 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 434 400 | 41,2 M $ | 0,21 % |
| 99 | Glencore PLC | 5 369 983 | 40,7 M $ | 0,21 % |
| 100 | 3i Group PLC | 1 231 203 | 40,1 M $ | 0,20 % |