Portfolio von Six Circles International Unconstrained Equity Fund
SIX CIRCLES TRUST ·662 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,0 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 9,6 %
- Gesundheit 9,3 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Kommunikation 4,8 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 23,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 48,3 %
- GBP 20,6 %
- CHF 12,3 %
- JPY 5,1 %
- SEK 3,5 %
- CAD 2,8 %
- DKK 2,4 %
- TWD 2,1 %
- HKD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- USD 0,7 %
- KRW 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 20,6 %
- DE 16,7 %
- CH 12,3 %
- FR 12,3 %
- NL 6,8 %
- JP 5,1 %
- ES 4,5 %
- IT 4,1 %
- SE 3,6 %
- CA 2,7 %
- DK 2,4 %
- TW 2,1 %
- Weitere Länder 6,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 69 | 4 Mrd. $ | 20,63 % |
| 2 | DE | 52 | 3,3 Mrd. $ | 16,67 % |
| 3 | CH | 41 | 2,4 Mrd. $ | 12,35 % |
| 4 | FR | 46 | 2,4 Mrd. $ | 12,33 % |
| 5 | NL | 30 | 1,3 Mrd. $ | 6,80 % |
| 6 | JP | 178 | 995,5 Mio. $ | 5,09 % |
| 7 | ES | 20 | 874,9 Mio. $ | 4,47 % |
| 8 | IT | 25 | 797 Mio. $ | 4,08 % |
| 9 | SE | 41 | 695,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 10 | CA | 76 | 533,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 11 | DK | 15 | 468 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | TW | 1 | 409,1 Mio. $ | 2,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 510.336 | 678,6 Mio. $ | 3,43 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 34.350.156 | 564,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 3.198.013 | 551,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 4 | Deutsche Telekom AG | 14.523.394 | 542,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 5 | Rolls-Royce Holdings PLC | 31.847.599 | 483,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | SAP SE | 2.714.869 | 462,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.074.000 | 409,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Novartis AG | 2.562.325 | 393,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Nestle SA | 3.957.612 | 388,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Roche Holding AG | 946.882 | 377,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | British American Tobacco PLC | 6.266.159 | 363,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 1.748.459 | 341,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | BAE Systems PLC | 11.379.440 | 333,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | Siemens AG | 1.316.573 | 320,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | Shell PLC | 5.413.340 | 250,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | Banco Santander SA | 21.955.520 | 246,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | Allianz SE | 568.596 | 240,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 6.537.685 | 239,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 2.393.040 | 219,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 19.358.000 | 215,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | UBS Group AG | 4.744.798 | 185 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8.532.960 | 184,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 333.408 | 182,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | Orange SA | 8.472.613 | 173,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | UniCredit SpA | 2.232.374 | 160,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Societe Generale SA | 2.186.539 | 159,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | Schneider Electric SE | 584.751 | 159,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Zurich Insurance Group AG | 218.752 | 154,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 29 | Iberdrola SA | 6.534.207 | 149,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 1.502.291 | 143,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Sanofi SA | 1.479.231 | 142,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | National Grid PLC | 8.462.143 | 142,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | ABB Ltd | 1.671.611 | 135,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | Rheinmetall AG | 79.692 | 134,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 720.269 | 127,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | Intesa Sanpaolo SpA | 20.821.660 | 125,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Safran SA | 379.256 | 124,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 195.270 | 123,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | GSK PLC | 4.452.644 | 122,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | L'Oreal SA | 298.956 | 122,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Airbus SE | 633.754 | 119,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Unilever PLC | 2.177.585 | 119,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | BP PLC | 14.953.194 | 117 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | AXA SA | 2.499.508 | 114,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | ING Groep NV | 4.364.926 | 113,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Investor AB | 2.723.173 | 103,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.392.808 | 96,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Air Liquide SA | 459.763 | 95 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Lloyds Banking Group PLC | 72.986.706 | 90,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Enel SpA | 8.259.872 | 90,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Barclays PLC | 17.155.961 | 89,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Deutsche Post AG | 1.593.746 | 84 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Deutsche Boerse AG | 281.444 | 82,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Deutsche Bank AG | 2.712.880 | 80,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Hermes International SCA | 42.434 | 80,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Prosus NV | 1.727.796 | 80 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Nordea Bank Abp | 4.619.179 | 79,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Vinci SA | 527.454 | 79,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Spotify Technology SA | 160.588 | 77,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Swiss Re AG | 446.546 | 75 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | NatWest Group PLC | 9.912.694 | 73,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | SSE PLC | 2.055.790 | 71,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Eni SpA | 2.464.702 | 70,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | CaixaBank SA | 5.774.594 | 69,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | London Stock Exchange Group PLC | 570.108 | 67,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Bayer AG | 1.324.067 | 61,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Engie SA | 1.854.878 | 59,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Danone SA | 740.460 | 59,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Rio Tinto PLC | 607.714 | 56,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Volvo AB | 1.694.913 | 55,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Samsung Electronics Co Ltd | 471.756 | 55,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Agnico Eagle Mines Ltd | 259.666 | 52,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | DSV A/S | 217.978 | 52,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | UCB SA | 170.395 | 51,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Generali | 1.274.020 | 51,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Atlas Copco AB | 2.864.804 | 50,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | E.ON SE | 2.280.048 | 49,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Erste Group Bank AG | 460.184 | 49,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Standard Chartered PLC | 2.379.025 | 49,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Danske Bank A/S | 998.426 | 49,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Galderma Group AG | 248.486 | 48,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | RELX PLC | 1.477.378 | 48,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Haleon PLC | 9.730.998 | 48,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Diageo PLC | 2.569.013 | 47,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | ASM International NV | 61.614 | 46,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Swiss Life Holding AG | 42.647 | 46,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Sandoz Group AG | 563.362 | 44,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | Prudential PLC | 3.155.605 | 43,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Sandvik AB | 1.137.180 | 43,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | BASF SE | 708.249 | 43,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Legrand SA | 279.697 | 43,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Swedbank AB | 1.268.972 | 43,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | RWE AG | 642.101 | 43,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Toyota Motor Corp. | 2.027.500 | 42,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | KBC Group NV | 343.345 | 42 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2.262.777 | 41,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | DNB Bank ASA | 1.325.109 | 41,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.434.400 | 41,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Glencore PLC | 5.369.983 | 40,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | 3i Group PLC | 1.231.203 | 40,1 Mio. $ | 0,20 % |